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KYORITSU MAINTENANCE CO.,LTD. Annual Report 2021
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Download source file 有価証券報告書（通常方式）_20210625162410
【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年６月25日 |
| 【事業年度】 | 第42期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社共立メンテナンス |
| 【英訳名】 | KYORITSU MAINTENANCE CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中村 幸治 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区外神田二丁目18番８号 |
| 【電話番号】 | 03(5295)7778 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 髙久 学 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区外神田二丁目18番８号 |
| 【電話番号】 | 03(5295)7778 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 髙久 学 |
| 【縦覧に供する場所】 | 関西支店 （大阪府大阪市中央区北浜四丁目７番28号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E04908 96160 株式会社共立メンテナンス KYORITSU MAINTENANCE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2020-04-01 2021-03-31 FY 2021-03-31 2019-04-01 2020-03-31 2020-03-31 1 false false false E04908-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E04908-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:CapitalStockMember E04908-000 2021-06-25 jpcrp030000-asr_E04908-000:KawashimaTokioMember E04908-000 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04908-000 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp030000-asr_E04908-000:DormitoriesReportableSegmentsMember E04908-000 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp030000-asr_E04908-000:HotelsReportableSegmentsMember E04908-000 2021-06-25 jpcrp030000-asr_E04908-000:HayakawaTakayukiMember E04908-000 2021-06-25 jpcrp030000-asr_E04908-000:HirataYasunobuMember E04908-000 2021-06-25 jpcrp030000-asr_E04908-000:OdaKeikoMember E04908-000 2017-04-01 2018-03-31 E04908-000 2017-03-31 E04908-000 2016-04-01 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有価証券報告書（通常方式）_20210625162410
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
（１）連結経営指標等
| 回次 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | |
| 決算年月 | 2017年３月 | 2018年３月 | 2019年３月 | 2020年３月 | 2021年３月 | |
| 売上高 | （百万円） | 135,828 | 152,021 | 162,811 | 169,770 | 121,281 |
| 経常利益又は経常損失（△） | （百万円） | 11,514 | 12,928 | 14,321 | 12,499 | △9,116 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） |
（百万円） | 7,135 | 8,778 | 9,567 | 6,927 | △12,164 |
| 包括利益 | （百万円） | 7,290 | 8,436 | 9,374 | 6,219 | △11,887 |
| 純資産額 | （百万円） | 64,320 | 71,839 | 79,570 | 83,954 | 70,784 |
| 総資産額 | （百万円） | 173,609 | 190,929 | 202,531 | 217,086 | 239,032 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 1,660.61 | 1,842.79 | 2,040.75 | 2,153.24 | 1,815.45 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） | （円） | 184.35 | 225.86 | 245.41 | 177.68 | △311.98 |
| 潜在株式調整後１株当たり 当期純利益 |
（円） | 168.66 | 207.50 | 245.37 | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 37.0 | 37.6 | 39.3 | 38.7 | 29.6 |
| 自己資本利益率 | （％） | 11.7 | 12.9 | 12.6 | 8.5 | － |
| 株価収益率 | （倍） | 17.98 | 22.54 | 22.37 | 13.42 | － |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
（百万円） | 14,412 | 13,029 | 17,963 | 16,460 | △17,835 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
（百万円） | △28,263 | △16,676 | △21,474 | △22,904 | △10,006 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
（百万円） | 3,139 | 5,804 | 2,606 | 8,208 | 34,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | （百万円） | 14,853 | 16,972 | 16,070 | 17,792 | 24,212 |
| 従業員数 | （名） | 4,576 | 4,832 | 5,081 | 5,408 | 5,580 |
| （外、平均臨時雇用者数） | (7,091) | (7,752) | (8,200) | (9,045) | (9,712) |
（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第41期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、第42期は１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．当連結会計年度の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失のため記載しておりません。
４．従業員数は、就業人員数を記載しております。
５．2017年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、第37期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。
６．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を第40期の期首から適用しており、第39期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標となっております。
（２）提出会社の経営指標等
| 回次 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | |
| 決算年月 | 2017年３月 | 2018年３月 | 2019年３月 | 2020年３月 | 2021年３月 | |
| 売上高 | （百万円） | 112,078 | 124,588 | 141,500 | 145,469 | 102,698 |
| 経常利益又は経常損失（△） | （百万円） | 11,735 | 12,365 | 13,795 | 11,731 | △9,635 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | （百万円） | 7,875 | 5,669 | 9,490 | 7,127 | △13,038 |
| 資本金 | （百万円） | 7,703 | 7,949 | 7,960 | 7,961 | 7,964 |
| 発行済株式総数 | （千株） | 19,477 | 39,209 | 39,218 | 39,218 | 39,219 |
| 純資産額 | （百万円） | 63,828 | 68,262 | 75,976 | 80,783 | 66,634 |
| 総資産額 | （百万円） | 161,600 | 171,945 | 185,726 | 196,946 | 219,555 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 1,647.92 | 1,751.03 | 1,948.58 | 2,071.91 | 1,709.00 |
| １株当たり配当額 | （円） | 62.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 20.00 |
| （うち１株当たり中間配当額） | (26.00) | (18.00) | (20.00) | (22.00) | (10.00) | |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） | （円） | 203.46 | 145.87 | 243.44 | 182.81 | △334.41 |
| 潜在株式調整後１株当たり 当期純利益 |
（円） | 186.13 | 134.01 | 243.41 | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 39.5 | 39.7 | 40.9 | 41.0 | 30.3 |
| 自己資本利益率 | （％） | 13.1 | 8.6 | 13.2 | 9.1 | － |
| 株価収益率 | （倍） | 16.29 | 34.89 | 22.55 | 13.04 | － |
| 配当性向 | （％） | 15.2 | 27.4 | 18.5 | 24.6 | － |
| 従業員数 | （名） | 2,984 | 3,167 | 3,383 | 3,668 | 3,861 |
| （外、平均臨時雇用者数） | (5,862) | (6,322) | (6,894) | (7,795) | (8,581) | |
| 株主総利回り | （％） | 68.9 | 106.3 | 115.5 | 52.4 | 79.2 |
| （比較指標：東証株価指数） | （％） | (114.7) | (132.9) | (126.2) | (114.2) | (162.3) |
| 最高株価 | （円） | 9,770 | 5,110 | 6,370 | 5,840 | 4,390 |
| （注）６ 3,400 | ||||||
| 最低株価 | （円） | 5,660 | 2,942 | 4,475 | 1,800 | 1,986 |
| （注）６ 3,265 |
（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第41期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、第42期は１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．当事業年度の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失のため記載しておりません。
４．従業員数は、就業人員数を記載しております。
５．2017年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、第37期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。
６．最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）における株価を記載しております。
７．株式分割（2017年４月１日、１株→２株）による権利落後の最高・最低株価を示しております。
２【沿革】
| 1979年９月 | 東京都葛飾区にて株式会社共立メンテナンスを設立 |
| 1979年10月 | 千葉県松戸市にて受託給食事業を開始 |
| 1980年４月 | 東京・神奈川地区にて学生寮事業を開始 |
| 1982年７月 | 本社を東京都千代田区淡路町に移転 |
| 1983年４月 | 名古屋地区にて学生寮事業を開始 |
| 1984年４月 | 東京地区にて受託寮事業を開始 |
| 1985年４月 | 東京地区にて社員寮事業、大阪地区にて学生寮事業を開始 |
| 1985年９月 | 大阪府吹田市に大阪支店（現・関西支店）を設置 |
| 1986年４月 | 大阪地区にて社員寮事業を開始 |
| 1986年12月 | 大阪地区にて受託寮事業を開始 |
| 1987年５月 | 千葉県にて外食事業を開始 |
| 1989年４月 | 札幌地区にて学生寮事業を開始 |
| 1990年４月 | 仙台地区にて学生寮事業を開始 |
| 1990年８月 | ㈱ガーデンヴィラ（㈱共立フーズサプライと商号変更）を設立 |
| 1990年10月 | ㈱サン・エンタープライズ（現・連結子会社：㈱共立エステート）の株式を100％取得 |
| 1991年４月 | 福岡地区にて学生寮事業を開始 |
| 1991年８月 | 仙台地区にて社員寮事業を開始 |
| 1992年４月 | 東京地区にて研修センター事業を開始 |
| 1993年１月 | 札幌地区にて受託給食事業を開始 |
| 1993年６月 | 本社を東京都千代田区外神田に移転。同時に名古屋営業所（現・名古屋支店）、札幌営業所（現・札幌支店）、仙台営業所（現・仙台支店）、福岡出張所（現・九州支店）を設置 |
| 1993年７月 | 長野県にてリゾートホテル事業（旧・ドーミーヴィラ事業）を開始 |
| 1993年８月 | 埼玉県にてドーミーイン（ビジネスホテル）事業を開始 |
| 1994年９月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
| 1995年４月 | 名古屋・札幌地区にて社員寮事業を開始 |
| 1996年４月 | 福岡地区にて社員寮事業を開始 |
| 1996年12月 | 東京地区にてシニアライフ事業（旧・ウェルネスライフ事業）を開始 |
| 1997年10月 | ㈱共立トラスト（現・連結子会社）を設立 |
| 1998年１月 | ㈱共立フーズサプライ解散 |
| 1998年６月 | ㈱共立トラスト西日本を設立 |
| 1998年６月 | ㈱共立ケータリングサービス（現・連結子会社：㈱共立フーズサービス）を設立 |
| 1999年３月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
| 1999年４月 | ㈱共立コミュニケーションを設立 |
| 1999年９月 | ㈱共立ライブネットを設立 |
| 1999年12月 | ㈱日本プレースメントセンター（現・連結子会社）を設立 |
| 1999年12月 | ㈱日本プレースメントセンターは㈱ジーアップキャリアセンターの株式を取得 |
| 2000年６月 | ㈱共立ファイナンシャルサービス（現・連結子会社）を設立 |
| 2000年６月 | ㈱共立トラストと㈱共立トラスト西日本が合併。社名は㈱共立トラスト |
| 2001年３月 | 日産ビルネット㈱（現・連結子会社：㈱ビルネットと商号変更）の株式を100％取得 |
| 2001年９月 | 東京証券取引所市場第一部に指定替え |
| 2002年12月 2003年５月 |
㈱共立事業計画研究所を設立 本社を東京都千代田区外神田二丁目に移転（現住所） |
| 2003年９月 | ㈱共立トラストと㈱共立コミュニケーションが合併。社名は㈱共立トラスト |
| 2005年３月 | ㈱ビルネットは日交ファシリティマネジメント㈱の株式を100％取得 |
| 2005年10月 | ㈱共立トラストは会社分割を行い、㈱共立クリエイティブを設立 |
| 2007年４月 | ㈱ビルネットは日交ファシリティマネジメント㈱を吸収合併 |
| 2007年７月 2008年６月 |
㈱ビルネットは㈱セントラルビルワーク（現・連結子会社）の株式を追加取得し子会社化 ㈱共立事業計画研究所解散 |
| 2010年５月 | ＰＫＰ事業（地方自治体向けアウトソーシング事業）を開始 |
| 2010年６月 2010年９月 |
㈱共立クリエイティブ解散 ㈱共立ライブネット解散 |
| 2010年11月 | 関西支店を大阪府大阪市に移転（現住所） |
| 2011年７月 | ㈱韓国共立メンテナンス（現・連結子会社）を設立 |
| 2012年８月 | ㈱共立アシストを設立 |
| 2014年３月 2015年３月 2015年７月 2016年４月 |
㈱eco foodsの株式を100％取得 ㈱旅舘奥ノ坊の株式を100％取得 ㈱共立トラストは㈱共立保険サービス（現・連結子会社）を設立 台灣共立多美迎股份有限公司を設立 |
| 2017年４月 2018年１月 2018年５月 2018年６月 2019年７月 2020年４月 2020年12月 2021年１月 |
Kyoritsu Maintenance (Thailand) Co., Ltd.を設立 KTDL HOSPITALITY CO., LTD.（現・Kyoritsu Maintenance Vietnam Co.,Ltd.）の株式を100％ 取得 ㈱共立フーズサービスは㈱eco foodsを吸収合併 Kyoritsu Maintenance (Thailand) Co., Ltd.はKyoritsu Maintenance Sriracha Co.,Ltd.を設立 ㈱共立フーズビジネス（現・連結子会社）を設立 ㈱玄南荘の株式を100％取得 ㈱共立オアシスを設立 台灣共立多美迎股份有限公司解散 |
３【事業の内容】
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社共立メンテナンス）、子会社17社及び関連会社３社により構成されており、寮事業、ホテル事業、総合ビルマネジメント事業、フーズ事業、デベロップメント事業を主たる業務としております。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
なお、次の５部門は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
| セグメントの名称 | 事業内容 | 主要な会社 |
| --- | --- | --- |
| 寮事業 | 学生寮・社員寮・ドミール・受託寮の管理運営事業 | 当社 他３社 |
| ホテル事業 | ドーミーイン（ビジネスホテル）事業 リゾート（リゾートホテル）事業 |
当社 ㈱韓国共立メンテナンス 他３社 |
| 総合ビル マネジメント事業 |
オフィスビルマネジメント事業 レジデンスビルマネジメント事業 |
当社 ㈱ビルネット ㈱セントラルビルワーク |
| フーズ事業 | 外食事業 受託給食事業 ホテルレストラン等の受託運営事業 |
㈱共立フーズサービス ㈱共立フーズビジネス ㈱共立オアシス |
| デベロップメント 事業 |
建設・企画・設計・仲介事業 分譲マンション事業 不動産流動化事業 その他開発付帯事業 |
当社 ㈱共立エステート |
| その他事業 | シニアライフ事業（高齢者向け住宅の管理運営事業） ＰＫＰ事業（自治体向け業務受託事業） 単身生活者支援事業 保険代理店事業 総合人材サービス事業 融資事業及び事務代行業 その他の付帯事業 |
当社 ㈱共立トラスト ㈱共立保険サービス ㈱日本プレースメントセンター ㈱共立ファイナンシャルサービス 他３社 |
事業系統図は次のとおりであります。
４【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 （百万円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 （被所有）割合 |
関係内容 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有割合 （％） |
被所有割合（％） | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （連結子会社） | ||||||
| ㈱共立エステート | 東京都文京区 | 90 | デベロップ メント事業 |
100.00 | － | 業務委託契約に基づき、当社寮・ホテル等の建設をしております。 建物を賃貸借しております。 役員の兼任等…有 |
| ㈱共立トラスト | 東京都千代田区 | 50 | その他事業 | 100.00 | － | 業務委託契約に基づき、当社寮事業等の入居者向け生活物品販売等を行っております。 建物を賃借しております。 役員の兼任等…有 |
| ㈱共立保険サービス （注）４ |
東京都千代田区 | 10 | その他事業 | 100.00 (100.00) |
－ | 当社寮事業等の入居者向け保険の取り扱い等を行っております。 建物を賃借しております。 役員の兼任等…無 |
| ㈱共立フーズサービス | 東京都文京区 | 100 | フーズ事業 | 100.00 | － | 業務委託契約に基づき、当社ホテルレストラン等の受託運営をしております。 建物を賃借しております。 役員の兼任等…有 |
| ㈱共立フーズビジネス | 東京都文京区 | 100 | フーズ事業 | 100.00 | － | 業務委託契約に基づき、当社社員の昼食販売をしております。 建物を賃借しております。 役員の兼任等…有 |
| ㈱日本プレースメント センター |
東京都中央区 | 255 | その他事業 | 100.00 | － | 人材紹介及び人材派遣を依頼しております。 建物を賃借しております。 役員の兼任等…有 |
| ㈱共立ファイナンシャル サービス |
東京都千代田区 | 100 | その他事業 | 100.00 | － | 業務委託契約に基づき、当社寮事業の集金回収代行をしております。 建物を賃借しております。 役員の兼任等…有 |
| ㈱ビルネット （注）２ |
東京都千代田区 | 1,000 | 総合ビルマネジメント事業 | 100.00 | － | 業務委託契約に基づき、当社リゾート・ドーミーイン事業のメンテナンスをしております。 建物を賃貸借しております。 役員の兼任等…有 |
| ㈱セントラルビルワーク （注）４ |
東京都中央区 | 27 | 総合ビルマネジメント事業 | 100.00 (100.00) |
－ | 業務委託契約に基づき、当社グループの施設管理をしております。 役員の兼任等…無 |
| ㈱韓国共立メンテナンス （注）２ |
韓国 ソウル特別市 |
百万韓国ウォン | ホテル事業 | 100.00 | － | 役員の兼任等…有 |
| 11,150 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社であります。
３．上記子会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書の提出会社ではありません。
４．議決権の所有割合の（ ）は、間接所有割合で内数であります。
５【従業員の状況】
（１）連結会社の状況
| 2021年３月31日現在 | ||
| セグメントの名称 | 従業員数（名） | |
| 寮事業 | 746 | (2,890) |
| ホテル事業 | 1,806 | (2,453) |
| 総合ビルマネジメント事業 | 423 | (729) |
| フーズ事業 | 329 | (384) |
| デベロップメント事業 | 35 | (－) |
| 報告セグメント計 | 3,339 | (6,456) |
| その他事業 | 1,931 | (3,136) |
| 全社（共通） | 310 | (120) |
| 合計 | 5,580 | (9,712) |
（注）１．従業員数は就業人員であります。
２．従業員数欄の（ ）外書きは、臨時従業員の平均雇用人員であります。
３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
（２）提出会社の状況
| 2021年３月31日現在 | ||||
| 従業員数（名） | 平均年齢（歳） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（円） | |
| 3,861 | （8,581） | 41.9 | 4.9 | 3,736,910 |
なお、正社員（特殊な就労形態である寮事業常駐管理社員を除く）については次のとおりであります。
| 従業員数（名） | 平均年齢（歳） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,166 | 33.5 | 5.9 | 4,343,323 |
| セグメントの名称 | 従業員数（名） | |
| 寮事業 | 746 | (2,890) |
| ホテル事業 | 1,755 | (2,453) |
| 総合ビルマネジメント | － | (－) |
| 報告セグメント計 | 2,501 | (5,343) |
| その他事業 | 1,050 | (3,118) |
| 全社（共通） | 310 | (120) |
| 合計 | 3,861 | (8,581) |
（注）１．従業員数は就業人員であります。
２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
３．従業員数欄の（ ）外書きは、臨時従業員の平均雇用人員であります。
４．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
（３）労働組合の状況
当社グループには労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
有価証券報告書（通常方式）_20210625162410
第２【事業の状況】
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。
（１）経営方針
当社グループは、創業以来「顧客第一」を原点に、ライフステージにおける様々な場面での「食」と「住」さらに「癒し」のサービスを通じ、広く社会の発展に寄与することを経営方針としております。「お世話する心」を持った「現代版下宿屋」を事業の中核に人々の生活におけるあらゆる問題解決を企業指針とし、お役に立てるサービスの質の向上と発展を目指してまいりました。そして、今後さらに具体的な事業戦略として「中核事業である寮事業のさらなる拡大展開と収益力再強化」「次世代の収益の柱となるホテル事業の基盤強化と拡大」「第３の柱となる新規事業の早期確立」を実践し、企業体質を強化してサービスの向上に努め、顧客・取引先・地域社会の皆様により一層貢献すべく努力をいたします。
（２）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
今後につきましては、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国内では2021年４月に３回目の緊急事態宣言が発出されるなど、不透明な状況が継続していくものと予想されます。
このような中、下記の通り新型コロナウイルス感染症対策としてお客様に安全で安心してご利用いただけるサービスのご提供、コストセーブ及び新商品の企画に取り組んでおります。
《コロナ対策》
・グループ全事業所における感染拡大防止策の徹底（検温・消毒・光触媒・非接触対応など）
・一部ホテル及び外食店舗の臨時休業と時短営業の実施（変動費損失の抑制）
・賃料減額及び支援制度活用（雇用調整助成金ほか）
《新商品の企画》
・『新型コロナウイルス就学支援プログラム（寮費の無利子貸付）』
・『自宅からリゾートへ直幸往復便（タクシー往復送迎付き宿泊プラン）』
・『NEW LOCAL STAY プラン（地元限定プラン）』
・『密回避安心プラン』
・『WORK PLACE DORMY（泊まれるオフィス・住むホテル）』
・『共立総合法人会員プログラム 詩季倶楽部』
また、下記の通り向こう３期分の事業資金を確保いたしました。
《資金調達》
・日本政策投資銀行から長期借入100億円
・ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行約300億円
・コミット型シンジケートローン契約締結620億円
（３）目標とする経営指標
当社グループは、持続的成長と収益性及び資本効率向上の尺度として、連結ＲＯＥ（自己資本利益率）を経営における重要な指標と位置づけており、その向上に努めることを目標としております。
２【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
（１）売上高状況
当社グループの主力事業である寮事業につきましては、下宿屋としての心を持って管理運営を行い、入居される方々には自宅と同じようなくつろぎの中で生活をしていただくことをモットーに事業を展開してまいりました。そして、学校様とは提携を結び自校の学生寮としてご利用していただき、企業様とは社員様の数の増減に合わせて必要な時、必要な部屋数だけを社員寮として契約いただくシステムを採用しております。これら、ほとんどの事業用土地・建物は地主様との賃借契約により開発しているため、上記のようなきめ細かな対応にかかわらず、学生寮では大口の学校様における指定寮扱いの解消、社員寮におきましては、リストラ等の進展に伴う大口契約企業様の一括解約等が生じ、大きな空室が発生した場合そのリスクは当社に帰属いたします。
ホテル事業におきましては、ドーミーイン（ビジネスホテル）事業は長期滞在者を受け入れることやソフト・ハード面での他社との差別化により稼働が大きく左右されない仕組となっておりますが、景気動向による法人需要の低迷等により影響を受ける可能性があります。また、リゾート（リゾートホテル）事業におきましては、景気動向や天候不順、台風などの気象状況や地震の発生により、本来大きな売上を見込んでいる時期の業績が伸び悩んだ場合、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。
フーズ事業におきましては、外食店舗は個人需要の低迷等により、またゴルフ場レストラン・受託食堂につきましては、受託先となっているゴルフ場及び企業様との受託契約が解約された場合、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。
（２）財務状態
当社グループは、持続的な成長のため、寮事業やホテル事業の開発が不可欠な要素の一つと考えております。開発に際しては会社全体の財務バランスを勘案しながら様々な財務手法を活用し、安全かつ最大限の効果を生むべく進めておりますが、不動産市場の停滞、資産価値の乱高下、既存開発資産の極度なキャッシュ・フローの低下、金融情勢の悪化等により開発が計画どおりに進まなかった場合、業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
（３）法的規制・品質管理
当社グループの取扱う商品、サービスの提供にあたっては、食品衛生法の規定による衛生管理、個人情報保護法、旅館業法や消防法による安全管理等様々な法的規制・指導のもと、安全性が強く要請されております。当社グループにおいてはコンプライアンス体制、リスク委員会、社内統制システムにより法令厳守や実施状況の確認チェックを定期的に行っておりますが、万一不測の事態により食中毒・個人情報漏洩等が発生した場合、当社グループの社会的信用を傷つけ、業績に影響を及ぼす可能性があります。
（４）「減損会計」の適用について
