LANCY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 22, 2012

关于朗姿股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

ANDREW C

京都天华会计师事务所有限公司

目录

关于朗姿股份有限公司 2011年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告

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朗姿股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用 情况的专项报告

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一人民有了

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京都天华会计师事务所有限公司 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

점

关于朗姿股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

京都天华专字 (2012) 第 0485号

朗姿股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的朗姿股份有限公司(以下简称"朗姿公司")《2011年 度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2011年度募集资金年度存放与使用 情况的专项报告》, 保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏是朗姿公司董事会的责任, 我们的责任是在实施审核的基础上 对朗姿公司董事会编制的《2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述 《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工 作中,我们结合朗姿公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要 的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基 础。。

经审核,我们认为,朗姿公司董事会编制的《2011年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

新

MAGE

本鉴证报告仅作为朗姿公司披露年度报告时使用,不适用于其他任何目 的。

中国·北京

朗姿股份有限公司

有

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2011年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定, 现将本 公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下:

募集资金基本情况 $\overline{\phantom{a}}$

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(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕269号文核准,并经深圳证券交 易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2011年8月19日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普 通股(A股)股票5000万股,发行价为每股人民币35.00元。截至2011年8月24日,本 公司共募集资金1,750,000,000.00元, 扣除发行费用92,440,950.00元后, 募集资金净额 为1,657,559,050.00元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2011) 第0157号《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1. 以前年度已使用金额

无

1. 本年度使用金额及当前余额

2011年度, 本公司募集资金使用情况为:

(1) 以募集资金直接投入募集投项目0.00元。截至2011年12月31日, 本公司募 集资金累计直接投入募投项目0.00元。

$\mathbf{I}$

(2) 营销网络建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 5,958,700.00元; 信息系统提升建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专 户中转出5.945.386.75元;。

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综上, 截至2011年12月31日, 募投项目累计投入11,904,086.75元, 尚未使用的金 额为1,645,654,963.25元。

二、 募集资金的管理情况

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(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 等有关法律、法规的规定和要求, 结合本公司实际情况, 制定了《朗姿股份有限公 司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2011年1月6日经本公 司第一届董事会第四次会议会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2011年9月起对募集资金实行专户存 储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用。截至2011 年12月31日, 本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定, 存放和 使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,募集资金具体存放情况(单位: 人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行北京崇文门支行	0127014170008547	活、定期	587,885,211.55
浙商银行北京分行	1000000010120100113325	活、定期	139,762,230.46
北京银行顺义支行	01090338840120105117278	活、定期	55,206,013.99
北京银行顺义支行	01090338840120105117402	活、定期	68,584,914.98

$\overline{2}$

合计			1,670,337,494.46
北京银行大钟寺支行	01090326500120102120327	活、定期	418,096,345.71
宁波银行北京分行	77010122000078278	活、定期	100,781,944.44
上海浦东发展银行北京富力城支行	91380154700000321	活、定期	300,020,833.33

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入3,408,680.06元(其中2011年度利息 收入3,408,680.06元),已扣除手续费1,185.60元 (其中2011年度手续费1.185.60元), 尚未从募集资金专户置换的募投项目投入11,904,086.75元, 尚未从募集资金账户中转 出的上市费用金额9,370,950.00元。

$\Xi$ . 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况, 详见附件: 募集资金使用情况对照表。

变更募集资金投资项目的资金使用情况 四、

无

N

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度, 本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况。

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附件:

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募集资金使用情况对照表

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附表1:

募集资金使用情况对照表

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Communication

$\mathcal{C}^{\text{max}}$

È $\Box$

$\begin{array}{|c|} \hline \hline \hline \hline \hline \end{array}$

In' 朗姿股份有限公 制单位: 编												万元 单位:
额 xış 稻 集资. 募						165,755.91 本年度投入募集资金总	禊					1,190.41
禊 nź 金 资 的募集! 用途 更 变					ı
比例 颖 xış 金 资 (的募集) 用途 臥 变					ï		已累计投入募集资金总额					1,190.41
Ш 承诺投资项	是否已变 更项目(含 部分变更)	金城 募集资?	调整后投 资总额 调整	截至期末承 诺投入金额 $\widehat{E}$	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 $(3) = (2)-(1)$	截至期末投入 $(4) = (2)/(1)$ 进度(%)	项目达到 预定可使 用状态日 鄚	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变
Ш 网络建设项 销 桖	玉	58,753.52	I	595.87	595.87	595.87	1	1.01	I	I		Ķп
Ш 系统提升建设 吗 $\overleftarrow{\lim}$	ŀЮ	5,516.62	$\overline{\phantom{a}}$	594.54	594.54	594.54	I	10.78	I	J	I	Ķп
Ш 项 基地改扩建建设 札 土 北京	否	13,971.76	Ţ				J	0.00	I	I	I	Ķп
Ш 心建设项 $!+!$ 示 展 设计,	Ķп	6,857.92	$\overline{\phantom{a}}$				I	0.00	I	I	I	Ķп
合计	I	85,099.82	I	1,190.41	1,190.41	1,190.41	I	1.40	I	I	I	I
$\overline{\mathbf{m}}$ 因(分具体项 度原 到计划进 未达								无
大变化的情况说 恤 ᅫ 发 封 行 回 Ш 项	罟							无
食品 实施地, Ш 资金投资项 募集	更情况							无
实施方式调整情况 募集资金投资项目								无
先期投入及置换情况 Щ 募集资金投资项								无
时补充流动资金情况 集资金暂 募 胴 压 囲								无
金结余的金额及 资 集 綦 现 丑 施 秋 Ш 项	因 原							不适用
募集资金其他使用情况					截至2011年12月31日,		款, 308,000,000.00元转入6个月定期存款, 1,005,998,600.00元转入1年期定期存款, 余额74,155,979.31元分存 放于上述募集资金专户活期账户中。 募集资金专户存储余额为1,670,337,494.46元,			其中282,182,915.15元转入3个月定期存

