LAN FA — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,779 | 149,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,779 | 149,620 |
| 折舊費用 | 98,225 | 99,274 |
| 攤銷費用 | 0 | 1,130 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -96,792 | -191,790 |
| 利息費用 | 31,555 | 31,017 |
| 利息收入 | -2,504 | -1,423 |
| 股利收入 | -4,546 | -31,537 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,967 | 42,330 |
| 其他項目 | 0 | 552 |
| 收益費損項目合計 | 36,905 | -50,447 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 122 | -872,722 |
| 應收票據（增加）減少 | 101,546 | 16,633 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,417 | 774 |
| 存貨（增加）減少 | 231,001 | -236,604 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,827 | 8,086 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 333 | 91,652 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 392,246 | -992,181 |
| 合約負債增加（減少） | 15,299 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -10,524 | 3,690 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,826 | 14,731 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,749 | -2,409 |
| 其他流動負債增加（減少） | 64 | 4,700 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 296 | 298 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,440 | 21,010 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 376,806 | -971,171 |
| 調整項目合計 | 413,711 | -1,021,618 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 425,490 | -871,998 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2 | -194 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 425,492 | -872,192 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -169,999 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 942,982 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,548 | -11,847 |
| 其他金融資產增加 | -1,119 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,959 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -839 |
| 其他非流動資產減少 | 562 | 0 |
| 收取之利息 | 2,533 | 1,557 |
| 收取之股利 | 546 | 26,598 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 772,957 | 18,428 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,985,643 | 5,246,671 |
| 短期借款減少 | -3,410,279 | -4,592,364 |
| 應付短期票券增加 | 3,590,000 | 4,450,000 |
| 應付短期票券減少 | -3,975,000 | -4,400,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 261,898 |
| 償還長期借款 | -267,878 | -139,074 |
| 存入保證金減少 | -36 | -16 |
| 其他應付款－關係人增加 | 9,052 | 0 |
| 租賃本金償還 | -224 | 0 |
| 支付之利息 | -31,107 | -31,171 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,049,829 | 795,944 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,435 | -59,717 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 132,185 | -117,537 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,576 | 468,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 352,761 | 350,485 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 352,761 | 350,485 |