LAN FA — Interim / Quarterly Report 2016

May 18, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,828 | 101,592 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,828 | 101,592 |
| 折舊費用 | 58,039 | 60,250 |
| 攤銷費用 | 618 | 615 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 54 |
| 利息費用 | 12,934 | 10,884 |
| 利息收入 | -1,155 | -3,404 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 5 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -40,718 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,436 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 81,872 | 27,686 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 51 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,607 | 38,612 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,789 | -10,831 |
| 存貨（增加）減少 | -94,624 | -23,315 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,402 | -7,380 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30 | 26,099 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,814 | 23,236 |
| 應付票據增加（減少） | -450 | -792 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,813 | 31,701 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,577 | -11,046 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,020 | 14,809 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 38 | 42 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -156 | 34,714 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,970 | 57,950 |
| 調整項目合計 | 2,902 | 85,636 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,926 | 187,228 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,021 | -235 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,947 | 186,993 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,447 | -458,964 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 347,114 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,463 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,249 | -2,149 |
| 其他金融資產增加 | -281,041 | -9,157 |
| 其他非流動資產減少 | 3,194 | 1,378 |
| 收取之利息 | 639 | 2,892 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -283,441 | -118,886 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,995,910 | 1,329,364 |
| 短期借款減少 | -1,853,695 | -1,408,714 |
| 應付短期票券增加 | 2,169,000 | 1,050,102 |
| 應付短期票券減少 | -2,033,000 | -1,300,000 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -146,600 | -102,600 |
| 存入保證金增加 | 1 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1 |
| 其他應付款－關係人減少 | -172,102 | -2,154 |
| 支付之利息 | -11,791 | -10,988 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,723 | -444,991 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,576 | -3,695 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -207,241 | -380,579 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 709,088 | 1,145,004 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 501,847 | 764,425 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 501,847 | 764,425 |