Labo Print S.A. — Capital/Financing Update 2016

Dec 22, 2016

Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 roku powziął informację o zawarciu przez Spółkę z Coface Poland Factoring sp. z o.o. (dalej: Faktor) umowy factoringu jawnego, bez regresu, z przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużnika wraz z ubezpieczeniem ryzyka na podstawie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej wystawionej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Euler Hermes (dalej: Umowa).

Na podstawie zawartej Umowy Faktor zobowiązany jest się do świadczenia na rzecz Spółki usług faktoringowych, w tym do nabywania i finansowania bezspornych wierzytelności Spółki w stosunku do jej kontrahentów. Umowa obejmuje wierzytelności w walucie złoty, euro, funt brytyjski oraz korona duńska.

Maksymalny limit finansowania w ramach factoringu wynosi 3 miliony złotych, a maksymalny okres kredytowania - 90 dni. Odsetki naliczane od salda kont rozliczeniowych wynoszą dla waluty złoty – WIBOR 1M plus marża, dla euro – EURIBOR 1M plus marża, dla funta brytyjskiego – LIBOR 1M plus marża a dla korony duńskiej- CIBOR 1M plus marża.

Zabezpieczeniem Umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Euler Hermes.

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę na piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie nie wywiera skutku w odniesieniu do wierzytelności nabytych i nabywanych przez Faktora. W określonych w Umowie przypadkach szczególnych, które nie odbiegają od standardowych stosowanych w tego typu umowach, Faktor może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Emitent uznał informację o zawarciu Umowy za poufną z uwagi na wartość limitu kredytowego udzielonego przez Faktora i potencjalny istotny wpływ tej Umowy na sytuację finansową lub gospodarczą Emitenta.

Osoby reprezentujące Spółkę:

• Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu

• Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu