LAN FA — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,066 | 165,969 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,066 | 165,969 |
| 折舊費用 | 177,284 | 172,798 |
| 攤銷費用 | 1,849 | 1,786 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12 | 152 |
| 利息費用 | 32,598 | 33,840 |
| 利息收入 | -9,586 | -22,123 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | -76 |
| 處分投資損失（利益） | -126,144 | -137,743 |
| 收益費損項目合計 | 76,029 | 48,634 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 93 | -215 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,338 | 145,113 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,491 | 31,294 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -1,621 |
| 存貨（增加）減少 | -66,233 | -46,316 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,623 | -11,754 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,846 | 14,962 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,070 | 131,463 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -392 |
| 應付票據增加（減少） | 123 | 680 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,076 | 16,963 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,679 | -8,629 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,275 | -882 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 125 | 123 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,630 | 7,863 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,700 | 139,326 |
| 調整項目合計 | 23,329 | 187,960 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 312,395 | 353,929 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,108 | -15,690 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 276,287 | 338,239 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,567,738 | -1,753,122 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,347,890 | 899,768 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -10,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 937 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 19,763 | 4,799 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,022 | -17,942 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 342 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -16,666 |
| 其他金融資產增加 | -147,445 | -189,409 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,491 |
| 其他非流動資產減少 | 137 | 0 |
| 收取之利息 | 10,534 | 6,817 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -354,944 | -1,068,909 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 523,635 |
| 短期借款減少 | -221,827 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 199,977 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -206,100 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 195 |
| 存入保證金減少 | -7 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 5,811 | 3,663 |
| 發放現金股利 | -174,722 | -111,186 |
| 庫藏股票處分 | 24,121 | 0 |
| 支付之利息 | -32,336 | -33,447 |
| 非控制權益變動 | -1,906 | -476 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -486,966 | 582,361 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,372 | 4,806 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -560,251 | -143,503 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,145,004 | 712,518 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 584,753 | 569,015 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 584,753 | 569,015 |