Langfang Development Co.,Ltd. — Annual Report 2009

Apr 30, 2010

华夏建通科技开发股份有限公司 600149

2009 年年度报告

华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

目录

一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 5 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9 六、公司治理结构..................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................. 15 八、董事会报告....................................................................... 16 九、监事会报告....................................................................... 19 十、重要事项......................................................................... 19 十一、财务会计报告................................................................... 30 十二、备查文件目录................................................................... 67

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

一、重要提示

• (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李冬	董事	因公出差	张京三
吕廷杰	独立董事	因公出差	郭海兰
吕国英	独立董事	因公出差	郭海兰

• (三) 中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

(四)
公司负责人姓名	赵勃
主管会计工作负责人姓名	赵勃
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	尹静晖

公司负责人赵勃、主管会计工作负责人赵勃及会计机构负责人（会计主管人员）尹静晖声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。

• (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

一 ( ) 公司信息

二、公司基本情况 (一) 公司信息
公司的法定中文名称	华夏建通科技开发股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	st建通
公司的法定英文名称	C&T TechnologyDevelopment CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	C&T
公司法定代表人	杨文军

(二) 联系人和联系方式

(二) 联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李迎	刘虹
联系地址	北京市朝阳区望京西路甲50 号	北京市朝阳区望京西路甲50 号 B座12层
电话	010-84795515	01084795515
传真	010-84784955	010-84784955
电子信箱	hxjt600149@126.com	tdkglh@126.com

(三) 基本情况简介

(三)基本情况简介
注册地址	上海市虹口区广纪路173号1003 室
注册地址的邮政编码	200023
办公地址	北京市朝阳区望京西路卷石天地大厦B座12层
办公地址的邮政编码	100102
公司国际互联网网址	http://www.600149.com
电子信箱	hxjt@600149

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

(四) 信息披露及备置地点

(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	sttp:/www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

(五) 公司股票简况
		公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易 所	*ST 建通	600149	邢台轧辊

(六) 其他有关资料

(六) 其他有关资料	(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期		1999年10月14日
公司首次注册登记地点		河北省邢台市
首次变更	公司变更注册登记日期	2004年6月3日
	公司变更注册登记地点	北京市东三环中路9号福尔大厦02-04房
	企业法人营业执照注册号	310000000022794
	税务登记号码	310109105774811
	组织机构代码	10577481-1
公司聘请的会计师事务所名称		中兴华会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市复兴路甲38号1505 室
公司其他基本情况

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据
	单位：元 币种：人民币
项目	金额
营业利润	-3,299,651.46
利润总额	4,585,778.99
归属于上市公司股东的净利润	2,464,192.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,464,063.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,474,386.15

(二) 非经常性损益项目和金额

(二) 非经常性损益项目和金额
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	0
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,100,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益	0
非货币性资产交换损益	0
委托他人投资或管理资产的损益	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备	0
债务重组损益	0

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0
对外委托贷款取得的损益	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响	0
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,314,341.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
所得税影响额	-2,103,585.31
少数股东权益影响额（税后）	-382,500.00
合计	5,928,255.91

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同 期增减(%)	2007 年
营业收入	19,127,067.15	16,887,680.09	13.26	25,276,673.37
利润总额	4,585,778.99	-4,865,885.50	194.24	-10,877,250.68
归属于上市公司股东的 净利润	2,464,192.18	-11,106,834.46	122.19	-10,232,723.98
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-3,464,063.73	-33,133,765.55	89.55	-10,232,723.98
经营活动产生的现金流 量净额	-2,474,386.15	-117,027,796.15	97.89	-60,010,057.47
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2007 年末
总资产	629,115,264.46	629,150,275.58	-0.01	598,960,084.65
所有者权益（或股东权 益）	590,240,443.31	587,776,251.13	0.42	586,604,507.08

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元／股）	0.006	-0.029	120.69	-0.027
稀释每股收益（元／股）	0.006	-0.029	120.69	-0.027
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	-0.009	-0.087	89.66	-0.027
加权平均净资产收益率（%）	0.42	-1.89	增加2.31个百分点	-1.73

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扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-0.59	-5.64	增加5.05 个百分点	-1.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股）	-0.01	-0.31	96.77	-0.16
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股）	1.5526	1.5461	0.42	1.54

四、股本变动及股东情况

• (一) 股本变动情况

• 1、股份变动情况表

• 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

						单位：股
股东名称	年初限售股 数	本年解除限 售股数	本年增加限 售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日 期
北京卷石 轩置业发 展有限公 司	50,050,000			50,050,000	股权分置改 革	2010 年3 月 15 日
海南中谊 国际经济 技术合作 有限公司	5,000,000			5,000,000	股权分置改 革	2010 年3 月 15 日
邱继光	14,317,800			14,317,800	股权分置改 革	2010 年3 月 15日
合计	69,367,800			69,367,800	/	/

(二) 证券发行与上市情况

• 1、前三年历次证券发行情况

• 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

• 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

• 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

• (三) 股东和实际控制人情况

• 1、股东数量和持股情况

1、股东数量和持股情况	1、股东数量和持股情况
							单位：股
报告期末股东总数							40,880户
			前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比 例(%)	持股总数	报告期内增 减		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
北京卷石轩 置业发展有 限公司	境内 非国 有法	13.17	50,050,000			50,050,000	质 押 50,000,000

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	人
江西洪都航 空工业股份 有限公司	国有 法人	3.87		17,500,000	14,700,000
邱继光	境内 自然 人	3.77		14,317,800			14,317,800
海南中谊国 际经济技术 合作有限公 司	境内 非国 有法 人	1.32		5,008,000			5,000,000	冻结 5,008,000
邢台机械轧 辊（集团） 有	国有 法人	0.72		2,748,801
赵静	境内 非国 有法 人	0.48		1,830,000
李明	境内 非国 有法 人	0.26		1,580,000
孔建德	境内 自然 人	0.34		1,319,700
王军	境内 自然 人	0.32		1,200,000
徐龙	境内 自然 人	0.31		1,179,729
北京卷石轩 置业发展有 限公司	境内 非国 有法 人	13.17		50,050,000			50,050,000	质 押 50,000,000
邢台机械轧 辊（集团）有 限公司	国有 法人	0.72		2,748,801
			前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
洪都航空工业股份有限公 司			17,500,000			人民币普通股 17,500,000
邢台机械轧辊（集团）有现 公司			2,748,801			人民币普通股 2,748,801
赵静			1,830,000			人民币普通股 1,830,000
李明			1,580,000			人民币普通股 1,580,000
孔建德			1,319,700			人民币普通股 1,319,700
王军			1,200,000			人民币普通股 1,200,000
徐龙			1,179,729			人民币普通股 1,179,729
韩雪静			1,135,000			人民币普通股 1,135,000

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王洪生	1,044,699	人民币普通股 1,044,699
陈爱平	1,042,800	人民币普通股 1,042,800
邢台机械轧辊（集团）有限 公司	2,748,801	人民币普通股 2,748,801

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件	前十名有限售条件股东持股数量及限售条件	前十名有限售条件股东持股数量及限售条件	前十名有限售条件股东持股数量及限售条件	前十名有限售条件股东持股数量及限售条件	前十名有限售条件股东持股数量及限售条件	前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序 号	有限售条件股东 名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况			限售条件
			可上市交易时 间		新增可上市交易 股份数量
1	北京卷石置业发 展有限公司1	50,050,000	2010 年3 月15 日
2	邱继光	14,317,800	2010 年3 月15 日
3	海南中谊国际经 济技术合作有限 公司	5,000,000	2010 年3 月15 日
上述股东关联关系或一致行动人的说明				公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一 致行动人。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

单位名称：北京卷石轩置业发展有限公司 法人代表：孙向东

近五年的工作情况：曾任北京拓美画廊总经理 现任北京卷石轩置业发展有限公司总经理

注册资本：1000 万 成立日期：2007 年12 月14 日

主营业务：从事房地产经济业务、自主选择经营活动。凡需要经营许可的项目凭许可证经营 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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孙向东
北京卷石轩置业发有限公司60%
华夏建通科技开发股份有限公司13.7%
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(2) 控股股东情况

○ 法人

(2) 控股股东情况 ○ 法人
	单位：元 币种：人民币
名称	北京卷石轩置业发展有限公司
单位负责人或法定代表人	孙向东
成立日期	2007年12月14日
注册资本	1,000
主要经营业务或管理活动	从事房地产经济业务、自主选择经营活动。凡需 要经营许可的项目凭许可证经营

○ 自然人

○自然人
姓名	孙向东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5 年内的职业及职务	近五年的工作情况：曾任北京拓美画廊总经理 现 任北京卷石轩置业发展有限公司总经理

(3) 实际控制人情况

• 法人

(3) 实际控制人情况 ○ 法人
	单位：元 币种：人民币
名称	北京卷石轩置业发展有限公司
单位负责人或法定代表人	孙向东
成立日期	2007年12月14日
注册资本	1,000
主要经营业务或管理活动	从事房地产经济业务、自主选择经营活动。凡需 要经营许可的项目凭许可证经营。

○ 自然人

○自然人
姓名	孙向东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5 年内的职业及职务	曾任北京拓美画廊总经理 现任北京卷石轩置业发 展有限公司总经理

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

(4) 控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称	北京卷石轩置业发展有限公司
新控股股东变更日期	2009年8月9日
新控股股东变更情况刊登日期	2009年8月10日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报
新实际控制人名称	孙向东
新实际控制人变更日期	2009年8月9日
新实际控制人变更情况刊登日期	2009年8月10日
新实际控制人变更情况刊登报刊	中国证券报

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									单位：股	单位：股
姓名	职务	性别	年龄	任期起 始日期	任期终 止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前）	是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴
赵勃	董事长	男	37	2009 年 9 月30 日	2010 年 4 月29 日				18.79	否
张京三	董事	男	53	2008 年 11 月28 日	2010 年 4 月29 日					否
赵志军	董事	男	41	2009 年 5 月21 日	2010 年 4 月29 日					否
夏桂林	董事	男	49	2009 年 9 月30 日	2010 年 4 月29 日					是
杨俊学	董事	男	55	2009 年 5 月21 日	2010 年 4 月29 日					否
李冬	董事	男	41	2007 年 4 月30 日	2010 年 4 月29 日					否
付文丽	董事	女	43	2009 年 6 月12 日	2010 年 4 月29 日					否
卢鑫	独董	男	36	2009 年 6 月12 日	2010 年 4 月29 日					否
郭海兰	独董	女	36	2008 年 11 月28 日	2010 年 4 月29 日				2.5	否
吕廷杰	独董	男	54	2007 年 4 月30 日	2010 年 4 月29 日				2.5	否
吕国英	独董	男	44	2007 年 4 月30 日	2010 年 4 月29 日				2.5	否
王晓臣	监事	男	27	2009 年 5 月21 日	2010 年 4 月29 日					否
王海燕	监事	女		2009 年 5 月21 日	2010 年 4 月29 日					否
韩静蓉	职工监 事	女	26	2007 年 4 月30 日	2010 年 4 月29 日					否
金胜昔	副总	女	34	2009 年 6 月1 日	2010 年 4 月29 日				1.27	否
张大治	副总	男	32	2009 年 6 月1 日	2010 年 4 月29 日				2.96	否
尹静晖	财务总	女		2009 年	2010 年				8.94	否

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	监			6 月1 日	4 月29 日
刘虹	证券事 务代表	女		2009 年 6 月1 日	2010 年 4 月29 日				13.29	否

赵勃：曾任北京银网物业管理有限公司总经理、天地控股有限公司物管中心主任、天地控股有限公司 副总裁,现任本公司董事长；

张京三：现任天地控股有限公司财务总监、副总裁,现任本公司董事；

赵志军：现任天地控股有限公司董事长兼总裁,现任本公司董事；

夏桂林： 历任洪都航空工业集团有限责任公司售后服务部技术员、副部长；航空产品海外部副处长、 处长、副部长、部长；江西洪都航空工业集团有限责任公司总经理助理；2008 年12 月30 日起任洪 都航空工业股份有限公司副总经理,现任本公司董事；

杨俊学：2005 年至今历任中弘兴业房地产开发有限公司总经理、天鼎房地产开发有限公司总经理、天 地嘉利房地产开发有限公司总经理、天地控股有限公司副总裁,现任本公司董事；

李冬：曾任广州宝洁公司市场部调研主管、北京屈臣氏食品公司市场部经理、联想集团销售公司市场 部副总经理、总经理、联想科技发展公司市场部总经理、东芝笔记本部副总经理、联想神州数码有限 公司掌中网事业部总经理、北京天朗语音科技发展有限公司总经理、中国卫通中寰卫星导航通信有限 公司副总经理、北京华夏通网络技术服务有限公司总经理,现任本公司董事；

付文丽： 现任天地控股有限公司副总裁、北京天地嘉利房地产开发有限公司董事长,现任本公司董事； 卢鑫： 2000 年至今北京市金诚同达律师事务所执业律师。现任北京市律师协会资产证券化法律事务 委员会委员和青年律师委员会委员,现任本公司独立董事；

郭海兰：曾任北京会计师事务所国际部审计助理、北京天平会计师事务所审计部项目经理、北京万全 会计师事务所副主任会计师、现任北京永拓会计师事务所有限责任公司副董事长、党委副书记、副主 任会计师,现任本公司独立董事；

吕廷杰： 曾任北京邮电大学经济管理学院教师、系副主任、副院长、校研究生院常务副院长。现任北 京邮电大学经济管理学院院长。本公司、罗顿发展股份有限公司、江西赣南果业股份有限公司、北京 兆维科技股份有限公司独立董事,现任本公司独立董事；

吕国英：曾任北京工商大学数字内容学院教授、北京邮电大学特聘教授、通信工业协会副秘书长，现 任赛迪顾问股份有限公司高级副总裁,现任本公司独立董事；

王晓臣：2006 年至2008 年北京嘉轩房地产开发有限公司法务部法务助理，2008 年至今天地控股有 限公司董事长秘书,现任本公司监事；

王海燕：2003 年4 月至2005 年7 月北京恒泰基业房地产开发有限公司法务主管。2005 年8 月至今天 地控股有限公司法务部经理现任本公司监事；

韩静蓉：曾任世信科技发展有限公司机要秘书，现任华夏建通科技开发股份有限公司机要秘书现任本 公司监事；

金胜昔：曾任北京银网物业管理中心副主任,现任本公司高管；

张大治：曾任北京银网物业管理中心主任现任本公司高管；

尹静晖：曾任天地控股有限公司财务部副经理,现任本公司高管；

刘虹：曾任天地控股有限公司董事长助理、企业发展中心主任 行政总监,现任本公司高管.

