LAN FA — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯發公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,637 | -59,533 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,637 | -59,533 |
| 折舊費用 | 143,152 | 165,694 |
| 攤銷費用 | 1,637 | 1,797 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 125 | -466 |
| 利息費用 | 41,535 | 40,770 |
| 利息收入 | -3,295 | -3,925 |
| 股利收入 | -110,700 | -62,995 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 52 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -87,032 | -50 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,591 | 12,329 |
| 收益費損項目合計 | -4,935 | 153,154 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 466 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,725 | 10,441 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,288 | 91,273 |
| 存貨（增加）減少 | 66,500 | -208,224 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,398 | -23,266 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,391 | 460 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,274 | -128,850 |
| 應付票據增加（減少） | 1,829 | -830 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,935 | -7,190 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,699 | -16,243 |
| 其他流動負債增加（減少） | -63 | 17,837 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 449 | 226 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,419 | -6,200 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,855 | -135,050 |
| 調整項目合計 | 21,920 | 18,104 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,557 | -41,429 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,382 | -56,252 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,175 | -97,681 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,490,893 | -78,781 |
| 處分備供出售金融資產 | 971,598 | 5,570 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 324 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 10,238 | 9,350 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -131,824 | -54,820 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 426 | 0 |
| 存出保證金增加 | -18,007 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1 |
| 其他金融資產增加 | -183 | -24,495 |
| 其他非流動資產減少 | 4,007 | 9,816 |
| 收取之利息 | 3,656 | 3,258 |
| 收取之股利 | 109,992 | 61,195 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -540,666 | -68,906 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,096,253 | 6,363,259 |
| 短期借款減少 | -4,843,317 | -6,047,995 |
| 應付短期票券增加 | 6,401,000 | 6,515,000 |
| 應付短期票券減少 | -6,181,000 | -6,347,000 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 700,000 |
| 償還長期借款 | -343,186 | -589,700 |
| 存入保證金增加 | 172 | 25 |
| 其他應付款－關係人增加 | 324 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -177,880 |
| 發放現金股利 | 0 | -63,788 |
| 支付之利息 | -41,009 | -41,099 |
| 非控制權益變動 | -6,193 | -4,288 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 333,044 | 306,534 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,619 | -2,402 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -145,066 | 137,545 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 644,890 | 709,088 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 499,824 | 846,633 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 499,824 | 846,633 |