Lakala Payment Co., Ltd. — Management Reports 2019

Jun 6, 2019

拉卡拉支付股份有限公司

2019 年度财务预算报告

特别提示：

本预算报告仅为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性， 请投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算报告是公司在2018 年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展 计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预 期的影响，谨慎的对2019 年的经营情况进行预测并编制的。

二、基本假设

• 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

• 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

• 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

• 4.公司2019 年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；

• 5.公司主要业务和行业发展不会有重大变化；

• 6.公司2019 年度生产经营运作不会受成本中客观因素及税收的巨大变动而

• 产生的不利影响；

  • 7.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动；

  • 8.公司现行的生产组织结构无重大变化；

  • 9.公司现行的业务推广模式无重大变化；

  • 10.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响；

三、预算编制依据

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• 1.公司2019 年主要业务经营目标:公司预计2019 年度实现营业收入53.72

• 亿元，实现净利润7.00 亿元（较去年同期增长近16%）。

• 2.营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入

• 的变动进行匹配以及2018 年度实际支出情况及2019 年度业务量的增减变化情况 进行预算。

  • 3.营业外收支考虑了2019 年度预计可获得的政府补助及捐赠支出等。

四、确保财务预算完成的措施

• 1.进一步开拓业务市场，提高市场占有率。

• 2.继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。

• 3.以经济效益为中心，挖潜降耗，降低成本。

• 4.加强资金管理，提高资金利用率。

5.强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管 等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险， 保证财务指标的实现。

五、实现预算的重要风险提示

由于不可控因素将影响公司预算目标的达成，主要因素包括：国家宏观经济 政策、行业政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较大波动风险等。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2019 年3 月21 日

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