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名 称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津 贴
张京三	海南中谊国 际经济技术 合作有限公 司	董事长	2008 年5 月8 日		否
夏桂林	江西洪都航 空工业股份 有限公司	副总经理	2008 年12 月30 日		是

在其他单位任职情况

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

姓名	其他单位名 称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津 贴
赵志军	天地控股有 限公司	董事长兼总裁	2000 年8 月8 日		是
杨俊学	天地控股有 限公司	副总裁	2005 年6 月7 日	2010 年1 月6 日	是
李冬	北京华夏通 网络技术服 务有限公司	总经理	2007 年6 月9 日		是
付文丽	天地控股有 限公司	副总裁	2002 年6 月8 日		是
卢鑫	2000 年至今 北京市金诚 同达律师事 务所	执业律师	2000 年6 月6 日		是
郭海兰	北京永拓会 计师事务所 有限责任公 司	副董事长、党 委副书记、副 主任会计师	2005 年8 月9 日		是
王晓臣	天地控股有 限公司	董事长秘书	2008 年3 月2 日		是
王海燕	天地控股有 限公司	法务部经理	2007 年5 月6 日	2010 年1 月8 日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序	按照董事会批准的薪酬制度，根据有关薪酬标准确定。.
董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据	根据公司《工资暂行标准》执行
董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况	公司董事\监事不在公司领取报酬,公司高管均在公司按照有关薪酬表作 支付

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
方林	总经理、副董事长	解任	免职
陈文浩	董事	离任	辞职
杨文军	董事长	离任	辞职
李冬	副总经理	离任	免职
孙利明	监事	离任	免职
高静娴	监事	离任	免职
张志坚	财务总监	离任	辞职
钱中华	董事	离任	辞职
华家蓉	副总、董秘	离任	辞职

(五) 公司员工情况

(五) 公司员工情况
在职员工总数	18
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
管理层	5
财务人员	3

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经营人员	6
行政人员	4
教育程度
教育程度类别	数量（人）
大学本科以上	9
大专	8
大专以下	1

六、公司治理结构

• (一) 公司治理的情况

六、公司治理结构

• (一) 公司治理的情况公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规的规定，不断完善公司 法人的治理结构，规范公司运作，按照《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理细则》《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保的若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）等法 律法规规定修订了《公司章程》、《修订了股东大会议事规则》、《董事会会议事规则》、《监事会 议议事会规则》、《信息披露规则》《投资者关系管理规则》《董事会战略委员会工作细则》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，公司具有了基本符合上市公司要求的公司治理结构和内控制 度。

公司目前治理现状如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》和中国证监会颁发 的《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，确保了公司所有股东充分行使其合法 权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东对本公司和其他股东履行诚信义务，行为规范，没有超 越股东大会直接和间接干预公司的决策和经营活动，本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、 财务上实行严格分开，从而保证了本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

3、关于董事与董事会：公司董事会由11 名董事组成，其中独立董事4 名，董事会下设审计委员会、 薪酬委员会、提名委员 ，战略委员会四个委员会成员全部由董事组成，四个专门委员会中独立董事占 多数并担任召集人，专门委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董 事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有 力的支持。

• 4、关于监事和监事会：公司监事会有3 名监事组成，其中1 名为职工代表监事，公司监事会能够按照 《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能本着向全体股东负责的精神，对公司董事、经理及其他 高管人员的尽职情况进行监督，促进了公司的规范运作。

5、关于信息披露与透明度：公司信息披露能够按照法律、法规和《公司章程》及《公司信息披露管理 办法》的规定，真实、准确、完整、及时地进行披露，确保所有股东有平等的机会获得信息。 6、公司治理整改情况：2007 年，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的 通知》（证监公司字[2007]28 号）等文件精神，公司本着实事求是的原则，认真对照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件，深入开展公司治理专项活动， 查找公司治理中存在的问题和不足，结合公司治理状况对存在的问题进行了及时的整改.公司在上一年 度开展公司治理专项活动的基础上，根据中国证监会《关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活 动的通知》（上市部函〔2008〕116 号）的文件精神，对公司治理专项活动整改报告中所列事项进行 自查及改进. 报告期内，公司以上述为契机，继续严格落实整改建议和意见，注重制度建设，建立长 效机制，务求实效，更好的推动公司治理工作的发展，公司基本符合上市公司要求的公司治理结构和 内控制度。

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(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立 董事	本年应参 加董事会 次数	亲自出席 次数	以通讯方 式参加次 数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议
吕廷杰	是	7	2	1	3	1	否
吕国英	是	7	2	3	1	1	否
郭海兰	是	7	4	3			否
卢 鑫	是	5	2	3			否
夏桂林	否	2	1	1			否
张京三	否	7	4	3			否
付文丽	否	5	4	3			否
赵志军	否	6	3	3			否
杨俊学	否	6	3	3			否
找 勃	否	2	1	1			否
李 冬	否	7	2	1	1	3	否
赵勃	否	2	1	1			否
公司董事没有未连续两次以上未出席董事会.
年内召开董事会会议次数							7
其中：现场会议次数							4
通讯方式召开会议次数							3
现场结合通讯方式召开会议次数							7

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项未提出异议 .

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

（1）、报告期内，公司独立董事能按照《证券法》、《公司章程》以及董事会各委员会工作细则等要 求，认真履行诚信和勤勉义务，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益，在日常议事过程中能 做到不受公司主要股东、实际控制人以及其他利益关系单位和个人的影像，独立履行职责，主动了解 公司的日常经营情况，积极提供各类建议和意见，为公司规范发展起到了应有的作用。 （2）、报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影 响	改进措施
业务方面独立完 整情况	是	公司拥有独立的 采购和销售系统， 其业务完全独立 于控股股东。控股 股东及其下属单 位也没有从事与 本公司相同的业 务。
人员方面独立完 整情况	是	公司有建全独立 的劳动、人事及工 资管理制度，公司 的经营管理层人

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		员均系按照《公司 法》和《公司章程》 的规定程序，通过 选举聘任产生，且 没有在股东单位 担任职务，均在公 司领取报酬。
资产方面独立完 整情况	是	公司产权明晰，拥 有独立的生产系 统，公司又有工业 产权、商标、非专 利技术等无形资 产。
机构方面独立完 整情况	是	公司组织机构健 全，独立于控股股 东，董事会、监事 会和总经理独立 开展工作，不存在 与控股股东的隶 属关系。公司建立 了健全的内控机 制和决策程序。
财务方面独立完 整情况	是	公司没有独立的 财务部门，并建立 了独立的会计核 算和财务管理制 度，独立在银行设 立帐户，依法纳 税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况
内部控制建设的总体方案	建立健全有效的内部控制是董事会管理层的责 任，本公司的内部控制目标是，合理、保证企业 经营管理的合法、合规，资产安全，财务报告及 相关信息真实完整，提高企业经营效率很效果， 促进企业发展的战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已经建立了基本健全的内控制度，并将内部 控制制度的监督检查融入日常工作管理中。通过 内部审计，对控股公司加强监查沟通，对参股子 公司正在加强控制的力度。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司内部控制检查部门设置基本完整，董事会、 监事会、审计委员会专门负责监督、检查、协调 公司内部控制的及相关情况， 定期的检查公司的 内部控制机构制度的执行情况，并提出改进的建 议， 监督完善改进的情况。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司已经建立内部审计体系，通过内部审计或必 要时聘请第三方对公司及控股子公司各领域的控 制执 行情况进行检查。 内部审计、内部控制自我评估是内部控制监督检

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	查的一项重要内容。综合管理部对公司及公司所 属子 公司的经营活动、财务收支等进行内部审计监督， 并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查 和 评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会根据外部环境变化，根据业务发展的 需要内本管理机制的需要，及时对内部的控制制 度进行更新和修定，不断的提高完善内部控制制 度，加强对公司内部控制的力度。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	根据《企业会计准则》以及相关会计法规，公司 建立了适合自身特点的会计核算体系和财务管理 制度， 并制订了《资金管理办法》和《防范大股东及关 联方占用公司资金管理办法》，从而从制度上完 善和 加强了会计核算、财务管理、资金管理的职能和 权限，规范了财务管理和会计核算工作，强化了 公司 财务监督的功能，加强了资金的管理力度，防止 经营风险
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或 执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内控制度， 推

(五) 高级管理人员的考评及激励情况 由公司薪酬及考核委员会对高管人员的年度工作和收入情况进行考评。 (

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会处罚字【2009】25-1 号《行政处罚及市场禁入事先告知书》，北京华夏通网络技术服 务有限公司虚增营业收入44,735,920.00 元，虚增利润35,746,054.00 元，导致华夏建通2007 年年度 报告虚假记载利润17,158,106.11 元。同时2008 年12 月12 日公司与海南中谊国际经济技术合作有限 公司、北京卓越房地产开发有限公司、北京天地嘉利房地产有限公司等四方签订了资产置换协议，华 夏建通以持有的华夏通网络25%股权进行资产置换，因公司对华夏通投资的虚增而导致资产置换过程 中对华夏通股权计价的虚增，做出的具体会计调整为调减未分配利润 17,158,106.11 元，调减对北京 华夏通网络技术服务有限公司长期投资8,221,592.51 元，增加对北京卓越房地产开发有限公司的其他 应付款8,936,513.60 元。本次会计差错调整后，导致本公司2007 年度亏损。责任人公司原董事长何 强也被上海市公安局刑事拘留，截至本报告期，法院尚未正式宣判。

七、股东大会情况简介

一 ( ) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股 东大会	2009 年6 月12 日	中国证券报	2009 年6 月15 日

2008 年度股东大会审议通过了：2008 年年度董事会、2008 年监事会报告、2008 年度财务决算报告、 2008 年度度利润分配报告、2008 年度年度报告及其摘要、关于修订公司章程的议案、公司独立董事 2008 年度的述职报告、关于选举付文丽女士为公司董事的议案、关于选举卢鑫为公司独立董事的议案、 关于免去高静娴公司监事的议案、关于选举王海燕为公司监事的议案。

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(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次 临时股东大会	2009 年5 月21 日	中国证券报	2009 年5 月22 日
2009 年第二次 临时股东大会	2009 年7 月17 日	中国证券报	2009 年7 月20 日
2009 年第三次 临时股东大会	2009 年10 月8 日	中国证券报	2009 年10 月9 日

第一次临时股东大会审议通过了修改本公司章程的议案。原公司章程121 条内容“董事会由9 名董事 组成，其中独立董事3 人，设董事长1 人，副董事长1 人”。修改为“董事会由11 名组成，其中独立 董事4 人，设董事长1 人，副董事长1 人”，其他条款不变。

第二次临时股东大会审议通过了： 《关于名称的变更议案》《关于公司注册地址迁往北京的议案》。

第三次临时股东大会审议通过了：《关于提名赵勃先生为公司董事的议案》《关于提名夏桂林先生为 公司董事的议案》

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司因实际控制人更迭，董事会及高级管理人员均发生重大变化，公司董事会首先稳定公 司现有经营，梳理现有资产，建立新的经营方向，改变经营模式，积极应对管理层变更的不利局面， 带领全体员工，认真贯彻董事会的方针目标，夯实资产，规范公司管理，全面落实“夯实资产，加快 实现公司业务转型。”的工作思路。本年度将商业地产运营、房地产咨询业务纳入公司经营方向。 公司2009 年度主营业务收入1913 万元，比去年同期增加13.26%，利润总额458 万元，比去年同期增 加194.24%，归属于普通股股东的净利润246 万元，比去年同期增加122.19%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比 上年增减（%）
分行业
电子产品 销售	1,127,067.15	1,128,974.36	-0.17	-93.21	-88.01	减少100.39 个 百分点
房地产咨 询收入	6,000,000.00		100.00	100.00
租赁收入	2,500,000.00		100.00	100.00
技术服务 收入	9,500,000.00	1,350,000.00	85.79	3,130.30	208.78	增加276.27 个 百分点

因公司未对人员工资和抵制易耗品按项目核算，全部计入了管理费用，故房地产咨询和租赁收入未单 独计算营业成本。

(2) 主营业务分地区情况

(2) 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京市	8,500,000.00	2,790.27
上海市	10,627,067.15	-35.96

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2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营 目标	为达目标拟采取的策略和行动
0.5	0.1	实现盈利 2000万元	加强商业地产的运营，增加房地产咨询服务业务，对参股公 司铁通华夏电信有限公司进行业务整合，提高其盈利能力。

• (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

• 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

• 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

• (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预 告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

根据中国证监会处罚字【2009】25-1 号《行政处罚及市场禁入事先告知书》，北京华夏通网络技术服 务有限公司虚增营业收入44,735,920.00 元，虚增利润35,746,054.00 元，导致华夏建通2007 年年度 报告虚假记载利润17,158,106.11 元。同时2008 年12 月12 日公司与海南中谊国际经济技术合作有限 公司、北京卓越房地产开发有限公司、北京天地嘉利房地产有限公司等四方签订了资产置换协议，华 夏建通以持有的华夏通网络25%股权进行资产置换，因公司对华夏通投资的虚增而导致资产置换过程 中对华夏通股权计价的虚增，做出的具体会计调整为调减未分配利润 17,158,106.11 元，调减对北京 华夏通网络技术服务有限公司长期投资8,221,592.51 元，增加对北京卓越房地产开发有限公司的其他 应付款8,936,513.60 元。本次会计差错调整后，导致本公司2007 年度亏损。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披 露报纸	决议刊登的信 息披露日期
第五届第二十 一次	2009 年4 月28 日	审议通过了1、2008 年2008 年年度董事会2、2008 年监 事会报告3、2008 年度财务 决算报告4、2008 年度度利 润分配报告5、2008 年度年 度报告及其摘要6、关于修 订公司章程的议案7、公司 独立董事2008 年度的述职 报告。	中国证券报	2009 年4 月30 日
第五届第二十 二次	2009 年6 月2 日	审议通过了1、公司名称的 变更的议案、同意免去方林 公司总经理议案、同意免去 李冬公司副总经理议案、同 意刘虹聘任公司证券事务 代表议案、同意聘任赵勃任 公司总经理议案、同意聘任 尹静辉为公司财务总监议 案、同意聘任张大治、金胜 昔担任公司副总经理议案。	中国证券报	2009 年6 月3 日

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第五届第二十 三次	2009 年6 月26 日	关于召开2009 年第二次股 东大会的通知、出席本次股 东大会的对象、本次股东大 会审议的议案1、公司名称 的变更议案2、公司地址迁 址的议案。	中国证券报	2009 年6 月27 日
第五届第二十 四次	2009 年8 月24 日	审议通过了：2009 年半年 报报告及摘要、同意杨文军 先生辞去公司董事、董事长 职务，同意由付文丽女士代 行董事长职务，同时由付文 丽女士代行董事会秘书职 务。	中国证券报	2009 年8 月26 日
第五届第二十 五次	2009 年9 月11 日	关于提名找勃为公司董事 的议案、关于提名夏桂林为 公司董事的议案、关于陈文 浩不再担任公司董事的议 案、关于召开公司第三次股 东大会的议案。	中国证券报	2009 年9 月15 日
第五届第二十 六次	2009 年10 月 26 日	审议同意调减公司2007 年 度净利润的议案、审议通过 了年度第三季度报告。	中国证券报	2009 年10 月27 日
第五届第二十 七次	2009 年12 月 18 日	审议通过了华夏建通科技 开发公司委托北京银网物 业管理有限公司经营议案。	中国证券报	2009 年12 月26 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况 全面贯彻执行了股东大会决议事项

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告 公司董事会审计委员会，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《公司章 程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，制定了审计委员会工作细则。公司董事会审计委员会严 格执行本细则规定，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构。审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的 书面资料：1、公司相关财务报告； 内外部审计机构的工作报告、外部审计合同及相关工作报告、 公 司对外披露信息情况、公司重大关联交易审计报告 、其他相关事宜。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权，不受公司任何其他部门和个 人的干预。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位 的薪酬水平制定薪酬计划或方案；严格执行按照公司薪酬制度执行情况进行监督；薪酬与考核委员会 委员根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对高级管理人员 的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平等作出评估。根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高 级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司刚刚扭亏为盈,目前资金不足以进行现金利润分 配	用于支付公司目前的各项经营所需成本费用.

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九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

九、监事会报告 (一)监事会的工作情况
召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第五届监事会第八次会议通知于2009 年4 月18 日以电子邮件或传真方式发出，会议于2009 年4 月28 日下午2：00 在上海市打浦路1 号金玉 兰广场605 室公司本部会议室召开。会议应到监 事3 人，实到监事2 人，职工代表监事韩静蓉女 士因工作原因未出席也未委托，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 孙利明先生主持，审议并全票同意通过了会议议 案， 并提请 2008 年度股东大会审议通过。决议 公告刊登在2009年4月30号的中国证券报上	1、2008 年年度监事会工作报告、
2、公司2008年年度报告及摘要、
3、公司2009年度一季度审计报告。
华夏建通科技开发股份有限公司第五届监事会第 九次会议于2009 年8 月24 日在北京卷石轩大厦 召开，应到监事3 名，实到监事2 名，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。监事在列席 了公司
第五届董事会第二十四次会议后，召开了第 五届监事会第九次会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关 规定，审议并全票通过以下议案：
1、《2009 年半年度报告及摘要》监事会保 证《2009 年半年度报告及摘要》不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 监事会同意公司董事长杨文军先生辞去董事及董 事长职务的议案。 决议公告刊登在2009 年8 月 26号的中国证券报上。	1、2009 年半年度报告及摘要
2、同意杨文军先生辞去董事、董事长职务。
第五届监事会第十次会议于2009 年十月24 日在 北京卷石轩大厦，应到监事3 名，实到2 名，符 合公司法和公司章程的规定，全票通过了决议议 案，决议公告刊登在2009 年8 月26 号的中国证 券报上。	1、审议通过了调减2007 年度净利润的议案、
2、审议通过了2009年年度第三季度报告。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、2009 年1 月15 日，本公司接到公司控股股东海南中谊国际经济技术合作有限公司通知，通报其 接到浙江省绍兴市中级人民法院通知，于2009 年1 月15 日开庭审理案号为2008 绍中民二初字第174 号、175 号案件：浙江四海氨纶纤维有限公司诉北京大市投资有限公司合同纠纷案，涉及金额约2 亿 元，同时，海南中谊及本公司为合同担保方，因此也同为该案件被告，承担连带清偿责任。 接获此通知后，本公司即与浙江省绍兴市中级人民法院联系，绍兴市中级人民法院遂向本公司提 供了相关案件资料，包括浙江四海氨纶纤维有限公司的民事起诉状、本公司盖章的法院送达回证、担 保函等。

经本公司查验，法院送达回证上本公司公章、担保函上本公司公章及法定代表人签名均系伪造。

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目前，绍兴市中级人民法院尚未对此案件作出审判，本公司将及时关注案件进展情况，并保留进 一步追索的法律权力。截止报告期内，本公司生产经营稳定，未受影响。

2、 2009 年4 月21 日，本公司收到公司控股股东海南中谊国际经济技术合作有限公司（以下简称“海 南中谊”）原股东李海潮（即本公司原实际控制人）发来民事诉讼状，李关潮先生诉赵志军先生，赵 志军先生为海南中谊的股东，本公司实际控制人。

