Landai Technology Group Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 21, 2016

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-012

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年3月19日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向子公司提供财 务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

为进一步提高公司在乘用车变速器市场领域的开拓能力，进一步扩大公司乘用 车变速器产能和强化品牌经营能力，确保公司子公司变速器业务的正常运营，公司 从实际出发，同意公司为全资子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变 速器”）和控股子公司重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司（以下简称“北齿蓝黛”） 提供财务资助，具体如下：

• 1、资助资金额度：向蓝黛变速器、北齿蓝黛分别提供不超过人民币20,000万元、

• 10,000万元的资金，资金额度内金额可以循环使用，未还款金额累计分别不得超过 20,000万元、10,000万元。

• 2、资金来源：公司自有资金

• 3、资金使用费用：按照实际每笔资助金额，参照同期银行贷款利率支付利息。 4、资金使用期限：自董事会会议审议通过之日起不超过36个月。公司根据蓝黛

• 变速器、北齿蓝黛实际资金需要，可分次提供财务资助。

• 5、资金用途：补充蓝黛变速器、北齿蓝黛的短期流动资金及固定资产投资。

• 6、公司董事会授权公司经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、

• 上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

上述事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 本次提供财务资助事项不构成关联交易。

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二、财务资助对象基本情况

（一）重庆蓝黛变速器有限公司

• 1、成立日期：2015 年 7 月 23 日

• 2、法定代表人：朱堂福

• 3、注册资本：10,000 万元

• 4、经营范围：研发、生产、销售汽车变速器及零部件。

• 5、公司持有蓝黛变速器 100%股权，蓝黛变速器为公司全资子公司。

6、财务情况：截至 2015 年 12 月 31 日，蓝黛变速器资产总额为 116,388,833.69 元，负债总额为 12,796,160.00 元，所有者权益 103,592,673.69 元；2015 年营业收入 为 0.00 元，净利润为-56,787.17 元（上述财务数据已经四川华信（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）审计)。

（二）重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司

• 1、成立日期：2015 年 11 月 5 日

• 2、法定代表人：陈小红

• 3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、经营范围：汽车变速器及其他传动产品的研发、生产和销售；汽车变速器及 其他传动产品的检测技术、相关咨询及服务；从事货物及技术的进出口业务（涉及 行政许可的，凭许可证经营）。

• 5、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司	200	20%
重庆蓝黛科博传动技术有限公司	200	20%
重庆蓝黛变速器有限公司	200	20%
重庆蓝黛自动化科技有限公司	190	19%
北京北齿有限公司	210	21%
合计	1,000	100%

重庆蓝黛科博传动技术有限公司、重庆蓝黛变速器有限公司及重庆蓝黛自动化 科技有限公司均为公司全资子公司，公司与前述三家全资子公司合计持有北齿蓝黛 79%股权，因此北齿蓝黛为公司合并报表范围内、持股比例超过 50%的控股子公司。

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北京北齿有限公司为国有独资公司北京汽车集团有限公司投资设立的全资子公 司。北京北齿有限公司及其投资主体与公司不存在关联关系，本次其未同比例对北 齿蓝黛进行财务资助。

6、财务情况：截至 2015 年 12 月 31 日，北齿蓝黛资产总额为 10,000,226.34 元， 负债总额为 710.00 元，所有者权益 9,999,516.34 元，2015 年营业收入为 0.00 元，净 利润为-483.66 元（上述财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）审计)。

三、财务资助风险防控措施

公司为子公司蓝黛变速器、北齿蓝黛提供财务资助是在不影响自身正常经营的 情况下进行的，是基于对公司变速器总成业务的发展需要。被资助对象为公司全资 子公司和控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制， 确保公司资金安全。

四、相关意见

1 、董事会意见

公司为蓝黛变速器、北齿蓝黛提供财务资助，有利于进一步提高公司在乘用车 变速器市场领域的开拓能力，进一步扩大公司乘用车变速器产能和强化品牌经营能 力，确保两家子公司的正常运营和健康发展，符合公司对变速器总成业务战略发展 目标。

2 、独立董事意见

经核查，认为：公司为全资子公司蓝黛变速器、控股子公司北齿蓝黛提供财务 资助事项，有利于公司进一步拓展公司乘用车变速器业务，提高公司变速器总成市 场占有率，增强公司整体竞争实力和持续盈利能力。我们就本次财务资助事项的必 要性、价格的公允性、决策程序的合法合规性以及存在的风险性进行了认真地研究 和论证，一致认为本次财务资助事项符合相关规定，不存在损害股东利益的情况， 决策程序合法、有效。我们同意公司本次提供财务资助事项。

五、其他

截至本公告日，公司对外提供财务资助余额为 1,614.90 万元，均为公司向全资 子公司蓝黛变速器提供的财务资助。经公司 2015 年 9 月 2 日总经理办公会议审议通 过，同意公司向蓝黛变速器提供不超过 2,000 万元的财务资助。因该财务资助事项为 公司向合并报表范围内且持股比例超过 50% 的控股子公司的财务资助，根据《公司

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章程》等相关规定，该财务资助事项为公司总经理办公会议审议批准权限，无需提 交公司董事会审议。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2016 年 3 月 19 日

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