LAN FA — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,918 | 240,267 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,918 | 240,267 |
| 折舊費用 | 113,444 | 118,666 |
| 攤銷費用 | 1,219 | 1,221 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -474 | -755 |
| 利息費用 | 26,565 | 21,159 |
| 利息收入 | -2,550 | -6,320 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 16 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -123,684 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,384 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 149,588 | 10,303 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 474 | 511 |
| 應收票據（增加）減少 | 39,197 | 17,156 |
| 應收帳款（增加）減少 | 78,851 | 6,742 |
| 存貨（增加）減少 | -202,700 | -69,824 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,426 | -18,146 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,411 | 17,131 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -110,015 | -46,430 |
| 應付票據增加（減少） | -1,235 | 670 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,455 | 7,773 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,447 | -19,646 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,542 | -9,966 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 81 | 84 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,514 | -21,085 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -140,529 | -67,515 |
| 調整項目合計 | 9,059 | -57,212 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,859 | 183,055 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,925 | -29,078 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -57,784 | 153,977 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -7,988 | -1,379,738 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,347,557 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 937 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,463 | 15,443 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,008 | -7,904 |
| 存出保證金減少 | 1 | 1 |
| 其他金融資產增加 | -271,025 | -5,354 |
| 其他非流動資產減少 | 6,322 | 4,243 |
| 收取之利息 | 798 | 7,543 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -276,437 | -17,272 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,273,975 | 2,641,565 |
| 短期借款減少 | -3,668,341 | -2,766,253 |
| 應付短期票券增加 | 4,143,000 | 2,550,889 |
| 應付短期票券減少 | -4,123,000 | -2,600,000 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -446,600 | -206,099 |
| 存入保證金增加 | 33 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1 |
| 其他應付款－關係人減少 | -174,884 | -4,569 |
| 支付之利息 | -36,464 | -21,475 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 367,719 | -405,943 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,144 | -5,045 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,354 | -274,283 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 709,088 | 1,145,004 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 740,442 | 870,721 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 740,442 | 870,721 |