李关潮先生诉称：双方于2008 年5 月20 日签订《股权转让合同》，合同约定，赵志军先生在合 同签定后5 日内，将股权收购款550 万元支付给李关潮先生，如在合同签订后7 日内拒绝支付，李关 潮有权解除合同。合同签订后，双方已办理股权转让变更手续（详见本公司2008 年5 月22 日，临 2008-024：华夏建通科技开发股份有限公司股东的股东变动提性公告）。

李关潮先生诉称：由于赵志军先生至今未付股权收购款，故要求法院：判令解除双方于2008 年5 月20 日签订的《股权转让合同》；判令赵志军先生将目前持有的海南中谊国际经济技术合作有限公司 55%股权转回。目前海口市中级人民法院已受理此案，受理案件通知书编号（2009）海中法保字第8 号。因本公司实际控制人已发生变化,该诉讼对公司无重大影响。

3、2009 年7 月 3 日，本公司于向上海市卢湾区人民法院提起诉讼请求，要求本公司股东严琳支付违 规买卖股票获得的收益诉讼请求，公司于2009 年7 月13 日收到上海市卢湾区人民法院以初字第984 号受理严琳案的通知书。

起诉理由：严琳2009 年4 月17 日通过上海市第一中级人民法院公开拍卖，以竞买取得华夏建通 科技开发股份有限公司3000 万股股份。然后严琳于2009 年6 月1 日通过上海证券交易所系统减持1900 万股。依据《上海证券交易所股票上市的规则》第三章第3.1.7 条的规定，“持有上市公司5%以上股 份的股东,在买入后6 个月内卖出,或在卖出后6 个月又买入的,其所得收益应归上市公司所有”，故诉 讼至法院。此公告刊登2009 年8 月26 日的中国证券报上。

此案已开庭审理，上海市卢湾区人民法院于2009 年10 月21 日 驳回原告华夏建通科技开发股份 有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币147，250 元及财产保全费人民币5，000 元，由原告华夏建 通科技开发股份有限公司负担。本公司将根据案件的判决情况及时披露在2009 年10 月23 日中国证券 报上。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

• (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

• 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

• (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来

				单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
北京卷石轩 置业发展有 限公司	控股股东			130.00	130.00
海南中谊国 际经济技术 合作有限公 司	参股股东	-345.50	0
北京博雅华 韵文化发展 有限公司	其他关联人	1,925.00	1,925.00

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

铁通华夏电 信有限责任 公司	联营公司		4,400.00		38.82
北京华夏通 网络技术服 务有限公司	联营公司		540.00
合计		1,579.50	6,865.00	130.00	168.82
报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元）		0
公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元）		0
关联债权债务形成原因		与卷石轩置业的资金往来为暂借款。 与海南中谊的资金往来为关联交易，资产置换尾款。 与博雅华韵的资金往来为博雅华韵代收代付款项，扣除博雅华韵为 公司代付费用等各种款项合计3,594,342.73 元，余款 15,655,657.27 元已于2010 年4 月26 日一并划回公司的银行账户。 与铁通华夏的资金往来为暂借款。与华夏通网络的资金往来为暂借 款。
关联债权债务清偿情况		与博雅华韵的资金往来为博雅华韵代收款，扣除博雅华韵为公司代 付费用等各种款项合计3,594,342.73 元，余款15,655,657.27 元 已于2010年4月26日一并划回公司的银行账户。
与关联债权债务有关的承诺		无
关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响		无

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

					单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
控股股东及其他关联方非经营性 占用上市公司资金的余额			报告期内 发生的期 间占用、 期末归还 的总金额		报告期内已清欠情况
				报告期 内清欠 总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月 份）
报告期 初	报告期内 发生额	报告期末
345.50	1,925.00	1,925.00	345.50	345.50	现金偿还	345.50	5月份
报告期内新增非经营性资金占用 的原因			因本公司09 年年末迁往北京，无法在北京开立银行帐户，而公司管理部门已迁 入北京办公，为方便资金使用，使用控股股东关联人公司帐户做为支付各项费用 及资金收支。
导致新增资金占用的责任人			赵勃
报告期末尚未完成清欠工作的原 因			因公司变更注册地址导致公司在北京尚未开立银行帐户
已采取的清欠措施			与博雅华韵的资金往来为博雅华韵代收款，扣除博雅华韵为公司代付费用等各种 款项合计3,594,342.73 元，余款15,655,657.27 元已于2010 年4 月26 日一并 划回公司的上海银行账户。
预计完成清欠的时间			已完成
控股股东及其他关联方非经营性 资金占用及清欠情况的其他说明			博雅华韵公司在为公司代收代付资金时，已将其全部证照、印鉴、银行帐户交公 司管理，并与公司签订了代收代付协议。

2、其他重大关联交易 无

• (六) 重大合同及其履行情况

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

• 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况

• 本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租 方名 称	租赁 方名 称	租赁 资产 情况	租赁 资产 涉及 金额	租赁 起始 日	租赁 终止 日	租赁 收益	租赁 收益 确定 依据	租赁收 益对公 司影响	是否关 联交易	关联 关系
华夏 建通 科技 开发 股份 有限 公司	北京 盛禾 世纪 文化 传播 有限 公司	龙腾 文化 大厦	1,800	2009 年8 月 1 日	2012 年7 月 31 日

2009 年租金已付

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

2、担保情况 单位:万元 币种:人民币	2、担保情况 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保）	4,770
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	4,770
担保总额占公司净资产的比例(%)	7.98
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	4,770
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	4,770

铁通华夏电信有限责任公司尚未归还该笔银行借款，亦未签署展期协议。

• 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

• 4、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
资产置换时所作承 诺	2008 年12 月，公司股东大会通过， 将公司拥有的下属公司公司股权及 对原第一大股东的债权，原实际控制 人拥有的龙腾文化大厦物业经营权、 DBC 加州小镇商铺产权进行置换。公 司置入资产预计年净收益为900 万 元。截至报告期内，置入资产未产生 预期效益，因置入资产的位置处于北 京的文化创意区，公司为了提高效 益，决定改变部分装修方式，导致经 营延迟。目前以出租取得250 万元收 入，余下未完成部分，原公司大股东 承诺在本年度审计结束后15 日内以 现金补足。	已完成250 万元，余下部分已承诺审计 报告日后15 日内现金支付
发行时所作承诺

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	北京中喜会计师事务所有限责 任公司	中兴华会计师事务所有限责任 公司

北京中喜会计师事务所与公司合同到期。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

2009 年8 月5 日，本公司收到控股股东海南中谊国际经济技术合作有限公司（持有本公司股票5505.8 万股，占公司总股本的14.48%，为本公司第一大股东。）发来的北京市第一中级人民法院执行裁定书， 编号为（2009）一中执字853-2 号，因申请人北京卷石轩置业发展有限公司与被执行人海南中谊国际 经济技术合作有限公司、海南兴源股份有限公司达成和解协议，北京第一中级人民法院裁定将被执行 人海南中谊国际经济技术合作有限公司持有的华夏建通科技开发股份有限公司的5005 万股股票过户 至北京卷石轩置业发展有限公司名下。原控股股东南中谊国际经济技术合作有限公司,变更为北京卷石 轩置业发展有限公司.

一 (十 ) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
临2009-001 2008 年第七次临时股东 大会决议公告	中国证券报D-D008 版	2009 年1 月5 日	www.sse.com.cn
临2009-002 重大合 同进展公告	中国证券报D-D008 版	2009 年1 月5 日	www.sse.com.cn
临2009-003 公司股 东解除股份冻结、 质押及股东所持股 份被质押的公告	中国证券报D-B01 版	2009 年1 月6 日	www.sse.com.cn
临2009-004 关于董 事辞职的公告	中国证券报D-B01 版	2009 年1 月15 日	www.sse.com.cn

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

临2009-005 2008 年业绩亏损公告	中国证券报D-C012 版	2009 年1 月17 日	www.sse.com.cn
临2009-006 关于法 人变更的公告	中国证券报D-C2 版	2009 年1 月21 日	www.sse.com.cn
临2009-007 关于诉 讼事项的公告	中国证券报D-C2 版	2009 年1 月22 日	www.sse.com.cn
临2009-008 股票交 易易常波动的公告	中国证券报D-B1 版	2009 年2 月16 日	www.sse.com.cn
临2009-009 关于股 东所持股份被冻结 的公告	中国证券报D-A12 版	2009 年2 月25 日	www.sse.com.cn
临2009-010 关于参 股公司铁通华夏电 信有限责任公司诉 讼事项的公告	中国证券报D-C004 版	2009 年3 月7 日	www.sse.com.cn
临2009-011 重要事 项公告	中国证券报D-088 版	2009 年4 月22 日	www.sse.com.cn
临2009-012 年度报 告及2009 年一季度 报告公告	中国证券报D-C08 版	2009 年4 月27 日	www.sse.com.cn
临2009-013 关于参 股公司铁通华夏电 信有限责任公司诉 讼事项的进展公告	中国证券报D-C08 版	2009 年4 月27 日	www.sse.com.cn
临2009-014 第五届 董事会第二十一次 会议决议公告及召 开公司2008 年度股 东大会的公告	中国证券报D-D158 版	2009 年4 月30 日	www.sse.com.cn
临2009-015 第五届 监事会第八次会议 决议公告	中国证券报D-D158 版	2009 年4 月30 日	www.sse.com.cn
临2009-016 关于公 司股东解除部分质 押的公告	中国证券报D-D009 版	2009 年5 月5 日	www.sse.com.cn
临2009-017 关于公 司股东股权变动的 提示公告	中国证券报D-D005 版	2009 年5 月6 日	www.sse.com.cn
临2009-018 关于财 务总监辞职的公告	中国证券D-D005 版	2009 年5 月6 日	www.sse.com.cn
临2009-019 重要事 项公告	中国证券报D-C2 版	2009 年5 月13 日	www.sse.com.cn
临2009-020 关于公 司控股股东所持股 份被冻结的公告	中国证券报D-D3 版	2009 年5 月19 日	www.sse.com.cn
临2009-021 关于海 南中谊国际经济技 术合作有限公司自 行召开2009 年第一 次临时股东大会决 议公告	中国证券报D-D6 版	2009 年5 月22 日	www.sse.com.cn

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

临2009-022 有限售 条件的流通股上市 公告	中国证券报D-C009 版	2009 年5 月23 日	www.sse.com.cn
临2009-023 关于公 司高管辞职的公告	中国证券报D-D009 版	2009 年5 月27 日	www.sse.com.cn
临2009-024 董事会 关于延期召开公司 2008 年度股东大会 的公告	中国证券报D-D016 版	2009 年6 月3 日	www.sse.com.cn
临2009-025 海南中 谊国际经济技术合 作有限公司关于华 夏建通科技开发股 份有限公司2008 年 度股东大会临时提 案内容公告	中国证券报D-D016 版	2009 年6 月3 日	www.sse.com.cn
临2009-026 第五次 董事会第二十二次 （临时）会议决议 公告	中国证券报D-D016 版	2009 年6 月3 日	www.sse.com.cn
临2009-027 华夏建 通简式权益报告书	上网未登报	2009 年6 月15 日	www.sse.com.cn
临2009-028 2008 年度股东大会决议 公告	中国证券报D-A012 版	2009 年6 月15 日	www.sse.com.cn
临2009-029 关于公 司控股股东所持股 份被轮候冻结的公 告	中国证券报D-D008 版	2009 年6 月16 日	www.sse.com.cn
临2009-030 关于公 司联系方式变更的 公告	中国证券报D-D009 版	2009 年6 月23 日	www.sse.com.cn
临2009-031 第五届 董事会第二十三次 （临时）会议决议 公告及2009 年第二 次临时股东大会会 议通知	中国证券报D-C3 版	2009 年6 月27 日	www.sse.com.cn
	中国证券报D-C4 版	2009 年7 月20 日	www.sse.com.cn
	中国证券报D-C08 版	2009 年8 月6 日	www.sse.com.cn
	中国证券报D-C004 版	2009 年8 月8 日	www.sse.com.cn
	中国证券报D-	2009 年8 月21 日	www.sse.com.cn
	中国证券报D-D063	2009 年8 月26 日
告	中国证券报D-D063	2009 年8 月26 日
www.sse.com.cn

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

华夏建通第五届董 事会第二十四次会 议决议公告	中国证券报D-D063	2009 年8 月26 日
www.sse.com.cn
2008 年第七次临时 股东大会决议公告	中国证券报D-D008 版	2009 年1 月5 日	www.sse.com.cn
重大合同进展公告	中国证券报D-D008 版	2009 年1 月5 日	www.sse.com.cn
公司股东解除股份 冻结、质押及股东 所持股份被质押的 公告	中国证券报D-B01 版	2009 年1 月6 日	www.sse.com.cn
关于董事辞职的公 告	中国证券报D-B01 版	2009 年1 月15 日	www.sse.com.cn
2008 年业绩亏损公 告	中国证券报D-C012 版	2009 年1 月17 日	www.sse.com.cn
关于法人变更的公 告	中国证券报D-C2 版	2009 年1 月21 日	www.sse.com.cn
关于诉讼事项的公 告	中国证券报D-C2 版	2009 年1 月22 日	www.sse.com.cn
股票交易易常波动 的公告	中国证券报D-B1 版	2009 年2 月16 日	www.sse.com.cn
关于股东所持股份 被冻结的公告	中国证券报D-A12 版	2009 年2 月25 日	www.sse.com.cn
关于参股公司铁通 华夏电信有限责任 公司诉讼事项的公 告	中国证券报D-C004 版	2009 年3 月7 日	www.sse.com.cn
重要事项公告	中国证券报D-088 版	2009 年4 月22 日	www.sse.com.cn
年度报告及2009 年 一季度报告公告	中国证券报D-C08 版	2009 年4 月27 日	www.sse.com.cn
关于参股公司铁通 华夏电信有限责任 公司诉讼事项的进 展公告	中国证券报D-C08 版	2009 年4 月27 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第二 十一次会议决议公 告及召开公司2008 年度股东大会的公 告	中国证券报D-D158 版	2009 年4 月30 日	www.sse.com.cn
第五届监事会第八 次会议决议公告	中国证券报D-D158 版	2009 年4 月30 日	www.sse.com.cn
关于公司股东解除 部分质押的公告	中国证券报D-D009 版	2009 年5 月5 日	www.sse.com.cn
关于公司股东股权 变动的提示公告	中国证券报D-D005 版	2009 年5 月6 日	www.sse.com.cn
关于财务总监辞职 的公告	中国证券D-D005 版	2009 年5 月6 日	www.sse.com.cn
重要事项公告	中国证券报D-C2 版	2009 年5 月13 日	www.sse.com.cn

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

关于公司控股股东 所持股份被冻结的 公告	中国证券报D-D3 版	2009 年5 月19 日	www.sse.com.cn
关于海南中谊国际 经济技术合作有限 公司自行召开2009 年第一次临时股东 大会决议公告	中国证券报D-D6 版	2009 年5 月22 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通 股上市公告	中国证券报D-C009 版	2009 年5 月23 日	www.sse.com.cn
关于公司高管辞职 的公告	中国证券报D-D009 版	2009 年5 月27 日	www.sse.com.cn
董事会关于延期召 开公司2008 年度股 东大会的公告	中国证券报D-D016 版	2009 年6 月3 日	www.sse.com.cn
海南中谊国际经济 技术合作有限公司 关于华夏建通科技 开发股份有限公司 2008 年度股东大会 临时提案内容公告	中国证券报D-D016 版	2009 年6 月3 日	www.sse.com.cn
第五次董事会第二 十二次（临时）会 议决议公告	中国证券报D-D016 版	2009 年6 月3 日	www.sse.com.cn
华夏建通简式权益 报告书	上网未登报	2009 年6 月15 日	www.sse.com.cn
2008 年度股东大会 决议公告	中国证券报D-A012 版	2009 年6 月15 日	www.sse.com.cn
关于公司控股股东 所持股份被轮候冻 结的公告	中国证券报D-D008 版	2009 年6 月16 日	www.sse.com.cn
关于公司联系方式 变更的公告	中国证券报D-D009 版	2009 年6 月23 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第二 十三次（临时）会 议决议公告及2009 年第二次临时股东 大会会议通知	中国证券报D-C3 版	2009 年6 月27 日	www.sse.com.cn
2009 年第二次临时 股东大会决议公告	中国证券报D-C4 版	2009 年7 月20 日	www.sse.com.cn
关于控股股东股票 被法院强制执行的 公告	中国证券报D-C08 版	2009 年8 月6 日	www.sse.com.cn
股东减持公司股份 的公告	中国证券报D-C09 版	2009 年8 月21 日	www.sse.com.cn
第五届监事会第九 次会议决议公告	中国证券报D-D063	2009 年8 月26 日	www.sse.com.cn
关于公司股票实施 其他特别处理的公 告	中国证券报D-D063	2009 年8 月26 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第二	中国证券报D-D063	2009年8月26	www.sse.com.cn

