LAN FA — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 740,442 | 10.36 | 709,088 | 10.15 | 870,721 | 11.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 349 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,299,941 | 18.18 | 1,352,161 | 19.35 | 1,443,487 | 19.71 |
| 應收票據淨額 | 58,752 | 0.82 | 99,674 | 1.43 | 157,478 | 2.15 |
| 應收帳款淨額 | 163,484 | 2.29 | 246,412 | 3.53 | 196,250 | 2.68 |
| 本期所得稅資產 | 9 | 0.00 | 5,167 | 0.07 | 2 | 0.00 |
| 存貨 | 506,614 | 7.09 | 308,226 | 4.41 | 405,118 | 5.53 |
| 預付款項 | 38,606 | 0.54 | 22,399 | 0.32 | 48,686 | 0.66 |
| 其他流動資產 | 362,358 | 5.07 | 84,767 | 1.21 | 40,939 | 0.56 |
| 流動資產合計 | 3,170,206 | 44.34 | 2,827,894 | 40.48 | 3,163,030 | 43.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 111,616 | 1.56 | 99,766 | 1.43 | 106,337 | 1.45 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 196,630 | 2.75 | 202,093 | 2.89 | 253,863 | 3.47 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 10,000 | 0.14 | 10,000 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,943,310 | 41.16 | 3,126,702 | 44.75 | 3,076,723 | 42.01 |
| 投資性不動產淨額 | 562,680 | 7.87 | 566,110 | 8.10 | 568,498 | 7.76 |
| 遞延所得稅資產 | 12,571 | 0.18 | 4,295 | 0.06 | 6,406 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 143,142 | 2.00 | 149,465 | 2.14 | 148,811 | 2.03 |
| 非流動資產合計 | 3,979,949 | 55.66 | 4,158,431 | 59.52 | 4,160,638 | 56.81 |
| 資產總計 | 7,150,155 | 100.00 | 6,986,325 | 100.00 | 7,323,668 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,358,890 | 19.01 | 778,207 | 11.14 | 1,149,257 | 15.69 |
| 應付短期票券 | 761,745 | 10.65 | 741,700 | 10.62 | 625,633 | 8.54 |
| 應付票據 | 7,687 | 0.11 | 8,922 | 0.13 | 9,368 | 0.13 |
| 應付帳款 | 12,012 | 0.17 | 27,467 | 0.39 | 29,697 | 0.41 |
| 其他應付款 | 173,956 | 2.43 | 125,547 | 1.80 | 432,873 | 5.91 |
| 本期所得稅負債 | 7,211 | 0.10 | 36,436 | 0.52 | 34,743 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 236,427 | 3.31 | 311,844 | 4.46 | 120,214 | 1.64 |
| 流動負債合計 | 2,557,928 | 35.77 | 2,030,123 | 29.06 | 2,401,785 | 32.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,084,350 | 15.17 | 1,060,694 | 15.18 | 958,181 | 13.08 |
| 遞延所得稅負債 | 37,224 | 0.52 | 42,589 | 0.61 | 39,125 | 0.53 |
| 其他非流動負債 | 123,483 | 1.73 | 298,253 | 4.27 | 274,764 | 3.75 |
| 非流動負債合計 | 1,245,057 | 17.41 | 1,401,536 | 20.06 | 1,272,070 | 17.37 |
| 負債總計 | 3,802,985 | 53.19 | 3,431,659 | 49.12 | 3,673,855 | 50.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,586,289 | 50.16 | 3,586,289 | 51.33 | 3,586,289 | 48.97 |
| 股本合計 | 3,586,289 | 50.16 | 3,586,289 | 51.33 | 3,586,289 | 48.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 89,685 | 1.25 | 161,411 | 2.31 | 161,411 | 2.20 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 153,556 | 2.15 | 153,556 | 2.20 | 126,584 | 1.73 |
| 資本公積合計 | 243,241 | 3.40 | 314,967 | 4.51 | 287,995 | 3.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 126,307 | 1.77 | 103,576 | 1.48 | 103,576 | 1.41 |
| 特別盈餘公積 | 661,198 | 9.25 | 369,876 | 5.29 | 369,876 | 5.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -34,673 | -0.48 | 314,053 | 4.50 | 294,366 | 4.02 |
| 保留盈餘合計 | 752,832 | 10.53 | 787,505 | 11.27 | 767,818 | 10.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -872,307 | -12.20 | -775,325 | -11.10 | -609,782 | -8.33 |
| 庫藏股票 | -513,573 | -7.18 | -513,573 | -7.35 | -526,664 | -7.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,196,482 | 44.71 | 3,399,863 | 48.66 | 3,505,656 | 47.87 |
| 非控制權益 | 150,688 | 2.11 | 154,803 | 2.22 | 144,157 | 1.97 |
| 權益總計 | 3,347,170 | 46.81 | 3,554,666 | 50.88 | 3,649,813 | 49.84 |
| 負債及權益總計 | 7,150,155 | 100.00 | 6,986,325 | 100.00 | 7,323,668 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 41,144,531 | | 41,144,531 | | 43,081,531 | |