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Lagardère S.A. Net Asset Value 2020
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Net Asset Value
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LAGARDERE SCA
Société en commandite par actions au capital de 799 913 044,60 euros Siège social : 4 rue de Presbourg à Paris 16ème (75) 320 366 446 RCS Paris
Paris, le 23 juillet 2020
Bilan semestriel de mise en œuvre du contrat de liquidité
Conformément aux dispositions de la décision de l'Autorité des marchés financiers n°2018-01 du 2 juillet 2018 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise (la « Décision AMF »), LAGARDERE SCA informe le public du bilan de la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux au titre du premier semestre 2020 :
- Moyens disponibles au 30 juin 2020 : 456 000 titres et 3 727 246,01 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 356
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 217
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 901 751 titres pour 14 267 909,04 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 775 751 titres pour 12 499 175,66 €
Il est rappelé que le bilan de mise en œuvre du contrat de liquidité au titre du 2nd semestre 2019 était le suivant :
- Moyens disponibles 330 000 titres et 7 724 183,30 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 541
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 330
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 766 768 titres pour 15 543 576,92 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 556 768 titres pour 11 291 097,19 €
A la date de signature du contrat de liquidité, le 7 octobre 2008, les moyens disponibles étaient de 0 titres et 20 000 000 €, ce montant ayant été réduit à 10 000 000 € à compter du 1er mars 2014.
LAGARDERE SCA et KEPLER CHEUVREUX ont signé le 3 avril 2019, un avenant au contrat de liquidité applicable à compter du 1er janvier 2019 afin de tenir compte des évolutions de la réglementation et en particulier de la Décision AMF.
Le 2 janvier 2020, LAGARDERE SCA a effectué au titre du contrat de liquidité, un apport complémentaire de 2 776 986 €.
Données agrégées pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2020
| Achats | Ventes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR |
Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR |
|
| Total | 1,356 | 901 751 | 14 267 909.04 | 1,217 | 775 751 | 12 499 175.66 |
| 02/01/2020 | - | - | - | 2 | 1 000 | 19 740.00 |
| 03/01/2020 | 6 | 4 000 | 77 400.00 | - | - | - |
| 06/01/2020 | 32 | 25 500 | 485 265.00 | 29 | 7 675 | 146 976.25 |
| 07/01/2020 | - | - | - | 19 | 5 050 | 97 364.00 |
| 08/01/2020 | 41 | 18 417 | 348 449.64 | 10 | 2 684 | 51 210.72 |
| 09/01/2020 | - | - | - | 21 | 6 508 | 125 213.92 |
| 10/01/2020 | 72 | 46 000 | 870 780.00 | 1 | 35 | 673.75 |