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

十四次会议决议公 告		日
关于诉讼股东的公 告	中国证券报D-D068	2009 年8 月27 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动 公告	中国证券报D-C16 版	2009 年9 月2 日	www.sse.com.cn
关于公司股东股份 质押的公告	中国证券报D-D036 版	2009 年9 月2 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动 公告	中国证券报D-C08 版	2009 年9 月8 日	www.sse.com.cn
2009 年第三次临时 股东大会会议资料	中国证券报D- B08 版	2009 年9 月12 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第二 十五（临时）会议 决议公告及2009 年 第三次临时股东大 会会议通知	中国证券报D- B08 版	2009 年9 月12 日	www.sse.com.cn
关于2009 年半年度 报告的更正公告	中国证券报D- B08 版	2009 年9 月12 日	www.sse.com.cn
《第五届董事会第 二十五次（临时） 会议决议公告及 2009 年第三次临时 股东大会会议通 知》的更正公告	中国证券报D- D008 版	2009 年9 月15 日	www.sse.com.cn
重要事项公告	中国证券报D- D008 版	2009 年9 月25 日	www.sse.com.cn
2009 年第三次临时 股东大会见证意见	中国证券报D- A17 版	2009 年10 月9 日	www.sse.com.cn
2009 年第三次临时 股东大会决议公告	中国证券报D- A17 版	2009 年10 月9 日	www.sse.com.cn
通股票交易异常波 动公告	中国证券报D- B16 版	2009 年10 月21 日	www.sse.com.cn
关于诉讼股东法院 判决的公告	中国证券报D- B04 版	2009 年10 月23 日	www.sse.com.cn
公告	中国证券报D- C004 版	2009 年10 月26 日	www.sse.com.cn
第五届监事会第十 次会议决议公告	中国证券报D- D094 版	2009 年10 月27 日	www.sse.com.cn
关于2007 年年度报 告的更正公告	中国证券报D- D094 版	2009 年10 月27 日	www.sse.com.cn
关于实行退市风险 警示的公告	中国证券报D- D094 版	2009 年10 月27 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第二 十六次会议决议公 告	中国证券报D- D094 版	2009 年10 月27 日	www.sse.com.cn
第三季度季报	中国证券报D- D094 版	2009 年10 月27 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动 公告	中国证券报D- B08 版	2009 年11 月2 日	www.sse.com.cn
股东减持华夏建通	中国证券报D- D006版	2009年11月17	www.sse.com.cn

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

股份的公告		日
关于委托经营的关 联交易公告	中国证券报D- C005 版	2009 年12 月26 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第二 十七次会议决议公 告	中国证券报D- C005 版	2009 年12 月26 日	www.sse.com.cn
关于委托经营的关 联交易公告的更正	中国证券报D- D017 版	2009 年12 月29 日	www.sse.com.cn

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中兴华富华会计师事务所注册会计师姜顺朝 齐义军审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

中兴华审字（2010）第110 号

华夏建通科技开发股份有限公司全体股东：

按照企业会计准则的规定编制财务报表是华夏建通管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，华夏建通公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了华夏建通公司2009 年12 月31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中兴华富华会计师事务所

中国注册会计师：姜顺朝 齐义军 2010 年4 月29 日

（二）财务报表附注

（除另有注明外，所有金额都以人民币元为单位）

1、公司简介

华夏建通科技开发股份有限公司（以下简称本公司，包含子公司时简称本集团）始建于1958 年， 本公司前身为邢台冶金机械修造厂，1981 年6 月更名为邢台冶金机械轧辊厂；1993 年3 月经批准,由 邢台冶金机械轧辊厂独家发起采取定向募集方式设立了股份有限公司；1995 年5 月26 日经批准,按照 主辅分离的原则进行重组，由原来的整体改制变为主体改制，股本总额由15,600 万元减少至12,480 万元，并更名为现名。

本公司经中国证券监督管理委员会发审字[1999] 92 号文批准，1999 年8 月4 日向社会公开发行 人民币普通股A 股股票4,500 万股，总股本增至16,980 万元，并于1999 年10 月14 日上市交易。在 上海证券交易所上市的股票代码为600149。

2001 年10 月，根据本公司股东大会决议，以2001 年6 月30 日的总股本16,980 万股为基数，每 10 股送红股2 股并派发现金红利0.5 元（含税），并利用资本公积金转增股本，每10 股转增3 股， 经此次送股和转股后，本公司的总股本为25,470 万股。

2002 年7 月，根据本公司股东大会决议，以2001 年12 月31 日的总股本25,470 万股为基数，利 用资本公积金转增股本，每10 股转增2 股，经此次转股后，本公司的总股本为30,564 万股。

2007 年3 月5 日，本公司股权分置改革方案经2007 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审 议通过：本公司以 2006 年9 月30 日流通股本 12,420 万股为基数，以资本公积金向股权登记日（2007

30

华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

年3 月13 日）登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10 股流通股可获得转增股份 6 股，共计转增7,452 万股，并于2007 年3 月15 日起上市交易。

2007 年8 月16 日，本公司注册资本因股改方案，流通股股东每持有10 股流通股可获得转增股份 6 股，共计转增 7,452 万股，公司注册资本变更为38,016 万元，并向工商管理局换领企业法人营业 执照。

截至2009 年12 月31 日本公司的总股本为38,016 万股（含限售条件的流通股6,936.78 万股）， 其中北京卷石轩置业发展有限公司持股5005 万股，占本公司股本总额 13.17%,是本公司的实质性控股 股东。

本公司现住所：北京市平谷区马昌营镇天井大街甲2 号；法定代表人：杨文军；注册资本为人民 币 38,016 万元；注册号为 310000000022794；公司的经营范围：机械专业领域内的技术开发、技术 咨询、技术服务、技术转让，销售机械设备、电器设备、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险 化学品及一类易制毒化学品）、五金交电、日用百货、工艺美术品。

2、遵循企业会计准则声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、 经营成果和现金流量等财务信息。

• 3、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

（1）会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（ 2 ）记账本位币

以人民币为记账本位币。

（ 3 ）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。

在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时， 根据各项企业会计准则具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

（ 4 ）现金等价物的确定标准

本公司现金等价物是指持有的期限短（不超过 3 个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价 值变动风险很小的投资。

（ 5 ）金融资产和金融负债的确认和计量

a.交易性金融资产或金融负债

本公司将为了在近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债确认为交易性金融 资产或金融负债，采用公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。

b.持有至到期投资

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本公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资 产确认为持有至到期投资。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本计量。若因持有意图或能力 发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，则将其重分类为可供出售金融资产，并以 公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该 可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

c.可供出售金融资产

本公司将没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、持有至到期 投资的其他金融资产，作为可供出售金融资产核算，可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股 利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公 积（其他资本公积）。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额， 计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计 入投资损益。

d.金融资产或金融负债公允价值的确定方法

• (1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，按活跃市场的报价确定金融资产或金融负债的公允价值；

• (2) 没有活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

e.主要金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账 面价值逐项进行检查，若有客观证据表明该金融资产发生减值的，则计提减值准备。 （ 6 ）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

对于单项金额重大应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有 款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为 若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率 为基础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

本公司根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即帐龄组合） 的实际损失率为基础，结合现实情况确定以下应收款项组合计提坏账准备的比例：

账	龄	比例（％）
1年以内			0
1—2年			10
2—3年			15
3年以上			20
确认难以收回			100

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本公司对关联方之间的往来款项余额不计提坏账准备。

（ 7 ）存货核算方法

本公司存货包括库存商品、低值易耗品等。其中：

存货以成本与可变现净值孰低计量。各项存货按实际成本计价。低值易耗品在领用时一次摊销。 期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于 成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单项、按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准 备。

（ 8 ）长期股权投资核算方法

a.长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投 资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的 长期股权投资（以下简称其他股权投资）。

b.长期股权投资的初始计量

（ 1 ）企业合并形成的长期股权投资

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并形成 的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本， 为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长 期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券 的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投 资成本。

（ 2 ）其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包 括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但 尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议 约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产 的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价 值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产 的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

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以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成 本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

c. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对 子公司长期股权投资进行调整。对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。

d. 长期股权投资的收益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成 本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单 位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投 资成本的收回。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的 份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计 算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其 他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期 股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时 将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（ 9 ） 投资性房地产核算方法

a. 投资性房地产的种类和计量模式以及减值准备的计提依据

本公司将已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物等作为 投资性房地产。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按《企业会计准则第 4 号－固定资产》或《企 业会计准则第 5 号－无形资产》的有关规定，按期（月）计提折旧或摊销。

b. 投资性房地产减值准备的计提依据及处置

期末根据《企业会计准则第 8 号－资产减值》的规定，对投资性房地产进行减值测试，对可收回 金额低于账面价值的差额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和 相关税费后的金额计入当期损益。

• （ 10 ）固定资产计价和折旧方法

a. 固定资产标准

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过一年、单位价值较高的有形资 产确认为固定资产。

• b. 固定资产计价

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固定资产按取得时的成本作为入账价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关 费用，以及为使其达到预定可使用状态前所必要的支出。

c. 固定资产折旧：采用直线法计提

格类固定资产预计使用年限、预计残值率及折旧率如下：

类	别	预计残值率（%）	使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物		5.00	25-40	3.80-2.38
运输设备		5.00	5-10	19.00-9.50
电子设备		5.00	5	19.00

（ 11 ）在建工程核算方法

在建工程系指各项固定资产购建、扩建、安装工程所发生的实际支出；在建工程自达到预定可使 用状态时转入固定资产，并按规定计提折旧。

（ 12 ）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇 兑差额。

用于购建固定资产的借款费用在使资产达到预定可使用状态所必要的购建期间内予以资本化，计 入所购建固定资产的成本。

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定 确 定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用， 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确 定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部 分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（ 13 ）无形资产计价和摊销方法

a.初始确认

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、商标使用权、软件等，无形资产按 照成本或公允价值（若通过非同一控制下的企业合并增加）进行初始计量。

b. 后续计量

无形资产按照其估计收益年限确定的带来经济利益的期限等依次确定使用寿命分为有限或无限， 无法预见无形资产带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方 式的，采用直线法摊销。

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本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要 时进行调整。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测

试。

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按本财务报表附注“除存货、投资性房地产及 金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法”所述方法计提无形资产减值准备。

c. 使用寿命的估计

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

• ⑴运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

• ⑵技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

• ⑶以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

• ⑷现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

• ⑸为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

• ⑹对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

• ⑺与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

• d. 内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

• ⑴完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

• ⑵具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

• ⑶无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产

• 自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；

• ⑷有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该

• 无形资产；

• ⑸归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

• （ 14 ） 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

a. 长期股权投资减值准备

资产负债表日，对长期股权投资逐项检查，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、 对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值 损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资

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产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期 损益。同时计提长期股权投资减值准备。

• b. 固定资产减值准备

本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果存在下列表明固定资产发生了减值迹象、导致可收回 金额低于账面价值，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。对难 以估计可收回金额的单项资产，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(1). 市价当期大幅下跌、其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2). 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生不 利于本公司的重大变化；

(3). 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流 量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4). 有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏、已经或者将被闲置、终止使用或者计 划提前处置；

(5). 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

• c. 在建工程减值准备

本公司期末对在建工程逐项进行检查，如果存在某项在建工程项目长期停建并且预计在未来三年 内不会重新开工及所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很 大不确定性，以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对可收回金额低于账面价值的差额， 按单项计提在建工程减值准备。

d. 无形资产减值准备

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线 法摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试，并计提无形资产减值准备。

本公司期末对无形资产逐项进行检查，如果存在某项无形资产已被其他新技术等所取代，使其为 公司创造经济利益的能力受到重大不利影响，或某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年 限内预期不会恢复，或某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值以及其他足以证 明某项无形资产实质上已经发生减值的情形，则对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提无形 资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（ 15 ）收入确认原则

• a. 销售商品收入，在下列条件均能满足时予以确认：

• ⑴已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

• ⑵公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

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• ⑶与交易相关的经济利益能够流入公司；

• ⑷相关的收入和成本能够可靠地计量。

• b. 提供劳务收入，按下列原则予以确认 ：

• ⑴在同一会计年度内开始并完成的劳务，则在劳务已完成，与提供劳务相关的经济利益能够流入

• 公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认收入。

• ⑵如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在下列情况均能满足时在资产负债表日按完工百

• 分比法确认相关的劳务收入：

• ①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；

• ②与交易相关的经济利益能够流入企业；

• ③劳务的完成程度能够可靠地确定；

上述条件不能同时满足时，已发生的成本预期可以补偿，按已发生预期可以补偿的成本金额确认

为劳务收入，已发生成本不能得到补偿，则不确认收入，将已发生的成本确认为当期费用。

• c. 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时确认：

• ⑴与交易相关的经济利益能够流入企业；

• ⑵收入的金额能够可靠地计量。

• （ 16 ）所得税的会计处理方法

所得税采用资产负债表债务法核算。

本公司在报告期末按照暂时性差异和适用所得税税率计算的结果确认递延所得税负债、递延所得 税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。

• （ 17 ）合并财务报表编制方法

a. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和 经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单 位有表决权资本总额 50% （不含 50% ）以上，或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

• b. 合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围 的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后编制而 成。子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司一致，合并范围内各公司间的交易和资金往来 等，在合并时已予抵销。

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（ 18 ）重要会计政策和会计估计变更以及会计差错更正

a. 会计政策变更

本报告期内，本公司未发生重大会计政策变更。

b. 会计估计变更

本报告期内，本公司未发生重大会计估计变更。

c. 会计差错更正

根据中国证监会处罚字【 2009 】 25-1 号《行政处罚及市场禁入事先告知书》，本公司参股公司华 夏通 2007 年虚增营业收入 4,473.59 万元，虚增利润 3,574.61 万元，导致本公司 2007 年年度报告虚假记 载利润 1,715.81 万元，又 2008 年 12 月本公司与海南中谊国际经济技术合作有限公司、北京卓越房地产 开发有限公司、天地嘉利等四方签订的资产置换协议，本公司以持有的北京华夏通网络技术服务有限 公司 25% 股权进行资产置换，因本公司账载北京华夏通网络技术服务有限公司投资的虚增而导致资产 置换过程中对北京华夏通网络技术服务有限公司股权计价的虚增。上述会计差错调整了本公司期初留 - 存收益 17,158,106.11 元，北京华夏通网络技术服务有限公司损益调整 -8,221,592.51 元，其他应付款 卓越 房地产开发公司调增 8,936,513.60 元。对资产负债表相关项目的期初数，比较报表已按调整后的数字填 列。

4 、主要税项

（ 1 ）增值税

本公司商品销售收入适用增值税，销项税率 17% ，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣； （ 2 ）营业税

本公司技术服务收入适用营业税，税率 5% ；

（ 3 ）城建税

按照应交流转税额的 7% 计缴；

（ 4 ）教育费附加

按照应交流转税额的 3% 计缴；

（ 5 ）所得税

本公司及控股子公司适用的企业所得税率为 25% 。

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5 、控股子公司及联营企业

（ 1 ） 控股子公司及联营企业基本情况

（1） 控股子公	司及联	营企业基	本情况
被投资企业名称	持股 比例	表决权 比例	注册资本 （万元）	法定代表 人	注册地	经营范围	是否 合并
世信科技发展有限公司	90%	90%	5,000.00	郑秋涛	上海	投资、国内贸易、信息技术、 计算机软硬件等	是
铁通华夏电信有限责任 公司	49%	49%	49,178.12	彭 朋	北京	电信网络、电信基础设施出 租出售等	否
北京华夏通网络技术服 务有限公司	23%	23%	6,000.00	吕 军	北京	技术推广、服务销售计算机 软件；电子产品	否

纳入合并财务报表的子公司：世信科技发展有限公司。世信科技发展有限公司为 2003 年 7 月由本 公司、上海中沪企业发展有限公司共同投资设立，注册资本为 5,000 万元，其中本公司出资 4,500 万元， 占其注册资本的 90% 。

（ 2 ） 财务报表合并范围的变动

无

6、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）

（1）货币资金

（1）货币资金
项 目	年末数	年初数
现金	29,767.72	4,688.39
银行存款	514,431.06	3,102,505.12
其他货币资金	40,163.58
合 计	584,362.36	3,107,193.51

（2）应收账款

a．应收账款构成

账 龄 账面余额 1 年以 内 1,750,000.00 1-2 年 2-3 年 6,400,000.75 3-4 年 12,000.00 4-5 年 5 年以 上 合 计 8,162,000.75	年末数 占总额比 例（%） 坏账准备 计提比例 （%） 坏账准备 账面余额 21.44 6,400,000.75 78.41 15 960,000.11 12,000.00 0.15 20 2,400.00 100 962,400.11 6,412,000.75	年初数 占总额比 例（%） 坏账准备 计提比例 （%） 坏账准备 99.81 10 640,000.07 0.19 15 1,800.00 100 641,800.07