2002年８月９日付で企業会計審議会から「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」が公表され、それを踏まえて2003年10月31日付で（財）財務会計基準機構・企業会計基準委員会から「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（適用指針第６号）が公表されております。これに対応して、当社グループが所有する有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産並びにリース資産において、急激な経済情勢の変化や金融情勢の悪化等により事業の恒常的なキャッシュ・フローの将来にわたる収益性の著しい低下が認識された場合、「減損会計」処理を適用し業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
（５）重要な契約
当社グループの重要な事業施設である、寮事業所及びホテル事業所につきましては、主として建物所有者から契約期間10年～20年の長期賃借契約により一括賃借しており、一部の長期賃借契約には相互に中途解約が不可能なものがあり、当該事業所における稼働・収益が著しく悪化した場合には、当社の業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、2021年３月末現在の中途解約が不可能な事業所は71棟あり、解約不能未経過賃借料残高合計は112,563百万円であります。
（６）有利子負債への依存及び金利動向の影響
当社グループは、事業資金について自己資金のほか、金融機関からの借入等により調達しており、総資産のうち有利子負債の占める比率は2021年３月期末において54.4％となっております。一方で、自社所有物件の一部について当社の管理運営・賃借契約付運用物件として投資家に売却する等の手法を活用して有利子負債依存度の低下を図っております。また、2021年３月期末における固定金利調達割合は74.2％であり、金利上昇局面における短期的な影響を限定的なものにしております。しかしながら、将来長期的に金利が上昇し、資金調達コストが増加した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（７）その他のリスク
新型コロナウイルス感染症の拡大は、緊急事態宣言が断続的に発出されるなど、ホテル事業を中心に現在においても当社グループの事業活動に大きな影響を及ぼしております。このような中、当社グループにおいては、感染拡大を抑制するため、グループ全事業所における感染防止策の徹底（検温・消毒・光触媒・非接触対応など）、時差出勤の推進、海外出張の原則中止などお客様や従業員の安全を第一とした措置を講じております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症による影響は不確定要素が多く、当社グループの業績と財政状態に影響を与える可能性があります。
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（１）経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、世界規模での新型コロナウイルス感染症の拡大による厳しい状況が続く中、2020年５月25日の緊急事態宣言解除後は、経済活動が段階的に再開し、景気持ち直しの動きが見られたものの、感染症の再拡大により緊急事態宣言が再発出されるなど激動の一年となり、先行きも不透明な状況となりました。
当社グループにおいては、寮事業において、新型コロナウイルス感染症の拡大により、海外からの留学生の来日延期などがあり、期初稼働率は93.7％と前年より若干のマイナスにとどまりスタートいたしました。ホテル事業においては、インバウンドの急激な減少などがあったものの、６月以降は国内需要が上昇に転じ、『Go To トラベルキャンペーン』も追い風となり、グループ全体では、当第１四半期連結会計期間での赤字から反転し、当第２四半期、第３四半期連結会計期間と営業利益、経常利益ともに黒字化し、回復基調を継続いたしました。しかしながら、12月に入り感染症の再拡大による『Go To トラベルキャンペーン』の停止や、続いての緊急事態宣言の再発出により、ホテル事業の稼働率は急降下いたしました。２月に入り回復基調は取り戻したものの、寮事業、ホテル事業における新規開業費用やコミット型シンジケートローン契約締結に伴う費用の発生もあり、当第４四半期連結会計期間では大きな赤字となりました。一方で、このような中でも、お客様に安全で安心してご利用いただけるサービスのご提供や、コロナ下に対応した新商品の積極的開発に加え、当期を含む３期分の長期運転資金の確保にも取り組んでまいりました。更には、今後のＶ字回復を展望し、コストの全面見直しを実施し体質強化の布石を打ってまいりました。
この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
ａ.財政状態
（資産）
当連結会計年度末における総資産は、239,032百万円となり、前連結会計年度末に比べ21,945百万円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金、販売用不動産、並びに建物及び構築物の増加などによるものであります
（負債）
当連結会計年度末における負債は、168,247百万円となり、前連結会計年度末に比べ35,115百万円の増加となりました。主な要因は、転換社債型新株予約権付社債、長期借入金の増加などによるものであります。
（純資産）
当連結会計年度末における純資産は、70,784百万円となり、前連結会計年度末に比べ13,169百万円の減少となりました。主な要因は、利益剰余金の減少などによるものであります。
この結果、自己資本比率は29.6％となり、前連結会計年度末に比べ9.1ポイントの減少となりました。
ｂ.経営成績
売上高は121,281百万円（前期比28.6％減）、営業損失は9,057百万円（前期は11,205百万円の利益）、経常損失は9,116百万円（前期は12,499百万円の利益）となりました。親会社株主に帰属する当期純損失は、感染防止策の一環として一部ホテルや外食店舗を一時休業したことや、一層の体質強化を図るべく韓国の１事業所並びにグローバルキャビン（簡易型ホテル）等を閉鎖したことなどによる特別損失を計上したことにより、12,164百万円（前期は6,927百万円の利益）と赤字決算となりました。
なお、一時休業や閉鎖等により、自宅待機した従業員に支給した休業手当の補填として雇用調整助成金を申請し、それぞれ営業外収益、特別利益に計上しております。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
寮事業
寮事業では、４月に全国で合計14事業所、1,095室を新たに開業いたしましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大による海外からの留学生の来日延期や、企業の新入社員研修需要の減少などにより、寮事業全体での期初稼働率は93.7％（前年比5.0ポイント減）でスタートいたしました。
学生寮事業では、コロナ下における寮生様への経済的支援策として寮費の無利子貸付を行う『新型コロナウイルス就学支援プログラム（寮費の無利子貸付）』等を導入し、多くの寮生様にご利用いただいておりますが、留学生の来日再開には時間を要しており、売上高は23,651百万円（前期比9.1％減）となりました。
社員寮事業では、一部の企業で時期をずらした新入社員研修の実施などがあったものの、本格的な回復までには至らず、売上高は13,932百万円（前期比7.1％減）となりました。
ドミール事業は、ワンルームマンションタイプ寮として、提携学校・提携企業様からの入居斡旋紹介等もあり、売上高は4,833百万円（前期比3.1％増）となりました。
受託寮事業は、企業・学校様が保有している寮を受託請負により管理運営する事業でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響による食事提供の一部停止などもあり、売上高は4,072百万円（前期比11.2％減）となりました。
以上の結果、寮事業全体では事業所数507ヶ所（前期比13ヶ所増・受託除く）、定員数は41,927名（前期比1,294名増）、売上高46,489百万円（前期比7.6％減）、営業利益4,903百万円（前期比38.9％減）となりました。
なお、2021年３月末現在の契約者数は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等により37,906名(前期に比べ218名減)となりました。
ホテル事業
ホテル事業では、今後を展望し、当第４四半期連結会計期間にドーミーイン事業で「天然温泉 鶴港の湯 ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ長崎駅前」、「天然温泉 蓮花の湯 御宿 野乃 京都七条」、「天然温泉 浪漫湯 ドーミーイン神戸元町」、「天然温泉 豊穣の湯 ドーミーイン池袋」の４事業所をオープンし、リゾート事業では「湯めぐりの宿 修善寺温泉 桂川」、「湯めぐりの宿 奥飛騨温泉 平湯館」、「和倉温泉 白鷺の湯 能登 海舟」の３事業所をオープンいたしました。
当期は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けスタートしたものの、５月の緊急事態宣言解除以後、稼働率は急回復し、特にリゾート事業においては、『Go To トラベルキャンペーン』の効果も受け、国内旅行者の増加により課題であった平均客室単価も前年同期を上回って推移いたしました。しかしながら、１月の緊急事態宣言再発出により稼働率が再び急降下し、２月に入り回復基調に転じたものの大きく収益を圧迫しました。また、ドーミーイン事業においては、業界平均稼働率を大きく上回っているものの、インバウンドの減少や出張抑制の影響により前年水準には戻りきらず、特に大阪地区の回復には時間を要しております。平均客室単価についても前年同期を下回ったままとなりました。
このような中、新型コロナウイルスの感染防止対策などの環境変化に対応した新商品として、温泉や食事付きでテレワークに対応した『WORK PLACE DORMY（泊まれるオフィス・住むホテル）』や、リゾート事業における国内旅行者をターゲットとした『自宅からリゾートへ直幸往復便（タクシー往復送迎付き宿泊プラン）』等の開発を促進してまいりました。
以上の結果、ホテル事業全体では、事業所数121ヶ所、客室数18,354室（前期比698室増）、売上高46,246百万円（前期比41.4％減）、営業損失は13,130百万円（前期は4,853百万円の利益）となりました。
総合ビルマネジメント事業
総合ビルマネジメント事業では、改修工事の一部遅延や減少などにより、売上高は16,012百万円（前期比3.9％減）となりましたが、業務の内製化等によるコスト削減により、営業利益は624百万円（前期比2.1％増）となりました。
フーズ事業
フーズ事業では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、ホテルレストランの稼働減少や、感染拡大防止のための外食店舗の時短営業や一時休業などの影響により、売上高は5,291百万円（前期比28.1％減）となり、営業損失は10百万円（前期は110百万円の利益）となりました。
デベロップメント事業
デベロップメント事業では、当期は不動産流動化を実施しなかったことなどにより、売上高は12,610百万円（前期比24.5％減）となり、営業利益は650百万円（前期比52.8％減）となりました。
その他事業
その他事業は、シニアライフ事業（高齢者向け住宅の管理運営事業）、ＰＫＰ事業（自治体向け業務受託事業）、単身生活者支援事業、保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業及び事務代行業であります。シニアライフ事業及びＰＫＰ事業が、着実に利益改善したことなどにより、これらの事業の合計は、売上高は15,510百万円（前期比16.1％増）となり、営業利益は606百万円（前期比1798.2％増）となりました。
②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ6,419百万円増加し、24,212百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純損失の影響により、前連結会計年度に比べ34,296百万円支出が増加し、17,835百万円の支出となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出の影響により、前連結会計年度に比べ12,898百万円支出が減少し、10,006百万円の支出となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入れによる収入の影響により、前連結会計年度に比べ26,031百万円収入が増加し、34,239百万円の収入となりました。
③生産、受注及び販売の実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 金額（百万円） | 前期比（％） |
| --- | --- | --- |
| 寮 | 46,489 | △7.6 |
| 学生寮 | 23,651 | △9.1 |
| 社員寮 | 13,932 | △7.1 |
| ドミール | 4,833 | 3.1 |
| 受託寮 | 4,072 | △11.2 |
| ホテル | 46,246 | △41.4 |
| ドーミーイン事業 | 25,269 | △45.1 |
| リゾート事業 | 20,977 | △36.3 |
| 総合ビルマネジメント | 16,012 | △3.9 |
| オフィスビルマネジメント事業 | 4,142 | △15.4 |
| レジデンスビルマネジメント事業 | 11,869 | 0.9 |
| フーズ | 5,291 | △28.1 |
| デベロップメント | 12,610 | △24.5 |
| 報告セグメント計 | 126,650 | △25.5 |
| その他 | 15,510 | 16.1 |
| 調整額 | △20,879 | － |
| 合計 | 121,281 | △28.6 |
（注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
（２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
①重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたりましては「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載しておりますので、ご参照下さい。会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。
なお、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定に関する情報は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項（重要な会計上の見積り）」をご参照下さい。
（繰延税金資産）
将来の利益計画に基づいた課税所得の見積りを行い、将来減算一時差異等に対して繰延税金資産を計上しています。
繰延税金資産の回収可能性は、連結会計年度末時点で入手可能な情報や資料に基づき判断しておりますが、新型コロナウイルスの影響により、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
（固定資産の減損処理）
当社グループは各事業所を資産グループとして判断しており、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについては、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
回収可能価額の算定にあたっては、連結会計年度末時点で入手可能な情報や資料に基づき判断しておりますが、新型コロナウイルスの影響により、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において追加の減損損失が発生する可能性があります。
②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
ａ.経営成績等
１）財政状態
（資産合計）
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ21,945百万円増加の239,032百万円（前連結会計年度末は217,086百万円）となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ11,353百万円増加の61,944百万円（前連結会計年度末は50,590百万円）となりました。これは主に、販売用不動産が15,748百万円、現金及び預金が6,285百万円増加した一方、仕掛販売用不動産が9,847百万円減少したことなどによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ10,582百万円増加の176,487百万円（前連結会計年度末は165,904百万円）となりました。これは主に、新規事業所の開業等により建物及び構築物が5,801百万円、繰延税金資産が3,613百万円増加した一方、建設仮勘定が2,527百万円減少したことなどによるものであります。
繰延資産は、前連結会計年度末に比べ９百万円増加の600百万円（前連結会計年度末は591百万円）となりました。
（負債合計）
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ35,115百万円増加の168,247百万円（前連結会計年度末は133,131百万円）となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ21,232百万円減少の49,848百万円（前連結会計年度末は71,080百万円）となりました。これは主に、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が19,992百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ56,348百万円増加の118,398百万円（前連結会計年度末は62,050百万円）となりました。これは主に、長期借入金が31,080百万円、転換社債型新株予約権付社債が30,142百万円増加したことなどによるものであります。
（純資産合計）
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ13,169百万円減少の70,784百万円（前連結会計年度末は83,954百万円）となりました。これは主に、利益剰余金が13,450百万円減少したことによるものです。
２）経営成績
（売上高）
売上高は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、前期に比べ28.6％減の121,281百万円となりました。そのうち、寮事業売上高は、前期に比べ7.6％減の46,489百万円、ホテル事業売上高は、前期に比べ41.4％減の46,246百万円となりました。
（売上原価、販売費及び一般管理費）
売上原価は、売上高に連動し変動費が減少したほか、賃料減額などにより前期に比べ17.9％減の111,293百万円となりました。
販売費及び一般管理費は、売上高に連動し支払手数料が減少したことなどにより前期に比べ17.2％減の19,044百万円となりました。
（親会社株主に帰属する当期純損益）
親会社株主に帰属する当期純損益は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、12,164百万円の損失となりました。
３）キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。
ｂ.経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因については「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」をご参照下さい。
ｃ.資本の財源及び資金の流動性
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、事業所・リース物件の賃借料のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、新規事業所の取得及び開業費用、既存事業所の改修費用等によるものであります。
当社グループは、事業資金について自己資金のほか、金融機関からの借入等により調達しております。一方で、自社所有物件の一部について当社の管理運営・賃借契約付運用物件として投資家に売却する等の手法を活用して有利子負債依存度の低下を図っております。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は日本政策投資銀行より長期借入、2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行及びコミット型シンジケートローン契約枠の一部を実行したことにより130,043百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は24,212百万円となっております。
ｄ.経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
2020年11月10日に公表いたしました第42期第２四半期報告書にも記載しました通り、2022年３月期を最終年度とする中期経営計画『Kyoritsu Jump Up Plan』は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、見直しをさせていただくこととし、準備が整い次第公表させていただきます。
ｅ.セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」をご参照下さい。
４【経営上の重要な契約等】
「２ 事業等のリスク （５）重要な契約」をご参照下さい。
５【研究開発活動】
当社は、メニュー開発、新商品・新サービスの開発及びお客様のニーズを的確に把握するために、研究開発活動を行っております。
現在、研究開発は当社のフーズ開発部により、推進されております。
当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は、300百万円であります。
当連結会計年度における主要課題及び研究開発は、寮事業所及びホテル事業所での食事の新規メニュー開発と季節メニュー開発を行っております。なお、研究開発費については、専用厨房において製品の試作研究開発を一元的に行っているため、各セグメントに分配できません。
有価証券報告書（通常方式）_20210625162410
第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当社グループでは、「収益還元法に基づく高収益開発物件への投資」・「既存事業所の高付加価値化及び快適環境維持を目的とした投資」、また、成長分野の各事業において「事業の拡大を目的とした開発計画に基づく投資」を基本戦略とし、当連結会計年度では全体として12,440百万円の設備投資を実施いたしました。
寮事業においては、新規事業所の開設、既存事業所の快適環境維持を目的とした改修・改善を施工し、総額1,967百万円の設備投資を実施いたしました。主な設備投資の内容としましては、ドーミー桜新町他の既存事業所の土地建物の取得によるに支出を行いました。
ホテル事業においては、新規事業所の開設、事業の拡大を目的とした開発計画に基づく投資、既存事業所の更なる高付加価値化を目的として、総額10,431百万円の設備投資を実施いたしました。主な設備投資の内容としましては、の新規事業所用用地の取得による支出を行いました。
また、当連結会計年度において、減損損失442百万円を計上しております。減損損失の内容については「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項（連結損益計算書関係）※２」に記載のとおりであります。
上記のほか、当連結会計年度における重要な設備の除却等はありません。
（注） 上記セグメント別の記載においては、「セグメント間取引消去」考慮前の金額によっております。
２【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
（１）提出会社
| 2021年３月31日現在 |
| 事業所名 （所在地） |
セグメント の名称 |
設備の内容 | 帳簿価額（百万円） | 従業 員数 （名） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 及び 構築物 |
土地 （面積㎡） |
その他 | 合計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ドーミー世田谷桜丘 | 寮事業 | 寮運営設備 | 58 | 670 | 5 | 734 | － |
| （東京都世田谷区） | (623.34) | ||||||
| ドーミー溝の口 | 寮事業 | 寮運営設備 | 75 | 119 | 0 | 195 | 1 |
| （神奈川県川崎市高津区） | (776.47) | ||||||
| アイムジャパントレーニングセンター春日部３号 | 寮事業 | 寮運営設備 | 82 | 250 | 3 | 335 | － |
| （埼玉県春日部市） | (620.00) | ||||||
| 上智大学専用葛西 インターナショナルハウス |
寮事業 | 寮運営設備 | 10 | 371 | 1 | 383 | － |
| （東京都江戸川区） | (865.58) | ||||||
| ドーミー高砂 | 寮事業 | 寮運営設備 | 106 | 178 | 3 | 288 | － |
| （宮城県仙台市宮城野区） | (723.52) | ||||||
| ドーミー琴似Ⅱ | 寮事業 | 寮運営設備 | 160 | 178 | 4 | 343 | － |
| （北海道札幌市西区） | (429.75) | ||||||
| ドーミー文京台 | 寮事業 | 寮運営設備 | 70 | 116 | 0 | 187 | － |
| （北海道江別市） | (829.76) | ||||||
| ドーミー日暮里 | 寮事業 | 寮運営設備 | 12 | 164 | 0 | 177 | － |
| （東京都荒川区） | (396.69) | ||||||
| ドーミー池下 | 寮事業 | 寮運営設備 | 29 | 121 | 0 | 151 | 1 |
| （愛知県名古屋市千種区） | (304.12) | ||||||
| シェアハウスドーミー蕨 | 寮事業 | 寮運営設備 | 36 | 88 | 0 | 125 | － |
| （埼玉県蕨市） | (378.07) | ||||||
| 吉田学園学生会館１号館 | 寮事業 | 寮運営設備 | 0 | 87 | － | 87 | － |
| （北海道札幌市東区） | (396.69) | ||||||
| 吉田学園学生会館２号館 | 寮事業 | 寮運営設備 | 0 | 71 | － | 71 | － |
| （北海道札幌市東区） | (393.05) | ||||||
| 吉田学園学生会館新道東 | 寮事業 | 寮運営設備 | 101 | 77 | 1 | 180 | 2 |
| （北海道札幌市東区） | (898.12) | ||||||
| 一之江寮 | 寮事業 | 寮運営設備 | 193 | 498 | 0 | 691 | － |
| （東京都江戸川区） | (1,421.48) | ||||||
| ドーミー登戸 | 寮事業 | 寮運営設備 | 190 | 512 | 1 | 704 | － |
| （神奈川県川崎市多摩区） | (1,378.50) | ||||||
| ドーミー東長崎 | 寮事業 | 寮運営設備 | 127 | 261 | 0 | 389 | － |
| （東京都豊島区） | (639.26) | ||||||
| ドーミー平尾 | 寮事業 | 寮運営設備 | 120 | 187 | 2 | 311 | － |
| （福岡県福岡市中央区） | (1,032.64) | ||||||
| ドーミー中野島 | 寮事業 | 寮運営設備 | 58 | 136 | 1 | 196 | － |
| （神奈川県川崎市多摩区） | (763.63) | ||||||
| ドーミー宮の森 | 寮事業 | 寮運営設備 | 125 | 124 | 2 | 252 | 2 |
| （北海道札幌市中央区） | (1,305.77) | ||||||
| ドーミー赤坂けやき通り | 寮事業 | 寮運営設備 | 163 | 262 | 3 | 429 | － |
| （福岡県福岡市中央区） | (649.83) | ||||||
| ドミールガーデン田無 | 寮事業 | 寮運営設備 | 1 | 95 | － | 97 | － |
| （東京都西東京市） | (318.84) | ||||||
| ドーミー佐賀 | 寮事業 | 寮運営設備 | 42 | 150 | 0 | 193 | － |
| （佐賀県佐賀市） | (1,098.66) | ||||||
| ＲＵＩＤ朝霞台 | 寮事業 | 寮運営設備 | 379 | 1,036 | 1 | 1,417 | 2 |
| （埼玉県朝霞市） | (992.12) | ||||||
| ドーミー高尾 | 寮事業 | 寮運営設備 | 611 | 569 | 12 | 1,192 | － |
| （東京都八王子市） | (5,696.42) | ||||||
| ドミールガーデン柏 | 寮事業 | 寮運営設備 | 17 | 126 | － | 143 | － |
| （千葉県柏市） | (296.00) |
| 事業所名 （所在地） |
セグメント の名称 |
設備の内容 | 帳簿価額（百万円） | 従業 員数 （名） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 及び 構築物 |
土地 （面積㎡） |
その他 | 合計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＮＳＧカレッジリーグ駅前 （新潟県新潟市中央区） |
寮事業 | 寮運営設備 | 190 | 107 (534.06) |
0 | 298 | 2 |
| ドーミー松戸 | 寮事業 | 寮運営設備 | 61 | 234 | 0 | 296 | 2 |
| （千葉県松戸市） | (1,827.86) | ||||||
| ドーミー金沢 | 寮事業 | 寮運営設備 | 412 | 336 | 6 | 755 | 2 |
| （石川県金沢市） | (1,689.02) | ||||||
| ドミール北10条 | 寮事業 | 寮運営設備 | 98 | 151 | 0 | 250 | － |
| （北海道札幌市東区） | (640.82) | ||||||
| グランハイツⅠ | 寮事業 | 寮運営設備 | 67 | 147 | 0 | 216 | － |
| （東京都文京区） | (207.50) | ||||||
| グランハイツⅡ | 寮事業 | 寮運営設備 | 36 | 80 | 0 | 117 | － |
| （東京都文京区） | (110.80) | ||||||
| アーバンスクエア東石神井 | 寮事業 | 寮運営設備 | 93 | 168 | 0 | 263 | － |
| （東京都練馬区） | (433.38) | ||||||
| ドミール登戸 | 寮事業 | 寮運営設備 | 105 | 161 | － | 267 | － |
| （神奈川県川崎市多摩区） | (499.17) | ||||||
| カーサアルティスタ | 寮事業 | 寮運営設備 | 67 | 199 | 0 | 267 | － |
| （東京都練馬区） | (552.42) | ||||||
| ドミール京町堀 | 寮事業 | 寮運営設備 | 167 | 102 | 0 | 270 | － |
| （大阪府大阪市西区） | (271.76) | ||||||
| ドミール桜川 | 寮事業 | 寮運営設備 | 298 | 179 | 4 | 482 | － |
| （大阪府大阪市浪速区） | (526.51) | ||||||
| ドミール錦糸町 | 寮事業 | 寮運営設備 | 670 | 586 | － | 1,257 | － |
| （東京都墨田区） | (531.63) | ||||||
| ドミール錦糸町２ | 寮事業 | 寮運営設備 | 1,080 | 1,385 | 0 | 2,465 | － |
| （東京都墨田区） | (605.44) | ||||||
| ドミール江戸堀 | 寮事業 | 寮運営設備 | 302 | 352 | － | 654 | － |
| （大阪府大阪市西区） | (433.51) | ||||||
| 明治大学国際交流寮 狛江インターナショナルハウス |
寮事業 | 寮運営設備 | 419 | － | 0 | 420 | 2 |
| （東京都狛江市） | (－) | ||||||
| 学校法人松商学園 源智寮 | 寮事業 | 寮運営設備 | 338 | 126 | 0 | 465 | － |
| （長野県松本市） | (857.14) | ||||||