注1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露蔡集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四方

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$\frac{1}{6}$ 娃 Full mame 冯万寿 俚 $\hat{\mathbf{z}}$ Sex 男 出 生方日八期》 Date of bial1970-02-04 工作单位
Working uni京都天华会设师事务所有限公 身份证号码 Identity.card Mc10105700204275 $\Box$ $000$ 年度检验登记
Annual Renewal Registration 本 注 书 经 捨 脸 合 格 , 推 续 有 成 一 牛
This certificate is valid for another year after
this renewal: CARSES cin 融 $\begin{array}{l} \mathcal{L}{\mathcal{S}^{\mathrm{unif}}}(x) = \mathcal{L}{\mathcal{S}^{\mathrm{unif}}}(x)\ \mathcal{L}{\mathcal{S}^{\mathrm{unif}}}(x) = \mathcal{L}{\mathcal{S}^{\mathrm{unif}}}(x) \end{array}$ 440400010028 证书编号:
No. of Certificate. $e_{H_{\lambda^*}}$ +29 北京注册会计师协会 北 准 注 册 协 会:
Authorized Institute of CPAs 2010 يحرارا 年少 $\bar{A}$ $\frac{1}{\sqrt{d}}$
发证日期:
Date of Issuance $\downarrow^{\text{fl}}_{\text{m}}$ 一九九式 $\frac{\mathfrak{g}}{\hbar\mathfrak{g}}$ $/m$ 3 $\phi$ . $\langle \cdot \rangle$

坝 须	分为正本和副本, 正本和副本具有同等法律效力 不得伪造、涂改、出租、出借、转让。 是企业法人资格和合法经营的凭证。 正本应当置于住所的醒目位置 企业法人营业执照》 《企业法人营业执照》 公企业法人营业执照》 (企业法人营业执照》	《企业法 企业法人营业执照》被吊销后,不得开展与清算无关的经营活动 登记事项发生变化,应当向公司登记机关申请变更登记,换领 办理注销登记, 应当交回《企业法入营业执照》正本和副本 应当参加年度检验。 每年三月一日至六月三十日, 人营业执照》 ပြ	(企业法人营业执照) 遗失或者毁坏的, 应当在公司登记机关指定的报 刊上声明作废,申请补领。	民 情 鵼 度检 年	979	手后 $+2.5$					$01 \n $ 201		中华人民共和国国家工商行政管理总局制
	110000002091500 $(2 - 1)$ 太) 注册号 画	场五层 京都天华会计师事条所有限公司 北京市朝阳区建国团外关街之名赛特 后 称 $\overline{\mathbb{H}}$ 竹	法定代表人姓名 徐华	5000万元 长 资 ₩ 坦	00005565 1500万元 长 资 $\cong$ $\frac{1}{2}$	有限责任公司(自然人投资或控股 型 巡 IE $\leq$	出具审计报 (本 (金), 出具验资报告; 清算事项中的审计业务, 出 审计企业会计报表, 验证企业注册资本(金) 许可经营项目: 告 HP 指 抑 经	出具 人员培 行政法规规定的其他审计业 咨询服务 会计业务 资. 产评估业务; 分立、 理企业合并、分立、 有关的报告; 法律、 练训	其建: 接受企事业单位委托提供劳务服务; 无 预决算审计。 一般经营项目:	下期出资时间为2012年07月31日	1988年01月18日 期 $\boxed{11}$ $\Rightarrow$ 咸	2018年07月14日 冊 1998年07月15日 $\Box$ 限 期 늭 抛	30日向登记机关申报年检 贝 $\circ$ 日至 $\overline{ }$ $3 \nparallel$ 请于每年

$\overline{\mathcal{E}}$

$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c$

$\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c$

$\bar{\ell}$