LAN FA — Interim / Quarterly Report 2019

May 7, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 338,536 | 4.76 | 220,576 | 3.12 | 248,134 | 3.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,908,363 | 26.81 | 1,803,319 | 25.53 | 2,043,083 | 27.14 |
| 應收票據淨額 | 167,455 | 2.35 | 188,256 | 2.66 | 147,278 | 1.96 |
| 應收帳款淨額 | 285,011 | 4.00 | 259,928 | 3.68 | 268,760 | 3.57 |
| 本期所得稅資產 | 1,288 | 0.02 | 1,282 | 0.02 | 18,098 | 0.24 |
| 存貨 | 383,042 | 5.38 | 545,609 | 7.72 | 508,653 | 6.76 |
| 預付款項 | 79,949 | 1.12 | 115,539 | 1.64 | 144,624 | 1.92 |
| 其他流動資產 | 109,949 | 1.54 | 109,871 | 1.56 | 98,851 | 1.31 |
| 流動資產合計 | 3,273,593 | 45.99 | 3,244,380 | 45.93 | 3,477,481 | 46.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 343,762 | 4.83 | 321,870 | 4.56 | 342,402 | 4.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,815,902 | 39.56 | 2,816,289 | 39.87 | 3,010,382 | 39.99 |
| 使用權資產 | 80,046 | 1.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 547,309 | 7.69 | 548,267 | 7.76 | 552,737 | 7.34 |
| 遞延所得稅資產 | 5,668 | 0.08 | 5,846 | 0.08 | 11,791 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 52,389 | 0.74 | 127,810 | 1.81 | 133,564 | 1.77 |
| 非流動資產合計 | 3,845,076 | 54.01 | 3,820,082 | 54.07 | 4,050,876 | 53.81 |
| 資產總額 | 7,118,669 | 100.00 | 7,064,462 | 100.00 | 7,528,357 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,447,332 | 20.33 | 1,447,490 | 20.49 | 1,337,148 | 17.76 |
| 應付短期票券 | 809,754 | 11.38 | 764,810 | 10.83 | 799,654 | 10.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 31 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 8,004 | 0.11 | 8,024 | 0.11 | 29,236 | 0.39 |
| 應付票據 | 10,095 | 0.14 | 23,332 | 0.33 | 10,716 | 0.14 |
| 應付帳款 | 30,650 | 0.43 | 38,225 | 0.54 | 25,623 | 0.34 |
| 其他應付款 | 98,313 | 1.38 | 106,693 | 1.51 | 107,569 | 1.43 |
| 本期所得稅負債 | 354 | 0.00 | 268 | 0.00 | 554 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 454 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 202,378 | 2.84 | 161,395 | 2.28 | 96,388 | 1.28 |
| 流動負債合計 | 2,607,365 | 36.63 | 2,550,237 | 36.10 | 2,406,888 | 31.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,102,063 | 15.48 | 1,222,899 | 17.31 | 1,350,122 | 17.93 |
| 遞延所得稅負債 | 24,065 | 0.34 | 19,217 | 0.27 | 25,310 | 0.34 |
| 租賃負債－非流動 | 1,137 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 126,219 | 1.77 | 124,981 | 1.77 | 135,574 | 1.80 |
| 非流動負債合計 | 1,253,484 | 17.61 | 1,367,097 | 19.35 | 1,511,006 | 20.07 |
| 負債總額 | 3,860,849 | 54.24 | 3,917,334 | 55.45 | 3,917,894 | 52.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,586,289 | 50.38 | 3,586,289 | 50.77 | 3,586,289 | 47.64 |
| 股本合計 | 3,586,289 | 50.38 | 3,586,289 | 50.77 | 3,586,289 | 47.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 53,822 | 0.76 | 53,822 | 0.76 | 89,685 | 1.19 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 165,463 | 2.32 | 165,463 | 2.34 | 161,494 | 2.15 |
| 資本公積合計 | 219,285 | 3.08 | 219,285 | 3.10 | 251,179 | 3.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 413,828 | 5.81 | 413,828 | 5.86 | 575,775 | 7.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -373,901 | -5.25 | -444,286 | -6.29 | -192,834 | -2.56 |
| 保留盈餘合計 | 39,927 | 0.56 | -30,458 | -0.43 | 382,941 | 5.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -220,142 | -3.09 | -260,329 | -3.69 | -241,896 | -3.21 |
| 庫藏股票 | -513,573 | -7.21 | -513,573 | -7.27 | -513,573 | -6.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,111,786 | 43.71 | 3,001,214 | 42.48 | 3,464,940 | 46.03 |
| 非控制權益 | 146,034 | 2.05 | 145,914 | 2.07 | 145,523 | 1.93 |
| 權益總額 | 3,257,820 | 45.76 | 3,147,128 | 44.55 | 3,610,463 | 47.96 |
| 負債及權益總計 | 7,118,669 | 100.00 | 7,064,462 | 100.00 | 7,528,357 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 41,144,531 | | 41,144,531 | | 41,144,531 | |