Langfang Development Co.,Ltd. — Annual Report 2009

Apr 30, 2010

华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李冬	董事	因公出差	张京三
吕廷杰	独立董事	因公出差	郭海兰
吕国英	独立董事	因公出差	郭海兰

• 1.3 中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人赵勃、主管会计工作负责人赵勃及会计机构负责人（会计主管人员）尹静晖声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

§2 公司基本情况 2.1 基本情况简介
股票简称	*ST建通
股票代码	600149
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市朝阳区望京西路卷石天地大厦B座12层
邮政编码	100102
公司国际互联网网址	http://www.600149.com
电子信箱	hxjt@600149

2.2 联系人和联系方式

2.2联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李迎	刘虹
联系地址	北京市朝阳区望京西路甲50 号	北京市朝阳区望京西路甲50 号 B座12层
电话	010-84795515	01084795515
传真	010-84784955	010-84784955
电子信箱	hxjt600149@126.com	tdkglh@126.com

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

3.1 主要会计数据
			单位：元 币种：人民币
	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减(%)	2007 年
营业收入	19,127,067.15	16,887,680.09	13.26	25,276,673.37
利润总额	4,585,778.99	-4,865,885.50	194.24	-10,877,250.68
归属于上市公司股东的 净利润	2,464,192.18	-11,106,834.46	122.19	-10,232,723.98
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-3,464,063.74	-33,133,765.55	89.55	-10,232,723.98
经营活动产生的现金流 量净额	-2,474,386.15	-117,027,796.15	97.89	-60,010,057.47
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2007 年末
总资产	629,115,264.46	629,150,275.58	-0.01	598,960,084.65
所有者权益（或股东权 益）	590,240,443.31	587,776,251.13	0.42	586,604,507.08

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元／股）	0.006	-0.029	120.69	-0.027
稀释每股收益（元／股）	0.006	-0.029	120.69	-0.027
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	-0.009	-0.087	89.66	-0.027
加权平均净资产收益率（%）	0.42	-1.89	增加2.31个百分点	-1.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-0.59	-5.64	增加5.05 个百分点	-1.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股）	-0.01	-0.31	96.77	-0.16
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股）	1.5526	1.5461	0.42	1.54

非经常性损益项目 √适用 □不适用

非经常性损益项目 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	0
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,100,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益	0

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非货币性资产交换损益	0
委托他人投资或管理资产的损益	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备	0
债务重组损益	0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0
对外委托贷款取得的损益	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响	0
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,314,341.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
所得税影响额	-2,103,585.31
少数股东权益影响额（税后）	-382,500.00
合计	5,928,255.91

§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

限售股份变动情况表 √适用 □不适用

						单位：股
股东名称	年初限售股 数	本年解除限 售股数	本年增加限 售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日 期
北京卷石 轩置业发 展有限公 司	50,050,000			50,050,000	股权分置改 革	2010 年3 月 15 日
海南中谊 国际经济 技术合作 有限公司	5,000,000			5,000,000	股权分置改 革	2010 年3 月 15 日
邱继光	14,317,800			14,317,800	股权分置改 革	2010 年3 月 15日
合计	69,367,800			69,367,800	/	/

