LANCY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 22, 2012

平安证券有限责任公司

关于朗姿股份有限公司

2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见

保荐机构:	平安证券有限责任公司	上市公司 A 股简称:	朗姿股份
保荐代表人:	李小波、吴光琳	上市公司 A 股代码:	002612

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整,对核查意见的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

作为朗姿股份有限公司(以下简称"朗姿股份") 的保荐人,平安证券有 限责任公司(以下简称"平安证券")对朗姿股份 2011 年度募集资金的使用与 存放情况进行了核查,现将核查情况汇报如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕269号文核准,并经深圳证 券交易所同意,由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2011年8月19日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行 了普通股(A 股)股票5000万股,发行价为每股人民币35.00元。截至2011年8 月24日,公司共募集资金1,750,000,000.00元,扣除发行费用92,440,950.00元 后,募集资金净额为1,657,559,050.00元。上述募集资金净额已经京都天华会计 师事务所有限公司京都天华验字(2011)第0157号《验资报告》验证。

二、募集资金管理、存放及专户余额情况

(一)募集资金管理与存放情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 等有关法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《朗姿股份有限公 司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2011年1月6日经公

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司第一届董事会第四次会议会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,公司从2011年9月起对募集资金实行专户存 储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金 专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2011年12月31日,公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存 放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行北京崇文门支行	0127014170008547	活、定期	587,885,211.55
浙商银行北京分行	1000000010120100113325	活、定期	139,762,230.46
北京银行顺义支行	01090338840120105117278	活、定期	55,206,013.99
北京银行顺义支行	01090338840120105117402	活、定期	68,584,914.98
上海浦东发展银行北京富力城支行	91380154700000321	活、定期	300,020,833.33
宁波银行北京分行	77010122000078278	活、定期	100,781,944.44
北京银行大钟寺支行	01090326500120102120327	活、定期	418,096,345.71
合计			1,670,337,494.46

截至2011年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入3,408,680.06元(其中2011 年度利息收入3,408,680.06元),已扣除手续费1,185.60元(其中2011年度手续费 1,185.60元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入11,904,086.75元,尚未 从募集资金账户中转出的上市费用金额9,370,950.00元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况,详见附件:募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况 不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2011 年无募集资金用于对外转让或置换先期投入的自筹资金的状况。

六、 变更募集资金投资项目情况

2011 年度,朗姿股份募集资金项目资金使用未发生变更。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况。

八、结论意见

经核查,平安证券认为:朗姿股份 2011 年度募集资金存放和使用符合《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》、《朗姿股份股份有限公司募集资金专项 存储及使用管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项 使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募 集资金的情形。

附件:募集资金使用情况对照表

【此页无正文,为《平安证券有限责任公司关于朗姿股份股份有限公司 2011年 度募集资金使用与存放情况专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人(签字):

李小波

吴光琳

法定代表人 (签字):

杨宇翔

2012年 3月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:朗姿股份有限公司 单位:万元

募集资金总额				165,755.91	本年度投入募集资金总额				1,190.41
变更用途的募集资金总额			-							1,190.41
变更用途的募集资金总额比例			-		已累计投入募集资金总额
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大 变化
营销网络建设项目	否	58,753.52	—	595.87	595.87	595.87	—	1.01	—	—	—	否
信息系统提升建设目	否	5,516.62	—	594.54	594.54	594.54	—	10.78	—	—	—	否
北京生产基地改扩建建 设项目	否	13,971.76	—				—	0.00	—	—	—	否
设计展示中心建设项目	否	6,857.92	—				—	0.00	—	—	—	否
合计	—	85,099.82	—	1,190.41	1,190.41	1,190.41	—	1.40	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	截至 年 月 日,募集资金专户存储余额为 元,其中 元转入 个月 2011 12 31 1,670,337,494.46 282,189,859.59 3 定期存款,308,000,000.00 元转入 个月定期存款,1,005,998,600.00 元转入 年期定期存款,余额 6 1 74,155,979.31 元分存放于上述募集资金专户活期账户中。

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。