LAN FA — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 281,915 | 3.42 | 468,022 | 6.22 | 499,824 | 7.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,711,971 | 32.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,702,402 | 22.62 | 1,555,694 | 21.79 |
| 應收票據淨額 | 191,857 | 2.32 | 234,817 | 3.12 | 172,868 | 2.42 |
| 應收帳款淨額 | 229,713 | 2.78 | 296,336 | 3.94 | 223,921 | 3.14 |
| 本期所得稅資產 | 18,017 | 0.22 | 18,098 | 0.24 | 18,086 | 0.25 |
| 存貨 | 706,186 | 8.56 | 361,954 | 4.81 | 433,807 | 6.08 |
| 預付款項 | 129,160 | 1.56 | 138,122 | 1.83 | 89,405 | 1.25 |
| 其他流動資產 | 109,544 | 1.33 | 222,443 | 2.95 | 128,440 | 1.80 |
| 流動資產合計 | 4,378,363 | 53.05 | 3,442,194 | 45.73 | 3,122,045 | 43.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 341,447 | 4.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 170,240 | 2.26 | 185,257 | 2.59 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 182,505 | 2.42 | 182,505 | 2.56 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.13 | 10,000 | 0.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,846,043 | 34.48 | 3,024,846 | 40.18 | 2,923,318 | 40.95 |
| 投資性不動產淨額 | 549,519 | 6.66 | 553,892 | 7.36 | 555,111 | 7.78 |
| 遞延所得稅資產 | 6,114 | 0.07 | 8,843 | 0.12 | 8,461 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 131,605 | 1.59 | 135,164 | 1.80 | 152,390 | 2.13 |
| 非流動資產合計 | 3,874,728 | 46.95 | 4,085,490 | 54.27 | 4,017,042 | 56.27 |
| 資產總額 | 8,253,091 | 100.00 | 7,527,684 | 100.00 | 7,139,087 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,955,856 | 23.70 | 1,297,339 | 17.23 | 1,079,524 | 15.12 |
| 應付短期票券 | 839,569 | 10.17 | 829,835 | 11.02 | 839,794 | 11.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,219 | 0.16 |
| 應付票據 | 13,752 | 0.17 | 9,683 | 0.13 | 11,675 | 0.16 |
| 應付帳款 | 32,162 | 0.39 | 25,976 | 0.35 | 21,026 | 0.29 |
| 其他應付款 | 114,299 | 1.38 | 116,672 | 1.55 | 106,005 | 1.48 |
| 本期所得稅負債 | 7,306 | 0.09 | 110 | 0.00 | 66 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 385,293 | 4.67 | 92,125 | 1.22 | 90,135 | 1.26 |
| 流動負債合計 | 3,348,237 | 40.57 | 2,371,740 | 31.51 | 2,159,444 | 30.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,120,739 | 13.58 | 1,396,271 | 18.55 | 1,291,785 | 18.09 |
| 遞延所得稅負債 | 18,289 | 0.22 | 19,371 | 0.26 | 18,036 | 0.25 |
| 其他非流動負債 | 124,713 | 1.51 | 137,201 | 1.82 | 139,086 | 1.95 |
| 非流動負債合計 | 1,263,741 | 15.31 | 1,552,843 | 20.63 | 1,448,907 | 20.30 |
| 負債總額 | 4,611,978 | 55.88 | 3,924,583 | 52.14 | 3,608,351 | 50.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,586,289 | 43.45 | 3,586,289 | 47.64 | 3,586,289 | 50.23 |
| 股本合計 | 3,586,289 | 43.45 | 3,586,289 | 47.64 | 3,586,289 | 50.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 53,822 | 0.65 | 89,685 | 1.19 | 89,685 | 1.26 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 165,463 | 2.00 | 161,494 | 2.15 | 161,494 | 2.26 |
| 資本公積合計 | 219,285 | 2.66 | 251,179 | 3.34 | 251,179 | 3.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 413,828 | 5.01 | 575,775 | 7.65 | 575,775 | 8.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 54,249 | 0.66 | -132,912 | -1.77 | -173,995 | -2.44 |
| 保留盈餘合計 | 468,077 | 5.67 | 442,863 | 5.88 | 401,780 | 5.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -264,792 | -3.21 | -309,069 | -4.11 | -340,275 | -4.77 |
| 庫藏股票 | -513,573 | -6.22 | -513,573 | -6.82 | -513,573 | -7.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,495,286 | 42.35 | 3,457,689 | 45.93 | 3,385,400 | 47.42 |
| 非控制權益 | 145,827 | 1.77 | 145,412 | 1.93 | 145,336 | 2.04 |
| 權益總額 | 3,641,113 | 44.12 | 3,603,101 | 47.86 | 3,530,736 | 49.46 |
| 負債及權益總計 | 8,253,091 | 100.00 | 7,527,684 | 100.00 | 7,139,087 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 41,144,531 | | 41,144,531 | | 41,144,531 | |