Landai Technology Group Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-036

蓝黛科技集团股份有限公司

关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监 管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》以及蓝黛科技集团股份有限公司（原名称为重庆蓝黛动力传动机 械股份有限公司，以下简称“公司”或“蓝黛科技”）制定的《公司募集资金管理办 法》，公司将 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证监会于 2019 年 04 月 23 日核发的《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股 份有限公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可【2019】818 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 93,693,693 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 人民币 3.33 元，募集配套资金总额为人民币 311,999,997.69 元，扣除承销费用（含 税）人民币 8,204,400.00 元，实际收到货币资金人民币 303,795,597.69 元，扣除其他 发行费用（含税）人民币 943,693.69 元后实际募集资金净额为人民币 302,851,904.00 元。此次募集配套资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2020 年 06 月 04 日出具了“川华信验（2020）第 0039 号”《验资报 告》。公司对上述募集资金进行专户存储。

2 、募集资金使用和结余情况

截至报告期末，公司本次募集资金投资项目累计已使用募集资金合计人民币 312,028,918.22 元（其中包括使用扣除手续费用后利息收入 28,920.53 元），募集资 金专户余额为人民币 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护中小投资者 权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 - 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司募 集资金管理办法》等有关规定，公司及公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下 简称“台冠科技”）与独立财务顾问民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”） 以及中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、中国建设银行股份有限公司深圳雅 宝支行分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资 金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证 券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司及子公司在使用募集 资金的过程中已经严格遵照履行。

报告期，公司及子公司台冠科技开设的募集资金专户及资金使用具体情况如下：

单位：万元

	募集资金专户 账号		募集资金 投资金额	募集资金已使用金 额（含利息等净额）
开户银行		募投项目名称
中国农业银行 股份有限公司 重庆璧山支行		支付本次交易现金对
	31200101040019
		价、支付本次交易费用	29,021.24	29,021.24
	568	及中介机构费用
中国建设银行 股份有限公司 深圳雅宝支行	44250111024300 000280
		补充台冠科技流动资金	2,178.76	2,181.65
合 计			31,200.00	31,202.89

截至报告期末，公司非公开发行股份募集配套资金已按计划全部使用完毕，上述银 行账户余额均为 0.00 元。根据《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》， 公司及子公司台冠科技已办理了上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户注销 后，公司及子公司台冠科技与独立财务顾问民生证券以及中国农业银行股份有限公 司重庆璧山支行、中国建设银行股份有限公司深圳雅宝支行分别签署的《募集资金 三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》已相应终止。具体内容详见公司已披露 的《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2020-121）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况

报告期募集资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

• （1）补充标的公司流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

• （2）支付本次交易现金对价，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

• （3）支付本次交易费用及中介机构费用，不直接产生营业收入，无法单独核算

• 效益。

• 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6 、节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕，不存在将募集资金投资项目节余 资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。

7 、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集 资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》和深圳证券交易所相关信息披露备忘录等相关规定，及时、 真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、 管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2021 年 04 月 24 日

附件1：

募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：蓝黛科技集团股份有限公司

（单位:人民币万元）

募集资金总额	募集资金总额		31,200.00	31,200.00	31,200.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			31,202.89
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							31,202.89
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
	是否已变更	募集资金承	调整后投	本年度投	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定		本报告期实	是否达到预	项目可行性是
承诺投资项目	项目（含部	诺投资总额	资总额（1）	入金额	投入金额(2)	进度（%）(3)	可使用状态日		现的效益	计效益	否发生重大变
	分变更）					＝(2)/(1)	期				化
承诺投资项目
支付本次交易现金对价	否	28,106.43	28,106.43	28,106.43	28,106.43	100.00	-		不适用	不适用	否
支付本次交易费用及中	否	914.81	914.81	914.81	914.81	100.00	-		不适用	不适用	否
介机构费用
补充标的公司流动资金	否	2,178.76	2,178.76	2,181.65	2,181.65	100.13	-		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		31,200.00	31,200.00	31,202.89	31,202.89	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计		31,200.00	31,200.00	31,202.89	31,202.89

未达到计划进度或预计 不适用 收益的情况和原因 项目可行性发生重大变 不适用 化的情况说明 超募资金的金额、用途及 不适用 使用进展情况 募集资金投资项目实施 不适用 地点变更情况 募集资金投资项目实施 不适用 方式调整情况 募集资金投资项目先期 不适用 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 不适用 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 不适用 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 不适用 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况 注：报告期，本次非公开发行配套募集资金总额为 31,200.00 万元。上述募投项目结项后，募集资金扣除手续费用后的利息收入 2.89 万元已全部用于补充标的公司 流动资金，报告期实际使用募集资金金额为 31,202.89 万元。