Landai Technology Group Corp., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 26, 2021

四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 （特殊普通合伙） SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn

蓝黛科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专 (2021) 第 0256 号

目录：

• 1 ．防伪标识

• 2 ．专项报告正文

• 3 ．附件

蓝黛科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

关于蓝黛科技集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

川华信专(2021)第 0256 号

蓝黛科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《蓝 黛科技集团股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募 集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是参照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》的规定编制募集资金专项报告，并保证募集资金专项报告的内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金专项报告发表鉴证结论。 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对 象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检 查等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表结论 提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司募集资金专项报告的编制符合中国证监会、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告

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蓝黛科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2020 年度募集资金的实际存放和使用情况。

附件：《蓝黛科技集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 中国注册会计师：何均

（特殊普通合伙）

· 中国 成都 中国注册会计师：吴良辉

中国注册会计师：李有明

二○二一年四月二十四日

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蓝黛科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

蓝黛科技集团股份有限公司

关于 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引 第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 以及蓝黛科技集团股份有限公司（原名称为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司，以下简称 “公司”或“蓝黛科技”）制定的《公司募集资金管理办法》，公司将 2020 年度募集资金存 放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1 、实际募集资金金额及到位情况

经中国证监会于 2019 年 04 月 23 日核发的《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限 公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可【2019】818 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 93,693,693 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.33 元，募集配套资金总 额为人民币 311,999,997.69 元，扣除承销费用（含税）人民币 8,204,400.00 元，实际收到货 币资金人民币 303,795,597.69 元，扣除其他发行费用（含税）人民币 943,693.69 元后实际募 集资金净额为人民币 302,851,904.00 元。此次募集配套资金到位情况业经四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 06 月 04 日出具了“川华信验（2020） 第 0039 号”《验资报告》。公司对上述募集资金进行专户存储。

2 、本年度使用金额及当前余额

截至报告期末，公司本次募集资金投资项目累计已使用募集资金合计人民币 312,028,918.22 元（其中包括使用扣除手续费用后利息收入 28,920.53 元），募集资金专户余 额为人民币 0.00 元。

二、募集资金管理情况

1 、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护中小投资者权益，公 司根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》等有关规定，公 司及公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）与独立财务顾问民生证 券股份有限公司（以下简称“民生证券”）以及中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、 中国建设银行股份有限公司深圳雅宝支行分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资

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蓝黛科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以 上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司及子公司 在使用募集资金的过程中已经严格遵照履行。

• 2 、募集资金专户储存情况

• （1）截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

				单位：万元
	募集资金专
			募集资金	募集资金已使用金额（含利
开户银行	户	募投项目名称
			投资金额	息等净额）
	账号
中国农业银行股		支付本次交易现金对
	31200101040
份有限公司重庆		价、支付本次交易费用	29,021.24	29,021.24
	019568
璧山支行		及中介机构费用
中国建设银行股	44250111024
份有限公司深圳	300000280	补充台冠科技流动资金	2,178.76	2,181.65
雅宝支行
	合计		31,200.00	31,202.89

截至报告期末，公司非公开发行股份募集配套资金已按计划全部使用完毕，上述银行账 户余额均为 0.00 元。根据《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司及 子公司台冠科技已办理了上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户注销后，公司及 子公司台冠科技与独立财务顾问民生证券以及中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、中 国建设银行股份有限公司深圳雅宝支行分别签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金 四方监管协议》已相应终止。具体内容详见公司已披露的《关于募集资金专户注销完成的公 告》（公告编号 2020-121）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1 、募集资金实际使用情况

报告期募集资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

• 2 、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

• （1）补充标的公司流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

• （2）支付本次交易现金对价，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

• （3）支付本次交易费用及中介机构费用，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

• 3 、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。

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蓝黛科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

4 、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6 、节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕，不存在将募集资金投资项目节余资金用 于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。

7 、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单 质押取得贷款等其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露

报告期内，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》和深圳证券交易所相关信息披露备忘录等相关规定，及时、真实、准确、完整 地披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件 1：募集资金使用情况对照表

蓝黛科技集团股份有限公司

二 ○二一年四月二十四日

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蓝黛科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金净额	31,200.00					本年度投入募 集资金总额	31,202.89
报告期内变更用途的募 集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资 金总额	0.00					已累计投入募 集资金总额	31,202.89
累计变更用途的募集资 金总额比例	0.00
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）		募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期		本报告 期实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
支付本次交易现金对价	否	28,106.43		28,106.43	28,106.43	28,106.43	100.00			不适用	否		否
支付本次交易费用及中 介机构费用	否	914.81		914.81	914.81	914.81	100.00			不适用	否		否
补充标的公司流动资金	否	2,178.76		2,178.76	2,181.65	2,181.65	100.13			不适用	否		否
承诺投资项目小计	-	31,200.00		31,200.00	31,202.89	31,202.89
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计	-	-		-	-	-	-		-	-	-		-
合计	-	31,200.00		31,200.00	31,202.89	31,202.89			-	-	-		-
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用

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蓝黛科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 不适用 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 不适用 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 不适用 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 不适用 途及去向 募集资金使用及披露中 不适用 存在的问题或其他情况 注：报告期，本次非公开发行配套募集资金总额为 31,200.00 万元。上述募投项目结项后，募集资金扣除手续费用后的利息收入 2.89 万元已全部用于补充标的公 司流动资金，报告期实际使用募集资金金额为 31,202.89 万元。

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