LAN FA — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -369,815 | 90,736 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -369,815 | 90,736 |
| 折舊費用 | 195,710 | 191,995 |
| 攤銷費用 | 2,216 | 2,192 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 265,835 | 0 |
| 利息費用 | 67,213 | 54,287 |
| 利息收入 | -3,790 | -4,237 |
| 股利收入 | -143,586 | -110,700 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 147 | 52 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -137,499 |
| 非金融資產減損損失 | 28,689 | 6,655 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,206 | 16,691 |
| 其他項目 | 552 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 429,192 | 19,436 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -30 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 43,818 | -80,178 |
| 應收帳款（增加）減少 | 34,041 | -48,289 |
| 存貨（增加）減少 | -217,074 | 132,154 |
| 預付款項（增加）減少 | 22,171 | -76,636 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 117,490 | -88 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 416 | -73,037 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 71 |
| 合約負債增加（減少） | -391 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 13,649 | -163 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,447 | 8 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,733 | 6,428 |
| 其他流動負債增加（減少） | 156 | -6,409 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 267 | 249 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,395 | 184 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,811 | -72,853 |
| 調整項目合計 | 445,003 | -53,417 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,188 | 37,319 |
| 退還（支付）之所得稅 | 16,591 | -1,395 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,779 | 35,924 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,339 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,298 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,940,071 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,573,349 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,045,599 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,353,280 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 324 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 10,238 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,238 | -264,983 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 91 | 428 |
| 存出保證金增加 | -606 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -2,037 | -182 |
| 其他非流動資產減少 | 1,526 | 3,226 |
| 收取之利息 | 3,907 | 4,341 |
| 收取之股利 | 143,586 | 110,700 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -234,856 | -828,227 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,227,491 | 7,083,182 |
| 短期借款減少 | -10,059,227 | -6,613,315 |
| 應付短期票券增加 | 7,545,000 | 8,341,000 |
| 應付短期票券減少 | -7,610,000 | -8,131,000 |
| 舉借長期借款 | 469,732 | 685,300 |
| 償還長期借款 | -561,791 | -670,394 |
| 存入保證金增加 | 0 | 242 |
| 存入保證金減少 | -129 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -5,217 |
| 發放現金股利 | -31,894 | 0 |
| 支付之利息 | -69,008 | -54,007 |
| 非控制權益變動 | 0 | -6,193 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,826 | 629,598 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,543 | -14,163 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -247,446 | -176,868 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 468,022 | 644,890 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 220,576 | 468,022 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 220,576 | 468,022 |