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4.2 股东数量和持股情况

4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数					40,880户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
北京卷石轩置业发 展发展有限公司	境内非国 有法人		13.17	50,050,000		50,050,000	质押 50,000,000
江西洪都航空工业 股份有限公司	国有法人		3.87	17,500,000			无
邱继光	境内自然 人		3.77	14,317,800		14,317,800	无
海南中谊国际经济 技术合作有限公司	境内非国 有法人		1.32	5,008,000		5,000,000	冻结 5,008,000
邢台机械轧辊（集 团）有	国有法人		0.72	2,748,801			无
赵静	境内非国 有法人		0.48	1,830,000			末知
李明	境内非国 有法人		0.26	1,580,000			末知
孔建德	境内自然 人		0.34	1,319,700			末知
王军	境内自然 人		0.32	1,200,000			末知
徐龙	境内自然 人		0.31	1,179,729			末知
北京卷石轩置业发 展有限公司	境内非国 有法人		13.17	50,050,000		50,050,000	质押 50,000,000
邢台机械轧辊（集 团）有限公司	国有法人		0.72	2,748,801			无
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量				股份种类及数量
洪都航空工业股份有限公司		17,500,000				人民币普通股 17,500,000
邢台机械轧辊（集团）有现公司		2,748,801				人民币普通股 2,748,801
赵静		1,830,000				人民币普通股 1,830,000
李明		1,580,000				人民币普通股 1,580,000
孔建德		1,319,700				人民币普通股 1,319,700
王军		1,200,000				人民币普通股 1,200,000
徐龙		1,179,729				人民币普通股 1,179,729
韩雪静		1,135,000				人民币普通股 1,135,000
王洪生		1,044,699				人民币普通股 1,044,699
陈爱平		1,042,800				人民币普通股 1,042,800
邢台机械轧辊（集团）有限公司		2,748,801				人民币普通股 2,748,801

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用
新控股股东名称	北京卷石轩置业发展有限公司
新控股股东变更日期	2009年8月9日
新控股股东变更情况刊登日期	2009年8月10日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报
新实际控制人名称	孙向东
新实际控制人变更日期	2009年8月9日
新实际控制人变更情况刊登日期	2009年8月10日
新实际控制人变更情况刊登报刊	中国证券报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

单位名称：北京卷石轩置业发展有限公司 法人代表：孙向东

近五年的工作情况：历任北京拓美画廊总经理 现任北京卷石轩置业发展有限公司总经理

注册资本：1000 万 成立日期：2007 年12 月14 日

主营业务：从事房地产经济业务、自主选择经营活动。凡需要经营许可的项目凭许可证经营

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

4.3.2.2 控股股东情况 ○ 法人
	单位：万元 币种：人民币
名称	北京卷石轩置业发展有限公司
单位负责人或法定代表人	孙向东
成立日期	2007年12月14日
注册资本	1,000
主要经营业务或管理活动	从事房地产经纪业务、自主选择经营活动。凡需 要经营许可的项目凭许可证经营

○ 自然人

○自然人
姓名	孙向东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5 年内的职业及职务	近五年的工作情况：曾任北京拓美画廊总经理 现 任北京卷石轩置业发展有限公司总经理

4.3.2.3 实际控制人情况

• 法人

4.3.2.3 实际控制人情况 ○ 法人
	单位：万元 币种：人民币
名称	北京卷石轩置业发展有限公司
单位负责人或法定代表人	孙向东
成立日期	2007年12月14日
注册资本	1,000
主要经营业务或管理活动	从事房地产经济业务、自主选择经营活动。凡需 要经营许可的项目凭许可证经营。

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○ 自然人

○自然人
姓名	孙向东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5 年内的职业及职务	曾任北京拓美画廊总经理 现任北京卷石轩置业发 展有限公司总经理

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									单位：股	单位：股
姓名	职务	性别	年龄	任期起 始日期	任期终 止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前）	是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴
赵勃	董事长	男	37	2009 年 9 月30 日	2010 年 4 月29 日				18.79	否
张京三	董事	男	53	2008 年 11 月28 日	2010 年 4 月29 日					否
赵志军	董事	男	41	2009 年 5 月21 日	2010 年 4 月29 日					否
夏桂林	董事	男	49	2009 年 9 月30 日	2010 年 4 月29 日					是
杨俊学	董事	男	55	2009 年 5 月21 日	2010 年 4 月29 日					否
李冬	董事	男	41	2007 年 4 月30 日	2010 年 4 月29 日					否
付文丽	董事	女	43	2009 年 6 月12 日	2010 年 4 月29 日					否
卢鑫	独董	男	36	2009 年 6 月12 日	2010 年 4 月29 日					否
郭海兰	独董	女	36	2008 年 11 月28 日	2010 年 4 月29 日				2.5	否
吕廷杰	独董	男	54	2007 年 4 月30 日	2010 年 4 月29 日				2.5	否
吕国英	独董	男	44	2007 年 4 月30 日	2010 年 4 月29 日				2.5	否
王晓臣	监事	男	27	2009 年 5 月21 日	2010 年 4 月29 日					否

