LAN FA — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -110,864 | 119,285 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -110,864 | 119,285 |
| 折舊費用 | 146,007 | 147,895 |
| 攤銷費用 | 0 | 1,675 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,037 | -136,899 |
| 利息費用 | 46,252 | 49,577 |
| 利息收入 | -4,363 | -2,564 |
| 股利收入 | -73,272 | -143,586 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 148 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,544 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,094 | 34,785 |
| 其他項目 | 0 | 552 |
| 收益費損項目合計 | 123,681 | -45,873 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,866 | -872,670 |
| 應收票據（增加）減少 | 130,196 | 40,109 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,784 | 64,109 |
| 存貨（增加）減少 | 205,762 | -355,046 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,963 | 4,015 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -546 | 116,287 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 370,025 | -1,003,196 |
| 合約負債增加（減少） | 5,905 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -12,757 | 4,069 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,893 | 6,879 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,876 | -4,840 |
| 其他流動負債增加（減少） | 57 | 7,944 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 444 | 448 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,120 | 14,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 352,905 | -988,696 |
| 調整項目合計 | 476,586 | -1,034,569 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 365,722 | -915,284 |
| 退還（支付）之所得稅 | -255 | -230 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 365,467 | -915,514 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,298 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -397,743 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 943,239 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,864 | -14,740 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 92 |
| 存出保證金增加 | 0 | -606 |
| 其他金融資產增加 | -5,845 | -1,576 |
| 其他非流動資產增加 | -383 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,165 |
| 收取之利息 | 5,059 | 3,111 |
| 收取之股利 | 73,272 | 143,586 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 612,735 | 140,330 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,382,949 | 8,056,439 |
| 短期借款減少 | -4,494,038 | -7,377,435 |
| 應付短期票券增加 | 4,845,000 | 6,225,000 |
| 應付短期票券減少 | -5,190,000 | -6,215,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 271,150 |
| 償還長期借款 | -367,652 | -252,131 |
| 存入保證金增加 | 54 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -21 |
| 租賃本金償還 | -338 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -31,894 |
| 支付之利息 | -45,976 | -50,568 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -820,001 | 625,540 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,722 | -36,463 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 153,479 | -186,107 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,576 | 468,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 374,055 | 281,915 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,055 | 281,915 |