LAN FA — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -61,035 | -18,828 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -61,035 | -18,828 |
| 折舊費用 | 47,660 | 58,039 |
| 攤銷費用 | 545 | 618 |
| 利息費用 | 13,776 | 12,934 |
| 利息收入 | -1,126 | -1,155 |
| 股利收入 | -1,035 | -3,738 |
| 處分投資損失（利益） | -1,467 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,026 | 11,436 |
| 收益費損項目合計 | 75,379 | 78,134 |
| 應收票據（增加）減少 | 99,581 | -8,607 |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,271 | 30,789 |
| 存貨（增加）減少 | -43,776 | -94,624 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,634 | -6,402 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30 | 30 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,472 | -78,814 |
| 應付票據增加（減少） | 1,872 | -450 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,290 | 7,813 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,131 | -18,577 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,965 | 11,020 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 149 | 38 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,435 | -156 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,037 | -78,970 |
| 調整項目合計 | 132,416 | -836 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,381 | -19,664 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,066 | -4,021 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,315 | -23,685 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -363,061 | -2,447 |
| 處分備供出售金融資產 | 12,302 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,491 | 5,463 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,178 | -9,249 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -281,041 |
| 其他非流動資產減少 | 5,498 | 3,194 |
| 收取之利息 | 1,831 | 639 |
| 收取之股利 | 1,035 | 3,738 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -410,082 | -279,703 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,409,838 | 1,995,910 |
| 短期借款減少 | -1,307,249 | -1,853,695 |
| 應付短期票券增加 | 1,577,000 | 2,169,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,410,000 | -2,033,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 150,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -146,600 |
| 存入保證金增加 | 124 | 1 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -172,102 |
| 支付之利息 | -13,320 | -11,791 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 256,393 | 97,723 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,867 | -1,576 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,241 | -207,241 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 644,890 | 709,088 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 551,649 | 501,847 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 551,649 | 501,847 |