LAN FA — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 655,012 | 8.37 | 644,890 | 9.68 | 740,442 | 10.36 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,075,632 | 26.52 | 934,740 | 14.03 | 1,299,941 | 18.18 |
| 應收票據淨額 | 127,213 | 1.63 | 153,455 | 2.30 | 58,752 | 0.82 |
| 應收帳款淨額 | 268,087 | 3.43 | 248,524 | 3.73 | 163,484 | 2.29 |
| 本期所得稅資產 | 17,098 | 0.22 | 16,960 | 0.25 | 9 | 0.00 |
| 存貨 | 459,951 | 5.88 | 501,182 | 7.52 | 506,614 | 7.09 |
| 預付款項 | 58,989 | 0.75 | 63,147 | 0.95 | 38,606 | 0.54 |
| 其他流動資產 | 224,676 | 2.87 | 113,195 | 1.70 | 362,358 | 5.07 |
| 流動資產合計 | 3,886,658 | 49.66 | 2,676,093 | 40.17 | 3,170,206 | 44.34 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 138,386 | 1.77 | 115,453 | 1.73 | 111,616 | 1.56 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 191,252 | 2.44 | 192,743 | 2.89 | 196,630 | 2.75 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 10,000 | 0.13 | 10,000 | 0.15 | 10,000 | 0.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,900,872 | 37.07 | 2,964,860 | 44.51 | 2,943,310 | 41.16 |
| 投資性不動產淨額 | 556,227 | 7.11 | 559,365 | 8.40 | 562,680 | 7.87 |
| 遞延所得稅資產 | 7,995 | 0.10 | 4,293 | 0.06 | 12,571 | 0.18 |
| 其他非流動資產 | 134,598 | 1.72 | 138,390 | 2.08 | 143,142 | 2.00 |
| 非流動資產合計 | 3,939,330 | 50.34 | 3,985,104 | 59.83 | 3,979,949 | 55.66 |
| 資產總計 | 7,825,988 | 100.00 | 6,661,197 | 100.00 | 7,150,155 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,514,770 | 19.36 | 829,439 | 12.45 | 1,358,890 | 19.01 |
| 應付短期票券 | 949,717 | 12.14 | 619,700 | 9.30 | 761,745 | 10.65 |
| 應付票據 | 10,055 | 0.13 | 9,846 | 0.15 | 7,687 | 0.11 |
| 應付帳款 | 23,053 | 0.29 | 25,975 | 0.39 | 12,012 | 0.17 |
| 其他應付款 | 198,067 | 2.53 | 106,744 | 1.60 | 173,956 | 2.43 |
| 本期所得稅負債 | 127 | 0.00 | 114 | 0.00 | 7,211 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 91,584 | 1.17 | 111,695 | 1.68 | 236,427 | 3.31 |
| 流動負債合計 | 2,787,373 | 35.62 | 1,703,513 | 25.57 | 2,557,928 | 35.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,408,322 | 18.00 | 1,365,008 | 20.49 | 1,084,350 | 15.17 |
| 遞延所得稅負債 | 15,430 | 0.20 | 24,637 | 0.37 | 37,224 | 0.52 |
| 其他非流動負債 | 137,179 | 1.75 | 142,543 | 2.14 | 123,483 | 1.73 |
| 非流動負債合計 | 1,560,931 | 19.95 | 1,532,188 | 23.00 | 1,245,057 | 17.41 |
| 負債總計 | 4,348,304 | 55.56 | 3,235,701 | 48.58 | 3,802,985 | 53.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,586,289 | 45.83 | 3,586,289 | 53.84 | 3,586,289 | 50.16 |
| 股本合計 | 3,586,289 | 45.83 | 3,586,289 | 53.84 | 3,586,289 | 50.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 89,685 | 1.15 | 89,685 | 1.35 | 89,685 | 1.25 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 161,494 | 2.06 | 161,494 | 2.42 | 153,556 | 2.15 |
| 資本公積合計 | 251,179 | 3.21 | 251,179 | 3.77 | 243,241 | 3.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 126,307 | 1.90 | 126,307 | 1.77 |
| 特別盈餘公積 | 575,775 | 7.36 | 661,198 | 9.93 | 661,198 | 9.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -283,460 | -3.62 | -439,133 | -6.59 | -34,673 | -0.48 |
| 保留盈餘合計 | 292,315 | 3.74 | 348,372 | 5.23 | 752,832 | 10.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -289,320 | -3.70 | -397,985 | -5.97 | -872,307 | -12.20 |
| 庫藏股票 | -513,573 | -6.56 | -513,573 | -7.71 | -513,573 | -7.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,326,890 | 42.51 | 3,274,282 | 49.15 | 3,196,482 | 44.71 |
| 非控制權益 | 150,794 | 1.93 | 151,214 | 2.27 | 150,688 | 2.11 |
| 權益總計 | 3,477,684 | 44.44 | 3,425,496 | 51.42 | 3,347,170 | 46.81 |
| 負債及權益總計 | 7,825,988 | 100.00 | 6,661,197 | 100.00 | 7,150,155 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 41,144,531 | | 41,144,531 | | 41,144,531 | |