Lakala Payment Co., Ltd. — Annual Report 2020

Apr 9, 2021

拉卡拉支付股份有限公司

2020 年度财务决算报告

拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“本公司”、“拉卡拉支付”)2020 年度 财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见 的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、 营业总收入与营业成本

• 2020年，公司营业总收入为 55.62亿元，同比增长 13.53 %，净利润 9.40

• 亿元，同比增长15.01 %，归属上市公司股东的净利润为 9.31 亿元，同比增长 15.43%，超额完成实现了公司年度经营计划。2020年12月末，公司资产负债率为 56.79%，剔除清算业务往来后的资产负债率为20.54%。

• 2020 年度，公司发生营业成本 32.83亿元，较上年增长了 20.59 %。

• 二、 期间费用

期间费用中主要包括职工薪酬、推广费、研发费用、折旧及摊销费用等。

2020 年度，公司期间费用总额 11.28 亿元，较上年减少 11 %。其中：

• 销售费用 6.55 亿元，较上年减少 8 %；

• 管理费用 2.67 亿元，较上年减少 14 %；

研发费用 2.56 亿元，较上年增加 2 %； 财务费用 -0.50 亿元，较上年减少 722 %，主要系利息收入上升与银行手续 费下降。利息收入上升为自有资金、客户备付金与募集资金利息收入增加；银 行手续费下降主要是按照银联规定免除部分手续费。

三、 净利润

2020 年度，公司实现净利润为 9.40 亿元，较上年增长 15%。

四、 现金流量情况

单位：万元

四、 现金流量情况				单位：万元
项目	2020 年	2019 年	增减变动 幅度	变动原因
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计	613,819	560,508	10%
经营活动现金流出小计	470,175	449,212	5%
经营活动产生的现金流量净额	143,644	111,296	29%	主要系净利润增加。
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计	18,923	291	6399%	主要系因购买房产交 易终止，房屋购置款 退回。
投资活动现金流出小计	176,057	64,774	172%	主要系购买固定资 产、增加对外投资。
投资活动产生的现金流量净额	-157,134	-64,483	144%	主要系购买固定资 产、增加对外投资。
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计	2,870	132,306	-98%	主要系上期收到上市 募集资金。
筹资活动现金流出小计	82,156	10,913	653%	主要系本期发放现金 股利。
筹资活动产生的现金流量净额	-79,286	121,393	-165%	主要系上期收到上市 募集资金及本期发放 现金股利。
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-70	-11	514%
五、现金及现金等价物净增加额	-92,846	168,195	-155%	主要系上期收到上市 募集资金及本期发放 现金股利、购买固定 资产、增加对外投 资。
加：期初现金及现金等价物 余额	280,912	112,718	149%
六、期末现金及现金等价物余额	188,066	280,912	-33%

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2021 年 4月 9 日