| ドーミー金町２ | 寮事業 | 寮運営設備 | 349 | 190 | 1 | 541 | － |
| （東京都葛飾区） | (1,327.09) | ||||||
| 東京理科大学葛飾コミュニティ ハウス |
寮事業 | 寮運営設備 | 337 | 268 | 0 | 606 | 2 |
| （東京都葛飾区） | (1,127.60) | ||||||
| ドーミー南福岡 | 寮事業 | 寮運営設備 | 141 | 123 | 2 | 267 | 1 |
| （福岡県福岡市博多区） | (801.22) | ||||||
| ドーミー札幌２ | 寮事業 | 寮運営設備 | 164 | 105 | 2 | 272 | － |
| （北海道札幌市北区） | (769.37) | ||||||
| 東京理科大学野田国際コミュニ ティハウス |
寮事業 | 寮運営設備 | 697 | － | 1 | 699 | － |
| （千葉県野田市） | (－) | ||||||
| ドーミー福大前 | 寮事業 | 寮運営設備 | 359 | － | 2 | 361 | － |
| （福岡県福岡市城南区） | (－) | ||||||
| ドーミー京都西陣 | 寮事業 | 寮運営設備 | 413 | － | 2 | 416 | 2 |
| （京都府京都市上京区） | (－) | ||||||
| ドーミー駒沢 | 寮事業 | 寮運営設備 | 84 | 1,524 | 0 | 1,609 | 2 |
| （東京都世田谷区） | (2,270.57) | ||||||
| メゾン音羽 | 寮事業 | 寮運営設備 | 489 | － | 2 | 492 | 2 |
| （東京都文京区） | (－) | ||||||
| ドーミー浄水 | 寮事業 | 寮運営設備 | 189 | 330 | 1 | 521 | 2 |
| （愛知県豊田市） | (1,922.00) | ||||||
| ドミール白川 | 寮事業 | 寮運営設備 | 122 | － | 0 | 123 | － |
| （岐阜県大野郡白川村） | (－) |
| 事業所名 （所在地） |
セグメント の名称 |
設備の内容 | 帳簿価額（百万円） | 従業 員数 （名） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 及び 構築物 |
土地 （面積㎡） |
その他 | 合計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京理科大学野田国際コミュニ ティハウスANNEX （千葉県野田市） |
寮事業 | 寮運営設備 | 457 | － (－) |
2 | 460 | － |
| ドーミー東大阪 | 寮事業 | 寮運営設備 | 523 | 267 | 7 | 798 | 2 |
| （大阪府東大阪市） | (1,084.36) | ||||||
| ドミール今池 | 寮事業 | 寮運営設備 | 85 | 165 | 0 | 250 | － |
| （愛知県名古屋市） | (496.22) | ||||||
| ドーミー沖縄おもろまち | 寮事業 | 寮運営設備 | 505 | 384 | 7 | 896 | － |
| （沖縄県那覇市） | (904.06) | ||||||
| ドーミー広島駅前２ | 寮事業 | 寮運営設備 | 119 | 121 | 1 | 242 | 2 |
| （広島県広島市） | (576.63) | ||||||
| ドーミー小金井Ｎｅｔ | 寮事業 | 寮運営設備 | 57 | 235 | 0 | 292 | 2 |
| （東京都小金井市） | (413.28) | ||||||
| ドーミー小金井 | 寮事業 | 寮運営設備 | 70 | 182 | 0 | 253 | － |
| （東京都小金井市） | (322.15) | ||||||
| 東京工業大学梶ヶ谷国際寮 | 寮事業 | 寮運営設備 | 68 | 176 | 0 | 245 | － |
| （神奈川県川崎市高津区） | (503.43) | ||||||
| 新百合ヶ丘コミュニティハウスレジデンス | 寮事業 | 寮運営設備 | 146 | 262 | 1 | 410 | 2 |
| （神奈川県川崎市麻生区） | (2,120.41) | ||||||
| ドミール堺筋本町 | 寮事業 | 寮運営設備 | 359 | 312 | 0 | 671 | － |
| （大阪府大阪市中央区） | (320.91) | ||||||
| ドーミー桜新町 | 寮事業 | 寮運営設備 | 63 | 869 | 1 | 934 | 2 |
| （東京都世田谷区） | (948.76) | ||||||
| ドーミー新潟明石通 | 寮事業 | 寮運営設備 | 805 | 131 | 26 | 963 | 2 |
| （新潟県新潟市中央区） | (696.55) | ||||||
| その他学生寮・社員寮 | 寮事業 | 寮運営設備 | 3,057 | － | 547 | 3,605 | 250 |
| （東京地区 306棟） | (－) | ||||||
| （大阪地区 61棟） | 110 | － | 140 | 251 | 91 | ||
| (－) | |||||||
| （その他地区 77棟） | 191 | － (－) |
215 | 407 | 191 | ||
| 学生寮・社員寮 計507棟 | 寮事業 | － | 17,160 | 16,433 | 1,037 | 34,631 | 571 |
| (49,553.94) | |||||||
| 受託寮・社員食堂 273ヶ所 | 寮事業 | 寮運営設備 | 0 | － | 4 | 4 | 175 |
| (－) | |||||||
| ラビスタ伊豆山 | ホテル事業 | ホテル運営設備 | 461 | 221 | 4 | 687 | 13 |
| （静岡県熱海市） | (2,189.08) | ||||||
| 箱根小涌谷温泉 水の音 | ホテル事業 | ホテル運営設備 | 1,328 | 493 | 16 | 1,837 | 30 |
| （神奈川県足柄下郡箱根町） | (21,363.05) | ||||||
| ウェルネスの森伊東 | ホテル事業 | ホテル運営設備 | 630 | 181 | 9 | 822 | 21 |
| （静岡県伊東市） | (19,187.91) | ||||||
| 京都五条 瞑想の湯 ホテル秀峰閣 |
ホテル事業 | ホテル運営設備 | 143 | 110 | 9 | 263 | 16 |
| （京都府京都市東山区） | (945.19) | ||||||
| ウェルネスの森那須 | ホテル事業 | ホテル運営設備 | 309 | 466 | 9 | 785 | 16 |
| （栃木県那須郡那須町） | (304,711.64) | ||||||
| 淘心庵 米屋 | ホテル事業 | ホテル運営設備 | 207 | 156 | 4 | 368 | 14 |
| （静岡県伊東市） | (7,947.51) | ||||||
| 八幡野温泉郷 杜の湯 きらの里 |
ホテル事業 | ホテル運営設備 | 984 | 1,089 | 11 | 2,085 | 24 |
| （静岡県伊東市） | (23,792.62) | ||||||
| 奥飛騨温泉郷 平湯 匠の宿 深山桜庵 |
ホテル事業 | ホテル運営設備 | 846 | 400 | 25 | 1,272 | 25 |
| （岐阜県高山市） | (19,950.84) |
| 事業所名 （所在地） |
セグメント の名称 |
設備の内容 | 帳簿価額（百万円） | 従業 員数 （名） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 及び 構築物 |
土地 （面積㎡） |
その他 | 合計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ラビスタ大雪山 | ホテル事業 | ホテル運営設備 | 889 | － | 12 | 901 | 6 |
| （北海道上川郡東川町） | (－) | ||||||
| 飛騨花里の湯 高山桜庵 | ホテル事業 | ホテル運営設備 | 1,297 | 465 | 27 | 1,790 | 15 |
| （岐阜県高山市） | (2,046.85) | ||||||
| カムイの湯 ラビスタ阿寒川 | ホテル事業 | ホテル運営設備 | 1,804 | － | 13 | 1,817 | 24 |
| （北海道釧路市） | (－) | ||||||
| 鳴子温泉 湯元 吉祥 | ホテル事業 | ホテル運営設備 | 1,824 | 127 | 33 | 1,986 | 20 |
| （宮城県大崎市） | (214,232.41) | ||||||
| いにしえの宿 月夜のうさぎ・ お宿 佳雲 |
ホテル事業 | ホテル運営設備 | 4,573 | 219 | 51 | 4,843 | 39 |
| （島根県出雲市） | (9,963.61) | ||||||
| 湯けむりの宿 稲住温泉 | ホテル事業 | ホテル運営設備 | 2,412 | 126 | 54 | 2,593 | 19 |
| （秋田県湯沢市） | (50,643.03) | ||||||
| 湯めぐりの宿 奥飛騨温泉 平湯館 （岐阜県高山市） |
ホテル事業 | ホテル運営設備 | 2,039 | 155 (18,018.49) |
294 | 2,489 | － |
| 湯めぐりの宿 修善寺温泉 桂川 （静岡県伊豆市） |
ホテル事業 | ホテル運営設備 | 1,832 | 521 (9,098.32) |
74 | 2,429 | 23 |
| その他 103ヶ所 | ホテル事業 | ホテル運営 設備 |
11,801 | 18,731 | 2,388 | 32,922 | 1,450 |
| (4,722,620.48) | |||||||
| ホテル事業所 計120ヶ所 | ホテル事業 | － | 33,387 | 23,468 | 3,042 | 59,898 | 1,755 |
| (5,426,711.03) | |||||||
| フーズ事業 計７店舗 | フーズ事業 | 外食店舗 運営設備 |
2 | － (－) |
0 | 2 | － |
| 総合ビルマネジメント事業 計７ヶ所 |
総合ビルマネジメント事業 | － | － | － (－) |
－ | － | － |
| その他の事業用地等 | その他事業他 | その他設備 | 414 | 440 | 47 | 902 | 1,050 |
| (1,988.67) | |||||||
| 本社・支店６ヶ所 | 全社 | 事務所 | 777 | 1,028 | 104 | 1,911 | 310 |
| (891.34) | |||||||
| 合計 | － | － | 51,742 | 41,371 | 4,236 | 97,350 | 3,861 |
| (5,479,144.98) |
（注）１．従業員数には、臨時従業員は含まれておりません。
２．提出会社のその他設備は、車両運搬具・器具備品が含まれておりますが、建設仮勘定は含まれておりません。
３．提出会社のその他の事業用地等には、福利厚生施設が含まれております。
４．土地及び建物の一部を賃借しております。連結会社以外から賃借している設備の年間賃借料は、33,898百万円であります。
５．上記のほか、主要な賃借及びリース設備は、次のとおりであります。
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | リース期間 | 年間 リース料 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＷＩＤ花小金井２ 他 (東京都小平市) |
寮事業 | 建物 | 2006年11月～ 2028年３月 |
111 |
| 南紀白浜 浜千鳥の湯 海舟 他 (和歌山県西牟婁郡白浜町) |
ホテル事業 | 建物 | 2005年３月～ 2032年11月 |
201 |
（２）国内子会社
| 2021年３月31日現在 |
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の 内容 |
帳簿価額（百万円） | 従業 員数 （名） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び 構築物 |
土地 (面積㎡) |
その他 | 合計 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈱共立エステート | 本社 (東京都文京区) 賃貸用不動産 (東京都北区他) |
デベロップメント事業 | 事務所・ 賃貸用不動産 |
537 | 704 (1,938.02) |
13 | 1,255 | 35 |
| ㈱共立トラスト | 本社 (東京都千代田区) |
その他事業 | 事務所 | － | － (－) |
0 | 0 | 3 |
| ㈱共立保険サービス | 本社 (東京都千代田区) |
その他事業 | － | － | － (－) |
－ | － | 4 |
| ㈱共立フーズサービス | 本社 (東京都文京区) 外食店舗運営設備 (東京都千代田区他） |
フーズ事業 | 事務所・外食店舗運営設備 | 10 | － (－) |
16 | 26 | 288 |
| ㈱共立フーズビジネス | 本社 （東京都文京区） 外食店舗運営設備 （東京都千代田区他） |
フーズ事業 | 事務所・外食店舗運営設備 | 67 | － (－) |
4 | 71 | 41 |
| ㈱日本プレースメント センター |
本社 (東京都中央区) |
その他事業 | 事務所 | 13 | － (－) |
1 | 15 | 843 |
| ㈱共立ファイナンシャル サービス |
本社 (東京都千代田区) |
その他事業 | 事務所 | 1 | － (－) |
2 | 3 | 31 |
| ㈱ビルネット | 本社 (東京都千代田区) 賃貸用不動産 (東京都中央区他) |
総合ビルマネジメント事業 | 事務所・ 賃貸用不動産 |
810 | 3,751 (1,409.01) |
38 | 4,601 | 407 |
| ㈱セントラルビルワーク | 本社 (東京都中央区) |
総合ビルマネジメント事業 | 事務所 | 1 | － (－) |
0 | 1 | 16 |
（注）１．従業員数には、臨時従業員は含まれておりません。
２．国内子会社のその他設備は、車両運搬具・器具備品が含まれておりますが、建設仮勘定は含まれておりません。
３．土地及び建物の一部を賃借しており、年間賃借料は、420百万円であります。
４．上記以外の主要な賃借及びリース設備はありません。
（３）在外子会社
| 2021年３月31日現在 |
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の 内容 |
帳簿価額（百万円） | 従業 員数 （名） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び 構築物 |
土地 (面積㎡) |
その他 | 合計 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈱韓国共立メンテナンス | 本社 (韓国ソウル特別市) ホテル運営設備 (韓国ソウル特別市) |
ホテル事業 | 事務所・ ホテル運営設備 |
223 | － (－) |
80 | 303 | 51 |
（注）１．従業員数には、臨時従業員は含まれておりません。
２．在外子会社のその他設備は、器具備品が含まれておりますが、建設仮勘定は含まれておりません。
３．土地及び建物の一部を賃借しており、年間賃借料は、412百万円であります。
４．上記以外の主要な賃借及びリース設備はありません。
３【設備の新設、除却等の計画】
当社グループは、当連結会計年度末時点では、その設備の新設・拡充の計画を個々のプロジェクトごとに決定しておりません。そのため、セグメントごとの数値を開示する方法によっております。
当連結会計年度後１年間の設備投資計画（新設・拡充）は20,000百万円であり、セグメントごとの内訳は次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 2021年３月末 計画金額（百万円） |
設備等の主な内容・目的 | 資金調達方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寮事業 | 1,700 | 学生寮・社員寮の新設 | 自己資金及び借入金 |
| ホテル事業 | 18,200 | ドーミーイン・リゾートの 新設及び設備改修 |
同上 |
| その他事業 | 100 | 既存高齢者向け住宅の取得 | 同上 |
| 合計 | 20,000 |
（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
２．各セグメントの計画概要は、次のとおりであります。
寮事業は、学生寮・社員寮の新設1,700百万円であります。
ホテル事業は、ドーミーイン・リゾート事業用設備の新設等17,000百万円、その他既存事業所の改修1,200百万円であります。
その他事業は、既存高齢者向け住宅の取得100百万円であります。
有価証券報告書（通常方式）_20210625162410
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 59,000,000 |
| 計 | 59,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数（株） (2021年３月31日) |
提出日現在 発行数（株） (2021年６月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 39,219,818 | 39,219,818 | 東京証券取引所 （市場第一部） |
単元株式数100株 |
| 計 | 39,219,818 | 39,219,818 | ― | ― |
（注） 「提出日現在発行数」欄には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
| 会社法に基づき発行した転換社債型新株予約権付社債は、次のとおりであります。 |
2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
| 決議年月日 | 2021年１月13日 |
| 新株予約権の数（個）※ | 3,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ （注）１ | 普通株式 6,365,372 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ （注）２ | 4,713.0 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | （注）３ |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ （注）４ | 発行価格 4,713.0 資本組入額 2,357 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権付社債は、本社債に付されたものであり、本社債と本新株予約権を分離しての譲渡することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | （注）５ |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ | 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。 |
| 新株予約権付社債の残高（百万円）※ | 30,142 |
※ 当事業年度の末日（2021年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2021年５月31日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
（注）１．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を（注）２記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
２．（１）各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
（２）転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行又は一定限度を超える配当支払いが行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
３．2021年２月12日から2026年１月15日まで（行使請求受付場所現地時間）とする。
ただし、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における３営業日前の日まで（ただし、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
上記いずれの場合も、2026年１月15日（行使請求受付場所現地時間）より後に本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権付社債の要項に従い、当社が組織再編等を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日（又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日）が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第１項に関連して株主を確定するために定められたその他の日（以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。）の東京における２営業日前の日（又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における３営業日前の日）（同日を含む。）から当該株主確定日（又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日）（同日を含む。）までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
４．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
５．（１）組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等（以下に定義する。）をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継及び交付については、（ⅰ）その時点で適用のある法律上実行可能であり、（ⅱ）そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、（ⅲ）当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な（当社がこれを判断する。）費用（租税を含む。）を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本（１）に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の記載の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び／又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
（２）上記（１）の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記（ⅰ）又は（ⅱ）に従う。なお、転換価額は上記２（２）と同様の調整に服する。
（ⅰ）合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
（ii）上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日（場合によりその14日後以内の日）から、上記３に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
（３）当社は、上記（１）の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年４月１日～ 2017年３月31日 (注) １ |
25,053 | 19,477,226 | 48 | 7,703 | 48 | 8,508 |
| 2017年４月１日 (注) ２ |
19,477,226 | 38,954,452 | － | 7,703 | － | 8,508 |
| 2017年４月１日～ 2018年３月31日 (注) １ |
254,786 | 39,209,238 | 246 | 7,949 | 246 | 8,754 |
| 2018年４月１日～ 2019年３月31日 (注) １ |
9,092 | 39,218,330 | 10 | 7,960 | 10 | 8,765 |
| 2019年４月１日～ 2020年３月31日 (注) １ |
496 | 39,218,826 | 1 | 7,961 | 1 | 8,766 |
| 2020年４月１日～ 2021年３月31日 (注) １ |
992 | 39,219,818 | 3 | 7,964 | 3 | 8,769 |
（注）１．新株予約権の行使による増加であります。
２．株式分割（１：２）によるものであります。
（５）【所有者別状況】
| 2021年３月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
1 | 32 | 33 | 337 | 211 | 18 | 20,961 | 21,593 | － |
| 所有株式数 (単元) |
1 | 91,151 | 5,552 | 77,708 | 94,750 | 57 | 120,619 | 389,838 | 236,018 |
| 所有株式数 の割合(％) |
0.00 | 23.38 | 1.42 | 19.93 | 24.30 | 0.01 | 30.94 | 100 | － |
（注）１．自己株式229,475株は「個人その他」に2,294単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
２．証券保管振替機構名義の株式は「その他の法人」に８単元、「単元未満株式の状況」に28株含まれております。
（６）【大株主の状況】
| 2021年３月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| ㈱マイルストーン | 東京都葛飾区東水元２丁目37－10 | 4,242 | 10.88 |
| 一般財団法人共立国際交流奨学財団 | 東京都千代田区外神田２丁目17－３ アヤベビル４階 | 2,037 | 5.22 |
| ㈱日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８－12 | 1,886 | 4.83 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱ （信託口） |
東京都港区浜松町２丁目11－３ | 1,804 | 4.62 |
| 石塚 晴久 | 東京都葛飾区 | 1,052 | 2.70 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON TREATY ACCOUNT 15.315 PCT （常任代理人 香港上海銀行東京支店） |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK （東京都中央区日本橋３丁目11－１） |
940 | 2.41 |
| ㈱三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目１－２ | 792 | 2.03 |
| RBC ISB A/C LUX NON RESIDENT/DOMESTIC RATE-UCITS CLIENTS ACCOUNT （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） |
14 PORTE DE FRANCE, ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG, L-4360 （東京都新宿区新宿６丁目27番30号） |
787 | 2.01 |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ | 675 | 1.73 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) （常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行） |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM （東京都千代田区丸の内２丁目７－１） |
630 | 1.61 |
| 計 | － | 14,850 | 38.08 |
（注）上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
㈱日本カストディ銀行（信託口） 1,886千株
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 1,804千株
（７）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2021年３月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | (自己保有株式) | － | － | |
| 普通株式 | 229,400 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 38,754,400 | 387,544 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 236,018 | － | １単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 39,219,818 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 387,544 | － |
（注）「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が800株(議決権８個)含まれております。
②【自己株式等】
| 2021年３月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社共立メンテナンス |
東京都千代田区外神田 二丁目18番８号 |
229,400 | － | 229,400 | 0.58 |
| 計 | － | 229,400 | － | 229,400 | 0.58 |
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
会社法第192条第１項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（百万円） |
| --- | --- | --- |
| 当事業年度における取得自己株式 | 801 | 2 |
| 当期間における取得自己株式 | 218 | 0 |
（注） 当期間における取得自己株式には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式は含まれておりません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式数（株） | 処分価額の総額 （百万円） |
株式数（株） | 処分価額の総額 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| その他 （単元未満株式の買増請求） |
170 | 0 | － | － |
| 保有自己株式数 | 229,475 | － | 229,693 | － |
（注）１．当期間における処理自己株式には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による株式は含まれておりません。
２．当期間における保有自己株式数には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求及び買増請求による株式は含まれておりません。
３【配当政策】
当社は、市場から調達した資本は株主の皆様から負託されたものと考えておりますので、利益配分につきましては「業績連動・収益対応型配当により株主の皆様へ利益還元をする」ことが最重要施策の一つと認識しており、また、「長期にわたり安定して着実に株主の皆様に報いる」という基本スタンスに基づき判断させて頂いております。
当期におきましては、最終損失となりましたが、「長期にわたり安定して着実に株主の皆様に報いる」という利益配分の基本スタンスに基づき、期末配当を10円とし、中間配当と合わせて20円とさせて頂きたいと存じます。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額 （円） |
| 2020年11月９日 | 389 | 10 |
| 取締役会決議 | ||
