LAN FA — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -344,074 | 71,043 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -344,074 | 71,043 |
| 折舊費用 | 47,021 | 49,049 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 294,980 | -105,044 |
| 利息費用 | 13,642 | 16,031 |
| 利息收入 | -1,152 | -917 |
| 股利收入 | -5,810 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 6,431 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 25,916 | -25,399 |
| 收益費損項目合計 | 381,028 | -66,280 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -837 | 31 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,079 | 23,379 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,752 | -22,687 |
| 存貨（增加）減少 | -91,083 | 168,133 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,104 | 36,095 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -727 | 248 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,712 | 205,199 |
| 合約負債增加（減少） | 42,721 | -106 |
| 應付票據增加（減少） | -793 | -13,237 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,555 | -7,789 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,261 | -8,250 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11 | 77 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 150 | 152 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,361 | -29,153 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,351 | 176,046 |
| 調整項目合計 | 369,677 | 109,766 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,603 | 180,809 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38 | -6 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,565 | 180,803 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -465,258 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,354 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -213,105 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 307 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -115 | -1,240 |
| 存出保證金增加 | -427 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -26,824 | -807 |
| 其他非流動資產減少 | 574 | 699 |
| 收取之利息 | 1,142 | 1,708 |
| 收取之股利 | 4,060 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -644,292 | 360 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,853,483 | 1,970,237 |
| 短期借款減少 | -1,566,260 | -1,987,086 |
| 應付短期票券增加 | 1,675,000 | 2,180,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,435,000 | -2,135,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -131,522 |
| 存入保證金減少 | -9 | -18 |
| 租賃本金償還 | -114 | -112 |
| 支付之利息 | -13,987 | -16,103 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 513,113 | -69,604 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,031 | 6,401 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -123,645 | 117,960 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 458,081 | 220,576 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 334,436 | 338,536 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 334,436 | 338,536 |