LAN FA — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 644,890 | 9.68 | 709,088 | 10.15 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 934,740 | 14.03 | 1,352,161 | 19.35 |
| 應收票據淨額 | 153,455 | 2.30 | 99,674 | 1.43 |
| 應收帳款淨額 | 248,524 | 3.73 | 246,412 | 3.53 |
| 本期所得稅資產 | 16,960 | 0.25 | 5,167 | 0.07 |
| 存貨 | 501,182 | 7.52 | 308,226 | 4.41 |
| 預付款項 | 63,147 | 0.95 | 22,399 | 0.32 |
| 其他流動資產 | 113,195 | 1.70 | 84,767 | 1.21 |
| 流動資產合計 | 2,676,093 | 40.17 | 2,827,894 | 40.48 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 115,453 | 1.73 | 99,766 | 1.43 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 192,743 | 2.89 | 202,093 | 2.89 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 10,000 | 0.15 | 10,000 | 0.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,964,860 | 44.51 | 3,126,702 | 44.75 |
| 投資性不動產淨額 | 559,365 | 8.40 | 566,110 | 8.10 |
| 遞延所得稅資產 | 4,293 | 0.06 | 4,295 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 138,390 | 2.08 | 149,465 | 2.14 |
| 非流動資產合計 | 3,985,104 | 59.83 | 4,158,431 | 59.52 |
| 資產總計 | 6,661,197 | 100.00 | 6,986,325 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 829,439 | 12.45 | 778,207 | 11.14 |
| 應付短期票券 | 619,700 | 9.30 | 741,700 | 10.62 |
| 應付票據 | 9,846 | 0.15 | 8,922 | 0.13 |
| 應付帳款 | 25,975 | 0.39 | 27,467 | 0.39 |
| 其他應付款 | 106,744 | 1.60 | 125,547 | 1.80 |
| 本期所得稅負債 | 114 | 0.00 | 36,436 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 111,695 | 1.68 | 311,844 | 4.46 |
| 流動負債合計 | 1,703,513 | 25.57 | 2,030,123 | 29.06 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,365,008 | 20.49 | 1,060,694 | 15.18 |
| 遞延所得稅負債 | 24,637 | 0.37 | 42,589 | 0.61 |
| 其他非流動負債 | 142,543 | 2.14 | 298,253 | 4.27 |
| 非流動負債合計 | 1,532,188 | 23.00 | 1,401,536 | 20.06 |
| 負債總計 | 3,235,701 | 48.58 | 3,431,659 | 49.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,586,289 | 53.84 | 3,586,289 | 51.33 |
| 股本合計 | 3,586,289 | 53.84 | 3,586,289 | 51.33 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 89,685 | 1.35 | 161,411 | 2.31 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 161,494 | 2.42 | 153,556 | 2.20 |
| 資本公積合計 | 251,179 | 3.77 | 314,967 | 4.51 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 126,307 | 1.90 | 103,576 | 1.48 |
| 特別盈餘公積 | 661,198 | 9.93 | 369,876 | 5.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -439,133 | -6.59 | 314,053 | 4.50 |
| 保留盈餘合計 | 348,372 | 5.23 | 787,505 | 11.27 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -397,985 | -5.97 | -775,325 | -11.10 |
| 庫藏股票 | -513,573 | -7.71 | -513,573 | -7.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,274,282 | 49.15 | 3,399,863 | 48.66 |
| 非控制權益 | 151,214 | 2.27 | 154,803 | 2.22 |
| 權益總計 | 3,425,496 | 51.42 | 3,554,666 | 50.88 |
| 負債及權益總計 | 6,661,197 | 100.00 | 6,986,325 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 41,144,531 | | 41,144,531 | |