LAN FA — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,620 | -60,576 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,620 | -60,576 |
| 折舊費用 | 99,274 | 95,017 |
| 攤銷費用 | 1,130 | 1,084 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -117,077 | 0 |
| 利息費用 | 31,017 | 27,915 |
| 利息收入 | -1,423 | -2,298 |
| 股利收入 | -31,537 | -4,406 |
| 處分投資損失（利益） | -74,713 | -24,799 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 42,330 | 9,062 |
| 其他項目 | 552 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -50,447 | 101,575 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -872,722 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,633 | 25,321 |
| 應收帳款（增加）減少 | 774 | -21,782 |
| 存貨（增加）減少 | -236,604 | 38,181 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,086 | 1,328 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 91,652 | 141 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -992,181 | 43,189 |
| 應付票據增加（減少） | 3,690 | 209 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,731 | -2,800 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,409 | -9,897 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,700 | 1,502 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 298 | 299 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,010 | -10,687 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -971,171 | 32,502 |
| 調整項目合計 | -1,021,618 | 134,077 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -871,998 | 73,501 |
| 退還（支付）之所得稅 | -194 | -275 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -872,192 | 73,226 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,068,946 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 57,114 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,491 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,847 | -83,066 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -183 |
| 其他金融資產減少 | 2,959 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -839 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,792 |
| 收取之利息 | 1,557 | 2,923 |
| 收取之股利 | 26,598 | 2,753 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,428 | -1,084,122 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,246,671 | 3,539,139 |
| 短期借款減少 | -4,592,364 | -2,837,589 |
| 應付短期票券增加 | 4,450,000 | 4,131,000 |
| 應付短期票券減少 | -4,400,000 | -3,801,000 |
| 舉借長期借款 | 261,898 | 250,000 |
| 償還長期借款 | -139,074 | -224,399 |
| 存入保證金增加 | 0 | 115 |
| 存入保證金減少 | -16 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 215 |
| 支付之利息 | -31,171 | -27,477 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 795,944 | 1,030,004 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59,717 | -8,986 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -117,537 | 10,122 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 468,022 | 644,890 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 350,485 | 655,012 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 350,485 | 655,012 |