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王海燕	监事	女		2009 年 5 月21 日	2010 年 4 月29 日					否
韩静蓉	职工监 事	女	26	2007 年 4 月30 日	2010 年 4 月29 日					否
金胜昔	副总	女	34	2009 年 6 月1 日	2010 年 4 月29 日				1.27	否
张大治	副总	男	32	2009 年 6 月1 日	2010 年 4 月29 日				2.96	否
尹静晖	财务总 监	女		2009 年 6 月1 日	2010 年 4 月29 日				8.94	否
刘虹	证券事 务代表	女		2009 年 6 月1 日	2010 年 4 月29 日				13.29	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司因实际控制人更迭，董事会及高级管理人员均发生重大变化，公司董事会首先稳定公 司现有经营，梳理现有资产，建立新的经营方向，改变经营模式，积极应对管理层变更的不利局面， 带领全体员工，认真贯彻董事会的方针目标，夯实资产，规范公司管理，全面落实“夯实资产，加快 实现公司业务转型。”的工作思路。本年度将商业地产运营、房地产咨询业务纳入公司经营方向。 公司2009 年度主营业务收入 万元，比去年同期增加 %，利润总额 万元，比去年同期增加 %， 归属于普通股股东的净利润 万元，比去年同期增加 %。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比 上年增减（%）
分行业
电子产品 销售	1,127,067.15	1,128,974.36	-0.17	-93.21	-88.01	减少100.39 个 百分点
房地产咨 询收入	6,000,000.00		100.00	100.00
租赁收入	2,500,000.00		100.00	100.00
技术服务 收入	9,500,000.00	1,350,000.00	85.79	3,130.30	208.78	增加276.27 个 百分点

房地产咨询和租赁为单独列成本，成本构成中的人员工资和低值易耗品的消耗归如了入管理费用。 6.3 主营业务分地区情况表

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京市	8,500,000.00	2,790.27
上海市	10,627,067.15	-35.96

6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用

变更项目情况

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□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

• 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司刚刚扭亏为盈,目前资金不足以进行现金利润分 配	用于支付公司目前的各项经营所需成本费用.

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产 □适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

7.3 重大担保 √适用 □不适用	7.3 重大担保 √适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	4,770
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	4,770
担保总额占公司净资产的比例(%)	7.98
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	4,770
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	4,770

7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

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7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：万元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京卷石轩置业发 展有限公司			130.00	130.00
海南中谊国际经济 技术合作有限公司	-345.50	0
北京博雅华韵文化 发展有限公司	1,925.00	1,925.00
铁通华夏电信有限 责任公司		4,400.00		38.82
北京华夏通网络技 术服务有限公司		540.00
合计	1,579.50	6,865.00	130.00	168.82

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，余额0 元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用
					单位：万元 币种：人民币
控股股东及其他关联方非经营性 占用上市公司资金的余额			报告期内 发生的期 间占用、 期末归还 的总金额		报告期内已清欠情况
				报告期 内清欠 总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月 份）
报告期 初	报告期内 发生额	报告期末
345.50	1,925.00	1,925.00	345.50	345.50	现金偿还	345.50	5月份
报告期内新增非经营性资金占用 的原因			因本公司09 年年末迁往北京，无法在北京开立银行帐户，而公司管理部门已迁 入北京办公，为方便资金使用，使用控股股东关联人公司帐户做为支付各项费用 及资金收支。
导致新增资金占用的责任人			赵勃
报告期末尚未完成清欠工作的原 因			因公司变更注册地址导致公司在北京尚未开立银行帐户
已采取的清欠措施			与博雅华韵的资金往来为博雅华韵代收款，扣除博雅华韵为公司代付费用等各种 款项合计3,594,342.73 元，余款15,655,657.27 元已于2010 年4 月26 日一并 划回公司的上海银行账户。
预计完成清欠的时间			已完成
控股股东及其他关联方非经营性 资金占用及清欠情况的其他说明			博雅华韵公司在为公司代收代付资金时，已将其全部证照、印鉴、银行帐户交公 司管理，并与公司签订了代收代付协议。