| 2021年６月25日 | 389 | 10 |
| 定時株主総会決議 |
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、創業以来「顧客第一を会社の心とする」を経営理念として、「食と住のサービスを通じ、広く社会の発展に寄与する」ことを経営方針としております。また、永続的発展と長期的な株主利益の最大化を目指すため、コーポレート・ガバナンスの充実が不可欠と考え、経営の意思決定の迅速化、経営の監督機能の強化、説明責任の重視・徹底、迅速かつ適切な情報開示等を行っており、透明性、健全性等を確保することが重要な経営課題であると認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ．企業統治の体制の概要
当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しており、これらの機関のほかに、コンプライアンス委員会、グループ経営情報交換会を設置しております。
当社の業務執行・監視の仕組みの概要は、下図のとおりです。
ロ．当該体制を採用する理由
当社では、取締役による相互監視に加えて、監査等委員による監査により経営の監視及び監督の実効性を確保しております。
また、客観的・中立的な企業統治の実効性を確保するため、社外取締役を選任し取締役相互の知識や経験を活かし、深度ある監査を確保するため監査等委員会設置会社を採用しております。
ａ．取締役会
2021年３月31日において取締役（監査等委員である取締役を除く。）が15名選任されており、そのうち社外取締役は４名であります。取締役会は取締役会規則に基づき、毎月１回、年12回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令並びに定款で定められた事項について報告・審議及び決定しております。
なお、2021年３月31日時点における構成員の役職及び氏名は下記の通りです。
代表取締役会長 石塚晴久、代表取締役社長 上田卓味、常務取締役 井上英介、常務取締役 中村幸治、
常務取締役 相良幸宏、常務取締役 石井正浩、取締役 伊藤覚、取締役 鈴木真樹、取締役 君塚良生、
取締役 横山博、取締役 百瀬利恵、取締役（社外） 久保成人、取締役（社外） 平田恭信、
取締役（社外） 早川貴之、取締役（社外） 小田恵子
ｂ．監査等委員会
2021年３月31日において監査等委員である取締役が３名選任されており、そのうち社外取締役は２名であります。監査等委員会は監査等委員会規則に基づき、１か月に１回以上開催するほか、必要に応じて随時これを開催し、監査等委員会監査基準に基づき、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成並びにその他法令及び定款に定められた職務を行っております。
なお、2021年３月31日時点における構成員の役職及び氏名は下記の通りです。
監査等委員 池田淳一、監査等委員（社外） 宮城利章、監査等委員（社外） 川島時夫
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
（業務運営の基本方針）
当社の内部統制システムの整備状況といたしましては、コンプライアンス体制の監視、統制をするコンプライアンス委員会を設置しております。また、当社グループとして、企業倫理意識等の向上、法令遵守のため、当社が制定した「経営理念」「行動指針」「経営方針」「企業経営の三原則」「稟議案件 決裁者 心得」の浸透を図っております。また、顧問弁護士には、必要に応じて企業活動上の法律問題についてのアドバイスを受けております。
会計監査人には、正確な経営情報を提供するなど、公正な立場から監査を実施される環境を整えており、四半期・期末監査のほか、重要な会計課題について適切な助言を得ております。
（当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制）
ａ当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を遵守するため、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス推進体制を構築しております。
ｂ当社は、コンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会事務局を設置しております。コンプライアンス委員会事務局はリスクマネジメント室が担当しております。
ｃコンプライアンスの推進については、コンプライアンス・マニュアル、コンプライアンス・ポリシーを定め、全ての取締役及び使用人に徹底を図ります。全ての取締役及び使用人がそれぞれの立場で、コンプライアンスを自らの問題としてとらえ、業務運営にあたるよう研修等を通じ指導しております。
ｄ法令遵守上の疑義ある行為等について、使用人が直接通報を行う手段を確保するための、内部通報窓口・外部の方々から直接情報をお受けする外部通報窓口を設置しております。会社は、通報内容を秘守して、通報者に対して不利益な取扱いを行いません。
（当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制）
ａ法令及び社内規程に基づき、担当職務に従い適切に文書等の保存・管理をいたします。
ｂ情報の管理については、「情報セキュリティ基本規程」、「情報セキュリティ対策規則」及び「個人情報保護に関する基本規程」に基づき対応いたします。
・リスク管理体制の整備の状況
（当社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制）
ａ当社は、「コンプライアンス規程」により、リスク管理をコンプライアンス委員会の分掌として規定しております。
ｂ当社は、コンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会事務局を設置する。コンプライアンス委員会事務局はリスクマネジメント室が担当しております。
ｃ当社は、「リスク管理基本規程」及び「危機管理基本規程」に基づき、リスクマネジメントを実践するとともに、危機発生時における損失の最小化を図ります。
（当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制）
ａ当社は、取締役会を月１回開催し、重要事項の決定並びに業務執行が効率的に行われるよう監督しております。
ｂ当社は、複数の事業本部が事業領域を分担して経営を行う事業本部制を採用しております。
ｃ事業本部長は、「決裁権限規程」等に基づき付与された権限及び予め設定された経営計画に基づき効率的な経営を行います。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
（当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制）
ａ当社グループでは、「コンプライアンス規程」に基づき、各グループ会社の代表取締役社長を各グループ会社のコンプライアンス推進責任者として、コンプライアンス体制を構築しております。
ｂグループ経営情報交換会において、当社グループのコンプライアンス推進について協議、周知徹底を図ります。
ｃ当社では、内部通報窓口を設置しており、その範囲をグループ会社全体といたします。
ｄグループ会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要な意思決定についての事前協議を行います。
④ 取締役の定数
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）18名以内、監査等委員である取締役は４名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 責任限定契約の内容と概要
当社と会計監査人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度は、法令で定める最低責任限度額としております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、2021年４月に同契約を更新しております。当該保険契約により、被保険者が負担することになる第三者訴訟及び株主代表訴訟において発生する争訟費用及び損害賠償金を塡補することとしております。
⑦ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって同法同条第１項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うことができるようにするものであります。
⑩ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第１項の取締役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組の最近１年間における実施状況
業務執行につきましては、取締役会・グループ経営情報交換会の毎月の開催により、グループ全体の経営方針を確認しており、同時にグループ全体のスピーディーな経営判断が必要とされることから経営情報会議を設置しております。また、執行役員制度を導入し迅速な経営執行体制を整えております。
経営の監督につきましては、当社では監査等委員会設置会社を採用し、監査等委員は取締役会等の重要な会議への出席を通じ、取締役及び執行役員等から業務執行の報告を受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を行っております。
また、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき内部統制の仕組みの強化、充実に努めており、内部統制部門において組織内部の違法行為や不正、ミスやエラーなどの発生を防止するために組織が健全かつ有効的、効率的に運営されるよう予め定められた業務基準及び手続きに基づいて管理、監視及び保証を行うシステム・体制の強化を図っております。
コンプライアンスへの取組につきましては、取締役会の下にコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス委員会事務局を中心にレベルアップを図っております。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性17名 女性2名（役員のうち女性の比率10.5％）
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
石塚 晴久
1947年10月21日
| 1979年９月 | 当社設立 代表取締役社長 |
| 2006年６月 | 当社代表取締役会長（現任） |
(注)３
1,052
代表取締役
社長
中村 幸治
1962年６月10日
| 1995年４月 | 当社入社 |
| 1999年４月 | 当社管理本部経理部長 |
| 2004年５月 | 当社執行役員グループ管理本部統括財務経理部長 |
| 2006年６月 | 当社取締役グループ管理本部統括財務経理部長兼経営管理部長 |
| 2008年５月 | 当社取締役グループ管理本部経営企画部門担当兼総合企画部長兼統括財務経理部長 |
| 2010年５月 | 当社取締役グループ管理統括本部経営企画本部長 |
| 2016年４月 | 当社取締役経営企画本部長 |
| 2018年４月 2019年４月 2021年４月 |
当社取締役経営企画本部長兼ＩＲ室長 当社常務取締役企画開発グループ担当 当社代表取締役社長（現任） |
(注)３
6
取締役副会長兼
総合営業本部長
井上 英介
1959年５月17日
| 1986年３月 | 当社入社 |
| 2006年５月 | 当社執行役員寮事業本部東日本支社第１事業部長兼ドミール事業部長 |
| 2007年６月 | 当社取締役寮事業本部東日本支社首都圏担当兼第２事業部長 |
| 2009年５月 | 当社取締役寮事業統括本部首都圏本部長兼ドミール事業部長 |
| 2010年５月 | 当社取締役寮事業統括本部東日本本部長兼カスタマーセンター長 |
| 2015年４月 | 当社常務取締役寮事業統括本部寮事業首都圏本部・寮事業企画本部担当 |
| 2016年４月 | 当社常務取締役寮事業部門担当 |
| 2017年４月 2019年４月 2021年４月 |
当社常務取締役寮事業本部長 当社常務取締役ドミトリーグループ担当 当社取締役副会長兼総合営業本部長（現任） |
(注)３
13
常務取締役
ホテルグループ担当
相良 幸宏
1964年３月17日
| 1991年11月 | 当社入社 |
| 2001年５月 | 当社執行役員ドーミーイン事業部長 |
| 2006年６月 | 当社取締役事業開発本部HOTEL&SPA事業部長兼スパセラピー事業部長 |
| 2006年10月 | 当社取締役ホテル事業本部長 |
| 2008年５月 | 当社取締役ホテル事業本部ドーミーイン部門担当 |
| 2009年５月 | 当社取締役ホテル事業統括本部ドーミーイン事業本部長 |
| 2011年６月 | 当社取締役ホテル事業統括本部ドーミーイン事業本部長兼西日本事業部長兼海外事業開発部長 |
| 2016年４月 2019年４月 |
当社取締役ドーミーイン事業本部長 当社常務取締役ホテルグループ担当（現任） |
(注)３
8
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(千株)
常務取締役
管理グループ担当
石井 正浩
1963年10月25日
| 1997年11月 | 当社入社 |
| 2002年５月 | 当社経営企画本部社長室長 |
| 2010年５月 | 当社社長室長兼事業開発室長 |
| 2011年５月 | 当社グループ管理統括本部総務部長兼社長室長 |
| 2013年４月 | 当社執行役員グループ管理統括本部人事総務本部長兼総務部長兼社長室長 |
| 2015年４月 | 当社執行役員グループ管理統括本部人事総務本部長兼社長室長 |
| 2015年６月 | 当社取締役グループ管理統括本部人事総務本部長兼社長室長 |
| 2016年４月 | 当社取締役人事総務本部長兼社長室長 |
| 2018年４月 2019年４月 |
当社取締役人事総務本部長 当社常務取締役管理グループ担当（現任） |
(注)３
4
常務取締役
ドミトリーグループ担当兼
寮事業本部長
小原 康緒
1970年11月27日
| 1998年１月 | 当社入社 |
| 2007年６月 | 当社寮事業本部東日本支社第１事業部長 |
| 2015年４月 | 当社執行役員寮事業統括本部寮事業首都圏本部長兼企業第１営業部長 |
| 2017年４月 | 当社執行役員寮事業本部首都圏統括事業部長 |
| 2019年４月 | 当社執行役員寮事業本部長 |
| 2021年４月 | 当社常務執行役員ドミトリーグループ担当兼寮事業本部長 |
| 2021年６月 | 当社常務取締役ドミトリーグループ担当兼寮事業本部長（現任） |
(注)３
0
常務取締役
企画開発グループ担当兼
経営企画本部長
髙久 学
1975年１月24日
| 1997年８月 | 当社入社 |
| 2010年５月 | 当社グループ管理統括本部経営企画本部財務経理部長 |
| 2015年４月 | 当社グループ管理統括本部経営企画本部経営管理部長兼財務経理部長 |
| 2016年４月 | 当社グループ管理部門経営企画本部経営管理部長兼財務部長 |
| 2017年４月 | 当社執行役員経営企画本部経営企画部長 |
| 2019年４月 | 当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 |
| 2021年４月 2021年６月 |
当社常務執行役員企画開発グループ担当兼経営企画本部長 当社常務取締役企画開発グループ担当兼経営企画本部長（現任） |
(注)３
2
取締役
ＰＫＰ事業本部長
伊藤 覚
1962年６月４日
| 1985年３月 | 当社入社 |
| 2006年５月 | 当社執行役員グループ管理本部統括人事総務部長 |
| 2008年６月 | 当社取締役グループ管理本部統括人事総務部長 |
| 2012年10月 | 当社取締役グループ管理統括本部人事総務本部長兼広報部長兼ＰＫＰ事業本部長兼企画営業部長 |
| 2013年10月 | 当社取締役ＰＫＰ事業本部長 |
| 2014年４月 | 当社取締役グループ管理統括本部新規事業企画担当 |
| 2016年４月 | 当社取締役ＰＫＰ事業本部担当 |
| 2016年12月 2019年４月 2020年４月 2021年４月 |
当社取締役ＰＫＰ事業本部長 当社取締役ＰＫＰ事業本部長兼北海道事業部長 当社取締役ＰＫＰ事業本部長兼東日本事業部長 当社取締役ＰＫＰ事業本部長（現任） |
(注)３
9
取締役
リゾート事業本部長
鈴木 真樹
1968年11月14日
| 1997年９月 1998年10月 2003年１月 |
当社入社 ㈱共立トラスト入社 当社入社 |
| 2009年５月 | 当社執行役員ホテル事業統括本部リゾート事業本部長 |
| 2011年６月 | 当社取締役ホテル事業統括本部リゾート事業本部長兼東日本事業部長兼ホテル営業推進部長 |
| 2012年５月 | 当社取締役ホテル事業統括本部リゾート事業本部長 |
| 2016年４月 2020年４月 2021年４月 |
当社取締役リゾート事業本部長 当社取締役リゾート事業本部長兼事業推進部長 当社取締役リゾート事業本部長（現任） |
(注)３
4
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(千株)
取締役
シニアライフ事業本部長
君塚 良生
1962年６月８日
| 2009年５月 | 当社入社 執行役員寮事業統括本部東日本本部第２事業部長 |
| 2015年４月 | 当社執行役員寮事業統括本部寮事業支店統括本部長 |
| 2015年６月 | 当社取締役寮事業統括本部寮事業支店統括本部長 |
| 2016年11月 | 当社取締役シニアライフ事業本部長（現任） |
(注)３
3
取締役
開発本部長
横山 博
1962年２月20日
| 1992年11月 | 当社入社 |
| 2007年６月 | ㈱ビルネット入社 取締役副社長 |
| 2009年４月 | 同社代表取締役社長 |
| 2016年４月 | 当社入社 執行役員事業開発本部長 |
| 2016年６月 2019年４月 |
当社取締役事業開発本部長 当社取締役開発本部長（現任） |
(注)３
19
取締役
フーズ本部長
百瀬 利恵
1970年３月３日
| 2005年11月 | 当社入社 |
| 2011年６月 | 当社フーズ本部フーズ開発部長 |
| 2016年４月 | 当社執行役員フーズ管理本部長兼フーズ管理部長 |
| 2019年４月 2019年６月 |
当社執行役員フーズ本部長 当社取締役フーズ本部長（現任） |
(注)３
2
取締役
久保 成人
1954年１月15日
| 1977年４月 | 国土交通省入省 |
| 2010年８月 | 国土交通省鉄道局長 |
| 2012年９月 | 同省大臣官房長 |
| 2013年８月 2015年９月 2016年６月 2019年６月 2020年６月 |
同省観光庁長官 同省退任 公益社団法人日本観光振興協会理事長 当社社外取締役（現任） 東京空港交通㈱専務取締役（現任） |
(注)３
－
取締役
平田 恭信
1948年８月29日
| 1974年12月 | 東京大学医学部附属病院内科入局 |
| 1976年６月 | 三井記念病院内科医員 |
| 1981年７月 | 米国州立ミネソタ大学内科リサーチフェロー |
| 1992年４月 2004年４月 2013年４月 2019年４月 2020年６月 2020年６月 |
東京大学医学部附属病院内科医局長 東京大学医学部循環器内科科長 東京逓信病院病院長 東京逓信病院名誉病院長（現任） 一般財団法人運輸交通SAS対策支援センター専務理事（現任） 当社社外取締役（現任） |
(注)３
－
取締役
早川 貴之
1954年２月16日
| 1972年４月 | ㈱三井住友銀行入行 |
| 2006年４月 | 同行執行役員東日本第三法人営業本部長 |
| 2009年５月 | 銀泉㈱専務執行役員 |
| 2010年６月 2013年６月 2016年６月 2017年５月 2017年６月 2019年５月 2020年６月 |
㈱陽栄ホールディング代表取締役社長兼㈱陽栄代表取締役社長 リケンテクノス㈱監査役 同社取締役（監査等委員）（現任） ㈱ティーケーピー取締役 東陽興産㈱取締役（現任） ㈱ティーケーピー監査役（現任） 当社社外取締役（現任） |
(注)３
－
取締役
小田 恵子
1972年２月15日
| 1994年４月 | 山陽放送㈱入社 |
| 2001年１月 | ㈱生島企画室所属 |
| 2005年６月 | ＪＡＴ㈱代表取締役社長（現任） |
| 2017年４月 2017年12月 2020年６月 |
地方創生・観光プロモーションコンソーシアム理事 内閣府クールジャパン官民連携プラットフォーム構成員（現任） 当社社外取締役（現任） |
(注)３
－
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(千株)
取締役
（監査等委員）
上田 卓味
1949年１月９日
| 2000年４月 | 当社入社 |
| 2000年６月 | 当社取締役グループ経営本部長 |
| 2002年４月 | 当社取締役副社長管理本部長 |
| 2009年５月 | 当社取締役副社長グループ管理統括本部担当 |
| 2016年４月 | 当社取締役副社長グループ管理部門担当兼ＰＫＰ事業本部長 |
| 2017年４月 2021年４月 2021年６月 |
当社代表取締役社長 当社取締役相談役 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4
31
取締役
(監査等委員)
宮城 利章
1947年12月27日
| 1992年８月 | ＳＭＢＣ日興証券㈱名古屋支店事業法人部長 |
| 1997年２月 | 同社西武支店長 |
| 1998年２月 | 同社本社第一金融法人部長 |
| 2000年３月 | 同社兜町支店長 |
| 2001年９月 | 同社お客様相談室長 |
| 2004年６月 | 日興フィナンシャルインテリジェンス㈱常勤監査役 |
| 2008年６月 | 内藤証券㈱取締役 |
| 2010年６月 | 同社常勤監査役 |
| 2015年６月 | 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４
－
取締役
(監査等委員)
川島 時夫
1959年１月22日
| 1982年４月 | ㈱三菱ＵＦＪ銀行入行 |
| 2008年９月 | 同行ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長 |
| 2011年４月 | オムロン㈱入社 |
| 2011年６月 2019年６月 2019年６月 2020年６月 |
同社監査役 当社社外取締役（監査等委員）（現任） ディーティーホールディングス㈱監査役（現任） リコーリース㈱取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４
－
計
1,158
（注）１．取締役久保成人、平田恭信、早川貴之、小田恵子、宮城利章、川島時夫は、社外取締役であります。なお、小田恵子氏の戸籍上の氏名は、細合恵子であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 上田卓味、委員 宮城利章、委員 川島時夫
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．当社は監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(千株)
亀山 晴信
1959年５月15日
| 1992年４月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会） 岡村綜合法律事務所入所 |
| 1997年４月 | 亀山総合法律事務所開設同所長（現任） |
| 2007年６月 | ㈱小森コーポレーション監査役 |
| 2010年４月 | 東京簡易裁判所民事調停委員（現任） |
| 2012年10月 | ㈱東光高岳取締役（現任） |
| 2013年６月 | ㈱小森コーポレーション取締役（現任） |
| 2013年10月 2021年３月 |
ソマール㈱監査役（現任） ㈱やまびこ監査役（現任） |
－
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名であります。
社外取締役久保成人氏は、長年にわたり国土交通行政、観光行政に関わっており、その経験と豊富な知識に基づいた、客観的で広範かつ高度な視野を当社経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役平田恭信氏は、長年にわたり臨床医として医療活動並びに大学教員として学生教育に携わり培った豊富な経験・知識等に加え、大学・病院等の組織マネジメント経験を有することから、当社の経営並びに健康・衛生面における有用な助言をいただけることを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役早川貴之氏は、大手都市銀行における勤務経験に基づく財務・会計や市場分析に関する高度な知識と、不動産事業会社経営者として培われた企業経営に関する幅広い見識を有しており、当社経営の意思決定及び業務執行に有用な助言をいただけることを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に勤務しておりました㈱三井住友銀行とは、同行との間で定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役小田恵子氏は、長年にわたりクールジャパン活動等を通じ、日本観光や日本食文化の国際的発信、地域創生に携わっており、その経験と見識を活かして、当社経営の意思決定及び業務執行に有用な助言をいただけることを期待し、社外取締役として役割を果たしていただけると考え選任しております。また当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役宮城利章氏は、証券業界で経営に携わり、経営に関する経験と見識を有しておられることから、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待し、社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に勤務しておりましたＳＭＢＣ日興証券㈱とは、同社との間で有価証券等の売買委託等の取引がありますが、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役川島時夫氏は、金融機関での長年の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待し、社外取締役として監査機能及び役割を果たしていただけると考え選任しております。また同氏が過去に務めておりました㈱三菱ＵＦＪ銀行とは、同行との間で定常的な銀行取引や資金借入を行っておりますが、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。社外取締役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社において社外取締役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所における独立性基準に準拠しております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役久保成人氏、平田恭信氏、早川貴之氏、小田恵子氏、宮城利章氏及び川島時夫氏を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、取締役の監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
（３）【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社は監査等委員会設置会社を採用しておりますが、監査等委員３名（うち２名は社外監査等委員）を選任し監査等委員会を実施し、監査等委員は取締役会等に出席し、活発な意見を述べ、経営監視機能の強化に取り組んでおります。
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて、監査業務の専門性、独立性に配慮し、監査等委員と協議して使用人を配置します。なお、当該使用人の独立性を確保し、監査等委員の指示の実効性を確保するため、当該使用人の任命、人事異動、人事評価及び懲戒の決定には監査等委員の同意を得るものとします。
取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、法令及び「監査等委員会監査基準」並びに「監査等委員会規則」等社内規程に基づき監査等委員に報告するものとします。
当該報告を行ったことを理由として、当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人に対し、不利な取扱いを行うことを社内規程等において禁止します。
監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
監査等委員は、重要な意思決定の過程や業務執行状況を把握するため、取締役会等に出席するとともに、決裁書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に説明を求めることができます。
代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部統制部門及び会計監査人と連携をとり、効果的な監査業務の遂行を図ります。
| 区 分 | 氏名 | 監査等委員会への出席状況 |
| 監査等委員 | 池田 淳一 | 15回開催、15回出席（100％） |
| 社外監査等委員 | 宮城 利章 | 15回開催、15回出席（100％） |
| 社外監査等委員 | 川島 時夫 | 15回開催、15回出席（100％） |
監査等委員会における主な検討事項として、内部統制システムの整備・運用状況（リスク管理体制、ガバナンス体制など）、重要監査項目、監査環境の整備、会計監査人の監査の相当性、競業取引・利益相反取引、不祥事への対応等について、各監査等委員と協議しました。
また、監査等委員の活動として、重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、当社グループの役員及び従業員からのヒアリング、事業所の往査等を実施するとともに内部統制部門と連携を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役直属の組織として、内部統制部門に内部監査室２名、内部統制室４名の人員を配置しています。内部監査室では、関係法規や社内規定等に基づき、往査で検証し、必要な改善事項を指摘するとともに、改善状況をフォローしております。
また、内部統制室では、Ｊ－ＳＯＸに基づき、財務報告に関わる内部統制の整備・運用状況の評価を実施しています。
内部統制部門、監査等委員及び会計監査人は、それぞれ定期的又は必要に応じて会合を開催する等相互の連携強化を図っております。
③ 会計監査の状況
ａ．監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ｂ．継続監査期間
1994年以降
ｃ．業務を執行した公認会計士
向出 勇治
吉田 靖史
ｄ．監査業務に係る補助数の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他21名であります。
ｅ．監査法人の選定方針と理由
会計監査は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、当社からは必要な情報・データが提供され期末監査のみならず、グループ会社を含め期中にも適宜監査が実施され財務諸表の信頼性を確認しております。
ｆ．監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会では、監査法人からのヒアリング、財務経理部門、内部統制部門からの情報収集、監査現場への立ち合い等を実施し、監査法人の品質管理体制、専門性、独立性、会計監査の適正性について検証しております。検証の結果、各項目において問題はなく適正と評価しております。
④ 監査報酬の内容等
ａ．監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | |
| 提出会社 | 62 | － | 70 | 18 |
| 連結子会社 | 8 | － | 8 | － |
| 計 | 70 | － | 78 | 18 |
当社における非監査業務の内容は、ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行に伴うコンフォートレター作成に関する業務であります。
ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワーク（Ernst&Young）に属する組織に対する報酬（ａ．を除く）
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | |
| 提出会社 | － | － | － | － |
| 連結子会社 | 3 | － | 3 | － |
| 計 | 3 | － | 3 | － |
ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