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b．单项金额重大的应收账款

本公司根据自身情况和行业特点，确定单笔应收账款金额 100 万元以上属于单项金额重大的应 收款。

欠款金额 6,400,000.75 1,750,000.00 8,150,000.75	计提比例 15% 0.00	计提金额 理由 960,000.11 为2-3 年应收账款，按15%的比例 提取坏账准备。 0.00 为1 年以内应收账款，不用提取 坏账准备 960,000.11

c．单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

本公司经对以往发生坏账损失的应收账款进行分析，确定应收账款的账龄与坏账损失存在较强的 相关性，因此以账龄为信用风险特征将单项金额非重大的应收账款和经单独测试后未减值的应收账款 划分为一年以内、一至二年、二至三年、三至四年、四至五年、五年以上六个组合，根据各账龄组合 应收账款余额的一定比例计算确定坏账准备。

账龄组合 一年以内 四至五年 合 计	组合金额 0.00 12,000.00 12,000.00	计提比例 0.00 20%	坏账准备
			0.00 2,400.00 2,400.00

d．年末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。

e.年末应收账款中欠款金额前五名

欠款人名称 欠款金额 北京亿信世纪科技发展有限公司 6,400,000.75 北京汉高华网络科技有限公司 1,750,000.00 湖南省新宁县电力公司 12,000.00 合 计 8,162,000.75	欠款年限 二至三年 一年以内 三至四年	占应收账款总额的比例（%） 78.41 21.44 0.15 100

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（3）其他应收款

a．其他应收款构成

账 龄 账面余额 1 年以 内 24,766,000.00 1-2 年 59,334,816.07 2-3 年 9,831,957.10 3-4 年 162,195.55 4-5 年 95,900.00 5 年以 上 7,994,846.39 合 计 102,185,715.11	年末数 占总额 比例 （%） 坏账准 备计提 比例 （%） 坏账准备 账面余额 24.24 0.00 0.00 68,331,836.91 58.07 10 1,533,021.62 9,832,064.30 9.62 15 1,476,779.26 48,123.80 0.16 20 32,439.11 3,249,710.92 0.09 20 19,180.00 0.00 7.82 100 7,994,846.39 5,000,000.00 100.00 11,056,266.37 86,461,735.95	年初数 占总额 比例 （%） 坏账准 备计提 比例 （%） 坏账准备 79.03 0.00 0.00 11.37 10 983,206.43 0.06 15 7,218.58 3.76 20 3,045,819.30 0.00 20 0.00 5.78 100 5,000,000.00 100 9,036,244.31

b．单项金额重大的其他应收款

本公司根据自身情况和行业特点，确定单笔其他应收款金额500 万元以上属于单项金额重大。

欠款人名称 欠款金额 铁通华夏电信有限责任公司 44,000,000.00 北京博雅华韵文化发展有限公司 19,250,000.00 北京越洋互动文化传播有限公司 9,225,216.15 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 8,204,835.41 中电科技（南京）电子信息发展有限公司 6,000,000.00 北京华夏通网络技术服务有限公司 5,400,000.00 上海腾正投资管理有限公司 5,000,000.00 合 计 97,080,051.56	计提比例(%) 计提金额 理由 0.00 0.00 关联方 0.00 0.00 关联方（一 年以内） 10 922,521.62 一至二年 15 1,230,725.31 二至三年 10 600,000.00 一至二年 0.00 0.00 一年以内 100 5,000,000.00 五年以上 7,753,246.93	理由

c ． 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

本公司经对以往发生坏账损失的其他应收款进行分析，确定其他应收款的账龄与坏账损失存在较 强的相关性，因此以账龄为信用风险特征将单项金额非重大的其他应收款和经单独测试后未减值的其 他应收款划分为一年以内、一至二年、二至三年、三至四年、四至五年、五年以上六个组合，根据各 账龄组合其他应收款余额的一定比例计算确定坏账准备。

账龄组合 组合金额 一年以内 116,000.00 一至二年 109,599.92 二至三年 1,627,121.69 三至四年 162,195.55	计提比例(%) 坏账准备 - 10 10,500.00 15 246,053.95 20 32,439.11	坏账准备

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四至五年	95,900.00	20	19,180.00
五年以上	2,994,846.39	100	2,994,846.39
合计	5,105,663.55		3,303,019.45

d．年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。

e.年末其他应收款中欠款金额前五名

e.年末其他应收款中欠款金额前五名
欠款人名称 欠款金额 铁通华夏电信有限责任公司 44,000,000.00 北京博雅华韵文化发展有限公司 19,250,000.00 北京越洋互动文化传播有限公司 9,225,216.15 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 8,204,835.41 中电科技（南京）电子信息发展有限公司 6,000,000.00 合 计 86,680,051.56	性质或内 容 欠款年 限 往来款 一年以内 往来款 一年以内 往来款 一至二年 往来款 二至三年 往来款 一年以内	占应收账款
		总额的比例
		(%) 43.06 18.84 9.03 8.03 5.87 84.83

f．年末关联方其他应收款占其他应收款总金额的62%

g．其他应收款年末数比年初数增加的主要原因是本年度形成的收入都是由关联方北京博雅华韵 文化发展有限公司代收.截止审计报告日，关联方北京博雅华韵文化发展有限公司将欠款1,925.00 万 元,于2010 年4 月27 日将扣除代垫费用后剩余1,565.56 万元转进本公司账户。

（4）预付账款

a．账龄分析

年 末 数 账 龄 金额 占总额比例（%） 金额 1 年以内 51,291,422.90 1-2 年 53,184,931.77 49.19 59,970,047.64 2-3 年 54,929,538.77 50.81 3 年以上 合 计 108,114,470.54 100.00 111,261,470.54 b．账龄超过1 年的重要预付账款 欠款人名称 金额 万利达集团有限公司 51,118,000.00 康保县安康煤碳采掘有限公司 39,000,000.00 北京中科荣华发展有限公司 11,000,000.00 中电科技（南京）电子信息发展有限公司 3,184,931.77	年 初 数 占总额比例（%） 46.10 53.90 100.00 发生时间 性质 2007 年 货款 2008 年 货款 2008 年 货款 2008 年 货款

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深圳市瑞柏泰电子有限公司

合计

1,725,000.00 2007 年 货款

106,027,931.77

账龄超过1 年的重要预付账款不计提坏账准备的原因：

万利达集团有限公司与本公司重新做出承诺，随时满足本公司提货需要；

康保县安康煤碳采掘有限公司与本公司已签订还款合同，于2010 年5 月31 日之前以支付货币资金方 式还清预付账款；

北京中科荣华发展有限公司与本公司已签订还款合同，于2010 年5 月31 日之前还清；于2010 年5 月31 日之前以支付货币资金方式还清预付账款；

c．年末金额较大的预付账款

c．年末金额较大的预付账款
欠款人名称 金额 万利达集团有限公司 51,118,000.00 康保县安康煤碳采掘有限公司 39,000,000.00 北京中科荣华发展有限公司 11,000,000.00 中电科技（南京）电子信息发展有限公司 3,184,931.77 深圳市瑞柏泰电子有限公司 1,725,000.00 合计 106,027,931.77	发生时间 2007 年 2008 年 2008 年 2008 年 2007 年	性质
		货款 货款 货款 货款 货款

d．年末预付账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。

（5）存货及存货跌价准备

项 目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 合 计 （6）长期股权投资	年 末 数 账面余额 跌价准备 38,489,039.53 9,266,273.80 38,489,039.53 9,266,273.80	年 初 账面余额 35,566,860.04 35,566,860.04	年 初	数 跌价准备 8,234,328.52 8,234,328.52

项 目 权益法核算的股权投资 1、股票投资 2、对合营企业、联营企业的投资 合 计	年 末 数 年 初 账面余额 减值准备 账面余额 244,870,451.27 253,429,182.96 244,870,451.27 253,429,182.96 244,870,451.27 253,429,182.96	年 初	数 减值准备

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a．按权益法核算的长期股权投资

（1）权益法核算的对合营企业、联营企业股权投资

本年权益增减额

其中 被投资单位名 投 差 分 年初余额 初始投资 年末余额 称 本年合计 资 额 得 确认收益 成 摊 利 本 销 润 联营企业 1. 铁通华夏 电信有限责 244,992,950.35 241,417,617.91 -7,890,411.19 -7,890,411.19 237,102,539.16 任公司 2. 北京华夏 通网络技术 8,436,232.61 28,800,000.00 -668,320.50 -668,320.50 7,767,912.11 服务有限公 司 合 计 253,429,182.96 270,217,617.91 -8,558,731.69 0.00 -8,558,731.69 0.00 0.00 244,870,451.27 根据中国证监会处罚字【2009】25-1 号《行政处罚及市场禁入事先告知书》，本公司参股公司 华夏通2007 年虚增营业收入4,473.59 万元，虚增利润3,574.61 万元，导致本公司2007 年年度报告 虚假记载利润1,715.81 万元，又2008 年12 月本公司与海南中谊国际经济技术合作有限公司、北京卓 越房地产开发有限公司、天地嘉利等四方签订的资产置换协议，本公司以持有的北京华夏通网络技术 服务有限公司25%股权进行资产置换，因本公司账载北京华夏通网络技术服务有限公司投资的虚增而 导致资产置换过程中对华夏通股权计价的虚增。上述会计差错调整了本公司期初长期股权投资 8,221,592.51 元，对北京华夏通网络技术服务有限公司投资期初数16,657,825.12 元调整为 8,436,232.61 元。

（2）合营企业、联营企业情况

被投资单位 名称 注 册 地 联营企业 1. 铁通华夏 电信有限责任 公司 北 京 2. 北京华夏 通网络技术服 务有限公司 北 京	业务性 质 电信增 值服务 网络技 术服 务	本企业持 股比例（%） 49 23	本企业在 期末 被投资单 位 净资产 表决权比 例（%） 总额 本期营业收 入总额 本期净利润 49 485,760,367.70 1,087,506.63 -16,102,879.98 23 75,151,461.37 0 .00 -2,905,741.32

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（7）投资性房地产

项 目 一、原价合计 1．龙腾文化大厦76%建筑面积的50年物业经营权 、累计折旧或累计摊销合计 1．龙腾文化大厦76%建筑面积的50年物业经营权	年初余额 本期增加 114,483,000.00 114,483,000.00	本期减少 期末余额 114,483,000.00 114,483,000.00 2,289,660.00 2,289,660.00 2,289,660.00 2,289,660.00

二、累计折旧或累计摊销合计

三、投资性房地产减值准备累计金额合计

1．龙腾文化大厦76%建筑面积的50年物业经营权

四、投资性房地产账面价值合计

1．龙腾文化大厦76%建筑面积的50年物业经营权 112,193,340.00

投资性房地产年末数比年初数增加112,193,340.00元，增加原因为：对龙腾文化大厦76%建筑面积

• 的50年物业经营权进行了重分类调整，由无形资产调整到投资性房地产。

（8）固定资产原值及累计折旧

项 目 一、原价合计 其中：房屋建筑物 机器设备 运输设备 二、累计折旧合计 其中：房屋建筑物 机器设备 运输设备 三、减值准备合计 其中：房屋建筑物 机器设备 运输设备 四、账面价值净值 其中： 房屋建筑物 机器设备 运输设备	年初余额 33,983,532.84 33,306,633.65 406,499.19 270,400.00 394,327.11 317,826.56 76,500.55 33,589,205.73 33,306,633.65 88,672.63 193,899.45	本期增加 1,047,644.01 999,199.01 48,445.00 1,360,735.72 1,303,621.64 57,114.08	本期减少 580,850.19 310,450.19 270,400.00 353,562.35 277,061.80 76,500.55	期末余额 34,450,326.66 34,305,832.66 144,494.00 - 1,401,500.48 1,303,621.64 97,878.84 - - - - 33,048,826.18 33,002,211.02 46,615.16 -

截止 2009 年 12 月 31 日，未发现固定资产存在明显减值迹象，未计提固定资产减值准备。

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（9）无形资产

项 目 一、原价合计 50年物业经营权 二、累计摊销合计 三、减值准备合计 四、账面价值合计 50年物业经营权	年初余额 114,483,000.00 114,483,000.00	本年增加 2,289,660.00	本年减少 114,483,000.00 2,289,660.00	年末余额

截止 2009 年 12 月 31 日，未发现无形资产存在明显减值迹象，未计提无形资产减值准备。

无形资产年末数比年初数减少114,483,000.00 元，减少原因为：对龙腾文化大厦76%建筑面积的 50 年物业经营权进行了重分类调整，由无形资产调整到投资性房地产。

（10）递延所得税资产

a．已确认的递延所得税资产

项 目 可抵扣差异 坏账准备 2,773,667.48 存货跌价准备 8,234,328.52 长期投资减值准备 未来可弥补亏损 合计 11,007,996.00 （11）资产减值准备	年末数 税率 25% 25%	账面余额 693,416.87 2,058,582.13 2,751,999.00	可抵扣差异 2,773,667.48 8,234,328.52 11,007,996.00	年初数 税率 25% 25%	账面余额 693,416.87 2,058,582.13 2,751,999.00

项 目 一、坏账准备 二、存货跌价准备 合 计	年初账面余额 9,678,044.38 8,234,328.52 17,912,372.90	本年减少额 本期计提额 转回 转销 2,340,622.10 1,031,945.28 3,372,567.38	期末账面余额 12,018,666.48 9,266,273.80 21,284,940.28

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（12）应付账款

账 龄		年末数		年初数
1 年以内		1,350,000.00	1,045,680.00
1 年以上		1,045,680.00
合 计		2,395,680.00	1,045,680.00
a．年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
b．年末余额中无欠关联方款项。
c．账龄超过一年的大额应付账款
债权人名称		金额	未偿还原因	备注
厦门雅迅网络股份有限公司		1,045,680.00	尚未结算
（12）预收账款
账 龄		年末数		年初数
1 年以内			9,948,583.00
1 年以上		1,748,583.00
合 计		1,748,583.00	9,948,583.00
a．年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
b．年末余额中无欠关联方款项。
c．账龄超过一年的大额预收账款
付款单位名称	金 额 未结转原因		备注（报表日后已结转的应予注明）
北京越洋文化传播有限公司	1,748,583.00 尚未结算

（14）其他应付款

账 龄 年末数 1 年以内 11,329,501.29 1 年以上 11,736,443.04 合 计 23,065,944.33 a．年末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。	年初数 21,186,241.24 0.00 21,186,241.24

年末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为北京卷石轩置业发展有限公 司1,300,000.00 元。

b．年末余额中欠关联方款项。

年末余额中欠关联方北京卷石轩置业发展有限公司款1,300,000.00 元。

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年末余额中欠北京银网物业总公司72,960.08 元。

c．金额较大的其他应付款

债权人名称 金 额 北京中关村科学城建设股份有限公司 9,225,216.15 北京卓越房地产开发有限公司 8,963,894.60 北京万通广顺物流有限公司 900,000.00 上海铁通电信有限公司 680,000.00 合计 19,769,110.75	性质或内容 往来款 资产置换款 往来款 往来款	备注

d．其他应付款年末数比年初数增加 1,579,703.09 元，增加比例为 7.46％。

（15）职工薪酬

应付职工薪酬

项 目 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利 七、因解除劳动关系给予的补偿 合 计	年初数 494,700.42 895,473.93 -1,473.40 98.00 133,614.16 - 1,522,413.11	本年增加 1,665,317.87 - 27,545.81 20,630.25 - - 92,240.00 1,805,733.93	本年支付 1,244,547.07 399,339.45 31,053.40 22,002.00 133,614.16 - 92,240.00 1,922,796.08	年末数 915,471.22 496,134.48 -4,937.59 -1,273.75 - - - 1,405,394.36

（16）应交税费

税 种 年末数 年初数 增值税 -1,014,509.76 -517,414.46 营业税 353,043.08 -546,956.92 城建税 24,713.02 -38,286.98 企业所得税 4,115,710.62 2,386,744.40 个人所得税 -26,199.77 179.38 教育费附加 10,591.30 -16,408.70 合 计 3,463,348.49 1,267,856.72	报告期执行的法定税率 17% 5% 7% 25% 3%

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（17）股本

项 目	2008.12.31 本期变动增减（+，-） 2009.12.31
	金额 比例 （%） 股权分置改革 其 他 小计 金额 比例 （%）
一、有限售条 件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中：境内法 人持股 境内自然人 持股 二、无限售条 件股份 1、人民币普通 股 无限售条件股 份合计	116,806,000.00 30.73 -47,438,200.00 - -47,438,200.00 69,367800.00 18.25 116,806,000.00 30.73 -47,438,200.00 -47,438,200.00 69,367800.00 18.25 263,354,000.00 310,792,200.00 263,354,000.00 69.27 47,438,200.00 47,438,200.00 310,792,200.00 81.75
三、股份总额	380,160,000.00 100.00 380,160,000.00 100.00

2009 年 6 月 1 日本公司 47,438,200 股有限售条件股份解除限售上市流通 , ，上述股份占本公司总股 本的 12.48% 。

（18）资本公积

项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 46,375,163.54 46,375,163.54 其他资本公积 20,096,377.47 20,096,377.47 合计 66,471,541.01 66,471,541.01