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用

7.5 委托理财 □适用 √不适用

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7.6 承诺事项履行情况

• 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

√适用□不适用
承诺事项	承诺内容	履行情况
资产置换时所作 承诺	2008 年12 月，公司股东大会通过， 将公司拥有的下属公司公司股权及 对原第一大股东的债权，原实际控制 人拥有的龙腾大厦物业经营权、DBC 加州小镇商铺产权进行置换。公司置 入资产预计年净收益为900 万元。截 至报告期内，置入资产未产生预期效 益，因置入资产的位置处于北京的文 化创意区，公司为了提高效益，决定 改变部分装修方式，导致经营延迟。 目前以出租取得250 万元收入，余下 未完成部分，原公司大股东承诺在本 年度审计结束后15 日内以现金补 足。	已完成250 万元，余下部分已承诺审计报 告日后15 日内现金支付
发行时所作承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利 预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、2009 年1 月15 日，本公司接到公司控股股东海南中谊国际经济技术合作有限公司通知，通报其 接到浙江省绍兴市中级人民法院通知，于2009 年1 月15 日开庭审理案号为2008 绍中民二初字第174 号、175 号案件：浙江四海氨纶纤维有限公司诉北京大市投资有限公司合同纠纷案，涉及金额约2 亿 元，同时，海南中谊及本公司为合同担保方，因此也同为该案件被告，承担连带清偿责任。

接获此通知后，本公司即与浙江省绍兴市中级人民法院联系，绍兴市中级人民法院遂向本公司提 供了相关案件资料，包括浙江四海氨纶纤维有限公司的民事起诉状、本公司盖章的法院送达回证、担 保函等。

经本公司查验，法院送达回证上本公司公章、担保函上本公司公章及法定代表人签名均系伪造。 目前，绍兴市中级人民法院尚未对此案件作出审判，本公司将及时关注案件进展情况，并保留进 一步追索的法律权力。截止报告期内，本公司生产经营稳定，未受影响。

2、 2009 年4 月21 日，本公司收到公司控股股东海南中谊国际经济技术合作有限公司（以下简称“海 南中谊”）原股东李海潮（即本公司原实际控制人）发来民事诉讼状，李关潮先生诉赵志军先生，赵 志军先生为海南中谊的股东，本公司实际控制人。

李关潮先生诉称：双方于2008 年5 月20 日签订《股权转让合同》，合同约定，赵志军先生在合 同签定后5 日内，将股权收购款550 万元支付给李关潮先生，如在合同签订后7 日内拒绝支付，李关 潮有权解除合同。合同签订后，双方已办理股权转让变更手续（详见本公司2008 年5 月22 日，临 2008-024：华夏建通科技开发股份有限公司股东的股东变动提性公告）。

李关潮先生诉称：由于赵志军先生至今未付股权收购款，故要求法院：判令解除双方于2008 年5 月20 日签订的《股权转让合同》；判令赵志军先生将目前持有的海南中谊国际经济技术合作有限公司 55%股权转回。目前海口市中级人民法院已受理此案，受理案件通知书编号（2009）海中法保字第8 号。因本公司实际控制人已发生变化,该诉讼对公司无重大影响。

3、2009 年7 月 3 日，本公司于向上海市卢湾区人民法院提起诉讼请求，要求本公司股东严琳支付违 规买卖股票获得的收益诉讼请求，公司于2009 年7 月13 日收到上海市卢湾区人民法院以初字第984 号受理严琳案的通知书。

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

起诉理由：严琳2009 年4 月17 日通过上海市第一中级人民法院公开拍卖，以竞买取得华夏建通 科技开发股份有限公司3000 万股股份。然后严琳于2009 年6 月1 日通过上海证券交易所系统减持1900 万股。依据《上海证券交易所股票上市的规则》第三章第3.1.7 条的规定，“持有上市公司5%以上股 份的股东,在买入后6 个月内卖出,或在卖出后6 个月又买入的,其所得收益应归上市公司所有”，故诉 讼至法院。此公告刊登2009 年8 月26 日的中国证券报上。

