LAN FA — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 846,633 | 11.90 | 709,088 | 10.15 | 584,753 | 8.43 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,432,865 | 20.14 | 1,352,161 | 19.35 | 1,193,231 | 17.19 |
| 應收票據淨額 | 86,183 | 1.21 | 99,674 | 1.43 | 155,569 | 2.24 |
| 應收帳款淨額 | 149,259 | 2.10 | 246,412 | 3.53 | 215,806 | 3.11 |
| 本期所得稅資產 | 14,230 | 0.20 | 5,167 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 509,141 | 7.16 | 308,226 | 4.41 | 405,990 | 5.85 |
| 預付款項 | 41,864 | 0.59 | 22,399 | 0.32 | 37,535 | 0.54 |
| 其他流動資產 | 110,761 | 1.56 | 84,767 | 1.21 | 176,591 | 2.54 |
| 流動資產合計 | 3,190,936 | 44.86 | 2,827,894 | 40.48 | 2,769,475 | 39.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 110,899 | 1.56 | 99,766 | 1.43 | 96,846 | 1.40 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 192,743 | 2.71 | 202,093 | 2.89 | 249,543 | 3.60 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 10,000 | 0.14 | 10,000 | 0.14 | 10,000 | 0.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,892,906 | 40.67 | 3,126,702 | 44.75 | 3,089,043 | 44.51 |
| 投資性不動產淨額 | 560,860 | 7.88 | 566,110 | 8.10 | 567,830 | 8.18 |
| 遞延所得稅資產 | 15,685 | 0.22 | 4,295 | 0.06 | 3,910 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 139,648 | 1.96 | 149,465 | 2.14 | 152,918 | 2.20 |
| 非流動資產合計 | 3,922,741 | 55.14 | 4,158,431 | 59.52 | 4,170,090 | 60.09 |
| 資產總計 | 7,113,677 | 100.00 | 6,986,325 | 100.00 | 6,939,565 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,058,529 | 14.88 | 778,207 | 11.14 | 1,038,584 | 14.97 |
| 應付短期票券 | 909,678 | 12.79 | 741,700 | 10.62 | 694,790 | 10.01 |
| 應付票據 | 8,092 | 0.11 | 8,922 | 0.13 | 8,821 | 0.13 |
| 應付帳款 | 20,277 | 0.29 | 27,467 | 0.39 | 25,000 | 0.36 |
| 其他應付款 | 117,423 | 1.65 | 125,547 | 1.80 | 118,282 | 1.70 |
| 本期所得稅負債 | 44 | 0.00 | 36,436 | 0.52 | 31,418 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 92,741 | 1.30 | 311,844 | 4.46 | 357,618 | 5.15 |
| 流動負債合計 | 2,206,784 | 31.02 | 2,030,123 | 29.06 | 2,274,513 | 32.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,395,217 | 19.61 | 1,060,694 | 15.18 | 832,778 | 12.00 |
| 遞延所得稅負債 | 31,065 | 0.44 | 42,589 | 0.61 | 47,349 | 0.68 |
| 其他非流動負債 | 120,624 | 1.70 | 298,253 | 4.27 | 285,179 | 4.11 |
| 非流動負債合計 | 1,546,906 | 21.75 | 1,401,536 | 20.06 | 1,165,306 | 16.79 |
| 負債總計 | 3,753,690 | 52.77 | 3,431,659 | 49.12 | 3,439,819 | 49.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,586,289 | 50.41 | 3,586,289 | 51.33 | 3,586,289 | 51.68 |
| 股本合計 | 3,586,289 | 50.41 | 3,586,289 | 51.33 | 3,586,289 | 51.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 89,685 | 1.26 | 161,411 | 2.31 | 161,411 | 2.33 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 161,494 | 2.27 | 153,556 | 2.20 | 153,093 | 2.21 |
| 資本公積合計 | 251,179 | 3.53 | 314,967 | 4.51 | 314,504 | 4.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 126,307 | 1.78 | 103,576 | 1.48 | 103,576 | 1.49 |
| 特別盈餘公積 | 661,198 | 9.29 | 369,876 | 5.29 | 369,876 | 5.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -59,519 | -0.84 | 314,053 | 4.50 | 333,664 | 4.81 |
| 保留盈餘合計 | 727,986 | 10.23 | 787,505 | 11.27 | 807,116 | 11.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -842,988 | -11.85 | -775,325 | -11.10 | -846,963 | -12.20 |
| 庫藏股票 | -513,573 | -7.22 | -513,573 | -7.35 | -514,925 | -7.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,208,893 | 45.11 | 3,399,863 | 48.66 | 3,346,021 | 48.22 |
| 非控制權益 | 151,094 | 2.12 | 154,803 | 2.22 | 153,725 | 2.22 |
| 權益總計 | 3,359,987 | 47.23 | 3,554,666 | 50.88 | 3,499,746 | 50.43 |
| 負債及權益總計 | 7,113,677 | 100.00 | 6,986,325 | 100.00 | 6,939,565 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 41,144,531 | | 41,144,531 | | 41,344,531 | |