（19）盈余公积

项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 49,329,014.32 49,329,014.32 任意盈余公积 合 计 49,329,014.32 49,329,014.32

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（20）未分配利润

项 目	2009.12.31	2008.12.31
调整前年初未分配利润	91,815,695.80	120,080,636.37
加：会计政策变更
前期差错更正		-17,158,106.11
调整后 年初未分配利润	91,815,695.80	102,922,530.26
加：本年净利润	2,464,192.18	-11,106,834.46
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润	94,279,887.98	91,815,695.80

年初未分配利润的调整原因详见本附注(十九)、3 所述。

（21）营业收入及营业成本

项 目 主营业务 营业收入 19,127,067.15 营业成本 2,478,974.36 营业毛利 16,648,092.79	本年发生数 其他业务 合计 主营业务 19,127,067.15 16,887,680.09 2,478,974.36 9,851,313.90 16,648,092.79 7,036,366.19	上年发生数 其他业务 合计 16,887,680.09 9,851,313.90 7,036,366.19

a．按产品或业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入 本年发生数 上年发生数	主营业务收入 本年发生数 上年发生数	主营业务成本 本年发生数 上年发生数	主营业务成本 本年发生数 上年发生数
（1）电子产品销售	1,127,067.15	16,593,589.74	1,128,974.36	9,414,102.56
（2）技术服务业务	9,500,000.00	294,090.35	1,350,000.00	437,211.34
(3) 房地产咨询收入	6,000,000.00
(4) 租赁收入	2,500,000.00
合 计	19,127,067.15	16,887,680.09	2,478,974.36	9,851,313.90
b．本公司向前五名客户销售总额为19,127,067.15 元，占本公司本年全部营业收入的100%。

（22）营业税金及附加

项 目 营业税 城建税	计缴标准 5% 7%	本年发生数 900,000.00 63,000.00	上年发生数
			0.00 823.45

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教育费附加 3% 合 计 （23）财务费用 类 别 利息支出 减：利息收入 手续费 其 他 合 计 （24）资产减值损失 项 目 1．坏账损失 2．存货跌价损失 合 计 （25）投资收益 产生投资收益的来源 1．长期股权投资 2．其他 合 计 a.按投资单位列示投资收益 被投资单位 1．铁通华夏电信有限责任公司 2．北京华夏通网络技术服务有限公司 3．益民基金管理有限公司 4.北京亿信世纪科技发展有限公司合作分成收 入 合 计 b．本公司投资收益汇回无重大限制。	27,000.00 990,000.00 本年发生数 0.00 3,735.53 5,782.76 0.00 2,047.23 本年发生额 2,340,622.10 1,031,945.28 3,372,567.38 本年发生额 -8,558,731.69 600,000.00 -7,958,731.69 本年发生额 上年发生额 -7,890,411.19 -9,702,462.99 -668,320.50 -4,599,069.55 36,257,001.96 600,000.00 -7,958,731.69 21,955,469.42	352.91 1,176.36 上年发生数 0.00 72,995.93 7,007.35 0.00 -65,988.58 上年发生额 8,174,468.82 8,234,328.52 16,408,797.34 上年发生额 21,955,469.42 21,955,469.42 增减变动原因	352.91 1,176.36 上年发生数
			0.00 72,995.93 7,007.35 0.00 -65,988.58 上年发生额
		亏损减少 亏损减少 出售

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c．投资收益本年发生数比上年发生数减少原因为本公司对益民基金管理有限公司所持股份在上年度出 售。

（26）营业外收入

（26）营业外收入
项 目 1．非流动资产处置利得合计 2. 其他 合 计	本年发生额 14,341.22 8,400,000.00 8,414,341.22	上年发生额
		0.00 0.00

营业外收入于本期收取预付账款-万利达集团5110 万元资金占用一次性补偿费510 万元，及2009 年12 月15 日北京嘉会泰德投资管理有限公司收购股权违约而支付的违约金330 万元。

（27）所得税费用

项 目 本期所得税费用 递延所得税费用 合 计	本年发生额 1,728,966.22 0.00 1,728,966.22	上年发生额
		3,534,939.28 3,224,440.01 6,759,379.29

（28）现金流量表附注

a．收到的其他与经营活动有关的现金
项 目	本年发生额	上年发生额
补贴收入	0.00	0.00
营业外收入(不含固定资产处置收益)	0.00	0.00
利息收入	3,735.53	0.00
经营性暂付款的减少和暂收款的增加	4,932,777.17	163,118,611.10
合 计	4,936,512.70	163,118,611.10
b．支付的其他与经营活动有关的现金
项 目	本年发生额	上年发生额
营业费用	0.00	0.00
管理费用	2,034,860.04	0.00
财务费用中银行手续费支出	5,782.76	0.00
营业外支出(不含处置固定资产)	1,622.93	0.00
经营性暂付款的增加和暂收款的减少	9,616,665.65	276,004,844.54
合 计	11,658,931.38	276,004,844.54

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c．现金流量表补充资料 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的 现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产的损失（减： 收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少 （减：增加） 经营性应付项目的增加 （减：减少） 其他 经营活动产生的现金流 量净额 2、不涉及现金收支的投资活动 和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公 司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情 况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期 末余额 减：现金等价物的期 初余额 现金及现金等价物的净 增加额	本年发生额 2,856,812.77 3,372,567.38 1,360,735.72 2,289,660.00 - - 227,287.83 7,958,731.69 - -2,922,179.49 -15,952,633.16 -1,665,368.90 -2,474,386.15 - - - 584,362.36 3,107,193.51 - - -2,522,831.15	上年发生额 -11,625,264.79 16,408,797.34 681,818.48 4,418,591.62 133,911.00 21,955,469.42 3,224,440.01 -27,080,342.44 -160,909,174.24 35,763,957.45 -117,027,796.15 3,107,193.51 4,625,054.41 -1,517,860.90

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7、母公司财务报表主要项目注释

• （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）

（1）应收账款

a．应收账款构成

账 龄 账面余额 1 年 以内 1-2 年 2-3 年 6,400,000.75 3-4 年 4-5 年 5 年 以上 合 计6,400,000.75	年末数 坏账准备 占总额比例 （%） 计提比例 （%） 坏账准备 账面余额 10 6,400,000.75 100 15 960,000.11 20 20 20 100 15 960,000.11 6,400,000.75	年初数 坏账准备 占总额比例 （%） 计提比例 （%） 坏账准备 100 10 640,000.07 15 20 20 20 100 640,000.07

b.单项金额重大的应收账款

本公司根据自身情况和行业特点，确定单笔其他应收款金额100 万元以上属于单项金额重大。

欠款人名称 欠款金额 北京亿信世纪科技发展 有限公司 6,400,000.75 合 计 6,400,000.75	计提比例 （%） 15	计提金额 理由 960,000.11 为2-3 年的应收账款，按15%的比 例提取。 960,000.11

c.年末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。

d..年末应收账款中欠款金额前五名

欠款人名称 欠款金额 北京亿信世纪科技发展有限公司 6,400,000.75 合 计 6,400,000.75	欠款年限 2-3 年	占应收账款总额的比例 100% 100%

（2）其他应收款

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a．其他应收款构成

账 龄 账面余额 1 年以 内 40,064,701.75 1-2 年 53,334,816.07 2-3 年 9,765,778.30 3-4 年 162,195.55 4-5 年 - 5 年以 上 7,994,846.39 合 计 111,322,338.06	年末数 占总额比 例(%) 35.99 47.91 8.77 0.15 0.00 7.18 100	年末数	年初数 坏账 坏账准 备 准备 计提 计提比 例(%) 坏账准备 账面余额 占总 额比 例 比例 （%） 坏账准备 77,143,884.66 81.11 10 933,021.62 9,832,064.30 10.34 10 983,206.43 15 1,464,866.75 21,658.72 0.02 15 3,248.81 20 32,439.11 3,114,097.22 8.53 20 3,018,696.56 20 100 7,994,846.39 5,000,000.00 5,000,000.00 10,425,173.87 95,111,704.90 100 9,005,151.80

b.单项金额重大的其他应收款

本公司根据自身情况和行业特点，确定单笔其他应收款金额500 万元以上属于单项金额重大。

欠款人名称 欠款金额 铁通华夏电信有限责任公司 44,000,000.00 北京博雅华韵文化发展有限 公司 17,500,000.00 北京越洋互动文化传播有限 公司 9,225,216.15 中钢集团邢台机械轧辊有限 公司 8,204,835.41 上海腾正投资管理有限公司 5,000,000.00 合 计 83,930,051.56	计提比例（%） 0 0 10 15 100	计提金额 理由 0.00 关联方不计提坏账准备 0.00 关联方不计提坏账准备 922,521.62 1 至2 年应收，按10%计提。 1,230,725.31 2 至3 年应收，按15%计提 5,000,000.00 5 年以上，按100%计提 7,153,246.93

合 计

c.单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

本公司经对以往发生坏账损失的其他应收款进行分析，确定其他应收款的账龄与坏账损失存在较 强的相关性，因此以账龄为信用风险特征将单项金额非重大的其他应收款和经单独测试后未减值的其 他应收款划分为一年以内、一至二年、二至三年、三至四年、四至五年、五年以上六个组合，根据各 账龄组合其他应收款余额的一定比例计算确定坏账准备。

账龄组合 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上 合计	组合金额 22,564,701.75 109,599.92 1,560,942.91 162,195.55 2,994,846.39 27,392,286.50	计提比例(%) 10 15 20 20 100	坏账准备 10,500.00 234,141.44 32,439.11 2,994,846.39 3,271,926.94

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d．年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。

e.年末其他应收款中欠款金额前五名

欠款人名称 欠款金额 铁通华夏电信有限责任公司 44,000,000.00 世信科技发展有限公司 16,196,701.75 北京越洋互动文化传播有限公司 9,225,216.15 北京博雅华韵文化发展有限公司 17,500,000.00 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 8,204,835.41 合计 95,126,753.31	性质或内容 关联方 关联方 往来款 关联方 销售	欠款年限 1 至2 年 1 年以内 1 至2 年 1 年以内 2 至3 年	占应收账款总额的比例(%)
			43.61 16.05 9.14 17.34 8.13 94.27

f．年末关联方其他应收款占其他应收款总金额的75.47%。

g．其他应收款年末数比年初数增加 14,790,611.10 元，增加比例为17.18%。，增加原因为关联方之 间的应收款项增多。

（3）长期股权投资

项 目

一、成本法核算的股权投资 1、股票投资 2、其他股权投资

二、权益法核算的股权投资

• 1、股票投资

• 2、对合营企业、联营企业的投资

合 计

年末数 年初数 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 244,870,451.27 253,429,182.96 244,870,451.27 253,429,182.96 289,870,451.27 298,429,182.96

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a．按成本法核算的长期股权投资

成本法核算的同一控制下的子公司

被投资单 位名称 注册 地 业务性质 世信科 技发展 有限公 司 上 海 投资、国内商 贸、信息技 术、计算机软 硬件等 合计	本企业持股 比例 90%	本企业在被投 资单位表决权 比例 90%	期末净资产总额 67,958,709.64 67,958,709.64	本期营业收入总 额 当期净利润 10,627,067.15 3,926,205.85 10,627,067.15 3,926,205.85

b．按权益法核算的长期股权投资

（ 1 ）投资成本

	被投资单位 2008.12.31 持股比例 本期增加 本期减少 2009.12.31 持股比例	被投资单位 2008.12.31 持股比例 本期增加 本期减少 2009.12.31 持股比例
铁通华夏电信有限责任公司 241,417,617.91 49% 241,417,617.91 49% 北京华夏通网络技术服务有限公司 13,800,000.00 23% 13,800,000.00 23%
		合 计 255,217,617.91 255,217,617.91

（ 2 ）损益调整

	被投资单位名称 年初数	被投资单位名称 年初数	本期增加 本期减少 本期投资 收益 其 他 小 计 本期投资 损失 其他转 出 小 计 年末数
铁通华夏电信有限责任 公司 3,575,332.44 北京华夏通网络技术服 务有限公司 -5,363,767.39			7,890,411.19 -4,315,078.75 668,320.50 -6,032,087.89
		合 计 -1,788,434.95	8,558,731.69 -10,347,166.64

（见附注三、（十九） 3 会计差错更正对期初数进行了调整。）

（4）营业收入及营业成本

项 目 营业收入 营业成本 营业毛利	主营业务 8,500,000.00 8,500,000.00	本年发生数 其他业务	合计 8,500,000.00 8,500,000.00	主营业务	上年发生数 其他业务	合计

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• 1．本公司向前五名客户销售总额为 8,500,000.00 元，占公司本年全部营业收入的 100 %。

• 2．营业收入本年发生数比上年发生数增加 8,500,000.00 元，增加比例为 100 ％，增加原因为本公司今年 出租房屋收入及房地产咨询策划收入。

（5）投资收益

产生投资收益的来源 本年发生额 上年发生额 1．铁通华夏电信有限责任公司 -7,890,411.19 -9,702,462.99 2. 北京华夏通网络技术服务有限公司 -668,320.50 -4,599,069.55 3.北京华夏星空传媒科技有限公司 -3,974,526.82 4.益民基金管理有限公司 36,257,001.96 5.北京亿信世纪科技发展有限公司合作分成收入 600,000.00 合 计 -7,958,731.69 17,980,942.60

8 、控股子公司及联营企业

（ 1 ） 控股子公司及联营企业基本情况

持股 表决权 注册资本 法定代表 是否合 被投资企业名称 注册地 经营范围 比例 比例 （万元） 人 并 投资、国内贸易、信息技 世信科技发展有限公司 90% 90% 5,000.00 郑秋涛 上海 是 术、计算机软硬件等 铁通华夏电信有限责任 电信网络、电信基础设施 49% 49% 49,178.12 彭 朋 北京 否 公司 出租出售等 技术推广、服务销售计算 北京华夏通网络技术服 23% 23% 6,000.00 吕 军 北京 机 否 务有限公司 软件；电子产品

（ 2 ） 财务报表合并范围的变动

无

9、关联方关系及其交易

（1）关联方认定标准

根据《企业会计准则第36 号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40 号《上市公司信息 披露管理办法》，本公司关联方认定标准为：

a．关联方定义

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同 控制或重大影响的，构成关联方。

b．关联法人和关联自然人

关联方包括关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人：

• （1）直接或者间接地控制本公司的法人；

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• （2）由前项所述法人直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人；

• （3）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公

• 司以外的法人；

• （4）持有本公司5%以上股份的法人或者一致行动人；

• （5）在过去12 个月内或者根据相关协议安排在未来12 月内，存在上述情形之一的；

• （6）中国证监会、证券交易所或者本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关

• 系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人。

  • （7）本公司的子公司、合营企业、联营企业。

• 具有以下情形之一的自然人，为本公司的关联自然人：

• （1）直接或者间接持有本公司5%以上股份的自然人；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）直接或者间接地控制本公司的法人的董事、监事及高级管理人员；

• （4）上述第1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18 周岁的子女及其

• 配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

• （5）在过去12 个月内或者根据相关协议安排在未来12 个月内，存在上述情形之一的；

• （6）中国证监会、证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊

• 关系，可能或者已经造成本公司对其利益倾斜的自然人。

  • c．不构成本公司关联方的法人和自然人

  • （1）与本公司发生日常往来的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构。

  • （2）与本公司发生大量交易而存在经济依存关系的单个客户、供应商、特许商、经销商或代理

  • （3）与该企业共同控制合营企业的合营者。

  • （4）仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

  • （2）母公司和子公司有关信息

a ．本公司的子公司有关信息披露如下

注册 合计持股 合计享有的表 组织机 子公司名称 业务性质 注册资本 地址 比例 决权比例 构代码 世信科技发 上海 计算机软件、信息技 50,000,000.00 90% 90% 75189724-2 展有限公司 市 术、网络技术等 b．子公司注册资本（或实收资本、股本）变化情况 子公司名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 世信科技发展有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

（3）不存在控制关系的关联方情况

企业名称

北京卷石轩置业发展有限公司 铁通华夏电信有限责任公司 北京华夏通网络技术服务有限公司 北京银网物业管理有限责任公司 北京博雅华韵文化发展有限公司 江西洪都航空工业股份有限公司

与本公司的关系

本公司的第一大股东 本公司的联营公司 本公司的联营公司 本公司实际控制人的关联公司 本公司第一大股东的关联公司

本公司的第二大股东

(4) 关联交易

a.委托经营

本公司与北京银网物业管理有限责任公司（以下简称“银网物业”）签署了委托经营管理合同。 公司为了获得稳定的收益回报，依据《中华人民共和国合同法》等相关规定，签署了就公司位于北京 龙腾大厦地上10,178.58 平方米建筑及地下58 个停车位（50 年使用权）的委托经营事项。委托经营 期限：自 2009 年8 月1 日至2029 年7 月31 日。本年北京龙腾大厦出租，租金收入250 万元。 b、提供担保