此案已开庭审理，上海市卢湾区人民法院于2009 年10 月21 日 驳回原告华夏建通科技开发股份 有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币147，250 元及财产保全费人民币5，000 元，由原告华夏建 通科技开发股份有限公司负担。本公司将根据案件的判决情况及时披露在2009 年10 月23 日中国证券 报上。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。

§9 财务会计报告 9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

9.2 财务报表

合并资产负债表 2009 年12 月31 日

编制单位:华夏建通科技开发股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6.1	584,362.36	3,107,193.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	6.2	7,199,600.64	5,770,200.68
预付款项	6.4	108,114,470.54	111,261,470.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6.3	91,129,448.74	77,425,491.64
买入返售金融资产
存货	6.5	29,222,765.73	27,332,531.52
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		236,250,648.01	224,896,887.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6.6	244,870,451.27	253,429,182.96
投资性房地产	6.7	112,193,340.00
固定资产	6.8	33,048,826.18	33,589,205.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6.9		114,483,000.00
开发支出
商誉

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

长期待摊费用
递延所得税资产	6.10	2,751,999.00	2,751,999.00
其他非流动资产
非流动资产合计		392,864,616.45	404,253,387.69
资产总计		629,115,264.46	629,150,275.58
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	6.12	2,395,680.00	1,045,680.00
预收款项	6.13	1,748,583.00	9,948,583.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6.15	1,405,394.36	1,522,413.11
应交税费	6.16	3,463,348.49	1,267,856.72
应付利息
应付股利
其他应付款	6.14	23,065,944.33	21,186,241.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		32,078,950.18	34,970,774.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		32,078,950.18	34,970,774.07
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	6.17	380,160,000.00	380,160,000.00

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

资本公积	6.18	66,471,541.01	66,471,541.01
减：库存股
专项储备
盈余公积	6.19	49,329,014.32	49,329,014.32
一般风险准备
未分配利润	6.20	94,279,887.98	91,815,695.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		590,240,443.31	587,776,251.13
少数股东权益		6,795,870.97	6,403,250.38
所有者权益合计		597,036,314.28	594,179,501.51
负债和所有者权益 总计		629,115,264.46	629,150,275.58

法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

母公司资产负债表 2009 年12 月31 日

编制单位:华夏建通科技开发股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6.1	568,883.04	2,632,893.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款	6.2	5,440,000.64	5,760,000.68
预付款项	6.4	52,564,771.51	52,564,771.51
应收利息
应收股利
其他应收款	6.3	100,897,164.20	86,106,553.10
存货	6.5	2,601,880.34	2,601,880.34
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		162,072,699.73	149,666,099.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6.6	289,870,451.27	298,429,182.96
投资性房地产	6.7	112,193,340.00
固定资产	6.8	33,048,306.06	33,554,991.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6.9		114,483,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6.10	662,576.37	662,576.37
其他非流动资产
非流动资产合计		435,774,673.70	447,129,750.64
资产总计		597,847,373.43	596,795,850.25
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据

第 15 页 共 30 页

华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

应付账款	6.12	1,045,680.00	1,045,680.00
预收款项	6.13
应付职工薪酬	6.15	529,581.80	629,017.69
应交税费	6.16	1,756,192.38	1,315,035.32
应付利息
应付股利
其他应付款	6.14	20,438,314.61	18,659,119.52
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		23,769,768.79	21,648,852.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		23,769,768.79	21,648,852.53
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	6.17	380,160,000.00	380,160,000.00
资本公积	6.18	66,471,541.01	66,471,541.01
减：库存股
专项储备
盈余公积	6.19	46,544,231.47	46,544,231.47
一般风险准备
未分配利润	6.20	80,901,832.16	81,971,225.24
所有者权益（或股东权益） 合计		574,077,604.64	575,146,997.72
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		597,847,373.43	596,795,850.25

