LAN FA — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -60,576 | -30,918 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,576 | -30,918 |
| 折舊費用 | 95,017 | 113,444 |
| 攤銷費用 | 1,084 | 1,219 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -474 |
| 利息費用 | 27,915 | 26,565 |
| 利息收入 | -2,298 | -2,550 |
| 股利收入 | -4,406 | -17,950 |
| 處分投資損失（利益） | -24,799 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,062 | 11,384 |
| 收益費損項目合計 | 101,575 | 131,638 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 474 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,321 | 39,197 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,782 | 78,851 |
| 存貨（增加）減少 | 38,181 | -202,700 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,328 | -17,426 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 141 | -8,411 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,189 | -110,015 |
| 應付票據增加（減少） | 209 | -1,235 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,800 | -15,455 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,897 | -16,447 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,502 | 2,542 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 299 | 81 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,687 | -30,514 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,502 | -140,529 |
| 調整項目合計 | 134,077 | -8,891 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,501 | -39,809 |
| 退還（支付）之所得稅 | -275 | -35,925 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,226 | -75,734 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,068,946 | -7,988 |
| 處分備供出售金融資產 | 57,114 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,491 | 5,463 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,066 | -10,008 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1 |
| 其他金融資產增加 | -183 | -271,025 |
| 其他非流動資產減少 | 3,792 | 6,322 |
| 收取之利息 | 2,923 | 798 |
| 收取之股利 | 2,753 | 17,950 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,084,122 | -258,487 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,539,139 | 4,273,975 |
| 短期借款減少 | -2,837,589 | -3,668,341 |
| 應付短期票券增加 | 4,131,000 | 4,143,000 |
| 應付短期票券減少 | -3,801,000 | -4,123,000 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -224,399 | -446,600 |
| 存入保證金增加 | 115 | 33 |
| 其他應付款－關係人增加 | 215 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -174,884 |
| 支付之利息 | -27,477 | -36,464 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,030,004 | 367,719 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,986 | -2,144 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,122 | 31,354 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 644,890 | 709,088 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 655,012 | 740,442 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 655,012 | 740,442 |