| 13/01/2020 | 103 | 29 432 | 557 442.08 | 46 | 15 397 | 293 312.85 |
| 14/01/2020 | 25 | 10 763 | 204 389.37 | 33 | 10 555 | 200 967.20 |
| 15/01/2020 | 49 | 15 597 | 295 095.24 | 10 | 2 477 | 47 285.93 |
| 16/01/2020 | 16 | 1 000 | 19 000.00 | 77 | 36 828 | 705 992.76 |
| 17/01/2020 | - | - | - | 43 | 27 500 | 534 325.00 |
| 20/01/2020 | 2 | 1 000 | 19 050.00 | 9 | 6 050 | 116 644.00 |
| 21/01/2020 | 36 | 21 000 | 399 210.00 | 3 | 1 000 | 19 150.00 |
| 22/01/2020 | 98 | 49 000 | 917 770.00 | 2 | 38 | 725.80 |
| 23/01/2020 | 19 | 6 000 | 111 060.00 | 53 | 15 827 | 297 547.60 |
| 24/01/2020 | 13 | 11 439 | 213 794.91 | 57 | 25 524 | 480 872.16 |
| 27/01/2020 | 117 | 47 500 | 856 425.00 | - | - | - |
| 29/01/2020 | 11 | 25 000 | 438 000.00 | - | - | - |
| 30/01/2020 | 42 | 20 000 | 347 000.00 | - | - | - |
| 31/01/2020 | 16 | 30 000 | 515 400.00 | 10 | 3 000 | 52 080.00 |
| 03/02/2020 | 7 | 12 000 | 204 960.00 | - | - | - |
| 04/02/2020 | - | - | - | 12 | 3 500 | 60 200.00 |
| 05/02/2020 | - | - | - | 32 | 55 500 | 991 230.00 |
| 06/02/2020 | - | - | - | 74 | 42 500 | 772 650.00 |
| 12/02/2020 | - | - | - | 13 | 7 000 | 130 060.00 |
| 13/02/2020 | 1 | 2 500 | 45 750.00 | - | - | - |
| 14/02/2020 | - | - | - | 14 | 5 000 | 92 000.00 |
| 18/02/2020 | 8 | 4 000 | 73 160.00 | - | - | - |
| 20/02/2020 | 2 | 1 000 | 18 330.00 | - | - | - |
| 24/02/2020 | 22 | 22 000 | 394 240.00 | 10 | 6 500 | 116 740.00 |
| 25/02/2020 | 1 | 2 500 | 45 000.00 | 18 | 18 500 | 335 590.00 |
| 26/02/2020 | 7 | 5 000 | 89 750.00 | 13 | 15 000 | 274 950.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | 40 | 40 000 | 701 200.00 | 4 | 2 000 | 35 460.00 |
| 28/02/2020 | 134 | 92 000 | 1 507 880.00 | - | - | - |
| 02/03/2020 | 29 | 50 000 | 750 000.00 | - | - | - |
| 03/03/2020 | 3 | 7 500 | 111 900.00 | 13 | 5 000 | 76 050.00 |
| 04/03/2020 | 1 | 5 000 | 75 000.00 | 2 | 1 000 | 15 100.00 |
| 05/03/2020 | 5 | 5 088 | 75 556.80 | 4 | 88 | 1 337.60 |
| 06/03/2020 | 8 | 4 000 | 57 000.00 | 1 | 1 000 | 14 400.00 |
| 09/03/2020 | 13 | 7 000 | 91 210.00 | - | - | - |
| 10/03/2020 | 2 | 2 000 | 25 300.00 | 5 | 3 000 | 39 450.00 |
| 11/03/2020 | 3 | 2 000 | 24 520.00 | 7 | 2 000 | 26 080.00 |
| 12/03/2020 | 15 | 30 000 | 338 400.00 | - | - | - |
| 13/03/2020 | 5 | 10 000 | 102 000.00 | 5 | 2 500 | 28 250.00 |
| 16/03/2020 | 8 | 5 000 | 48 500.00 | - | - | - |
| 17/03/2020 | 12 | 5 000 | 44 900.00 | - | - | - |
| 18/03/2020 | 5 | 2 500 | 20 850.00 | 3 | 500 | 4 235.00 |
| 19/03/2020 | - | - | - | 9 | 2 192 | 19 969.12 |
| 20/03/2020 | - | - | - | 9 | 2 000 | 19 000.00 |
| 23/03/2020 | 10 | 2 000 | 18 200.00 | - | - | - |
| 24/03/2020 | 6 | 3 500 | 30 520.00 | 4 | 1 000 | 9 440.00 |
| 25/03/2020 | - | - | - | 10 | 3 000 | 28 830.00 |
| 26/03/2020 | - | - | - | 18 | 12 308 | 126 157.00 |
| 27/03/2020 | - | - | - | 1 | 1 000 | 11 250.00 |
