Labo Print S.A. — Capital/Financing Update 2018

Oct 26, 2018

Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 26 października 2018 roku zawarł transakcje zabezpieczające ryzyko zmienności kursu złotego do euro w okresie od maja 2019 do maja 2020 roku. Przedmiotem transakcji była wyłącznie sprzedaż kontraktów forward. Transakcje zostały zawarte z PKO Bankiem Polskim S.A., Santander Bank Polska S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. i Alior Bank S.A.

W ramach zawartych transakcji Emitent zabezpieczył kurs wymiany łącznie 10.140,0 tys. euro. Średnioważony kurs zawartych transakcji wynosi 4,4000 zł/euro.

Zawarte Transakcje zabezpieczają kurs rozliczenia pomiędzy 60 a 80% szacowanych przychodów ze sprzedaży rozliczanych w euro w okresie zabezpieczenia. Szacunki wartości przychodów rozliczanych w euro zostały oparte o wyniki sprzedaży znane Zarządowi na dzień 26 października 2018 roku, z uwzględnieniem najlepszej wiedzy Zarządu odnośnie przychodów możliwych do uzyskania w latach 2019 i 2020.

Na dzień zawarcia transakcji Emitent był stroną nierozliczonych transakcji zabezpieczających kurs złotego do euro, opisanych w raporcie bieżącym nr 16/2018 z dnia 25 maja 2018 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu

• Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu