LAN FA — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,093 | -61,035 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,093 | -61,035 |
| 折舊費用 | 49,545 | 47,660 |
| 攤銷費用 | 564 | 545 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -337 | 0 |
| 利息費用 | 14,955 | 13,776 |
| 利息收入 | -701 | -1,126 |
| 股利收入 | 0 | -1,035 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,467 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,564 | 17,026 |
| 其他項目 | 552 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 57,014 | 75,379 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -340,344 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 89,089 | 99,581 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,811 | 37,271 |
| 存貨（增加）減少 | -144,983 | -43,776 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,401 | -26,634 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 117,348 | 30 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -253,480 | 66,472 |
| 應付票據增加（減少） | 1,033 | 1,872 |
| 應付帳款增加（減少） | -444 | -6,290 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,063 | -17,131 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,959 | 11,965 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 150 | 149 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,635 | -9,435 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -246,845 | 57,037 |
| 調整項目合計 | -189,831 | 132,416 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -168,738 | 71,381 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27 | -7,066 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -168,765 | 64,315 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -363,061 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 12,302 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,491 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,470 | -69,178 |
| 其他金融資產減少 | 2,917 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -660 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,498 |
| 收取之利息 | 1,532 | 1,831 |
| 收取之股利 | 0 | 1,035 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,681 | -410,082 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,441,132 | 1,409,838 |
| 短期借款減少 | -2,407,522 | -1,307,249 |
| 應付短期票券增加 | 2,220,000 | 1,577,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,250,000 | -1,410,000 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -138,975 | 0 |
| 存入保證金增加 | 29 | 124 |
| 支付之利息 | -14,883 | -13,320 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,219 | 256,393 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,777 | -3,867 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -219,888 | -93,241 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 468,022 | 644,890 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 248,134 | 551,649 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,134 | 551,649 |