Lakala Payment Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 9, 2021

拉卡拉支付股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的专项报告

信会师报字[2021]第ZB10333 号

关于拉卡拉支付股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项报告

(2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止)

一、 二、	目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	页次
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关于拉卡拉支付股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第ZB10333 号

拉卡拉支付股份有限公司全体股东：

我们审计了拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB10331 号的无保留意见 审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产 监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和深圳 证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露 相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用

专项报告第 1 页

作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海 二 O 二一年四月九日

专项报告第 2 页

附件 1

拉卡拉支付股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：拉卡拉支付股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2020 年度占用 资金的利息(如 有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业										非经营性占用
小计
前大股东及其附 属企业										非经营性占用
小计
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2020 年度往来 资金的利息(如 有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	西藏考拉金科网络科 技服务有限公司	受本公司主要 投资者个人、 关键管理人员 施加重大影响 的其他企业	其他流动资产		57,282.42			57,282.42	股权预付款	经营性往来
	孙陶然	公司董事	其他流动资产		1,006.43			1,006.43	股权预付款	经营性往来
	西藏考拉科技发展有 限公司	受本公司主要 投资者个人、 关键管理人员 施加重大影响 的其他企业	其他流动资产		3,174.26			3,174.26	股权预付款	经营性往来
	西藏联投企慧企业管 理有限公司	受本公司主要 投资者个人、 关键管理人员 施加重大影响 的其他企业	其他流动资产		1,555.39			1,555.39	股权预付款	经营性往来
小计					63,018.50			63,018.50

汇总表第 1 页

附件 2

拉卡拉支付股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：拉卡拉支付股份有限公司 单位：万元

其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020 年度往来资 金的利息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公 司及其附属企业	北京大树保险经纪有 限责任公司	全资子公司	其他应收款		6,633.80		1,450.00	5,183.80	往来款	非经营性往来
	北京拉卡拉云闪科技 有限公司	全资子公司	其他应收款	5,414.14	209,885.00		210,621.50	4,677.64	往来款	非经营性往来
	西藏弘诚科技发展有 限公司	全资子公司	其他应收款	13,461.09	1,492.26		14,953.35		往来款	非经营性往来
	广州赢达信息咨询有 限公司	全资子公司	其他应收款		462.00			462.00	往来款	非经营性往来
	海南泛泰科技发展有 限公司	全资子公司	其他应收款		37,140.47		37,140.47		往来款	非经营性往来
	海南嘉驰科技发展有 限公司	全资子公司	其他应收款		38,034.87		38,034.87		往来款	非经营性往来
	海南云商互联科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	1,000.00			1,000.00		往来款	非经营性往来
	汇聚天下科技服务 （海南）有限公司	全资子公司	其他应收款		0.30		0.30		往来款	非经营性往来
	拉卡拉汇积天下技术 服务（北京）有限公 司	控股子公司	其他应收款	14,400.00	18,000.00	1,412.47	9,412.47	24,400.00	往来款	非经营性往来
	拉卡拉信息科技（上 海）有限公司	全资子公司	其他应收款		6,741.00		6,741.00		往来款	非经营性往来
	拉卡拉云商科技有限 公司	全资子公司	其他应收款		23,959.04		23,959.04		往来款	非经营性往来
	拉卡拉云商网络有限 公司	全资子公司	其他应收款		31,210.51		31,210.51		往来款	非经营性往来
	天津弘诚科技发展有 限公司	全资子公司	其他应收款		809.54		809.54		往来款	非经营性往来
	拉卡拉國際有限公司	全资子公司	其他应收款		109.08			109.08	往来款	非经营性往来
小计				34,275.23	374,477.87	1,412.47	375,333.05	34,832.52

汇总表第 2 页

附件 3

拉卡拉支付股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：拉卡拉支付股份有限公司 单位：万元

其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020 年度往来资 金的利息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
总计	-	-	-	34,275.23	437,496.37	1,412.47	375,333.05	97,851.02	-	-

说明：截止财务报告出具日，预付股权转让款已全部收回。

本表已于2021 年4 月9 日获董事会批准。

法定代表人：__ 主管会计工作负责人：______

会计机构负责人（会计主管人员）：_____

汇总表第 3 页