法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

合并利润表 2009 年1—12 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,127,067.15	16,887,680.09
其中：营业收入	6.21	19,127,067.15	16,887,680.09
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		14,467,986.92	43,709,035.01
其中：营业成本	6.21	2,478,974.36	9,851,313.90
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加	6.22	990,000.00	1,176.36
销售费用		0	309,183.65
管理费用		7,624,397.95	17,204,552.34
财务费用	6.23	2,047.23	-65,988.58
资产减值损失	6.24	3,372,567.38	16,408,797.34
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填 列）	6.25	-7,958,731.69	21,955,469.42
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填 列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,299,651.46	-4,865,885.50
加：营业外收入	6.26	8,414,341.22	0
减：营业外支出		528,910.77	0
其中：非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		4,585,778.99	-4,865,885.50
减：所得税费用	6.27	1,728,966.22	6,759,379.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,856,812.77	-11,625,264.79
归属于母公司所有者的净利润		2,464,192.18	-11,106,834.46
少数股东损益		392,620.59	-518,430.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.006	-0.029

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

（二）稀释每股收益		0.006	-0.029
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		2,856,812.77	-11,625,264.79
归属于母公司所有者的综合收益 总额		2,464,192.18	-11,106,834.46
归属于少数股东的综合收益总额		392,620.59	-518,430.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

母公司利润表 2009 年1—12 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	6.21	8,500,000.00	0
减：营业成本	6.21	9,517,071.23	20,523,332.28
营业税金及附加	6.22	467,500.00	0
销售费用		0	0
管理费用		7,307,625.21	12,450,308.54
财务费用	6.23	1,923.92	-52,536.14
资产减值损失	6.24	1,740,022.10	8,170,559.88
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号 填列）		-7,958,731.69	17,980,942.60
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,975,802.92	-2,587,389.68
加：营业外收入	6.26	8,414,341.22	0
减：营业外支出		507,931.38	0
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		-1,069,393.08	-2,587,389.68
减：所得税费用	6.27	0	5,533,056.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,069,393.08	-8,120,445.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		-1,069,393.08	-8,120,445.93

法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

第 19 页 共 30 页

华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

合并现金流量表 2009 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

		合并现金流量表 2009 年1—12 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		7,337,106.71	27,210,806.31
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金		4,936,512.70	163,118,611.10
经营活动现金流入 小计		12,273,619.41	190,329,417.41
购买商品、接受劳务 支付的现金		1,668,853.00	26,230,179.35
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

支付给职工以及为职 工支付的现金		1,318,909.35	2,507,896.21
支付的各项税费		101,311.83	2,614,293.46
支付其他与经营活动 有关的现金		11,658,931.38	276,004,844.54
经营活动现金流出 小计		14,748,005.56	307,357,213.56
经营活动产生的 现金流量净额		-2,474,386.15	-117,027,796.15
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金			15,000,000.00
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额			100,000,000.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额			-67,514.02
收到其他与投资活动 有关的现金			27,186,317.27
投资活动现金流入 小计			142,118,803.25
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		48,445.00	1,608,868.00
投资支付的现金			27,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		48,445.00	28,608,868.00
投资活动产生的 现金流量净额		-48,445.00	113,509,935.25
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金			2,000,000.00
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金

第 21 页 共 30 页

华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计			2,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出 小计
筹资活动产生的 现金流量净额			2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-2,522,831.15	-1,517,860.90
加：期初现金及现金 等价物余额		3,107,193.51	4,625,054.41
六、期末现金及现金等价 物余额		584,362.36	3,107,193.51

法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

母公司现金流量表 2009 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

		母公司现金流量表 2009 年1—12 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		18,438.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金		4,482,526.41	53,761,858.89
经营活动现金流入 小计		4,500,965.12	53,761,858.89
购买商品、接受劳务 支付的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		1,233,465.78	1,894,399.97
支付的各项税费		100,641.52	317,155.03
支付其他与经营活动 有关的现金		5,182,423.76	75,383,324.90
经营活动现金流出 小计		6,516,531.06	77,594,879.90
经营活动产生的 现金流量净额		-2,015,565.94	-23,833,021.01
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金			15,000,000.00
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额			100,000,000.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计			115,000,000.00
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		48,445.00	4,200.00
投资支付的现金			90,000,000.00
取得子公司及其他营