（前連結会計年度）
該当事項はありません。
（当連結会計年度）
該当事項はありません。
ｄ．監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数や当社の業務内容等を勘案して決定しております。
ｅ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会では、財務経理部門より、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等の説明を受け、検証した結果、会計監査人の独立性を担保し、監査品質を確保するうえで妥当な報酬額であると判断し、同意をしております。
（４）【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年２月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ．取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、以下となります。
当社取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）の報酬は、毎月支給する基本報酬及び毎年一定の時期に支給する役員賞与で構成しており、基本報酬は、在任役職及び事業貢献度合いに応じた職位給と、個別評価に応じて決定する業績給で構成しており、毎年、事業成績、会社経営への貢献度合い等について個別評価を行った上で、決定いたします。
役員賞与は、業績連動型の報酬としており、その主な指標として、個別当期純利益を採用しております。当該指標を採用した理由は、当該年度の最終的な業績を示した数値であり、業績連動報酬の算定の基礎となる基準として最も合理的であると考えているためです。
役員賞与の決定方法は、個別当期純利益を基に、総額を決定し、担当本部の個別評価により、取締役ごとの支給額を決定しております。
なお、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、毎月支給する基本報酬及び毎年一定の時期に支給する役員賞与で構成しており、客観性・公平性を保つために、いずれも固定の報酬としております。各報酬の支給割合は、中長期的にも持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなるよう、最も適切な割合とすることを方針としております。
ロ．取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決定する機関と手続きの概要
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会の決議により決定し、取締役会から委任された代表取締役社長上田卓味が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各取締役の個別報酬額を決定する権限を有しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当本部について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役の金銭報酬の額は、2019年６月26日開催の第40回定時株主総会において年額1,000百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は13名（うち、社外取締役は１名）です。
また、監査等委員の金銭報酬の額は、2015年６月25日開催の第36回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は３名です。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定は、当社報酬方針に基づき、取締役報酬について、2020年６月26日に開催した社外取締役を含む取締役会（取締役15名、監査等委員３名の計18名出席）にて審議し、承認を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる 役員の員数 （人） |
||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役（監査等委員及び社外取 締役を除く。） |
257 | 255 | 1 | － | 12 |
| 取締役（監査等委員） （社外取締役を除く。） |
6 | 6 | 0 | － | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | 0 | － | 6 |
（５）【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式（政策保有株式）に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引関係を強化する目的で、政策保有株式として取引先の株式を保有しております。
当社経営企画本部及び取引主幹部署において、対象会社の現時点及び将来の収益性等を踏まえ、同社との取引関係の強化が当社の企業価値の維持及び向上に寄与するか否かという観点から、当該株式の保有の適否について判断することとしています。
当社が保有する取引先の株式につきましては、全銘柄につき、当社経営企画本部が毎年１回、取引主幹部署に対して、当初の株式取得目的と現在の取引金額及び取引内容等の取引状況、資本コスト等による経済合理性を勘案の上、その保有状況を確認しております。
その結果、当該株式の保有が当初の株式取得目的に合致しなくなった株式は、売却等により縮減を図っております。検証内容については、毎年、取締役会に報告しております。
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 （銘柄） |
貸借対照表計上額の 合計額（百万円） |
|
| 非上場株式 | 16 | 150 |
| 非上場株式以外の株式 | 12 | 966 |
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額（百万円） |
株式数の増加の理由 | |
| 非上場株式 | － | － | － |
| 非上場株式以外の株式 | － | － | － |
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額（百万円） |
|
| 非上場株式 | － | － |
| 非上場株式以外の株式 | － | － |
ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
| 株式数（株） | 株式数（株） | |||
| 貸借対照表計上額 （百万円） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
|||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 75,844 | 75,844 | （保有目的）機動的で安定的な資金調達の維持及び営業上の取引関係の維持・強化のため （定量的な保有効果）（注） |
有 |
| 303 | 198 | |||
| 松井建設㈱ | 258,500 | 258,500 | （保有目的）営業上の取引関係の維持・強化のため （定量的な保有効果）（注） |
有 |
| 193 | 171 | |||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 80,793 | 807,930 | （保有目的）機動的で安定的な資金調達の維持及び営業上の取引関係の維持・強化のため （定量的な保有効果）（注） |
有 |
| 129 | 99 | |||
| ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 202,560 | 202,560 | （保有目的）機動的で安定的な資金調達の維持及び営業上の取引関係の維持・強化のため （定量的な保有効果）（注） |
有 |
| 119 | 81 | |||
| ㈱ＩＤホールディングス | 51,387 | 51,387 | （保有目的）営業上の取引関係の維持・強化のため （定量的な保有効果）（注） |
有 |
| 65 | 71 | |||
| ㈱フジマック | 74,000 | 74,000 | （保有目的）営業上の取引関係の維持・強化のため （定量的な保有効果）（注） |
有 |
| 55 | 48 | |||
| ㈱長野銀行 | 19,500 | 19,500 | （保有目的）機動的で安定的な資金調達の維持のため （定量的な保有効果）（注） |
無 |
| 27 | 21 | |||
| フジテック㈱ | 10,000 | 10,000 | （保有目的）営業上の取引関係の維持・強化のため （定量的な保有効果）（注） |
有 |
| 23 | 13 | |||
| ㈱大本組 | 3,080 | 3,080 | （保有目的）営業上の取引関係の維持・強化のため （定量的な保有効果）（注） |
有 |
| 17 | 12 | |||
| ㈱岡三証券グループ | 31,000 | 31,000 | （保有目的）営業上の取引関係の維持・強化のため （定量的な保有効果）（注） |
有 |
| 13 | 10 | |||
| ㈱福田組 | 2,000 | 2,000 | （保有目的）営業上の取引関係の維持・強化のため （定量的な保有効果）（注） |
有 |
| 10 | 8 | |||
| ㈱さくらケーシーエス | 7,400 | 7,400 | （保有目的）営業上の取引関係の維持・強化のため （定量的な保有効果）（注） |
無 |
| 6 | 5 |
（注）当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有目的の合理性を検証した方法について記載致します。当社は、毎年１回、保有する全ての株式につきまして、その保有状況を確認しており、2021年３月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
| 区分 | 当事業年度 | 前事業年度 | ||
| 銘柄数 （銘柄） |
貸借対照表計上額の 合計額（百万円） |
銘柄数 （銘柄） |
貸借対照表計上額の 合計額（百万円） |
|
| 非上場株式 | － | － | － | － |
| 非上場株式以外の株式 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 区分 | 当事業年度 | ||
| 受取配当金の 合計額（百万円） |
売却損益の 合計額（百万円） |
評価損益の 合計額（百万円） |
|
| 非上場株式 | － | － | － |
| 非上場株式以外の株式 | － | － | 0 |
有価証券報告書（通常方式）_20210625162410
第５【経理の状況】
１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、連結財務諸表を適正に作成できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
また、公益財団法人財務会計基準機構の行う研修会に参加しております。
１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当連結会計年度 (2021年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,303 | 24,588 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,057 | 9,702 |
| 販売用不動産 | 211 | ※４ 15,959 |
| 仕掛販売用不動産 | ※４ 11,518 | 1,670 |
| 未成工事支出金 | 256 | 513 |
| その他 | 9,290 | 9,562 |
| 貸倒引当金 | △46 | △52 |
| 流動資産合計 | 50,590 | 61,944 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※２ 81,071 | ※２ 89,488 |
| 減価償却累計額 | △33,464 | △36,079 |
| 建物及び構築物（純額） | 47,607 | 53,408 |
| 土地 | ※２,※４ 44,509 | ※２,※４ 45,827 |
| 建設仮勘定 | ※４ 13,805 | 11,278 |
| その他 | 14,809 | 16,463 |
| 減価償却累計額 | △11,281 | △12,070 |
| その他（純額） | 3,527 | 4,393 |
| 有形固定資産合計 | 109,450 | 114,907 |
| 無形固定資産 | 3,918 | 4,235 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※１,※２ 4,761 | ※１,※２ 4,499 |
| 長期貸付金 | 1,030 | 1,388 |
| 差入保証金 | 17,337 | 16,489 |
| 敷金 | 16,226 | 16,912 |
| 繰延税金資産 | 3,416 | 7,029 |
| その他 | ※２ 9,947 | ※２ 11,144 |
| 貸倒引当金 | △184 | △119 |
| 投資その他の資産合計 | 52,535 | 57,344 |
| 固定資産合計 | 165,904 | 176,487 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 591 | 600 |
| 繰延資産合計 | 591 | 600 |
| 資産合計 | 217,086 | 239,032 |
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当連結会計年度 (2021年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 10,124 | 4,667 |
| 短期借入金 | 12,034 | 12,702 |
| １年内償還予定の社債 | 5,280 | 5,280 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 19,992 | － |
| 未払法人税等 | 1,900 | 1,764 |
| 賞与引当金 | 2,103 | 714 |
| 役員賞与引当金 | 404 | 37 |
| 完成工事補償引当金 | 9 | 3 |
| その他 | 19,231 | 24,677 |
| 流動負債合計 | 71,080 | 49,848 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 33,820 | 28,540 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | 30,142 |
| 長期借入金 | ※２ 21,922 | ※２ 53,003 |
| 長期預り保証金 | 3,575 | 3,367 |
| 繰延税金負債 | 352 | 350 |
| 退職給付に係る負債 | 1,140 | 1,045 |
| 役員退職慰労引当金 | 251 | 252 |
| 資産除去債務 | 597 | 699 |
| その他 | 390 | 997 |
| 固定負債合計 | 62,050 | 118,398 |
| 負債合計 | 133,131 | 168,247 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,961 | 7,964 |
| 資本剰余金 | 12,817 | 12,821 |
| 利益剰余金 | 64,281 | 50,831 |
| 自己株式 | △355 | △357 |
| 株主資本合計 | 84,706 | 71,259 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △117 | 55 |
| 為替換算調整勘定 | △597 | △555 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △36 | 24 |
| その他の包括利益累計額合計 | △751 | △474 |
| 純資産合計 | 83,954 | 70,784 |
| 負債純資産合計 | 217,086 | 239,032 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
| 売上高 | 169,770 | 121,281 |
| 売上原価 | 135,554 | 111,293 |
| 売上総利益 | 34,215 | 9,987 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与 | 4,948 | 5,162 |
| 福利厚生費 | 1,033 | 1,029 |
| 賞与引当金繰入額 | 653 | 140 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 404 | 35 |
| 退職給付費用 | 120 | 149 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1 | 1 |
| 販売促進費 | 2,126 | 1,822 |
| 支払手数料 | 8,780 | 4,917 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 7 |
| 業務委託費 | 1,793 | 1,829 |
| 賃借料 | 761 | 1,338 |
| 減価償却費 | 320 | 345 |
| その他 | 2,064 | 2,264 |
| 販売費及び一般管理費合計 | ※１ 23,009 | ※１ 19,044 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,205 | △9,057 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 75 | 83 |
| 受取配当金 | 126 | 99 |
| 助成金収入 | 17 | 777 |
| 解約保証金収入 | 119 | 129 |
| 受取補償金 | － | 937 |
| 投資事業組合運用益 | 1,224 | － |
| その他 | 373 | 262 |
| 営業外収益合計 | 1,937 | 2,290 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 342 | 455 |
| 支払手数料 | 49 | 978 |
| 新型感染症対策費用 | － | 502 |
| その他 | 251 | 413 |
| 営業外費用合計 | 643 | 2,349 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12,499 | △9,116 |
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 508 | － |
| 助成金収入 | － | 153 |
| その他 | 2 | － |
| 特別利益合計 | 510 | 153 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | ※２ 2,227 | ※２ 442 |
| 災害による損失 | 26 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 2,531 |
| 臨時休業等による損失 | － | 2,886 |
| その他 | 63 | 45 |
| 特別損失合計 | 2,316 | 5,907 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 10,693 | △14,870 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,163 | 1,012 |
| 法人税等調整額 | △396 | △3,718 |
| 法人税等合計 | 3,766 | △2,705 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6,927 | △12,164 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6,927 | △12,164 |
【連結包括利益計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6,927 | △12,164 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △484 | 173 |
| 為替換算調整勘定 | △175 | 42 |
| 退職給付に係る調整額 | △48 | 61 |
| その他の包括利益合計 | △708 | 277 |
| 包括利益 | 6,219 | △11,887 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 6,219 | △11,887 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 7,960 | 12,816 | 59,186 | △349 | 79,613 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 （新株予約権の行使） |
1 | 1 | 3 | ||
| 剰余金の配当 | △1,832 | △1,832 | |||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
6,927 | 6,927 | |||
| 自己株式の取得 | △5 | △5 | |||
| 自己株式の処分 | |||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|||||
| 当期変動額合計 | 1 | 1 | 5,095 | △5 | 5,092 |
| 当期末残高 | 7,961 | 12,817 | 64,281 | △355 | 84,706 |
| その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券 評価差額金 |
為替換算調整勘定 | 退職給付に係る 調整累計額 |
その他の包括利益累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 367 | △422 | 11 | △43 | 79,570 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 （新株予約権の行使） |
3 | ||||
| 剰余金の配当 | △1,832 | ||||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
6,927 | ||||
| 自己株式の取得 | △5 | ||||
| 自己株式の処分 | |||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
△484 | △175 | △48 | △708 | △708 |
| 当期変動額合計 | △484 | △175 | △48 | △708 | 4,384 |
| 当期末残高 | △117 | △597 | △36 | △751 | 83,954 |
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 7,961 | 12,817 | 64,281 | △355 | 84,706 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 （新株予約権の行使） |
3 | 3 | 6 | ||
| 剰余金の配当 | △1,286 | △1,286 | |||
| 親会社株主に帰属する 当期純損失（△） |
△12,164 | △12,164 | |||
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | |||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | ||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|||||
| 当期変動額合計 | 3 | 3 | △13,450 | △2 | △13,447 |
| 当期末残高 | 7,964 | 12,821 | 50,831 | △357 | 71,259 |
| その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券 評価差額金 |
為替換算調整勘定 | 退職給付に係る 調整累計額 |
その他の包括利益累計額合計 | ||
| 当期首残高 | △117 | △597 | △36 | △751 | 83,954 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 （新株予約権の行使） |
6 | ||||
| 剰余金の配当 | △1,286 | ||||
| 親会社株主に帰属する 当期純損失（△） |
△12,164 | ||||
| 自己株式の取得 | △2 | ||||
| 自己株式の処分 | 0 | ||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
173 | 42 | 61 | 277 | 277 |
| 当期変動額合計 | 173 | 42 | 61 | 277 | △13,169 |
| 当期末残高 | 55 | △555 | 24 | △474 | 70,784 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 10,693 | △14,870 |
| 減価償却費 | 5,260 | 4,962 |
| 長期前払費用償却額 | 334 | 445 |
| 差入保証金償却額 | 263 | 304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △256 | △1,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △182 |
| 支払利息 | 342 | 455 |
| 支払手数料（営業外） | 49 | 978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △508 | － |
| 助成金収入 | △17 | △931 |
| 受取補償金 | － | △937 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △1,224 | － |
| 新型感染症対策費用 | － | 502 |
| 臨時休業等による損失 | － | 2,886 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 2,531 |
| 減損損失 | 2,227 | 442 |
| 災害による損失 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,787 | 1,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,893 | △6,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,338 | △5,457 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △377 | 240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △397 | △579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △120 | 1,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △862 | 7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △397 | 608 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 55 | △243 |
| その他 | △483 | △380 |
| 小計 | 21,850 | △13,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 103 |
| 利息の支払額 | △348 | △455 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △5,192 | △1,223 |
| 助成金の受取額 | 17 | 931 |
| 受取補償金の受取額 | － | 937 |
| 新型感染症対策費用の支払額 | － | △502 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | △2,521 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | △1,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,460 | △17,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △19 | △776 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,359 | 1,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,941 | △7,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △917 | △533 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △467 | △607 |
| 貸付けによる支出 | △1,164 | △763 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 912 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,381 | △1,503 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177 | 116 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,021 | △1,018 |
| 保険積立金の解約による収入 | 160 | 24 |
| その他 | 57 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,904 | △10,006 |
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 950 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 34,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,870 | △4,101 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,043 |
| 社債の償還による支出 | △5,732 | △25,268 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | △922 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,834 | △1,285 |
| その他 | △49 | △74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,208 | 34,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,722 | 6,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,070 | 17,792 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,792 | ※ 24,212 |
【注記事項】
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 10社
連結子会社の名称
㈱共立エステート
㈱共立トラスト
㈱共立保険サービス
㈱共立フーズサービス
㈱共立フーズビジネス
㈱日本プレースメントセンター
㈱共立ファイナンシャルサービス
㈱ビルネット
㈱セントラルビルワーク
㈱韓国共立メンテナンス (2) 非連結子会社の数 ７社
非連結子会社の名称
㈱共立オアシス
㈱共立アシスト
㈱旅舘奥ノ坊
Kyoritsu Maintenance (Thailand) Co., Ltd.
