LAN FA — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,736 | -433,380 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,736 | -433,380 |
| 折舊費用 | 191,995 | 215,932 |
| 攤銷費用 | 2,192 | 2,362 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -459 |
| 利息費用 | 54,287 | 55,476 |
| 利息收入 | -4,237 | -5,628 |
| 股利收入 | -110,700 | -62,995 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 52 | 24 |
| 處分投資損失（利益） | -137,499 | 351,784 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,691 | -7,420 |
| 收益費損項目合計 | 12,781 | 549,076 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 459 |
| 應收票據（增加）減少 | -80,178 | -53,781 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,289 | -2,112 |
| 存貨（增加）減少 | 138,809 | -192,956 |
| 預付款項（增加）減少 | -76,636 | -43,110 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -88 | -147 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -66,382 | -291,647 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 71 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -163 | 924 |
| 應付帳款增加（減少） | 8 | -1,492 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,428 | -16,254 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,409 | -1,959 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 249 | 332 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 184 | -18,449 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,198 | -310,096 |
| 調整項目合計 | -53,417 | 238,980 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,319 | -194,400 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,395 | -51,797 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,924 | -246,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,045,599 | -78,782 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,353,280 | 600,812 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 324 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 10,238 | 9,350 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -255,117 | -210,758 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 428 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1 |
| 其他金融資產增加 | -182 | -27,118 |
| 其他非流動資產減少 | 3,226 | 11,074 |
| 收取之利息 | 4,341 | 4,465 |
| 收取之股利 | 110,700 | 62,995 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -818,361 | 372,039 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,083,182 | 7,668,262 |
| 短期借款減少 | -6,613,315 | -7,584,258 |
| 應付短期票券增加 | 8,341,000 | 8,725,000 |
| 應付短期票券減少 | -8,131,000 | -8,847,000 |
| 舉借長期借款 | 685,300 | 700,000 |
| 償還長期借款 | -670,394 | -586,898 |
| 存入保證金增加 | 242 | 179 |
| 其他應付款－關係人減少 | -5,217 | -139,504 |
| 發放現金股利 | 0 | -63,788 |
| 支付之利息 | -63,873 | -55,669 |
| 非控制權益變動 | -6,193 | -4,288 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 619,732 | -187,964 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,163 | -2,076 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -176,868 | -64,198 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 644,890 | 709,088 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 468,022 | 644,890 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 468,022 | 644,890 |