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业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		48,445.00	90,004,200.00
投资活动产生的 现金流量净额		-48,445.00	24,995,800.00
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金
支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出 小计
筹资活动产生的 现金流量净额
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-2,064,010.94	1,162,778.99
加：期初现金及现金 等价物余额		2,632,893.98	1,470,114.99
六、期末现金及现金等价 物余额		568,883.04	2,632,893.98

法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

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华夏建通科技开发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2009 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	380,160,000.00	66,471,541.01			49,329,014.32		91,815,695.80		6,403,250.38	594,179,501.51
加：会计政策变 更
前期差错更 正
其他
二、本年年初余额	380,160,000.00	66,471,541.01			49,329,014.32		91,815,695.80		6,403,250.38	594,179,501.51
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							2,464,192.18		392,620.59	2,856,812.77
（一）净利润							2,464,192.18		392,620.59	2,856,812.77
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小 计							2,464,192.18		392,620.59	2,856,812.77
（三）所有者投入和减 少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有 者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他

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（五）所有者权益内部 结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	380,160,000.00	66,471,541.01			49,329,014.32		94,279,887.98		6,795,870.97	597,036,314.28

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	380,160,000.00	54,192,962.50			49,329,014.32		120,080,636.37		6,735,071.33	610,497,684.52
加：会计政 策变更
前期差错 更正							-17,158,106.11			-17,158,106.11
其他
二、本年年初余额	380,160,000.00	54,192,962.50			49,329,014.32		102,922,530.26		6,735,071.33	593,339,578.41
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）		12,278,578.51					-11,106,834.46		-331,820.95	839,923.10
（一）净利润							-11,106,834.46		-518,430.33	-11,625,264.79
（二）其他综合收益		12,278,578.51								12,278,578.51
上述（一）和（二）小 计		12,278,578.51					-11,106,834.46		-518,430.33	653,313.72

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（三）所有者投入和减 少资本									186,609.38	186,609.38
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有 者权益的金额
3．其他									186,609.38	186,609.38
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他
（五）所有者权益内部 结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	380,160,000.00	66,471,541.01			49,329,014.32		91,815,695.80		6,403,250.38	594,179,501.51

法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

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母公司所有者权益变动表 2009 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	380,160,000.00	66,471,541.01			46,544,231.47		81,971,225.24	575,146,997.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	380,160,000.00	66,471,541.01			46,544,231.47		81,971,225.24	575,146,997.72
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）							-1,069,393.08	-1,069,393.08
（一）净利润							-1,069,393.08	-1,069,393.08
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-1,069,393.08	-1,069,393.08
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	380,160,000.00	66,471,541.01			46,544,231.47		80,901,832.16	574,077,604.64

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单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	380,160,000.00	54,192,962.50			46,544,231.47		107,249,777.28	588,146,971.25
加：会计政策变更
前期差错更正							-17,158,106.11	-17,158,106.11
其他
二、本年年初余额	380,160,000.00	54,192,962.50			46,544,231.47		90,091,671.17	570,988,865.14
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）		12,278,578.51					-8,120,445.93	4,158,132.58
（一）净利润							-8,120,445.93	-8,120,445.93
（二）其他综合收益		12,278,578.51						12,278,578.51
上述（一）和（二）小计		12,278,578.51					-8,120,445.93	4,158,132.58
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	380,160,000.00	66,471,541.01			46,544,231.47		81,971,225.24	575,146,997.72

法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

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9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 会计差错更正 9.4.1 追溯重述法

9.4 会计差错更正 9.4.1 追溯重述法
			单位：元 币种：人民币
会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
参股公司虚增利润	2009 年第五届董事会 第二十六次会议	未分配利润	-17,158,106.11
参股公司虚增利润	2009 年第五届董事会 第二十六次会议	长期股权投资	-8,221,592.51
参股公司虚增利润	2009 年第五届董事会 第二十六次会议	其他应付款	8,936,513.60

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