LAN FA — Interim / Quarterly Report 2019

May 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,043 | 21,093 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,043 | 21,093 |
| 折舊費用 | 49,049 | 49,545 |
| 攤銷費用 | 0 | 564 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -105,044 | -337 |
| 利息費用 | 16,031 | 14,955 |
| 利息收入 | -917 | -701 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -25,399 | -7,564 |
| 其他項目 | 0 | 552 |
| 收益費損項目合計 | -66,280 | 57,014 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 31 | -340,344 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,379 | 89,089 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,687 | 28,811 |
| 存貨（增加）減少 | 168,133 | -144,983 |
| 預付款項（增加）減少 | 36,095 | -3,401 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 248 | 117,348 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 205,199 | -253,480 |
| 合約負債增加（減少） | -106 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -13,237 | 1,033 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,789 | -444 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,250 | -15,063 |
| 其他流動負債增加（減少） | 77 | 20,959 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 152 | 150 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,153 | 6,635 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 176,046 | -246,845 |
| 調整項目合計 | 109,766 | -189,831 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 180,809 | -168,738 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6 | -27 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,803 | -168,765 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,240 | -7,470 |
| 其他金融資產增加 | -807 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,917 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -660 |
| 其他非流動資產減少 | 699 | 0 |
| 收取之利息 | 1,708 | 1,532 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 360 | -3,681 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,970,237 | 2,441,132 |
| 短期借款減少 | -1,987,086 | -2,407,522 |
| 應付短期票券增加 | 2,180,000 | 2,220,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,135,000 | -2,250,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -131,522 | -138,975 |
| 存入保證金增加 | 0 | 29 |
| 存入保證金減少 | -18 | 0 |
| 租賃本金償還 | -112 | 0 |
| 支付之利息 | -16,103 | -14,883 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -69,604 | -50,219 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,401 | 2,777 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,960 | -219,888 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,576 | 468,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 338,536 | 248,134 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 338,536 | 248,134 |