本公司为本公司参股公司铁通华夏电信有限责任公司向华夏银行北京公主坟支行借款人民币 4,770 万元，提供连带责任保证担保。（详见附注十）

c、关联方往来款项余额

项 目 其他应收款： 北京华夏通网络技术服务 有限公司 铁通华夏电信有限责任公 司 北京博雅华韵文化发展有 限公司 其他应付款： 北京卷石轩置业发展有限 公司	年末金额 本年末 上年末 5,400,000.00 5,400,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00 19,250,000.00 - 1,300,000.00 -	占所属科目全部应收（付）款项余额	占所属科目全部应收（付）款项余额
			本年末

d、其他关联方交易事项 。

代收代付事项：2009 年12 月，公司收入款项1,925.00 万元，全部由北京博雅华韵文化发展有限 公司进行代收代付，于2010 年4 月27 日将扣除代垫费用后剩余1,565.56 万元转进本公司账户。

10、或有事项

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（1） 涉诉事项

2009 年1 月15 日浙江省绍兴市中级人民法院开庭审理的浙江四海氨纶纤维有限公司诉北京大市 投资有限公司合同纠纷案，本公司及本公司的第一大股东海南中谊国际经济技术合 作有限公司为合同 担保方，因此也同为该案件被告，承担连带清偿责任。经本公司查验相关 资料后认为，法院送达本 公司的回证及担保函上公章、法定代表人签名均系伪造。目前，绍兴市中级人民法院尚未对此案件做 出审判。

因严琳作为本公司持股5%以上的股东，所持股份未满六个月内减持，本公司向上海市 卢湾区 人民法院提起诉讼，要求其归还减持股票所获收益。2009 年7 月13 日上海市卢湾区人 民法院以初字 第984 号受理案件通知书受理了本公司诉严琳案。目前本案已审理终结，上诉败诉。

（2） 提供担保

2008 年9 月25 日，本公司为本公司参股公司铁通华夏电信有限责任公司向华夏银行北京公主坟 支行借款人民币4,240.00 万元，提供连带责任保证担保，期限为2008 年9 月25 日至2009 年9 月 25 日。

2008 年10 月14 日，本公司为本公司参股公司铁通华夏电信有限责任公司向华夏银行北京公主坟 支行借款人民币530 万元，提供连带责任保证担保，期限为2008 年10 月14 日至2009 年4 月14 日。 截止财务报告日，铁通华夏电信有限责任公司尚未归还该笔银行借款，亦未签署展期协议。

11、承诺事项

（1）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

本公司与北京盛禾世纪文化传播有限公司签订的《龙腾文化大厦租赁合同》于2009 年08 月01 日起已经履行，截止至2012 年07 月31 日止，租期三年。北京盛禾世纪文化传播有限公司每月支付 人民币500,000 元给本公司。

（2）前期承诺的履行情况

原第一大股东海南中谊国际经济技术合作有限公司承诺其于2008 年12 月31 日置入本公司的龙 腾文化大厦 76% 建筑面积的 50 年物业经营权及 DBC 加州小镇 15 处商铺净资产收益率不低于 6% ，目前 该部分资产实际取得收益 2,500,000 元，差额部分 531,621.27 元由海南中谊在本年度审计结束后 15 日内 以现金方式支付给本公司。

12、资产负债表日后事项

（1）资产负债表日后一年内实施的重大经营战略调整

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

公司将调整主要经营事项，原主业中的软件研发等不再投资发展，将加大电子产品的贸易经营， 房地产咨询、物业出租经营等项目。

（2）资产负债表日后一年内实施的金额重大的债务重组

目前尚无具体计划。

（3）资产负债表日后关联方交易事项

代收代付事项：2009 年12 月，公司收入款项1,925.00 万元，全部由关联方北京博雅华韵文化 发展有限公司进行代收代付，于2010 年4 月27 日将扣除代垫费用后剩余1,565.56 万元转进本公司账 户。

13、其他重要事项

（1）参股公司涉诉事项

本公司参股公司铁通华夏电信有限责任公司（以下简称“铁通华夏”）涉及下述诉讼事项： 2006 年3 月10 日，上海市第二中级人民法院民事判决书（2005）沪二中民四（商）初字第45 号：上 海华新电线电缆有限公司（以下简称“华新电缆”）与铁通华夏电信有限责任公司（第一被告）买卖 合同纠纷案，华夏建通科技开发集团有限责任公司、上海铁通电信有限公司（以下简称“上海铁通”） 为第二、第三被告。上海市第二中级人民法院经审理后认为：2002 年3 月29 日，华新电缆与铁通华 夏的买卖合同成立，合同总价39,150,000.00 元，华新电缆已交货800 公里，余550 公里应铁通华夏 的 要求暂存于华新电缆处，铁通华夏应承担支付货款并偿付相应利息损失的民事责任。2002 年4 月 22 日，铁通华夏的股东建通集团及中国铁通形成股东会议决议，对铁通华夏进行增资， 注册资本由 99,800,000.00 元增资为491,781,200.00 元，其中建通集团向铁通华夏注入391,981,200.00 元（实 物）投资，中国铁通原出资50,898,000.00 元不变。由于建通集团没有举证证明其没有抽逃出资，因 此，本案至少可以认定建通集团抽逃铁通华夏资金 138,668,500.00 元。并判决如下：一、铁通华夏 应于本判决生效之日起十日内支付华新电缆货款人民币39,150,000.00 元。二、铁通华夏应于本判决 生效之日起十日内支付华新电缆货款利息（以人民币39,150,000.00 元为本金，按中国人民银行企业 同期流动资金贷款利率从2003 年9 月1 日计付至实际清偿日止）。三、建通集团、上海铁通对上述铁 通华夏第一、二 项付款责任在人民币138,668,500.00 元范围内承担连带赔偿责任。

目前状况：已从中国铁通执行案款32,721,324.00 元，尚未履行完毕。

（2）立案事项

中国证券监督管理委员会于2008 年5 月19 日，向本公司下达了沪调查通字200801 号《调查通 知书》，决定对公司涉嫌违反证券法律法规事项进行调查。中国证监会处罚字【2009】25-1 号《行政 处罚及市场禁入事先告知书》，本公司参股公司华夏通2007 年虚增营业收入4,473.59 万元，虚增利 润3,574.61 万元，导致本公司2007 年年度报告虚假记载利润1,715.81 万元，又2008 年12 月本公司

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

与海南中谊国际经济技术合作有限公司、北京卓越房地产开发有限公司、天地嘉利等四方签订的资产 转换协议，本公司以持有的北京华夏通网络技术服务有限公司25%股权进行资产置换，因本公司账载 北京华夏通网络技术服务有限公司投资的虚增而导致资产置换过程中对华夏通股权计价的虚增。对公 司罚款30 万元，对前法人代表何强立案侦查。

14、本年度非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号—— 非经常性损益》（2008）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	非经常损益项目（收益正数、费用损失用负 数） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分； 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免； 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外； 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费； 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益； 非货币性资产交换损益； 委托他人投资或管理资产的损益； 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备； 债务重组损益； 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等； 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益； 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益； 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益； 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益； 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回； 对外委托贷款取得的损益； 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益； 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期	本期金额 3,110,000.00 1,990,000.00	上期金额 29,369,241.46

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

序号 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 29 30	非经常损益项目（收益正数、费用损失用负 数） 损益进行一次性调整对当期损益的影响； 受托经营取得的托管费收入； 除上述各项之外的其他营业外收入和支出； 其他符合非经常性损益定义的损益项目（所 得税减免） 非经常性损益合计 减：非经常性损益相应的所得税 减：少数股东享有部分 非经常性损益影响的净利润 报表净利润 减：少数股东损益 归属于母公司股东的净利润 非经常性损益占同期归属于母公司股东净利 润比例 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润	本期金额 3,314,341.22 8,414,341.22 2,103,585.31 382,500.00 5,928,255.91 2,856,812.77 392,620.59 2,464,192.18 -3,464,063.74	上期金额 29,369,241.46 7,342,310.37 22,026,931.09 -11,625,264.79 -518,430.33 -11,106,834.46 -33,133,765.55

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

15、净资产收益率与每股收益

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露

• （2008 年修订）》的规定，公司净资产收益率和每股收益计算列示如下：

（1）2009 年度净资产收益率和每股收益

报告期利润 归属于公司普通股股东的净利 润 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益 率（%） 0.42% -0.59%	每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 0.006 0.006 -0.009 -0.009

（2）2008 年度净资产收益率和每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益 率（%） 归属于公司普通股股东的净利 润 -1.84% 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 -5.48%	每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 -0.03 -0.03 -0.09 -0.09

上述数据采用以下计算公式计算而得：

• (一) 加权平均净资产收益率

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红 等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报 告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引 起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(二) 基本每股收益

基本每股收益=P÷S

S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平 均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股 利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股 份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(三) 稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平 均数）

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润。

公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。 16、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2010 年4 月29 日披报列出。

华夏建通科技开发股份有限公司

法定代表人：杨文军

二0 一0 年四月二十九日

66

华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告

十二、备查文件目录

• 1、1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

• 2、2、载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件

• 3、3、报告期内《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：赵勃 华夏建通科技开发股份有限公司 2010 年4 月30 日

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附送 1

母公司资产负债表

附送1 母公司资产负债表	附送1 母公司资产负债表	附送1 母公司资产负债表	附送1 母公司资产负债表	附送1 母公司资产负债表
会合01表 编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
资产	行次	注释	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	6.1	568,883.04	2,632,893.98
结算备付金	2		-	-
拆出资金	3		-	-
交易性金融资产	4		-	-
应收票据	5		-	-
应收账款	6	6.2	5,440,000.64	5,760,000.68
预付款项	7	6.4	52,564,771.51	52,564,771.51
应收保费	8		-	-
应收分保账款	9		-	-
应收分保合同准备金	10		-	-
应收利息	11		-	-
其他应收款	12	6.3	100,897,164.20	86,106,553.10
买入返售金融资产	13		-	-
存货	14	6.5	2,601,880.34	2,601,880.34
一年内到期的非流动资产	15		-	-
其他流动资产	16		-	-
流动资产合计	17		162,072,699.73	149,666,099.61
非流动资产：
发放贷款及垫款	18		-	-
可供出售金融资产	19		-	-
持有至到期投资	20		-	-
长期应收款	21		-	-
长期股权投资	22	6.6	289,870,451.27	298,429,182.96
投资性房地产	23	6.7	112,193,340.00	-
固定资产	24	6.8	33,048,306.06	33,554,991.31
在建工程	25		-	-
工程物资	26		-	-
固定资产清理	27		-	-
生产性生物资产	28		-	-
油气资产	29		-	-
无形资产	30	6.9	-	114,483,000.00
开发支出	31		-	-
商誉	32		-	-
长期待摊费用	33		-	-
递延所得税资产	34	6.10	662,576.37	662,576.37
其他非流动资产	35			-
非流动资产合计	36		435,774,673.70	447,129,750.64
资 产 总 计	37		597,847,373.43	596,795,850.25
单位负责人：杨文军 会计负责人：赵勃 制表人：尹静晖

附送 1 续

母公司资产负债表（续）

母公司资产负债表（续）	母公司资产负债表（续）	母公司资产负债表（续）	母公司资产负债表（续）	母公司资产负债表（续）
会合01表 编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 单位：元 2009年12月31日
负债和所有者权益	行次	注释	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	39		-	-
向中央银行借款	40		-	-
吸收存款及同业存放	41		-	-
拆入资金	42		-	-
交易性金融负债	43		-	-
应付票据	44		-	-
应付账款	45	6.12	1,045,680.00	1,045,680.00
预收款项	46	6.13	-	-
卖出回购金融资产款	47		-	-
应付手续费及佣金	48		-	-
应付职工薪酬	49	6.15	529,581.80	629,017.69
应交税费	50	6.16	1,756,192.38	1,315,035.32
应付利息	51		-	-
其他应付款	52	6.14	20,438,314.61	18,659,119.52
应付分保账款	53		-	-
保险合同准备金	54		-	-
代理买卖证券款	55		-	-
代理承销证券款	56		-	-
一年内到期的非流动负债	57		-	-
其他流动负债	58		-	-
流动负债合计	59		23,769,768.79	21,648,852.53
非流动负债：
长期借款	60		-	-
应付债券	61		-	-
长期应付款	62		-	-
专项应付款	63		-	-
预计负债	64		-	-
递延所得税负债	65		-	-
其他非流动负债	66		-	-
非流动负债合计	67		-	-
负债合计	68		23,769,768.79	21,648,852.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	69	6.17	380,160,000.00	380,160,000.00
资本公积	70	6.18	66,471,541.01	66,471,541.01
减：库存股	71		-	-
盈余公积	72	6.19	46,544,231.47	46,544,231.47
一般风险准备	73		-	-
未分配利润	74	6.20	80,901,832.16	81,971,225.24
外币报表折算差额	75		-	-
归属于母公司所有者权益合计	76		574,077,604.64	575,146,997.72
少数股东权益	77		-	-
所有者权益合计	78		574,077,604.64	575,146,997.72
负债和所有者权益总计	79		597,847,373.43	596,795,850.25
单位负责人：杨文军 会计负责人：赵勃 制表人：尹静晖

附送 2

母公司利润表

附送2 母公司利润表	附送2 母公司利润表	附送2 母公司利润表	附送2 母公司利润表	附送2 母公司利润表
会合02表 编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 单位：元 2009年度
项 目	行次	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1		8,500,000.00	-
其中：营业收入	2	6.21	8,500,000.00	-
利息收入	3		-	-
已赚保费	4		-	-
手续费及佣金收入	5		-	-
二、营业总成本	6		9,517,071.23	20,568,332.28
其中：营业成本	7	6.21	-	-
利息支出	8		-	-
手续费及佣金支出	9		-	-
退保金	10		-	-
赔付支出净额	11		-	-
提取保险合同准备金净额	12		-	-
保单红利支出	13		-	-
分保费用	14		-	-
营业税金及附加	15	6.22	467,500.00	-
销售费用	16		-	-
管理费用	17		7,307,625.21	12,450,308.54
财务费用	18	6.23	1,923.92	-52,536.14
资产减值损失	19	6.24	1,740,022.10	8,170,559.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	20		-	-
投资收益（损失以“-”填列）	21	6.25	-7,958,731.69	17,980,942.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22
汇兑收益（损失以“-”填列）	23		-	-
三、营业利润	24		-8,975,802.92	-2,587,389.68
加：营业外收入	25	6.26	8,414,341.22	-
减：营业外支出	26		507,931.38	-
其中：非流动资产处置损失	27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28		-1,069,393.08	-2,587,389.68
减：所得税费用	29	6.27	-	5,533,056.25
五、净利润（净亏损以“－”填列）	30		-1,069,393.08	-8,120,445.93
归属于母公司所有者的净利润	31		-1,069,393.08	-8,120,445.93
少数股东损益	32		-	-
六、每股收益：	33
（一）基本每股收益	34
（二）稀释每股收益	35
七、其他综合收益	36
八、综合收益总额	37		-1,069,393.08	-8,075,445.93
单位负责人：杨文军 会计负责人：赵勃 制表人：尹静晖

附送 3

母公司现金流量表

会合 03 表

会合03表	会合03表	会合03表	会合03表
编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 2009年度 金额单位：元
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	18,438.71	-
客户存款和同业存放款项净增加额	2	-	-
向中央银行借款净增加额	3	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	4	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	5	-	-
收到再保险业务现金净额	6	-	-
保户储金及投资款净增加额	7	-	-
处置交易性金融资产净增加额	8	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	9	-	-
拆入资金净增加额	10	-	-
回购业务资金净增加额	11	-	-
收到的税费返还	12	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	13	4,482,526.41	53,761,858.89
经营活动现金流入小计	14	4,500,965.12	53,761,858.89
购买商品、接受劳务支付的现金	15	-	-
客户贷款及垫款净增加额	16	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	17	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	18	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	19	-	-
支付保单红利的现金	20	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	21	1,233,465.78	1,894,399.97
支付的各项税费	22	100,641.52	317,155.03
支付的其他与经营活动有关的现金	23	5,182,423.76	75,383,324.90
经营活动现金流出小计	24	6,516,531.06	77,594,879.90
经营活动产生的现金流量净额	25	-2,015,565.94	-23,833,021.01
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金	26	-	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28	-	100,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	30	-	-
投资活动现金流入小计	31	-	115,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	48,445.00	4,200.00
投资支付的现金	33	-	90,000,000.00
质押贷款净增加额	34	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	36	-	-
投资活动现金流出小计	37	48,445.00	90,004,200.00
投资活动产生的现金流量净额	38	-48,445.00	24,995,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：			-

