LAN FA — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 350,485 | 4.11 | 468,022 | 6.22 | 655,012 | 8.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,766,914 | 32.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,702,402 | 22.62 | 2,075,632 | 26.52 |
| 應收票據淨額 | 218,884 | 2.57 | 234,817 | 3.12 | 127,213 | 1.63 |
| 應收帳款淨額 | 295,784 | 3.47 | 296,336 | 3.94 | 268,087 | 3.43 |
| 本期所得稅資產 | 18,156 | 0.21 | 18,098 | 0.24 | 17,098 | 0.22 |
| 存貨 | 598,904 | 7.03 | 361,954 | 4.81 | 459,951 | 5.88 |
| 預付款項 | 129,561 | 1.52 | 138,122 | 1.83 | 58,989 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 134,786 | 1.58 | 222,443 | 2.95 | 224,676 | 2.87 |
| 流動資產合計 | 4,513,474 | 52.95 | 3,442,194 | 45.73 | 3,886,658 | 49.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 363,507 | 4.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 170,240 | 2.26 | 138,386 | 1.77 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 182,505 | 2.42 | 191,252 | 2.44 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.13 | 10,000 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,954,190 | 34.65 | 3,024,846 | 40.18 | 2,900,872 | 37.07 |
| 投資性不動產淨額 | 551,318 | 6.47 | 553,892 | 7.36 | 556,227 | 7.11 |
| 遞延所得稅資產 | 6,148 | 0.07 | 8,843 | 0.12 | 7,995 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 136,003 | 1.60 | 135,164 | 1.80 | 134,598 | 1.72 |
| 非流動資產合計 | 4,011,166 | 47.05 | 4,085,490 | 54.27 | 3,939,330 | 50.34 |
| 資產總額 | 8,524,640 | 100.00 | 7,527,684 | 100.00 | 7,825,988 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,952,060 | 22.90 | 1,297,339 | 17.23 | 1,514,770 | 19.36 |
| 應付短期票券 | 879,682 | 10.32 | 829,835 | 11.02 | 949,717 | 12.14 |
| 應付票據 | 13,373 | 0.16 | 9,683 | 0.13 | 10,055 | 0.13 |
| 應付帳款 | 40,702 | 0.48 | 25,976 | 0.35 | 23,053 | 0.29 |
| 其他應付款 | 155,911 | 1.83 | 116,672 | 1.55 | 198,067 | 2.53 |
| 本期所得稅負債 | 8,823 | 0.10 | 110 | 0.00 | 127 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 165,563 | 1.94 | 92,125 | 1.22 | 91,584 | 1.17 |
| 流動負債合計 | 3,216,114 | 37.73 | 2,371,740 | 31.51 | 2,787,373 | 35.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,450,407 | 17.01 | 1,396,271 | 18.55 | 1,408,322 | 18.00 |
| 遞延所得稅負債 | 25,626 | 0.30 | 19,371 | 0.26 | 15,430 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 124,516 | 1.46 | 137,201 | 1.82 | 137,179 | 1.75 |
| 非流動負債合計 | 1,600,549 | 18.78 | 1,552,843 | 20.63 | 1,560,931 | 19.95 |
| 負債總額 | 4,816,663 | 56.50 | 3,924,583 | 52.14 | 4,348,304 | 55.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,586,289 | 42.07 | 3,586,289 | 47.64 | 3,586,289 | 45.83 |
| 股本合計 | 3,586,289 | 42.07 | 3,586,289 | 47.64 | 3,586,289 | 45.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 53,822 | 0.63 | 89,685 | 1.19 | 89,685 | 1.15 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 161,494 | 1.89 | 161,494 | 2.15 | 161,494 | 2.06 |
| 資本公積合計 | 215,316 | 2.53 | 251,179 | 3.34 | 251,179 | 3.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 413,828 | 4.85 | 575,775 | 7.65 | 575,775 | 7.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 82,858 | 0.97 | -132,912 | -1.77 | -283,460 | -3.62 |
| 保留盈餘合計 | 496,686 | 5.83 | 442,863 | 5.88 | 292,315 | 3.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -222,325 | -2.61 | -309,069 | -4.11 | -289,320 | -3.70 |
| 庫藏股票 | -513,573 | -6.02 | -513,573 | -6.82 | -513,573 | -6.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,562,393 | 41.79 | 3,457,689 | 45.93 | 3,326,890 | 42.51 |
| 非控制權益 | 145,584 | 1.71 | 145,412 | 1.93 | 150,794 | 1.93 |
| 權益總額 | 3,707,977 | 43.50 | 3,603,101 | 47.86 | 3,477,684 | 44.44 |
| 負債及權益總計 | 8,524,640 | 100.00 | 7,527,684 | 100.00 | 7,825,988 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 41,144,531 | | 41,144,531 | | 41,144,531 | |