LAN FA — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 352,761 | 5.75 | 220,576 | 3.12 | 350,485 | 4.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,170,465 | 19.07 | 1,803,319 | 25.53 | 2,766,914 | 32.46 |
| 應收票據淨額 | 87,557 | 1.43 | 185,363 | 2.62 | 216,170 | 2.54 |
| 應收票據－關係人淨額 | 863 | 0.01 | 2,893 | 0.04 | 2,714 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 228,617 | 3.72 | 257,264 | 3.64 | 294,826 | 3.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,738 | 0.04 | 2,664 | 0.04 | 958 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 59 | 0.00 | 1,282 | 0.02 | 18,156 | 0.21 |
| 存貨 | 317,989 | 5.18 | 545,609 | 7.72 | 598,904 | 7.03 |
| 預付款項 | 85,172 | 1.39 | 115,539 | 1.64 | 129,561 | 1.52 |
| 其他流動資產 | 115,769 | 1.89 | 109,871 | 1.56 | 134,786 | 1.58 |
| 流動資產合計 | 2,361,990 | 38.49 | 3,244,380 | 45.93 | 4,513,474 | 52.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 346,750 | 5.65 | 321,870 | 4.56 | 363,507 | 4.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,746,707 | 44.75 | 2,816,289 | 39.87 | 2,954,190 | 34.65 |
| 使用權資產 | 78,236 | 1.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 545,796 | 8.89 | 548,267 | 7.76 | 551,318 | 6.47 |
| 遞延所得稅資產 | 5,409 | 0.09 | 5,846 | 0.08 | 6,148 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 52,526 | 0.86 | 127,810 | 1.81 | 136,003 | 1.60 |
| 非流動資產合計 | 3,775,424 | 61.51 | 3,820,082 | 54.07 | 4,011,166 | 47.05 |
| 資產總額 | 6,137,414 | 100.00 | 7,064,462 | 100.00 | 8,524,640 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,033,090 | 16.83 | 1,447,490 | 20.49 | 1,952,060 | 22.90 |
| 應付短期票券 | 379,896 | 6.19 | 764,810 | 10.83 | 879,682 | 10.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 147 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 23,204 | 0.38 | 8,024 | 0.11 | 13,023 | 0.15 |
| 應付票據 | 12,808 | 0.21 | 23,332 | 0.33 | 13,373 | 0.16 |
| 應付帳款 | 19,493 | 0.32 | 38,225 | 0.54 | 40,702 | 0.48 |
| 其他應付款 | 149,147 | 2.43 | 106,693 | 1.51 | 155,911 | 1.83 |
| 其他應付款項－關係人 | 9,052 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 255 | 0.00 | 268 | 0.00 | 8,823 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 456 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 137,236 | 2.24 | 161,395 | 2.28 | 152,540 | 1.79 |
| 流動負債合計 | 1,764,784 | 28.75 | 2,550,237 | 36.10 | 3,216,114 | 37.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,031,147 | 16.80 | 1,222,899 | 17.31 | 1,450,407 | 17.01 |
| 遞延所得稅負債 | 21,406 | 0.35 | 19,217 | 0.27 | 25,626 | 0.30 |
| 租賃負債－非流動 | 1,023 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 126,819 | 2.07 | 124,981 | 1.77 | 124,516 | 1.46 |
| 非流動負債合計 | 1,180,395 | 19.23 | 1,367,097 | 19.35 | 1,600,549 | 18.78 |
| 負債總額 | 2,945,179 | 47.99 | 3,917,334 | 55.45 | 4,816,663 | 56.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,586,289 | 58.43 | 3,586,289 | 50.77 | 3,586,289 | 42.07 |
| 股本合計 | 3,586,289 | 58.43 | 3,586,289 | 50.77 | 3,586,289 | 42.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 53,822 | 0.88 | 53,822 | 0.76 | 53,822 | 0.63 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 165,463 | 2.70 | 165,463 | 2.34 | 161,494 | 1.89 |
| 資本公積合計 | 219,285 | 3.57 | 219,285 | 3.10 | 215,316 | 2.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 413,828 | 6.74 | 413,828 | 5.86 | 413,828 | 4.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -434,127 | -7.07 | -444,286 | -6.29 | 82,858 | 0.97 |
| 保留盈餘合計 | -20,299 | -0.33 | -30,458 | -0.43 | 496,686 | 5.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -225,623 | -3.68 | -260,329 | -3.69 | -222,325 | -2.61 |
| 庫藏股票 | -513,573 | -8.37 | -513,573 | -7.27 | -513,573 | -6.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,046,079 | 49.63 | 3,001,214 | 42.48 | 3,562,393 | 41.79 |
| 非控制權益 | 146,156 | 2.38 | 145,914 | 2.07 | 145,584 | 1.71 |
| 權益總額 | 3,192,235 | 52.01 | 3,147,128 | 44.55 | 3,707,977 | 43.50 |
| 負債及權益總計 | 6,137,414 | 100.00 | 7,064,462 | 100.00 | 8,524,640 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 41,144,531 | | 41,144,531 | | 41,144,531 | |