| 30/03/2020 | 3 | 1 000 | 10 500.00 | - | - | - |
| 31/03/2020 | - | - | - | 16 | 6 500 | 73 905.00 |
| 01/04/2020 | 2 | 355 | 3 976.00 | 25 | 18 855 | 224 374.50 |
| 03/04/2020 | 1 | 110 | 1 320.00 | 4 | 2 110 | 26 269.50 |
| 06/04/2020 | - | - | - | 6 | 2 000 | 25 100.00 |
| 07/04/2020 | - | - | - | 14 | 6 000 | 78 300.00 |
| 08/04/2020 | - | - | - | 1 | 1 000 | 13 300.00 |
| 09/04/2020 | - | - | - | 14 | 10 500 | 147 525.00 |
| 14/04/2020 | - | - | - | 1 | 3 500 | 50 750.00 |
| 15/04/2020 | - | - | - | 28 | 30 000 | 454 500.00 |
| 16/04/2020 17/04/2020 |
- - |
- - |
- - |
78 26 |
55 000 60 000 |
910 800.00 1 044 000.00 |
| 20/04/2020 | - | - | - | 13 | 35 000 | 628 950.00 |
| 07/05/2020 | 12 | 10 000 | 140 800.00 | 4 | 500 | 7 185.00 |
| 08/05/2020 | 2 | 2 500 | 35 000.00 | - | - | - |
| 11/05/2020 | 21 | 7 000 | 96 390.00 | - | - | - |
| 12/05/2020 | 20 | 4 000 | 54 520.00 | 2 | 1 000 | 13 790.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2020 | 22 | 15 000 | 195 450.00 | - | - | - |
| 14/05/2020 | 25 | 10 000 | 126 800.00 | 2 | 1 100 | 13 959.00 |
| 15/05/2020 | 3 | 2 500 | 31 250.00 | 1 | 900 | 11 466.00 |
| 18/05/2020 | 5 | 3 000 | 37 500.00 | 4 | 3 250 | 42 445.00 |
| 19/05/2020 | 15 | 10 000 | 122 700.00 | 9 | 2 000 | 26 200.00 |
| 20/05/2020 | 9 | 5 500 | 65 615.00 | 3 | 2 000 | 24 060.00 |
| 21/05/2020 | 53 | 35 000 | 404 950.00 | - | - | - |
| 22/05/2020 | 19 | 25 000 | 276 000.00 | - | - | - |
| 25/05/2020 | - | - | - | 101 | 73 750 | 919 662.50 |
| 26/05/2020 | - | - | - | 26 | 26 500 | 386 635.00 |
| 27/05/2020 | 4 | 6 500 | 86 125.00 | - | - | - |
| 28/05/2020 | 1 | 2 500 | 32 500.00 | 4 | 3 000 | 40 470.00 |
| 29/05/2020 | 18 | 14 500 | 186 180.00 | 3 | 1 500 | 19 785.00 |
| 01/06/2020 | - | - | - | 10 | 4 500 | 58 320.00 |
| 02/06/2020 | - | - | - | 7 | 3 000 | 39 750.00 |
| 03/06/2020 | - | - | - | 7 | 4 500 | 62 190.00 |
| 05/06/2020 | - | - | - | 3 | 2 000 | 28 360.00 |
| 08/06/2020 | - | - | - | 7 | 3 000 | 42 720.00 |
| 09/06/2020 | 11 | 4 000 | 54 560.00 | 1 | 50 | 698.50 |
| 10/06/2020 | 5 | 4 500 | 58 905.00 | - | - | - |
| 11/06/2020 | 28 | 21 050 | 263 125.00 | - | - | - |
| 15/06/2020 | 13 | 15 000 | 177 600.00 | 34 | 15 000 | 182 550.00 |
| 16/06/2020 | - | - | - | 16 | 15 000 | 189 450.00 |
| 17/06/2020 | - | - | - | 2 | 1 000 | 12 740.00 |
| 18/06/2020 | 2 | 3 500 | 42 105.00 | 5 | 3 500 | 42 700.00 |
| 19/06/2020 | - | - | - | 5 | 2 000 | 24 700.00 |
| 22/06/2020 | 1 | 1 000 | 12 200.00 | 3 | 1 500 | 18 690.00 |
| 23/06/2020 | 2 | 3 500 | 42 385.00 | 3 | 1 000 | 12 420.00 |
| 24/06/2020 | 1 | 3 500 | 43 015.00 | - | - | - |
| 25/06/2020 | 12 | 7 000 | 84 280.00 | 3 | 2 500 | 30 725.00 |
| 26/06/2020 | - | - | - | 6 | 7 000 | 87 570.00 |
| 29/06/2020 | - | - | - | 2 | 1 000 | 12 610.00 |
| 30/06/2020 | 1 | 1 000 | 12 500.00 | 12 | 4 000 | 51 040.00 |