LAN FA — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 277,455 | 207,977 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 277,455 | 207,977 |
| 折舊費用 | 235,857 | 230,757 |
| 攤銷費用 | 2,474 | 2,401 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11 | 5 |
| 利息費用 | 43,709 | 46,665 |
| 利息收入 | -11,103 | -29,069 |
| 股利收入 | -50,751 | -26,896 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | -76 |
| 處分投資損失（利益） | -126,424 | -184,419 |
| 收益費損項目合計 | 93,789 | 39,368 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 94 | -105 |
| 應收票據（增加）減少 | 76,076 | 162,039 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,165 | 29,773 |
| 存貨（增加）減少 | 28,436 | 56,779 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,888 | 5,294 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,307 | 21,646 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 93,636 | 275,426 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -28 |
| 應付票據增加（減少） | 224 | 827 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,543 | -9,863 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,367 | 5,972 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,737 | 20,073 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 296 | 244 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,041 | 17,225 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,595 | 292,651 |
| 調整項目合計 | 167,384 | 332,019 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 444,839 | 539,996 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,587 | -21,084 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 403,252 | 518,912 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,633,225 | -2,067,750 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,347,922 | 1,290,091 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -10,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 937 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 67,213 | 35,219 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,492 | -18,667 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 345 |
| 存出保證金增加 | 0 | -6 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -16,802 |
| 其他金融資產增加 | -56,410 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 264,384 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,397 |
| 其他非流動資產減少 | 3,590 | 0 |
| 收取之利息 | 12,416 | 27,718 |
| 收取之股利 | 50,751 | 26,896 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -359,298 | -464,969 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,583,275 | 6,694,016 |
| 短期借款減少 | -6,055,136 | -6,415,682 |
| 應付短期票券增加 | 6,191,000 | 5,614,901 |
| 應付短期票券減少 | -6,124,000 | -5,390,000 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -310,300 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 112 |
| 存入保證金減少 | -10 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 16,020 | 10,495 |
| 發放現金股利 | -174,722 | -111,186 |
| 庫藏股票處分 | 26,904 | 0 |
| 支付之利息 | -43,864 | -38,804 |
| 非控制權益變動 | -1,906 | -476 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -492,739 | 363,376 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,869 | 15,167 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -435,916 | 432,486 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,145,004 | 712,518 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 709,088 | 1,145,004 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 709,088 | 1,145,004 |