Kyoritsu Maintenance Vietnam Co.,Ltd.
Kyoritsu Maintenance Sriracha Co.,Ltd.
㈱玄南荘
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社はいずれも、総資産、売上高、連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり全体としても重要性がないため連結対象から除外しております。
２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、㈱オオシマフォーラム他９社であり、連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
イ．満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっております。
ロ．その他有価証券
ａ時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
ｂ時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算報告書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
②デリバティブ
時価法によっております。
③たな卸資産
イ．未成工事支出金
個別法による原価法によっております。
ロ．販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。
ハ．商品及び製品・原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。
ただし、当社及び国内連結子会社は、建物（リゾート事業以外の建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
また、在外連結子会社は定額法によっております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ３～47年
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用ソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
③リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(3) 繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
(4) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
③役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
④完成工事補償引当金
完成工事に係る補償費の支出に備えるため、実績率による必要額のほか、個別見積額を計上しております。
⑤工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末の手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事については、個別に損失見込額を計上しております。
⑥役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
なお、当社は2002年３月、国内連結子会社のうち６社は2008年６月に役員退職慰労金規程を改訂しており、それぞれ2001年４月以降、2008年７月以降対応分より取締役に対しては引当計上を行っておりません。
⑦ポイント引当金
会員に付与したポイントの使用に備えるため、将来行使されると見込まれる額を計上しております。
(5) 退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年又は５年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年又は５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(6) 重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
①当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）によっております。
②その他の工事
工事完成基準によっております。
(7) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
(8) 重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を行っております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
借入金の利息について金利スワップをヘッジ手段として利用しております。
③ヘッジ方針
将来の金利の市場変動リスクをヘッジする方針であり、投機的な取引及び短期的な売買損益を得る目的でのデリバティブ取引は行っておりません。
④ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件に該当するため、その判定をもって有効性の判定に代えております。
⑤その他
当社グループは、取締役会で承認された資金調達計画に基づき、借入金に係る金利変動リスクに対してヘッジを目的とした金利スワップを利用しております。
(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(10)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
なお、資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の期間費用として処理しております。
（重要な会計上の見積り）
１．固定資産（ホテル事業）の減損
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| 当連結会計年度（百万円） | |
| ホテル事業に係る減損損失 | 364 |
| ホテル事業に係る有形固定資産 | 54,312 |
| ホテル事業に係る無形固定資産 | 1,951 |
(2) 連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法
当社グループは主に各事業所を資産グループとして判断しており、固定資産の減損に係る会計基準に従い、減損の兆候があると判断した資産グループのうち、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回った場合、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を当連結会計年度の連結損益計算書の特別損失として計上しております。
回収可能価額は、資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高い方により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価額等を基礎に算定し、使用価値は利益計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローを割引率で割り引いて算定しております。
②主要な仮定
各資産グループの回収可能価額の算定に用いた主要な仮定は、客室単価、稼働率、割引率及び新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期です。新型コロナウイルス感染症の影響は一定期間継続すると仮定したうえ、客室単価や稼働率及び割引率について、当連結会計年度末時点で入手可能な情報や資料に基づき、合理的に設定しております。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
主要な仮定である各資産グループの客室単価や稼働率、割引率及び新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期は見積りの不確実性が高く、将来の新型コロナウイルス感染症の動向や経済情勢や金融情勢の変動等によりこれらの仮定の見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の固定資産の減損損失に影響を与える可能性があります。
２．繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| 当連結会計年度（百万円） | |
| 繰延税金資産（純額） | 6,678 |
| （繰延税金負債と相殺前の金額） | 7,029 |
(2) 連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法
当社グループは、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の事業計画等に基づく課税所得の見積りにより繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
②主要な仮定
課税所得の見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期並びにこれに伴うホテル事業における各事業所の客室単価及び稼働率です。それぞれの仮定は、新型コロナウイルス感染症の影響は一定期間継続するとの仮定のもと、当連結会計年度末時点で入手可能な情報や資料に基づき、合理的に設定しております。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
主要な仮定である新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期とこれに伴うホテル事業における各事業所の客室単価や稼働率は見積りの不確実性が高く、将来の新型コロナウイルス感染症の動向や経済情勢や金融情勢の変動等によりこれらの仮定の見直しが必要となった場合、課税所得の見積額が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与える可能性があります。
（未適用の会計基準等）
（収益認識に関する会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日 企業会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
(1) 概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年３月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
（時価の算定に関する会計基準）
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2019年７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年３月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
（連結貸借対照表）
前連結会計年度において、流動負債の「前受金」を区分掲記しておりましたが、金額の重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より流動負債の「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、流動負債の「ポイント引当金」、固定負債の「ポイント引当金」を区分掲記しておりましたが、金額の重要性が乏しくなったため、当連結会計年度よりそれぞれ流動負債の「その他」、固定負債の「その他」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動負債の「前受金」10,934百万円、流動負債の「ポイント引当金」６百万円は、流動負債の「その他」19,231百万円として組替えております。固定負債の「ポイント引当金」０百万円は固定負債の「その他」390百万円として組替えております。
（連結損益計算書）
前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に掲記しておりました「助成金収入」は、金額の重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益の「その他」390百万円は、「助成金収入」17百万円、「その他」373百万円として組替えております。
前連結会計年度において、営業外費用の「社債発行費償却」を区分掲記しておりましたが、金額の重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より営業外費用の「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に掲記しておりました「支払手数料」は、金額の重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外費用の「社債発行費償却」86百万円及び「その他」214百万円は、「支払手数料」49百万円、「その他」251百万円として組替えております。
（連結キャッシュ・フロー計算書）
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に掲記しておりました「支払手数料（営業外）」及び「助成金収入」、「助成金の受取額」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」△434百万円は、「支払手数料（営業外）」49百万円、「助成金収入」△17百万円、「助成金の受取額」17百万円、「その他」△483百万円として組替えております。
（連結貸借対照表関係）
※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 投資有価証券（株式） | 1,404百万円 | 1,853百万円 |
※２ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 2,855百万円 | ( 2,129百万円) | 2,754百万円 | ( 2,054百万円) |
| 土地 | 4,499 | ( 2,324 ) | 4,499 | ( 2,324 ) |
| 投資有価証券 （注）２ | 20 | ( － ) | 20 | ( － ) |
| 投資その他の資産のその他 （注）２ | 20 | ( － ) | 20 | ( － ) |
| 計 | 7,394 | ( 4,453 ) | 7,293 | ( 4,378 ) |
（注）１．上記のうち、（ ）内書は仮登記であります。
２．宅地建物取引業の保証金の担保として提供しております。
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 7,130百万円 | 7,130百万円 |
| （内１年内返済予定額） | ( － ) | ( － ) |
| 計 | 7,130 | 7,130 |
３ 保証債務
次のとおり債務の保証を行っております。
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 保証金代預託契約に基づく寮・ホテル賃貸人の金融機関に対する債務の保証 | 3,657百万円 | 3,548百万円 |
| その他 | － | 194 |
| 計 | 3,657 | 3,742 |
※４ 保有目的の変更により振替えた額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 固定資産から仕掛販売用不動産 | 6,292百万円 | －百万円 |
| 固定資産から販売用不動産 | － | 120 |
（連結損益計算書関係）
※１ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
| 270百万円 | 300百万円 |
※２ 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| ㈱共立メンテナンス ホテル（神奈川県横浜市他３事業所） |
ホテル | 建物等 | 1,757 |
| ㈱韓国共立メンテナンス ホテル（韓国・ソウル特別市） |
ホテル | 建物等 | 438 |
| ㈱共立メンテナンス 寮（大阪府吹田市他９事業所） |
寮 | 建物等 | 19 |
| ㈱共立フーズサービス 外食店舗（東京都千代田区） |
外食店舗 | 建物 | 10 |
| ㈱共立メンテナンス 温浴施設（埼玉県行田市） |
温浴施設 | 建物 | 0 |
当社グループは、主に各事業所を資産グループとして判断しております。また、将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個別のグループとして取り扱っております。上記のホテル・寮・外食店舗及び温浴施設は、収益性低下や時価の下落が著しく投資額の回収が困難と見込まれるため、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（2,227百万円）として特別損失に計上しております。
その内訳は、建物2,027百万円、構築物０百万円、備品82百万円、長期前払費用109百万円、前払費用７百万円であります。
なお、土地及び建物等の回収可能価額は正味売却価額及び使用価値により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定士による評価額を基準とし、使用価値は将来キャッシュ・フローを4.7％で割り引いて算定しております。
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| ㈱共立メンテナンス ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町他３事業所） |
ホテル | 土地及び 建物等 |
364 |
| ㈱共立メンテナンス 寮（東京都千代田区他６事業所） |
寮 | 建物 | 41 |
| ㈱共立フーズサービス 外食店舗（東京都中央区） |
外食店舗 | 建物 | 37 |
当社グループは、主に各事業所を資産グループとして判断しております。また、将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個別のグループとして取り扱っております。上記のホテル・寮及び外食店舗は、収益性低下や時価の下落が著しく投資額の回収が困難と見込まれるため、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（442百万円）として特別損失に計上しております。
その内訳は、建物389百万円、構築物33百万円、備品３百万円、土地16百万円、その他０百万円であります。
なお、土地及び建物等の回収可能価額は正味売却価額及び使用価値により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定士による評価額を基準とし、使用価値は将来キャッシュ・フローを4.7％で割り引いて算定しております。
（連結包括利益計算書関係）
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| その他有価証券評価差額金： | ||
| 当期発生額 | △191百万円 | 248百万円 |
| 組替調整額 | △506 | 0 |
| 税効果調整前 | △698 | 249 |
| 税効果額 | 213 | △76 |
| その他有価証券評価差額金 | △484 | 173 |
| 為替換算調整勘定： | ||
| 当期発生額 | △175 | 42 |
| 退職給付に係る調整額： | ||
| 当期発生額 | △60 | 75 |
| 組替調整額 | △8 | 13 |
| 税効果調整前 | △69 | 88 |
| 税効果額 | 21 | △27 |
| 退職給付に係る調整額 | △48 | 61 |
| その他の包括利益合計 | △708 | 277 |
（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数（千株） | 当連結会計年度増加株式数（千株） | 当連結会計年度減少株式数（千株） | 当連結会計年度末株式数（千株） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式（注）１ | 39,218 | 0 | － | 39,218 |
| 合計 | 39,218 | 0 | － | 39,218 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式（注）２ | 227 | 1 | － | 228 |
| 合計 | 227 | 1 | － | 228 |
（注）１．普通株式の発行済株式数の増加０千株は、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。
２．普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は単元未満株式の買取による増加であります。
２．新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる 株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（千株） | 当連結会計年度末残高（百万円） | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 （親会社） |
2016年新株予約権 （注）１，２ |
普通株式 | 3,309 | － | 0 | 3,309 | － |
| 合計 | － | 3,309 | － | 0 | 3,309 | － |
（注）１．一括法により負債に計上される転換社債型新株予約権付社債の新株予約権であります。
２．2016年新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。
３．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 974 | 25 | 2019年３月31日 | 2019年６月27日 |
| 2019年11月８日 取締役会 |
普通株式 | 857 | 22 | 2019年９月30日 | 2019年12月５日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
配当の原資 | １株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 896 | 利益剰余金 | 23 | 2020年３月31日 | 2020年６月29日 |
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数（千株） | 当連結会計年度増加株式数（千株） | 当連結会計年度減少株式数（千株） | 当連結会計年度末株式数（千株） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式（注）１ | 39,218 | 0 | － | 39,219 |
| 合計 | 39,218 | 0 | － | 39,219 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式（注）２，３ | 228 | 0 | 0 | 229 |
| 合計 | 228 | 0 | 0 | 229 |
（注）１．普通株式の発行済株式数の増加０千株は、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。
２．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は単元未満株式の買取による増加であります。
３．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は単元未満株式の買増請求によるものであります。
２．新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる 株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（千株） | 当連結会計年度末残高（百万円） | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 （親会社） |
2016年新株予約権 （注）１，２ |
普通株式 | 3,309 | － | 3,309 | － | － |
| 2021年新株予約権 （注）１，３ |
普通株式 | － | 6,365 | － | 6,365 | － | |
| 合計 | － | 3,309 | 6,365 | 3,309 | 6,365 | － |
（注）１．一括法により負債に計上される転換社債型新株予約権付社債の新株予約権であります。
２．2016年新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使及び償還によるものであります。
３．2021年新株予約権の当連結会計年度増加は、転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであります。
３．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 896 | 23 | 2020年３月31日 | 2020年６月29日 |
| 2020年11月９日 取締役会 |
普通株式 | 389 | 10 | 2020年９月30日 | 2020年12月７日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
配当の原資 | １株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年６月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 389 | 利益剰余金 | 10 | 2021年３月31日 | 2021年６月28日 |
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 18,303 | 百万円 | 24,588 | 百万円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △510 | △376 | ||
| 現金及び現金同等物 | 17,792 | 24,212 |
（リース取引関係）
１．ファイナンス・リース取引
（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
寮事業における建物及び構築物であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2008年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度（2020年３月31日） | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 8,010 | 4,838 | 3,171 |
| 合計 | 8,010 | 4,838 | 3,171 |
| （単位：百万円） |
| 当連結会計年度（2021年３月31日） | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 8,010 | 5,151 | 2,859 |
| 合計 | 8,010 | 5,151 | 2,859 |
（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
(2) 未経過リース料期末残高相当額等
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 未経過リース料期末残高相当額 | ||
| １年内 | 312 | 312 |
| １年超 | 2,859 | 2,546 |
| 合計 | 3,171 | 2,859 |
（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
(3) 支払リース料及び減価償却費相当額
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 支払リース料 | 312 | 312 |
| 減価償却費相当額 | 312 | 312 |
(4) 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
（減損損失について）
リース資産に配分された減損損失はありません。
２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| （借主側） | （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内 | 9,771 | 9,508 |
| １年超 | 105,983 | 99,975 |
| 合計 | 115,755 | 109,484 |
| （貸主側） | （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内 | 1,067 | 1,004 |
| １年超 | 1,513 | 886 |
| 合計 | 2,580 | 1,890 |
（注） 寮事業等の賃貸借契約に係るものであります。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しており、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。また、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しているほか、余剰資金の運用を目的として、デリバティブを組み込んだ複合金融商品取引を行っております。これらの複合金融商品取引については、その特性を評価し、安全性が高いと判断された複合金融商品のみを利用しております。
なお、金利関連のデリバティブ取引については、現在、借入金の変動金利を固定金利に変換する目的で金利スワップ取引を利用しております。金利情勢が変化すれば、固定金利を変動金利に変換する取引もあり得ますが、それは固定金利の長期金銭債権債務等について、市場の実勢金利に合わせるという目的を達成する範囲で行う方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、満期保有目的の債券、取引先との関係強化を目的とした株式及び純投資目的である有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、その一部は、複合金融商品によっており、株式相場、為替相場等の変動リスクや発行体の信用リスクを有しておりますが、元本確保を前提とするなど、リスクの高い取引は行っておりません。差入保証金及び敷金は、賃借契約に係る保証金・敷金として差入れており、債務者の信用リスクに晒されているものの、主として契約満了時に一括して返還されるものであります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。借入金、社債等の債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達を、長期借入金、社債及び転換社債型新株予約権付社債は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、このうちの一部は金利の変動リスクに晒されております。預り保証金は、賃貸契約に係る保証金として預っており、契約満了時に一括して返還するものであります。これらの債務は、流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、主に借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であり、金利の変動リスク及びカウンターパーティーリスクに晒されております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、社内規程に従い、営業債権及び長期貸付金については、各担当部門において主要な取引先の状況を必要に応じてモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の社内規程に準じて、同様の管理を行っております。
満期保有目的の債券は、国債等の格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、いずれも信用度の高い国内金融機関を通じて行っております。
②市場リスクの管理
当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、個別契約ごとに金利スワップ取引をヘッジ手段として利用しております。また、金利の変動リスクに関しては、金利の相場を定期的に把握しております。
投資有価証券については、定期的に時価、株式相場及び為替相場や発行体の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引につきましては、取締役会等、職務権限規程に基づく承認手続や、経営企画本部による取引高及び残高管理等を行っております。連結子会社についても、当社の規程に準じて管理を行っております。
③資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、各部署からの報告に基づき経営企画本部が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性を売上高の１ヶ月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
前連結会計年度（2020年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額 （百万円） |
時価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1)現金及び預金 | 18,303 | 18,303 | － |
| (2)受取手形及び売掛金 | 11,057 | 11,057 | － |
| (3)投資有価証券 | 1,924 | 1,924 | 0 |
| (4)差入保証金 | 13,045 | 12,365 | △679 |
| (5)敷金 | 16,226 | 13,184 | △3,042 |
| 資産計 | 60,556 | 56,834 | △3,721 |
| (1)支払手形及び買掛金 | 10,124 | 10,124 | － |
| (2)短期借入金 | 8,250 | 8,251 | 1 |
| (3)短期預り保証金 | 484 | 483 | △1 |
| (4)１年内償還予定の社債及び社債 | 39,100 | 39,084 | △15 |
| (5)１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 19,992 | 19,392 | △599 |
| (6)１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金 | 25,707 | 25,911 | 203 |
| (7)長期預り保証金 | 3,055 | 3,033 | △22 |
| 負債計 | 106,713 | 106,279 | △434 |
当連結会計年度（2021年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額 （百万円） |
時価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1)現金及び預金 | 24,588 | 24,588 | － |
| (2)受取手形及び売掛金 | 9,702 | 9,702 | － |
| (3)投資有価証券 | 2,172 | 2,172 | 0 |
| (4)差入保証金 | 12,403 | 11,984 | △418 |
| (5)敷金 | 16,912 | 13,267 | △3,645 |
| 資産計 | 65,779 | 61,714 | △4,064 |
| (1)支払手形及び買掛金 | 4,667 | 4,667 | － |
| (2)短期借入金 | 8,900 | 8,901 | 1 |
