LAN FA — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 551,649 | 8.05 | 644,890 | 9.68 | 501,847 | 7.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,358,381 | 19.82 | 934,740 | 14.03 | 1,394,304 | 19.62 |
| 應收票據淨額 | 51,831 | 0.76 | 153,455 | 2.30 | 107,685 | 1.52 |
| 應收帳款淨額 | 207,166 | 3.02 | 248,524 | 3.73 | 213,734 | 3.01 |
| 本期所得稅資產 | 16,960 | 0.25 | 16,960 | 0.25 | 6,540 | 0.09 |
| 存貨 | 539,935 | 7.88 | 501,182 | 7.52 | 401,221 | 5.65 |
| 預付款項 | 86,348 | 1.26 | 63,147 | 0.95 | 28,183 | 0.40 |
| 其他流動資產 | 105,797 | 1.54 | 113,195 | 1.70 | 364,533 | 5.13 |
| 流動資產合計 | 2,918,067 | 42.59 | 2,676,093 | 40.17 | 3,018,047 | 42.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 126,630 | 1.85 | 115,453 | 1.73 | 113,541 | 1.60 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 191,252 | 2.79 | 192,743 | 2.89 | 196,630 | 2.77 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 10,000 | 0.15 | 10,000 | 0.15 | 10,000 | 0.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,897,826 | 42.29 | 2,964,860 | 44.51 | 3,046,410 | 42.87 |
| 投資性不動產淨額 | 557,286 | 8.13 | 559,365 | 8.40 | 564,474 | 7.94 |
| 遞延所得稅資產 | 18,235 | 0.27 | 4,293 | 0.06 | 10,700 | 0.15 |
| 其他非流動資產 | 132,892 | 1.94 | 138,390 | 2.08 | 146,271 | 2.06 |
| 非流動資產合計 | 3,934,121 | 57.41 | 3,985,104 | 59.83 | 4,088,026 | 57.53 |
| 資產總計 | 6,852,188 | 100.00 | 6,661,197 | 100.00 | 7,106,073 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 909,308 | 13.27 | 829,439 | 12.45 | 917,222 | 12.91 |
| 應付短期票券 | 786,806 | 11.48 | 619,700 | 9.30 | 877,661 | 12.35 |
| 應付票據 | 13,041 | 0.19 | 9,846 | 0.15 | 8,472 | 0.12 |
| 應付帳款 | 19,407 | 0.28 | 25,975 | 0.39 | 35,280 | 0.50 |
| 其他應付款 | 125,447 | 1.83 | 106,744 | 1.60 | 107,688 | 1.52 |
| 本期所得稅負債 | 1,888 | 0.03 | 114 | 0.00 | 42,185 | 0.59 |
| 其他流動負債 | 101,978 | 1.49 | 111,695 | 1.68 | 230,829 | 3.25 |
| 流動負債合計 | 1,957,875 | 28.57 | 1,703,513 | 25.57 | 2,219,337 | 31.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,377,868 | 20.11 | 1,365,008 | 20.49 | 1,153,100 | 16.23 |
| 遞延所得稅負債 | 20,165 | 0.29 | 24,637 | 0.37 | 40,952 | 0.58 |
| 其他非流動負債 | 136,934 | 2.00 | 142,543 | 2.14 | 126,190 | 1.78 |
| 非流動負債合計 | 1,534,967 | 22.40 | 1,532,188 | 23.00 | 1,320,242 | 18.58 |
| 負債總計 | 3,492,842 | 50.97 | 3,235,701 | 48.58 | 3,539,579 | 49.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,586,289 | 52.34 | 3,586,289 | 53.84 | 3,586,289 | 50.47 |
| 股本合計 | 3,586,289 | 52.34 | 3,586,289 | 53.84 | 3,586,289 | 50.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 89,685 | 1.31 | 89,685 | 1.35 | 161,411 | 2.27 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 161,494 | 2.36 | 161,494 | 2.42 | 153,556 | 2.16 |
| 資本公積合計 | 251,179 | 3.67 | 251,179 | 3.77 | 314,967 | 4.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 126,307 | 1.84 | 126,307 | 1.90 | 103,576 | 1.46 |
| 特別盈餘公積 | 661,198 | 9.65 | 661,198 | 9.93 | 369,876 | 5.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -495,171 | -7.23 | -439,133 | -6.59 | 293,149 | 4.13 |
| 保留盈餘合計 | 292,334 | 4.27 | 348,372 | 5.23 | 766,601 | 10.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -408,202 | -5.96 | -397,985 | -5.97 | -742,677 | -10.45 |
| 庫藏股票 | -513,573 | -7.50 | -513,573 | -7.71 | -513,573 | -7.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,208,027 | 46.82 | 3,274,282 | 49.15 | 3,411,607 | 48.01 |
| 非控制權益 | 151,319 | 2.21 | 151,214 | 2.27 | 154,887 | 2.18 |
| 權益總計 | 3,359,346 | 49.03 | 3,425,496 | 51.42 | 3,566,494 | 50.19 |
| 負債及權益總計 | 6,852,188 | 100.00 | 6,661,197 | 100.00 | 7,106,073 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 41,144,531 | | 41,144,531 | | 41,144,531 | |