LAN FA — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -433,380 | 277,455 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -433,380 | 277,455 |
| 折舊費用 | 215,932 | 235,857 |
| 攤銷費用 | 2,362 | 2,474 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -459 | 11 |
| 利息費用 | 55,476 | 43,709 |
| 利息收入 | -5,628 | -11,103 |
| 股利收入 | -62,995 | -50,751 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | 16 |
| 處分投資損失（利益） | 351,784 | -126,424 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 556,496 | 93,789 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 459 | 94 |
| 應收票據（增加）減少 | -53,781 | 76,076 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,112 | -42,165 |
| 存貨（增加）減少 | -192,956 | 28,436 |
| 預付款項（增加）減少 | -43,110 | 6,888 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -147 | 24,307 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -291,647 | 93,636 |
| 應付票據增加（減少） | 924 | 224 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,492 | 5,543 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,254 | -2,367 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,959 | -23,737 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 332 | 296 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,449 | -20,041 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -310,096 | 73,595 |
| 調整項目合計 | 246,400 | 167,384 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -186,980 | 444,839 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,797 | -41,587 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -238,777 | 403,252 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -78,782 | -1,633,225 |
| 處分備供出售金融資產 | 600,812 | 1,347,922 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -10,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 937 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,350 | 67,213 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -210,758 | -142,492 |
| 存出保證金減少 | 1 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -27,118 | -56,410 |
| 其他非流動資產減少 | 11,074 | 3,590 |
| 收取之利息 | 4,465 | 12,416 |
| 收取之股利 | 62,995 | 50,751 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 372,039 | -359,298 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,668,262 | 5,583,275 |
| 短期借款減少 | -7,584,258 | -6,055,136 |
| 應付短期票券增加 | 8,725,000 | 6,191,000 |
| 應付短期票券減少 | -8,847,000 | -6,124,000 |
| 舉借長期借款 | 700,000 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -586,898 | -310,300 |
| 存入保證金增加 | 179 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -10 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 16,020 |
| 其他應付款－關係人減少 | -139,504 | 0 |
| 發放現金股利 | -63,788 | -174,722 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 26,904 |
| 支付之利息 | -55,669 | -43,864 |
| 非控制權益變動 | -4,288 | -1,906 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -187,964 | -492,739 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,496 | 12,869 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,198 | -435,916 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 709,088 | 1,145,004 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 644,890 | 709,088 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 644,890 | 709,088 |