| (3)短期預り保証金 | 471 | 471 | △0 |
| (4)１年内償還予定の社債及び社債 | 33,820 | 33,840 | 20 |
| (5)転換社債型新株予約権付社債 | 30,142 | 31,015 | 873 |
| (6)１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金 | 56,806 | 57,160 | 353 |
| (7)長期預り保証金 | 2,929 | 2,911 | △18 |
| 負債計 | 137,737 | 138,968 | 1,230 |
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照下さい。
(4) 差入保証金、(5) 敷金
これらの時価は、債権額を契約期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) 短期借入金、(6) １年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
これらの時価について、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借入金の元利金の合計額 (*)を返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値によっております。
(*) 金利スワップの特例処理の対象とされた借入金については、その金利スワップのレートによる元利金の合計額
(3) 短期預り保証金、(7) 長期預り保証金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務額を、契約期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(4) １年内償還予定の社債及び社債
これらの時価について、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値によっております。
(5) 転換社債型新株予約権付社債
これらの時価は、市場価格によっております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| （単位：百万円） |
| 区分 | 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
| --- | --- | --- |
| 関係会社株式（*1.2） | 1,404 | 1,853 |
| 非上場株式（*1.3） | 182 | 177 |
| 匿名組合出資金（*1） | － | 269 |
| 投資事業組合出資金（*1） | 1,243 | 19 |
| その他（*1） | 6 | 6 |
(*1) これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
(*2) 当連結会計年度において、34百万円減損処理を行っております。
(*3) 前連結会計年度において、58百万円減損処理を行っております。
３．金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（2020年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超５年以内 （百万円） |
５年超10年以内 （百万円） |
10年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | ||||
| 預金 | 18,224 | － | － | － |
| 受取手形及び売掛金 | 11,057 | － | － | － |
| 投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| (1)国債・地方債等 | － | 20 | － | － |
| (2)社債 | － | － | － | － |
| (3)その他 | － | － | － | － |
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| 債券 | ||||
| (1)国債・地方債等 | － | － | － | － |
| (2)社債 | － | － | － | － |
| (3)その他 | － | － | － | 1,200 |
| その他 | － | 0 | － | 6 |
| 差入保証金 | 2,891 | 1,262 | 462 | 8,428 |
| 敷金 | 941 | 1,722 | 2,153 | 11,408 |
| 合計 | 33,114 | 3,005 | 2,615 | 21,044 |
当連結会計年度（2021年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超５年以内 （百万円） |
５年超10年以内 （百万円） |
10年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | ||||
| 預金 | 24,496 | － | － | － |
| 受取手形及び売掛金 | 9,702 | － | － | － |
| 投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| (1)国債・地方債等 | － | 20 | － | － |
| (2)社債 | － | － | － | － |
| (3)その他 | － | － | － | － |
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| 債券 | ||||
| (1)国債・地方債等 | － | － | － | － |
| (2)社債 | － | － | － | － |
| (3)その他 | － | － | － | 1,200 |
| その他 | － | 1 | － | 6 |
| 差入保証金 | 1,306 | 2,686 | 1,129 | 7,280 |
| 敷金 | 903 | 2,017 | 2,480 | 11,511 |
| 合計 | 36,408 | 4,724 | 3,610 | 19,999 |
４．社債、長期借入金及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（2020年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 7,950 | － | － | － | － | － |
| 社債 | 5,280 | 5,280 | 5,080 | 4,880 | 4,880 | 13,700 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 19,992 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 4,084 | 3,769 | 3,470 | 3,185 | 2,813 | 8,684 |
| 合計 | 37,306 | 9,049 | 8,550 | 8,065 | 7,693 | 22,384 |
当連結会計年度（2021年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 8,900 | － | － | － | － | － |
| 社債 | 5,280 | 5,080 | 4,880 | 4,880 | 4,680 | 9,020 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | － | － | － | 30,000 | － |
| 長期借入金 | 3,802 | 3,504 | 7,681 | 7,293 | 6,737 | 27,786 |
| 合計 | 17,982 | 8,584 | 12,561 | 12,173 | 41,417 | 36,806 |
（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前連結会計年度（2020年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額（百万円） |
時価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | 20 | 20 | 0 |
| (2) 社債 | － | － | － | |
| (3) その他 | － | － | － | |
| 小計 | 20 | 20 | 0 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | － | － | － |
| (2) 社債 | － | － | － | |
| (3) その他 | － | － | － | |
| 小計 | － | － | － | |
| 合計 | 20 | 20 | 0 |
当連結会計年度（2021年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額（百万円） |
時価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | 20 | 20 | 0 |
| (2) 社債 | － | － | － | |
| (3) その他 | － | － | － | |
| 小計 | 20 | 20 | 0 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | － | － | － |
| (2) 社債 | － | － | － | |
| (3) その他 | － | － | － | |
| 小計 | － | － | － | |
| 合計 | 20 | 20 | 0 |
２．その他有価証券
前連結会計年度（2020年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額（百万円） |
取得原価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 349 | 162 | 186 |
| (2) 債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | － | － | － | |
| ②社債 | － | － | － | |
| ③その他 | － | － | － | |
| (3) その他 | 60 | 59 | 0 | |
| 小計 | 409 | 221 | 187 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 412 | 649 | △236 |
| (2) 債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | － | － | － | |
| ②社債 | － | － | － | |
| ③その他 | 1,081 | 1,200 | △118 | |
| (3) その他 | － | － | － | |
| 小計 | 1,494 | 1,849 | △354 | |
| 合計 | 1,904 | 2,071 | △167 |
当連結会計年度（2021年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額（百万円） |
取得原価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 523 | 256 | 267 |
| (2) 債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | － | － | － | |
| ②社債 | － | － | － | |
| ③その他 | － | － | － | |
| (3) その他 | 60 | 59 | 1 | |
| 小計 | 584 | 316 | 268 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 460 | 555 | △95 |
| (2) 債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | － | － | － | |
| ②社債 | － | － | － | |
| ③その他 | 1,107 | 1,200 | △92 | |
| (3) その他 | － | － | － | |
| 小計 | 1,567 | 1,755 | △187 | |
| 合計 | 2,152 | 2,071 | 80 |
３．売却したその他有価証券
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
| 種類 | 売却額（百万円） | 売却益の合計額（百万円） | 売却損の合計額（百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| (1)株式 | 583 | 508 | － |
| (2)債券 | |||
| ①国債・地方債等 | － | － | － |
| ②社債 | － | － | － |
| ③その他 | － | － | － |
| (3)その他 | － | － | － |
| 合計 | 583 | 508 | － |
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
| 種類 | 売却額（百万円） | 売却益の合計額（百万円） | 売却損の合計額（百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| (1)株式 | － | － | － |
| (2)債券 | |||
| ①国債・地方債等 | － | － | － |
| ②社債 | － | － | － |
| ③その他 | － | － | － |
| (3)その他 | － | － | － |
| 合計 | － | － | － |
４．減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について58百万円（非上場株式58百万円）減損処理を行っております。
当連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
なお、減損処理にあたっては、時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮し必要と認められた額について減損処理を行っております。時価を把握することが極めて困難と認められる株式の減損処理については、財政状態の悪化等により実質価額が著しく下落した場合には、個別に回復可能性を考慮し必要と認められた額について減損処理を行っております。
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （百万円） |
契約額等のうち １年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金利スワップの 特例処理 |
金利スワップ取引 変動受取・固定支払 |
長期借入金 | 914 | 629 | （注） |
（注） 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （百万円） |
契約額等のうち １年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金利スワップの 特例処理 |
金利スワップ取引 変動受取・固定支払 |
長期借入金 | 629 | 343 | （注） |
（注） 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職金制度の概要
当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けており、その他の連結子会社は退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
当社及び一部の連結子会社は2011年３月29日付で適格退職年金制度の一部を確定給付企業年金制度へ移行し、制度改定により対象外となった部分は清算しております。また、退職一時金制度の一部を凍結し、確定拠出年金制度を導入しております。
一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び資産並びに退職給付費用を計算しております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 退職給付債務の期首残高 | 1,772百万円 | 1,840百万円 |
| 勤務費用 | 173 | 181 |
| 利息費用 | 12 | 12 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 8 | 12 |
| 退職給付の支払額 | △127 | △172 |
| 退職給付債務の期末残高 | 1,840 | 1,873 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 年金資産の期首残高 | 850百万円 | 879百万円 |
| 期待運用収益 | 17 | 17 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △52 | 87 |
| 事業主からの拠出額 | 94 | 101 |
| 退職給付の支払額 | △30 | △70 |
| 年金資産の期末残高 | 879 | 1,015 |
(3) 簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債及び資産の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 161百万円 | 179百万円 |
| 退職給付費用 | 43 | 36 |
| 退職給付の支払額 | △13 | △17 |
| 制度への拠出額 | △11 | △12 |
| 退職給付に係る負債と資産の純額の期末残高 | 179 | 186 |
(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 積立型制度の退職給付債務 | 985百万円 | 1,053百万円 |
| 年金資産 | △1,030 | △1,187 |
| △45 | △134 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 1,185 | 1,195 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,140 | 1,061 |
| 退職給付に係る資産 | － | － |
| 退職給付に係る負債 | 1,140 | 1,045 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,140 | 1,045 |
(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 勤務費用 | 217百万円 | 218百万円 |
| 利息費用 | 12 | 12 |
| 期待運用収益 | △17 | △17 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | △8 | 13 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 204 | 226 |
（注） 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上しております。
(6) 退職給付に係る調整額
その他の包括利益に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 数理計算上の差異 | 69百万円 | △88百万円 |
| 合 計 | 69 | △88 |
(7) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 未認識数理計算上の差異 | 53百万円 | △35百万円 |
| 合 計 | 53 | △35 |
(8) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 債券 | 26.8％ | 26.6％ |
| 株式 | 23.4 | 28.2 |
| 生保一般勘定 | 48.3 | 44.1 |
| その他 | 1.5 | 1.1 |
| 合 計 | 100.0 | 100.0 |
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 割引率 | 0.1～0.9％ | 0.1～0.9％ |
| 長期期待運用収益率 | 2.0％ | 2.0％ |
| 予想昇給率 | 2.94～6.92％ | 2.94～6.92％ |
３．確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度95百万円、当連結会計年度111百万円であります。
（ストック・オプション等関係）
該当事項はありません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産 | |||
| 投資有価証券 | 45百万円 | 54百万円 | |
| 貸倒引当金 | 72 | 54 | |
| 未払諸税金 | 154 | 69 | |
| 賞与引当金 | 648 | 221 | |
| 退職給付に係る負債 | 353 | 328 | |
| 役員退職慰労引当金 | 79 | 79 | |
| 投資の払戻しとした受取配当金 | 904 | 904 | |
| 減損損失 | 964 | 538 | |
| 資産除去債務 | 437 | 462 | |
| 未払費用 | 110 | 72 | |
| 未実現利益 | 1,175 | 1,242 | |
| 控除対象外消費税 | 58 | 41 | |
| 繰越欠損金（注）２ | 757 | 6,567 | |
| その他 | 142 | 124 | |
| 繰延税金資産小計 | 5,903 | 10,762 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 （注）２ 将来減算一次差異等の合計に係る評価性引当額 評価性引当額小計（注）１ |
△757 △1,265 △2,023 |
△1,442 △1,872 △3,314 |
|
| 繰延税金資産合計 | 3,880 | 7,448 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 販売不動産 仕掛用販売不動産 |
－ △338 |
△338 － |
|
| 固定資産圧縮積立金 | △315 | △312 | |
| 資産除去債務 | △123 | △83 | |
| その他有価証券評価差額金 | － | △25 | |
| その他 | △38 | △10 | |
| 繰延税金負債合計 | △816 | △769 | |
| 繰延税金資産の純額 | 3,064 | 6,678 |
（注）１．当連結会計年度の評価性引当額が1,291百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社の税務上の繰越欠損金の増加によるものであります。
２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度（2020年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
合計 （百万円） |
|
| 税務上の繰越欠損金（※） | － | 1 | 11 | 35 | 112 | 597 | 757 |
| 評価性引当額 | － | △1 | △11 | △35 | △112 | △597 | △757 |
| 繰延税金資産 | － | － | － | － | － | － | － |
（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度（2021年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
合計 （百万円） |
|
| 税務上の繰越欠損金（※） | 1 | 12 | 38 | 123 | 141 | 6,250 | 6,567 |
| 評価性引当額 | △1 | △12 | △38 | △123 | △141 | △1,125 | △1,442 |
| 繰延税金資産 | － | － | － | － | － | 5,125 | 5,125 |
（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 30.62％ | 30.62％ | |
| （調整） | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.10 | △0.68 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.16 | 0.09 | |
| 住民税均等割 | 2.51 | △1.88 | |
| 税額控除 | △2.43 | － | |
| 評価性引当額 | 1.29 | △14.10 | |
| 未実現利益 | △0.11 | 0.02 | |
| 子会社税率差異 | 1.08 | △1.43 | |
| その他 | 0.32 | 5.56 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.22 | 18.20 |
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
ホテル事業等の一部の土地の定期借地権契約に伴う原状回復義務等であります。
ホテル事業等の一部の不動産賃貸借契約等に伴う原状回復義務等であります。
自社所有物件の解体時における有害物質を除去する義務費用であります。
なお、一部については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金及び差入保証金等の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
ホテル事業等の定期借地権契約に伴う原状回復義務等は、当該契約期間に応じて20年～51年と見積り、割引率は0.363％～2.293％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
ホテル事業等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等は、当該資産の使用見込期間を減価償却期間に応じて３年～20年と見積り、割引率は0.000％～3.000％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
自社所有物件の解体時における有害物質を除去する義務費用は、当該建物の使用見込期間を減価償却期間に応じて22年～25年と見積り、割引率は1.178％～2.273％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 期首残高 | 534百万円 | 597百万円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 87 | 252 |
| 時の経過による調整額 | 5 | 4 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △24 | △158 |
| 為替換算差額 | △4 | 3 |
| 期末残高 | 597 | 699 |
（賃貸等不動産関係）
当社グループでは、東京都その他の地域において、賃貸用の寮及びオフィスビル（土地を含む。）を有しております。
当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額 | |||
| 期首残高 | 34,750 | 39,929 | |
| 期中増減額 | 5,178 | △683 | |
| 期末残高 | 39,929 | 39,245 | |
| 期末時価 | 53,964 | 54,119 |
(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２．期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は不動産取得（5,992百万円）によるものであります。
３．期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて不動産鑑定士が算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。
また、賃貸等不動産に関する損益は、次のとおりであります。
（単位：百万円）
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 賃貸収益 | 6,309 | 5,765 |
| 賃貸費用 | 3,401 | 3,210 |
| 差額 | 2,907 | 2,555 |
| その他 | 0 | 0 |
（注） 賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上しております。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、当社グループ内にサービス別の事業部門（一部のサービスについては子会社）を置き、各事業部門及び子会社は、取り扱うサービスについて、戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、これらの事業部門及び子会社を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「寮事業」・「ホテル事業」・「総合ビルマネジメント事業」・「フーズ事業」・「デベロップメント事業」の５つを報告セグメントとしております。
各報告セグメントの概要は以下のとおりであります。
「寮事業」：学生寮・社員寮・ドミール・受託寮の管理運営事業
「ホテル事業」：ドーミーイン（ビジネスホテル）事業、リゾート（リゾートホテル）事業
「総合ビルマネジメント事業」：オフィスビルマネジメント事業、レジデンスビルマネジメント事業
「フーズ事業」：外食事業、受託給食事業、ホテルレストラン等の受託運営事業
「デベロップメント事業」：建設・企画・設計・仲介事業、分譲マンション事業、不動産流動化事業、
その他開発付帯事業
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
| （単位：百万円） | ||||||||||
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | 調整額 （注）２ |
連結 財務諸表 計上額 （注）３ |
||||||
| 寮 | ホテル | 総合ビル マネジメ ント |
フーズ | デベロッ プメント |
計 | |||||
| 売上高 | ||||||||||
| 外部顧客への売上高 | 49,976 | 78,831 | 7,721 | 1,316 | 19,119 | 156,965 | 12,805 | 169,770 | － | 169,770 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 327 | 145 | 8,940 | 6,041 | △2,416 | 13,037 | 556 | 13,594 | △13,594 | － |
| 計 | 50,303 | 78,976 | 16,661 | 7,357 | 16,703 | 170,003 | 13,361 | 183,365 | △13,594 | 169,770 |
| セグメント利益又は損失（△） | 8,021 | 4,853 | 611 | 110 | 1,376 | 14,973 | 31 | 15,005 | △3,799 | 11,205 |
| セグメント資産 | 53,607 | 105,729 | 11,541 | 1,660 | 22,879 | 195,418 | 10,435 | 205,854 | 11,232 | 217,086 |
| その他の項目 | ||||||||||
| 減価償却費 | 1,265 | 3,809 | 63 | 23 | 44 | 5,205 | 105 | 5,311 | △51 | 5,260 |
| 減損損失 | 19 | 2,197 | － | 10 | － | 2,227 | － | 2,227 | － | 2,227 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 4,526 | 14,936 | 74 | 16 | 7 | 19,561 | 404 | 19,965 | 2,666 | 22,632 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シニアライフ事業（高齢者向け住宅の管理運営事業）、ＰＫＰ事業（自治体向け業務受託事業）、単身生活者支援事業、保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業及び事務代行業、その他の付帯事業を含んでおります。
２．調整額の内容は以下のとおりであります。
（単位：百万円）
| セグメント利益 | |
| --- | --- |
| セグメント間取引消去 | △305 |
| 全社費用（注） | △3,494 |
| 合計 | △3,799 |
（注）全社費用は、主に本社の経理部等の管理部門に係る費用であります。
（単位：百万円）
| セグメント資産 | |
| --- | --- |
| セグメント間取引消去 | △10,296 |
| 全社資産（注） | 21,529 |
| 合計 | 11,232 |
（注）全社資産は、本社の現金及び預金、投資有価証券、管理部門に係る資産及び繰延税金資産であります。
３．セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
| （単位：百万円） | ||||||||||
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | 調整額 （注）２ |
連結 財務諸表 計上額 （注）３ |
||||||
| 寮 | ホテル | 総合ビル マネジメ ント |
フーズ | デベロッ プメント |
計 | |||||
| 売上高 | ||||||||||
| 外部顧客への売上高 | 46,190 | 46,159 | 7,166 | 657 | 6,082 | 106,256 | 15,024 | 121,281 | － | 121,281 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 298 | 86 | 8,846 | 4,634 | 6,527 | 20,393 | 486 | 20,879 | △20,879 | － |
| 計 | 46,489 | 46,246 | 16,012 | 5,291 | 12,610 | 126,650 | 15,510 | 142,160 | △20,879 | 121,281 |
| セグメント利益又は損失（△） | 4,903 | △13,130 | 624 | △10 | 650 | △6,961 | 606 | △6,355 | △2,701 | △9,057 |
| セグメント資産 | 54,074 | 105,849 | 11,349 | 1,893 | 28,530 | 201,698 | 12,344 | 214,042 | 24,989 | 239,032 |
| その他の項目 | ||||||||||
| 減価償却費 | 1,355 | 3,353 | 78 | 58 | 42 | 4,888 | 131 | 5,020 | △58 | 4,962 |
| 減損損失 | 41 | 364 | － | 37 | － | 442 | － | 442 | － | 442 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 1,967 | 10,431 | 26 | 3 | 3 | 12,432 | 75 | 12,507 | △66 | 12,440 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シニアライフ事業（高齢者向け住宅の管理運営事業）、ＰＫＰ事業（自治体向け業務受託事業）、単身生活者支援事業、保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業及び事務代行業、その他の付帯事業を含んでおります。
