Labo Print S.A. — Board/Management Information 2024

May 29, 2024

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Nr 6/2024 z dnia 27 maja 2024 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2023, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.

Na podstawie:

• informacji o sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej przekazywanych przez Zarząd w trakcie trwania roku obrotowego 2023, zarówno podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, posiedzeń Komitetu Audytu, jak i w trakcie rozmów i spotkań poza nimi,
• przeglądu ogółu spraw dotyczących Spółki i Grupy Kapitałowej,
• analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2023 r.,
• kontaktów Komitetu Audytu Spółki z biegłym rewidentem Grant Thornton Polska,
• rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,
• informacji biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu dot. warunków i zasad przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 r. z dnia 26.02.2024 r.,
• sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu z dnia 24.04.2024 r. dot. wyników badań rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, przeznaczonego do wiadomości Rady Nadzorczej i Zarządu,
• sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 r.,
• prezentacji dla Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Spółki przygotowanych przez biegłego rewidenta:
  • ł Podsumowania przeglądu dla Grupy Kapitałowej Labo Print S.A. na IH 2023 roku z 15 września 2023 r.
  • ✔ Badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2023 Labo Print S.A.) z 17 kwietnia 2024 r.

Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej w 2023 r. i sformułowała niniejszą ocenę.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w całym 2023 roku.

Sytuacja finansowa Labo Print S.A. oraz Grupy Kapitałowej Labo Print jest dobra i zapewnia Spółce możliwość kontynuacji prowadzenia działalności a także rozwój oraz bezpieczeństwo finansowe.

Szczegóły dot. sytuacji finansowej Labo Print S.A. oraz Grupy Kapitałowej Labo Print opisano szczegółowo w sprawozdaniach finansowych oraz w sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2023.

W drugiej połowie 2023 roku została oddano do użytku Spółki nowa hala produkcyjno-magazynowa, która pozwoliła Spółce na lepsze zarządzenie zapasami, zwiększyła potencjał do wykańczania wydruków wielkoformatowych oraz pomogła lepiej zorganizować procesy produkcyjne w zakładzie w Poznaniu.

Z dniem 1 września 2023 r. do Zarządu Spółki powołany został nowy członek Zarządu, długoletni współpracownik Spółki, który wsparł Zarząd w kwestii zarządzania finansami oraz funkcjonujących w Spółce procesów kontrolnych.

W 2024 roku, poza zakupem jednego urządzenia do segmentu dużego formatu za kwotę ok. 850 tys. zł, Spółka nie planuje większych inwestycji finansowych.

Podsumowując, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę i zaangażowanie Zarządu Spółki, zarówno w jej bieżącą działalność, jak i w prowadzone prace rozwojowe, w tym w szczególności rozwój Grupy Kapitałowej Labo Print.

W ocenie Rady Nadzorczej, w 2023 r. Spółka prowadziła przejrzystą politykę informacyjną oraz politykę w zakresie sprawozdawczości finansowej, a sprawozdania finansowe są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała oceny:

• 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Labo Print S.A. oraz i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2023,
• 2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok obrotowy 2023,
• 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok obrotowy 2023,
• 4) Wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego w 2023 r.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. z rekomendacją pozytywnego rozpatrzenia oraz zatwierdzenia:

• 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2023,
• 2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok obrotowy 2023,
• 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2023,
• 4) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok, w tym sprawozdania z oceny wyżej wskazanych dokumentów.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w formie uchwały w dniu 27 maja 2024 r.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2023 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej zatwierdzający niniejsze sprawozdanie:

1. Agnieszka Jakubowska 2. Krzysztof Jordan ಗ Łukasz Motała 4. Szymon Przybylski 5. Sławomir Zawierucha ..............................................................................................................................................................................