LAN FA — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,533 | 289,066 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,533 | 289,066 |
| 折舊費用 | 165,694 | 177,284 |
| 攤銷費用 | 1,797 | 1,849 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -466 | 12 |
| 利息費用 | 40,770 | 32,598 |
| 利息收入 | -3,925 | -9,586 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 16 |
| 處分投資損失（利益） | -50 | -126,144 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,329 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 216,149 | 76,029 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 466 | 93 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,441 | 21,338 |
| 應收帳款（增加）減少 | 91,273 | -9,491 |
| 存貨（增加）減少 | -208,224 | -66,233 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,266 | -7,623 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,340 | 23,846 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -130,650 | -38,070 |
| 應付票據增加（減少） | -830 | 123 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,190 | 3,076 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,243 | -10,679 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,837 | -7,275 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 226 | 125 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,200 | -14,630 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,850 | -52,700 |
| 調整項目合計 | 79,299 | 23,329 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,766 | 312,395 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,252 | -36,108 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -36,486 | 276,287 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -78,781 | -1,567,738 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,570 | 1,347,890 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -10,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 937 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,350 | 19,763 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,820 | -9,022 |
| 存出保證金減少 | 1 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -24,495 | -147,445 |
| 其他非流動資產減少 | 9,816 | 137 |
| 收取之利息 | 3,258 | 10,534 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,101 | -354,944 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,363,259 | 4,117,275 |
| 短期借款減少 | -6,047,995 | -4,339,102 |
| 應付短期票券增加 | 6,515,000 | 4,066,000 |
| 應付短期票券減少 | -6,347,000 | -4,046,000 |
| 舉借長期借款 | 700,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -589,700 | -206,100 |
| 存入保證金增加 | 25 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -7 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 5,811 |
| 其他應付款－關係人減少 | -177,880 | 0 |
| 發放現金股利 | -63,788 | -174,722 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 24,121 |
| 支付之利息 | -41,099 | -32,336 |
| 非控制權益變動 | -4,288 | -1,906 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 306,534 | -486,966 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,402 | 5,372 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,545 | -560,251 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 709,088 | 1,145,004 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 846,633 | 584,753 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 846,633 | 584,753 |