Landai Technology Group Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 21, 2017

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-040

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2015 年 5 月 21 日《关于核准重庆蓝黛动力传动 机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可〔2015〕968 号”文核准， 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 7.67 元，募集资金总额为人民币 398,840,000.00 元，扣除各项发行 费用人民币 40,625,313.20 元后，实际募集资金净额为人民币 358,214,686.80 元。四 川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 6 月 5 日对公司首次 公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“川华信验（2015）34 号” 《验资报告》。

二、募集资金存放和专户情况

1、为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规则、指引和《公司募集 资金管理办法》等有关规定，2015 年 6 月 17 日，公司、保荐机构万联证券有限责 任公司（现更名为万联证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）与募集资金专 户所在银行中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、招商银行股份有限公司重庆 大学城支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2015 年 6 月 18 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于设立募集资金专用 账户及签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-004）。

2、2015 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，公司将募投项目“年 产 10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的实施主体由公司变更为公司子公司

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重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”或“子公司”），同时公司以货 币资金、实物资产、土地使用权及预付账款出资方式向蓝黛变速器增资。蓝黛变速 器在招商银行股份有限公司重庆大学城支行开设了账号为 123907277710106 的募集 资金专户。公司除将该募投项目已购置设备质保金仍存放于公司募集资金专户（账 号为 023900259310902）外，将该募投项目募集资金余额全部转入蓝黛变速器募集 资金专户，并对募集资金的存储和使用实施有效监管。2015 年 11 月 20 日，子公司、 本公司、保荐机构与招商银行股份有限公司重庆大学城支行签订了《募集资金四方 监管协议》。具体内容详见公司分别于 2015 年 10 月 27 日、2015 年 11 月 21 日登 载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向 全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-041）、《关于签订募集资金四方监管 协议的公告》（公告编号：2015-045）。

以上协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。

3、募集资金专户具体情况如下：

单位：万元

		募集资金专 户账号			募集资金 使用金额
序号	开户银行		募投项目名称	项目总投资
			年产600 万件乘用车手动 变速器齿轮扩产项目
				20,641.34	12,744.92
	中国农业银行
		31200101040	年产160万件乘用车自动
1	股份有限公司			20,158.04	3,897.17
	重庆璧山支行	015871	变速器零部件扩产项目
			补充主营业务相关的营运 资金项目
				10,000.00	10,000.00
		02390025931 0902
	招商银行股份 有限公司重庆 大学城支行
			年产10 万台乘用车手动 变速器总成扩产项目
2				11,623.05	9,179.38
		12390727771 0106
		合 计		62,422.43	35,821.47

三、本次部分募集资金专户注销情况

• 1、本次注销募集资金专户使用情况

截止2017年6月21日，本次注销募集资金专户及资金使用情况如下：

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单位：万元

	募集资金专 户账号		募集资金 使用金额	已使用募集资金 （含利息等净额）
开户银行		募投项目名称
		年产600万件乘用车手动变 速器齿轮扩产项目
			12,744.92	12,932.79
中国农业银行 股份有限公司 重庆璧山支行
	3120010104	年产160万件乘用车自动变
			3,897.17	3,933.74
	0015871	速器零部件扩产项目
		补充主营业务相关的营运 资金项目
			10,000.00	10,000.00
合		计	26,642.09	26,866.53

注：截至2017年6月21日，上述募集资金专户（账号：31200101040015871）中 募集资金理财收益、利息收入扣除手续费用等净额累计为224.44万元，均已使用于 上述募投项目。

2、本次募集资金专户注销情况

鉴于截至2017年6月21日，公司在中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行设 立募集资金专户（账号：31200101040015871）对应的募投项目承诺投入的上述募 集资金已按规定用途全部使用完毕，账户余额为0.00元，为便于账户管理，公司对 上述募集资金专户进行销户，上述募集资金专户销户日期为2017年6月21日，上述 募集资金专户注销手续已办理完毕。上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构与 中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终 止。

四、备查文件

1、中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行（账号：31200101040015871）销 户证明。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017 年 06 月 21 日

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