母公司现金流量表

会合 03 表

会合03表	会合03表	会合03表	会合03表
编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 2009年度 金额单位：元
项 目	行次	本期金额	上期金额
吸收投资收到的现金	39	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40	-	-
取得借款收到的现金	41	-	-
发行债券收到的现金	42	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
筹资活动现金流入小计	44	-	-
偿还债务支付的现金	45	-	-
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	46	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	48	-	-
筹资活动现金流出小计	49	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	50	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	52	-2,064,010.94	1,162,778.99
加：期初现金及现金等价物余额	53	2,632,893.98	1,470,114.99
六、期末现金及现金等价物余额	54	568,883.04	2,632,893.98
单位负责人：杨文军 会计负责人：赵勃 制表人：尹静晖

附送4

会合04表 金额单位： 元

所有者权益变动表

编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司

项目	行次	本年金额	本年金额	本年金额	本年金额	本年金额	本年金额	本年金额	本年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
		实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	所有者权益合计	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额		380,160,000.00	66,471,541.01		46,544,231.47		81,971,225.24		575,146,997.72	380,160,000.00	54,192,962.50		46,544,231.47		107,249,777.28		588,146,971.25
加：会计政策变更
前期差错更正															-17,158,106.11		-17,158,106.11
二、本年年初余额		380,160,000.00	66,471,541.01		46,544,231.47		81,971,225.24		575,146,997.72	380,160,000.00	54,192,962.50		46,544,231.47		90,091,671.17		570,988,865.14
三、本年增减变动金额（减少以“－”）							-1,069,393.08		-1,069,393.08
（一）净利润							-1,069,393.08		-1,069,393.08						-8,120,445.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											12,278,578.51
1、可供出售金融资产公允价值变动净增加
2、权益法下被投资单位其他所有者权益
3、与计入所有者权益项目相关得所得税
4、其他											12,278,578.51
上述（一）和（二）小计							-1,069,393.08		-1,069,393.08		12,278,578.51				-8,120,445.93		4,158,132.58
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益得金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配
4、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额		380,160,000.00	66,471,541.01		46,544,231.47		80,901,832.16	-	574,077,604.64	380,160,000.00	66,471,541.01		46,544,231.47		81,971,225.24		575,146,997.72

单位负责人：杨文军

制表人：尹静晖

附送4

会合04表 金额单位： 元

母公司所有者权益变动表

编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司		金额单位： 元
项目	行次	本年金额								上年金额
		实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	所有者权益合计	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额		380,160,000.00	66,471,541.01		46,544,231.47		81,971,225.24		575,146,997.72	380,160,000.00	54,192,962.50		46,544,231.47		107,249,777.28		588,146,971.25
加：会计政策变更
前期差错更正															-17,158,106.11		-17,158,106.11
二、本年年初余额		380,160,000.00	66,471,541.01		46,544,231.47		81,971,225.24		575,146,997.72	380,160,000.00	54,192,962.50		46,544,231.47		90,091,671.17		570,988,865.14
三、本年增减变动金额（减少以“－”）							-1,069,393.08		-1,069,393.08
（一）净利润							-1,069,393.08		-1,069,393.08						-8,120,445.93
（二）其他综合收益											12,278,578.51
上述（一）和（二）小计							-1,069,393.08		-1,069,393.08		12,278,578.51				-8,120,445.93		4,158,132.58
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益得金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配
4、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（六）专项储备									-								-
1本期提取									-								-
2本期使用									-								-
四、本年年末余额		380,160,000.00	66,471,541.01		46,544,231.47		80,901,832.16	-	574,077,604.64	380,160,000.00	66,471,541.01		46,544,231.47		81,971,225.24		575,146,997.72
单位负责人：杨文军		- - - - - - 会计负责人：赵勃 - - 制表人：尹静晖

附送 1

合并资产负债表

附送1 合并资产负债表	附送1 合并资产负债表	附送1 合并资产负债表	附送1 合并资产负债表	附送1 合并资产负债表
会合01表 编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
资产	行次	注释	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	6.1	584,362.36	3,107,193.51
结算备付金	2		-	-
拆出资金	3		-	-
交易性金融资产	4		-	-
应收票据	5		-	-
应收账款	6	6.2	7,199,600.64	5,770,200.68
预付款项	7	6.4	108,114,470.54	111,261,470.54
应收保费	8		-	-
应收分保账款	9		-	-
应收分保合同准备金	10		-	-
应收利息	11		-	-
其他应收款	12	6.3	91,129,448.74	77,425,491.64
买入返售金融资产	13		-	-
存货	14	6.5	29,222,765.73	27,332,531.52
一年内到期的非流动资产	15		-	-
其他流动资产	16		-	-
流动资产合计	17		236,250,648.01	224,896,887.89
非流动资产：
发放贷款及垫款	18		-	-
可供出售金融资产	19		-	-
持有至到期投资	20		-	-
长期应收款	21		-	-
长期股权投资	22	6.6	244,870,451.27	253,429,182.96
投资性房地产	23	6.7	112,193,340.00	-
固定资产	24	6.8	33,048,826.18	33,589,205.73
在建工程	25		-	-
工程物资	26		-	-
固定资产清理	27		-	-
生产性生物资产	28		-	-
油气资产	29		-	-
无形资产	30	6.9	-	114,483,000.00
开发支出	31		-	-
商誉	32		-	-
长期待摊费用	33		-	-
递延所得税资产	34	6.10	2,751,999.00	2,751,999.00
其他非流动资产	35			-
非流动资产合计	36		392,864,616.45	404,253,387.69
资 产 总 计	37		629,115,264.46	629,150,275.58
单位负责人：杨文军 会计负责人：赵勃 制表人：尹静晖

附送 1 续

合并资产负债表（续）

合并资产负债表（续）	合并资产负债表（续）	合并资产负债表（续）	合并资产负债表（续）	合并资产负债表（续）
会合01表 编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 单位：元 2009年12月31日
负债和所有者权益	行次	注释	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	39		-	-
向中央银行借款	40		-	-
吸收存款及同业存放	41		-	-
拆入资金	42		-	-
交易性金融负债	43		-	-
应付票据	44		-	-
应付账款	45	6.12	2,395,680.00	1,045,680.00
预收款项	46	6.13	1,748,583.00	9,948,583.00
卖出回购金融资产款	47		-	-
应付手续费及佣金	48		-	-
应付职工薪酬	49	6.15	1,405,394.36	1,522,413.11
应交税费	50	6.16	3,463,348.49	1,267,856.72
应付利息	51		-	-
其他应付款	52	6.14	23,065,944.33	21,186,241.24
应付分保账款	53		-	-
保险合同准备金	54		-	-
代理买卖证券款	55		-	-
代理承销证券款	56		-	-
一年内到期的非流动负债	57		-	-
其他流动负债	58		-	-
流动负债合计	59		32,078,950.18	34,970,774.07
非流动负债：
长期借款	60		-	-
应付债券	61		-	-
长期应付款	62		-	-
专项应付款	63		-	-
预计负债	64		-	-
递延所得税负债	65		-	-
其他非流动负债	66		-	-
非流动负债合计	67		-	-
负债合计	68		32,078,950.18	34,970,774.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	69	6.17	380,160,000.00	380,160,000.00
资本公积	70	6.18	66,471,541.01	66,471,541.01
减：库存股	71		-	-
盈余公积	72	6.19	49,329,014.32	49,329,014.32
一般风险准备	73		-	-
未分配利润	74	6.20	94,279,887.98	91,815,695.80
外币报表折算差额	75		-	-
归属于母公司所有者权益合计	76		590,240,443.31	587,776,251.13
少数股东权益	77		6,795,870.97	6,403,250.38
所有者权益合计	78		597,036,314.28	594,179,501.51
负债和所有者权益总计	79		629,115,264.46	629,150,275.58
单位负责人：杨文军 会计负责人：赵勃 制表人：尹静晖

附送 2

合并利润表

附送2 合并利润表	附送2 合并利润表	附送2 合并利润表	附送2 合并利润表	附送2 合并利润表
会合02表 编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 单位：元 2009年度
项 目	行次	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1		19,127,067.15	16,887,680.09
其中：营业收入	2	6.21	19,127,067.15	16,887,680.09
利息收入	3		-	-
已赚保费	4		-	-
手续费及佣金收入	5		-	-
二、营业总成本	6		14,467,986.92	43,709,035.01
其中：营业成本	7	6.21	2,478,974.36	9,851,313.90
利息支出	8		-	-
手续费及佣金支出	9		-	-
退保金	10		-	-
赔付支出净额	11		-	-
提取保险合同准备金净额	12		-	-
保单红利支出	13		-	-
分保费用	14		-	-
营业税金及附加	15	6.22	990,000.00	1,176.36
销售费用	16		-	309,183.65
管理费用	17		7,624,397.95	17,204,552.34
财务费用	18	6.23	2,047.23	-65,988.58
资产减值损失	19	6.24	3,372,567.38	16,408,797.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	20		-	-
投资收益（损失以“-”填列）	21	6.25	-7,958,731.69	21,955,469.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22
汇兑收益（损失以“-”填列）	23		-	-
三、营业利润	24		-3,299,651.46	-4,865,885.50
加：营业外收入	25	6.26	8,414,341.22	-
减：营业外支出	26		528,910.77	-
其中：非流动资产处置损失	27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28		4,585,778.99	-4,865,885.50
减：所得税费用	29	6.27	1,728,966.22	6,759,379.29
五、净利润（净亏损以“－”填列）	30		2,856,812.77	-11,625,264.79
归属于母公司所有者的净利润	31		2,464,192.18	-11,106,834.46
少数股东损益	32		392,620.59	-518,430.33
六、每股收益：	33
（一）基本每股收益	34		0.006	-0.029
（二）稀释每股收益	35		0.006	-0.029
七、其他综合收益	36
八、综合收益总额	37		2,856,812.77	-11,625,264.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	38		2,464,192.18	-11,106,834.46
归属于少数股东的综合收益总额	39		392,620.59	-518,430.33
单位负责人：杨文军 会计负责人：赵勃 制表人：尹静晖

附送 3

合并现金流量表

附送3 合并现金流量表	附送3 合并现金流量表	附送3 合并现金流量表	附送3 合并现金流量表
会合03表 编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 2009年度 金额单位：元
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	7,337,106.71	27,210,806.31
客户存款和同业存放款项净增加额	2	-	-
向中央银行借款净增加额	3	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	4	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	5	-	-
收到再保险业务现金净额	6	-	-
保户储金及投资款净增加额	7	-	-
处置交易性金融资产净增加额	8	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	9	-	-
拆入资金净增加额	10	-	-
回购业务资金净增加额	11	-	-
收到的税费返还	12	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	13	4,936,512.70	163,118,611.10
经营活动现金流入小计	14	12,273,619.41	190,329,417.41
购买商品、接受劳务支付的现金	15	1,668,853.00	26,230,179.35
客户贷款及垫款净增加额	16	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	17	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	18	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	19	-	-
支付保单红利的现金	20	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	21	1,318,909.35	2,507,896.21
支付的各项税费	22	101,311.83	2,614,293.46
支付的其他与经营活动有关的现金	23	11,658,931.38	276,004,844.54
经营活动现金流出小计	24	14,748,005.56	307,357,213.56
经营活动产生的现金流量净额	25	-2,474,386.15	-117,027,796.15
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金	26	-	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28	-	100,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29	-	-67,514.02
收到其他与投资活动有关的现金	30	-	27,186,317.27
投资活动现金流入小计	31	-	142,118,803.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	48,445.00	1,608,868.00
投资支付的现金	33	-	27,000,000.00
质押贷款净增加额	34	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	36	-	-
投资活动现金流出小计	37	48,445.00	28,608,868.00
投资活动产生的现金流量净额	38	-48,445.00	113,509,935.25

合并现金流量表

会合 03 表

会合03表	会合03表	会合03表	会合03表
编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 2009年度 金额单位：元
项 目	行次	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金	39	-	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40	-	-
取得借款收到的现金	41	-	-
发行债券收到的现金	42	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
筹资活动现金流入小计	44	-	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	45	-	-
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	46	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	48	-	-
筹资活动现金流出小计	49	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	50	-	2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	52	-2,522,831.15	-1,517,860.90
加：期初现金及现金等价物余额	53	3,107,193.51	4,625,054.41
六、期末现金及现金等价物余额	54	584,362.36	3,107,193.51

单位负责人：杨文军 会计负责人：赵勃 制表人：尹静晖

附送4

所有者权益变动表

会合04表 金额单位： 元

		会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表	会合04表
编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司		2009年度 金额单位： 元
项目	行次	本年金额									上年金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存 股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额		380,160,000.00	66,471,541.01		49,329,014.32		91,815,695.80		6,403,250.38	594,179,501.51	380,160,000.00	54,192,962.50		49,329,014.32		120,080,636.37		6,735,071.33	610,497,684.52
加：会计政策变更										-									-
前期差错更正										-						-17,158,106.11			-17,158,106.11
二、本年年初余额		380,160,000.00	66,471,541.01		49,329,014.32		91,815,695.80		6,403,250.38	594,179,501.51	380,160,000.00	54,192,962.50		49,329,014.32		102,922,530.26		6,735,071.33	593,339,578.41
三、本年增减变动金额（减少以“－”）			-		-		2,464,192.18		392,620.59	2,856,812.77	-	12,278,578.51	-	-	-	-11,106,834.46	-	-331,820.95	839,923.10
（一）净利润							2,464,192.18		392,620.59	2,856,812.77						-11,106,834.46		-518,430.33	-11,625,264.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失			-		-					-									-
1、可供出售金融资产公允价值变动净增加										-									-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益										-									-
3、与计入所有者权益项目相关得所得税										-									-
4、其他			-							-		12,278,578.51							12,278,578.51
上述（一）和（二）小计										-		12,278,578.51	-	-	-	-11,106,834.46	-	-518,430.33	653,313.72
（三）所有者投入和减少资本										-								186,609.38	186,609.38
1、所有者投入资本										-									-
2、股份支付计入所有者权益得金额										-									-
3、其他										-								186,609.38	186,609.38
（四）利润分配					-		-			-									-
1、提取盈余公积										-									-
2、提取一般风险准备										-									-
3、对所有者（或股东）的分配										-									-
4、其他										-									-
（五）所有者权益内部结转										-									-
1、资本公积转增资本（或股本）										-									-
2、盈余公积转增资本（或股本）										-									-
3、盈余公积弥补亏损										-									-
4、其他										-									-
四、本年年末余额		380,160,000.00	66,471,541.01		49,329,014.32		94,279,887.98	-	6,795,870.97	597,036,314.28	380,160,000.00	66,471,541.01		49,329,014.32		91,815,695.80		6,403,250.38	594,179,501.51
单位负责人：杨文军		会计负责人：赵勃 - 制表人：尹静晖 -

附送4

会合04表 金额单位： 元

合并所有者权益变动表

编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年度 金额单位： 元

项目	行次	本年金额	本年金额	本年金额	本年金额	本年金额	本年金额	本年金额	本年金额	本年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存 股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额		380,160,000.00	66,471,541.01		49,329,014.32		91,815,695.80		6,403,250.38	594,179,501.51	380,160,000.00	54,192,962.50		49,329,014.32		120,080,636.37		6,735,071.33	610,497,684.52
加：会计政策变更										-									-
前期差错更正										-						-17,158,106.11			-17,158,106.11
二、本年年初余额		380,160,000.00	66,471,541.01		49,329,014.32		91,815,695.80		6,403,250.38	594,179,501.51	380,160,000.00	54,192,962.50		49,329,014.32		102,922,530.26		6,735,071.33	593,339,578.41
三、本年增减变动金额（减少以“－”）			-		-		2,464,192.18		392,620.59	2,856,812.77	-	12,278,578.51	-	-	-	-11,106,834.46	-	-331,820.95	839,923.10
（一）净利润							2,464,192.18		392,620.59	2,856,812.77						-11,106,834.46		-518,430.33	-11,625,264.79
（二）其他综合收益			-							-		12,278,578.51							12,278,578.51
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	2,464,192.18	-	392,620.59	2,856,812.77	-	12,278,578.51	-	-	-	-11,106,834.46	-	-518,430.33	653,313.72
（三）所有者投入和减少资本										-								186,609.38	186,609.38
1、所有者投入资本										-									-
2、股份支付计入所有者权益得金额										-									-
3、其他										-								186,609.38	186,609.38
（四）利润分配					-		-			-									-
1、提取盈余公积										-									-
2、提取一般风险准备										-									-
3、对所有者（或股东）的分配										-									-
4、其他										-									-
（五）所有者权益内部结转										-									-
1、资本公积转增资本（或股本）										-									-
2、盈余公积转增资本（或股本）										-									-
3、盈余公积弥补亏损										-									-
4、其他										-									-
（六）专项储备										-									-
1本期提取										-									-
2本期使用										-									-
四、本年年末余额		380,160,000.00	66,471,541.01		49,329,014.32		94,279,887.98	-	6,795,870.97	597,036,314.28	380,160,000.00	66,471,541.01		49,329,014.32		91,815,695.80		6,403,250.38	594,179,501.51
单位负责人：杨文军		会计负责人：赵勃 - 制表人：尹静晖 -