２．調整額の内容は以下のとおりであります。
（単位：百万円）
| セグメント利益 | |
| --- | --- |
| セグメント間取引消去 | △213 |
| 全社費用（注） | △2,488 |
| 合計 | △2,701 |
（注）全社費用は、主に本社の経理部等の管理部門に係る費用であります。
（単位：百万円）
| セグメント資産 | |
| --- | --- |
| セグメント間取引消去 | △13,857 |
| 全社資産（注） | 38,846 |
| 合計 | 24,989 |
（注）全社資産は、本社の現金及び預金、投資有価証券、管理部門に係る資産及び繰延税金資産であります。
３．セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
| 学生寮 | 社員寮 | ドミール | 受託寮 | ドーミーイン | リゾート | オフィス ビルマネジ メント |
レジデンス ビルマネジ メント |
フーズ | デベロップ メント |
その他 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部顧客への 売上高 |
25,927 | 14,821 | 4,659 | 4,568 | 45,999 | 32,831 | 4,454 | 3,266 | 1,316 | 19,119 | 12,805 | 169,770 |
２．地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客がないため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
| 学生寮 | 社員寮 | ドミール | 受託寮 | ドーミーイン | リゾート | オフィス ビルマネジ メント |
レジデンス ビルマネジ メント |
フーズ | デベロップ メント |
その他 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部顧客への 売上高 |
23,558 | 13,765 | 4,809 | 4,058 | 25,233 | 20,926 | 3,885 | 3,281 | 657 | 6,082 | 15,024 | 121,281 |
２．地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１．関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
| 種類 | 会社等の 名称又は氏名 |
所在地 | 資本金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員 | 石塚 晴久 | － | － | 当社 代表取締役会長 |
(被所有) 直接2.71 |
不動産の 賃借 |
寮・ホテルの 賃借料 |
165 | 流動資産の 「その他」 |
15 |
| 敷金 | 134 | |||||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当該会社等の子会社を含む） | ㈱マイルス トーン （注）３.４ |
東京都 葛飾区 |
100 | 不動産賃貸業他 | (被所有) 直接10.95 |
不動産の 賃借 |
寮・ホテルの 賃借料 |
75 | 流動資産の 「その他」 |
6 |
| 敷金 | 16 | |||||||||
| 差入保証金 | 15 |
（注）１．上記の取引における賃借料は、近隣の取引実勢を参考に、価格交渉の上で決定しております。
２．上記の取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
３．当社代表取締役会長石塚晴久及びその近親者が、議決権の100％を所有しております。
４．当社代表取締役会長石塚晴久が代表取締役を務めており、その配偶者であり当社の議決権の0.05％を所有している石塚始江氏が代表取締役社長を務めております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１．関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
| 種類 | 会社等の 名称又は氏名 |
所在地 | 資本金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員 | 石塚 晴久 | － | － | 当社 代表取締役会長 |
(被所有) 直接2.71 |
不動産の 賃借 |
寮・ホテルの 賃借料 |
177 | 流動資産の 「その他」 |
10 |
| 敷金 | 182 | |||||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等（当該会社等の子会社を含む） | ㈱マイルス トーン （注）３.４ |
東京都 葛飾区 |
100 | 不動産賃貸業他 | (被所有) 直接10.94 |
不動産の 賃借 |
寮の賃借料 | 69 | 流動資産の 「その他」 |
6 |
| 敷金 | 16 | |||||||||
| 差入保証金 | 15 |
（注）１．上記の取引における賃借料は、近隣の取引実勢を参考に、価格交渉の上で決定しております。
２．上記の取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
３．当社代表取締役会長石塚晴久及びその近親者が、議決権の100％を所有しております。
４．当社代表取締役会長石塚晴久が代表取締役を務めており、その配偶者であり当社の議決権の0.03％を所有している石塚始江氏が代表取締役社長を務めております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
| 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり純資産額（円） | 2,153.24 | 1,815.45 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）（円） | 177.68 | △311.98 |
| 潜在株式調整後１株当たり 当期純利益（円） |
－ | － |
（注）１.潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、前連結会計年度は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、当連結会計年度は１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２.１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
||
| --- | --- | --- | --- |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | （百万円） | 6,927 | △12,164 |
| 普通株主に帰属しない金額 | （百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | （百万円） | 6,927 | △12,164 |
| 普通株式の期中平均株式数 | （株） | 38,990,276 | 38,990,301 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額 | （百万円） | － | － |
| 普通株式増加数 | （株） | － | － |
| （うち新株予約権付社債） | （株） | － | － |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 2016年３月７日（取締役会）決議による第４回無担保転換社債型新株予約権付社債（新株予約権の数19,992個） | 2021年１月13日（取締役会）決議による2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（新株予約権の数3,000個） |
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 | 担保 | 償還期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈱共立メンテナンス | 第17回無担保社債 | 2011年 11月30日 |
400 (200) |
200 (200) |
年 1.47％ |
無担保社債 | 2021年 11月30日 |
| 第18回無担保社債 | 2013年 ３月29日 |
300 (100) |
200 (100) |
年 0.98％ |
無担保社債 | 2023年 ３月29日 |
|
| 第19回無担保社債 | 2013年 ３月29日 |
300 (100) |
200 (100) |
年 0.94％ |
無担保社債 | 2023年 ３月29日 |
|
| 第20回無担保社債 | 2015年 ３月31日 |
1,000 (200) |
800 (200) |
年 0.88％ |
無担保社債 | 2025年 ３月31日 |
|
| 第21回無担保社債 | 2016年 12月30日 |
5,600 (800) |
4,800 (800) |
年 0.52％ |
無担保社債 | 2026年 12月30日 |
|
| 第22回無担保社債 | 2017年 ３月31日 |
2,800 (400) |
2,400 (400) |
年 0.39％ |
無担保社債 | 2027年 ３月31日 |
|
| 第23回無担保社債 | 2017年 ３月31日 |
2,800 (400) |
2,400 (400) |
年 0.50％ |
無担保社債 | 2027年 ３月31日 |
|
| 第24回無担保社債 | 2018年 ３月30日 |
7,200 (900) |
6,300 (900) |
年 0.52％ |
無担保社債 | 2028年 ３月30日 |
|
| 第25回無担保社債 | 2018年 ３月30日 |
3,760 (470) |
3,290 (470) |
年 0.35％ |
無担保社債 | 2028年 ３月30日 |
|
| 第26回無担保社債 | 2018年 ３月30日 |
3,600 (450) |
3,150 (450) |
年 0.14％ |
無担保社債 | 2028年 ３月30日 |
|
| 第27回無担保社債 | 2019年 ３月29日 |
6,300 (700) |
5,600 (700) |
年 0.44％ |
無担保社債 | 2029年 ３月30日 |
|
| 第28回無担保社債 | 2019年 ３月29日 |
2,700 (300) |
2,400 (300) |
年 0.16％ |
無担保社債 | 2029年 ３月30日 |
|
| 第29回無担保社債 | 2019年 ３月29日 |
2,340 (260) |
2,080 (260) |
年 0.27％ |
無担保社債 | 2029年 ３月30日 |
|
| 第４回無担保転換社債型新株予約権付社債 (注)２ |
2016年 ３月23日 |
19,992 (19,992) |
－ (－) |
無利息 | 無担保社債 | 2021年 ３月31日 |
|
| 2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (注)２ |
2021年 １月29日 |
－ (－) |
30,142 (－) |
無利息 | 無担保社債 | 2026年 １月29日 |
|
| 合計 | ― | ― | 59,092 (25,272) |
63,962 (5,280) |
― | ― | ― |
（注）１．( )内書は、１年内償還予定の金額であります。
２．新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
| 銘柄 | 第４回 | 2026年満期ユーロ円建 |
| 発行すべき株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の発行価額（円） | 無償 | 無償 |
| 株式の発行価格（円） （注）２ | 6,041.5 | 4,713 |
| 発行価額の総額（百万円） | 20,000 | 30,150 |
| 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（百万円） | 14 | － |
| 新株予約権の付与割合（％） | 100 | 100 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年５月２日 至 2021年３月29日 |
自 2021年２月12日 至 2026年１月15日 |
（注）１．新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
２．第４回については、2017年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これにより、株式の発行価格が調整されております。
３．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
| １年以内 (百万円) |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,280 | 5,080 | 4,880 | 4,880 | 34,680 |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 7,950 | 8,900 | 0.44 | － |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 4,084 | 3,802 | 0.65 | － |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 19 | 21 | 5.21 | － |
| 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 21,922 | 53,003 | 0.59 | 2022年～2031年 |
| リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 375 | 354 | 5.21 | 2035年 |
| その他有利子負債 | － | － | － | － |
| 合計 | 34,352 | 66,081 | － | － |
（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 区分 | １年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 3,504 | 7,681 | 7,293 | 6,737 |
| リース債務 | 22 | 23 | 24 | 25 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。
（２）【その他】
①当連結会計年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高（百万円） | 23,608 | 56,250 | 91,343 | 121,281 |
| 税金等調整前四半期（当期）純損失（△） （百万円） |
△8,013 | △9,287 | △8,674 | △14,870 |
| 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純損失（△）（百万円） |
△6,423 | △7,856 | △7,653 | △12,164 |
| １株当たり四半期（当期）純損失（△）（円） | △164.75 | △201.49 | △196.29 | △311.98 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）（円） |
△164.75 | △36.75 | 5.21 | △115.70 |
②訴訟
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20210625162410
２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年３月31日) |
当事業年度 (2021年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,004 | 16,611 |
| 売掛金 | ※２ 6,184 | ※２ 7,044 |
| 商品及び製品 | 55 | 56 |
| 原材料及び貯蔵品 | 365 | 378 |
| 販売用不動産 | － | ※４ 11,680 |
| 仕掛販売用不動産 | ※４ 6,148 | 1,502 |
| 前払費用 | 4,256 | 3,900 |
| その他 | ※２ 2,247 | ※２ 6,026 |
| 貸倒引当金 | △17 | △25 |
| 流動資産合計 | 31,245 | 47,175 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※１ 45,673 | ※１ 51,747 |
| 構築物 | ※１ 1,709 | ※１ 1,891 |
| 車両運搬具 | 3 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 3,345 | 4,315 |
| 土地 | ※１,※４ 40,582 | ※１,※４ 41,909 |
| 建設仮勘定 | ※４ 15,022 | 9,821 |
| 有形固定資産合計 | 106,336 | 109,687 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,258 | 2,292 |
| ソフトウエア | 1,058 | 1,374 |
| その他 | 484 | 451 |
| 無形固定資産合計 | 3,802 | 4,118 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※１ 3,300 | ※１ 2,593 |
| 関係会社株式 | 10,076 | 8,534 |
| 出資金 | 7 | 7 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 18 | 36 |
| 破産更生債権等 | 70 | 17 |
| 差入保証金 | 16,082 | 16,177 |
| 敷金 | ※２ 16,198 | ※２ 16,827 |
| 長期前払費用 | 2,054 | 2,348 |
| 繰延税金資産 | 1,990 | 5,603 |
| その他 | ※２ 5,334 | ※２ 5,924 |
| 貸倒引当金 | △162 | △99 |
| 投資その他の資産合計 | 54,971 | 57,972 |
| 固定資産合計 | 165,110 | 171,778 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 591 | 600 |
| 繰延資産合計 | 591 | 600 |
| 資産合計 | 196,946 | 219,555 |
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年３月31日) |
当事業年度 (2021年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※２ 3,862 | ※２ 4,123 |
| 短期借入金 | ※２ 6,621 | ※２ 6,608 |
| １年内償還予定の社債 | 5,280 | 5,280 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 19,992 | － |
| リース債務 | 19 | 21 |
| 未払金 | ※２ 1,714 | ※２ 3,678 |
| 未払費用 | ※２ 2,403 | ※２ 2,775 |
| 未払法人税等 | 1,514 | 1,303 |
| 前受金 | 10,672 | 9,819 |
| 預り金 | 1,041 | 1,683 |
| 預り保証金 | 636 | 601 |
| 賞与引当金 | 1,701 | 366 |
| 役員賞与引当金 | 326 | － |
| その他 | 16 | 0 |
| 流動負債合計 | 55,803 | 36,260 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 33,820 | 28,540 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | 30,142 |
| 長期借入金 | ※１,※２ 21,921 | ※１,※２ 52,975 |
| リース債務 | 375 | 354 |
| 退職給付引当金 | 157 | 108 |
| 役員退職慰労引当金 | 178 | 178 |
| 資産除去債務 | 537 | 561 |
| その他 | ※２ 3,368 | 3,799 |
| 固定負債合計 | 60,359 | 116,660 |
| 負債合計 | 116,163 | 152,920 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,961 | 7,964 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,766 | 8,769 |
| その他資本剰余金 | 4,050 | 4,051 |
| 資本剰余金合計 | 12,817 | 12,821 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 163 | 163 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 53,120 | 58,520 |
| 繰越利益剰余金 | 7,198 | △12,527 |
| 利益剰余金合計 | 60,481 | 46,155 |
| 自己株式 | △355 | △357 |
| 株主資本合計 | 80,905 | 66,584 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △122 | 50 |
| 評価・換算差額等合計 | △122 | 50 |
| 純資産合計 | 80,783 | 66,634 |
| 負債純資産合計 | 196,946 | 219,555 |
②【損益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
| 売上高 | ※１ 145,469 | ※１ 102,698 |
| 売上原価 | ※１ 114,991 | ※１ 96,524 |
| 売上総利益 | 30,477 | 6,173 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１,※２ 20,494 | ※１,※２ 16,278 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,983 | △10,105 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 70 | 81 |
| 受取配当金 | 656 | 727 |
| 解約保証金収入 | 119 | 129 |
| 助成金収入 | 15 | 619 |
| 受取補償金 | － | 937 |
| 投資事業組合運用益 | 1,224 | － |
| その他 | 217 | 142 |
| 営業外収益合計 | ※１ 2,304 | ※１ 2,637 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 112 | 258 |
| 社債利息 | 188 | 160 |
| 社債発行費償却 | 86 | 89 |
| 支払手数料 | 49 | 978 |
| 新型感染症対策費用 | － | 378 |
| その他 | 119 | 301 |
| 営業外費用合計 | ※１ 556 | ※１ 2,167 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,731 | △9,635 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 508 | － |
| 助成金収入 | － | 153 |
| その他 | 2 | － |
| 特別利益合計 | 510 | 153 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 1,882 | 418 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 972 |
| 臨時休業等による損失 | － | 2,874 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,621 |
| 災害による損失 | 27 | － |
| その他 | 58 | 8 |
| 特別損失合計 | 1,968 | 6,896 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10,274 | △16,378 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,505 | 350 |
| 法人税等調整額 | △358 | △3,690 |
| 法人税等合計 | 3,146 | △3,339 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 7,127 | △13,038 |
【売上原価明細書】
| 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 注記 番号 |
金額（百万円） | 構成比 （％） |
金額（百万円） | 構成比 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 材料費 | |||||
| １ 期首材料たな卸高 | 199 | 159 | |||
| ２ 当期材料仕入高 | 8,811 | 6,629 | |||
| ３ 期末材料たな卸高 | 182 | 155 | |||
| 当期材料費 | 8,828 | 7.7 | 6,633 | 6.9 | |
| Ⅱ 労務費 | |||||
| １ 給料手当及び賞与 | 18,477 | 18,507 | |||
| ２ 福利厚生費 | 2,730 | 2,666 | |||
| ３ 賞与引当金繰入額 | 1,120 | 308 | |||
| ４ 退職給付費用 | 72 | 80 | |||
| 当期労務費 | 22,402 | 19.5 | 21,563 | 22.3 | |
| Ⅲ 経費 | |||||
| １ 賃借料 | 35,361 | 34,199 | |||
| ２ 通信費 | 439 | 397 | |||
| ３ 消耗品費 | 3,092 | 3,497 | |||
| ４ 水道光熱費 | 8,630 | 6,871 | |||
| ５ 業務委託費 | 17,815 | 14,030 | |||
| ６ 減価償却費 | 4,808 | 4,529 | |||
| ７ その他 | 5,038 | 4,802 | |||
| 当期経費 | 75,185 | 65.4 | 68,328 | 70.8 | |
| Ⅳ 不動産売上原価 | |||||
| １ 不動産販売原価 | 8,575 | － | － | ||
| 当期不動産売上原価 | 8,575 | 7.5 | － | － | |
| 売上原価 | 114,991 | 100.0 | 96,524 | 100.0 | |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 7,960 | 8,765 | 4,050 | 12,816 | 163 | 45,420 | 9,602 | 55,185 | △349 | 75,612 |
| 当期変動額 | ||||||||||
| 新株の発行（新株予約権の行使） | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 別途積立金の積立 | 7,700 | △7,700 | － | － | ||||||
| 剰余金の配当 | △1,832 | △1,832 | △1,832 | |||||||
| 当期純利益 | 7,127 | 7,127 | 7,127 | |||||||
| 自己株式の取得 | △5 | △5 | ||||||||
| 自己株式の処分 | ||||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||||
| 当期変動額合計 | 1 | 1 | － | 1 | － | 7,700 | △2,404 | 5,295 | △5 | 5,292 |
| 当期末残高 | 7,961 | 8,766 | 4,050 | 12,817 | 163 | 53,120 | 7,198 | 60,481 | △355 | 80,905 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | 363 | 363 | 75,976 |
| 当期変動額 | |||
| 新株の発行（新株予約権の行使） | 3 | ||
| 別途積立金の積立 | － | ||
| 剰余金の配当 | △1,832 | ||
| 当期純利益 | 7,127 | ||
| 自己株式の取得 | △5 | ||
| 自己株式の処分 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △485 | △485 | △485 |
| 当期変動額合計 | △485 | △485 | 4,807 |
| 当期末残高 | △122 | △122 | 80,783 |
当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 7,961 | 8,766 | 4,050 | 12,817 | 163 | 53,120 | 7,198 | 60,481 | △355 | 80,905 |
| 当期変動額 | ||||||||||
| 新株の発行（新株予約権の行使） | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 別途積立金の積立 | 5,400 | △5,400 | － | － | ||||||
| 剰余金の配当 | △1,286 | △1,286 | △1,286 | |||||||
| 当期純損失（△） | △13,038 | △13,038 | △13,038 | |||||||
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | ||||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||||
| 当期変動額合計 | 3 | 3 | 0 | 3 | － | 5,400 | △19,725 | △14,325 | △2 | △14,321 |
| 当期末残高 | 7,964 | 8,769 | 4,051 | 12,821 | 163 | 58,520 | △12,527 | 46,155 | △357 | 66,584 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △122 | △122 | 80,783 |
| 当期変動額 | |||
| 新株の発行（新株予約権の行使） | 6 | ||
| 別途積立金の積立 | － | ||
| 剰余金の配当 | △1,286 | ||
| 当期純損失（△） | △13,038 | ||
| 自己株式の取得 | △2 | ||
| 自己株式の処分 | 0 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 172 | 172 | 172 |
| 当期変動額合計 | 172 | 172 | △14,148 |
| 当期末残高 | 50 | 50 | 66,634 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算報告書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法によっております。
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品・原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。
仕掛販売用不動産
個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。
ただし、建物（リゾート事業以外の建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物・構築物 ３～47年
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用ソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
３．繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
４．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4) ポイント引当金
会員に付与したポイントの使用に備えるため、将来行使されると見込まれる額を計上しております。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年又は５年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年又は５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(6) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
なお、2002年３月に役員退職慰労金規程を改訂しており、2001年４月以降対応分より取締役に対しては引当計上を行っておりません。
５．ヘッジ会計の処理
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについては特例処理の要件を満たす場合は特例処理を行っております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
借入金の利息について金利スワップをヘッジ手段として利用しております。
(3) ヘッジ方針
将来の金利の市場変動リスクをヘッジする方針であり、投機的な取引及び短期的な売買損益を得る目的でのデリバティブ取引は行っておりません。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件に該当するため、その判定をもって有効性の判定に代えております。
(5) その他
当社は、取締役会で承認された資金調達計画に基づき、借入金に係る金利変動リスクに対してヘッジを目的とした金利スワップを利用しております。
６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
なお、資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の期間費用として処理しております。
（重要な会計上の見積り）
１．固定資産（ホテル事業）の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 当事業年度（百万円） | |
| ホテル事業に係る減損損失 | 376 |
| ホテル事業に係る有形固定資産 | 70,841 |
| ホテル事業に係る無形固定資産 | 2,048 |
(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法
当社は主に各事業所を資産グループとして判断しており、固定資産の減損に係る会計基準に従い、減損の兆候があると判断した資産グループのうち、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回った場合、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を当事業年度の損益計算書の特別損失として計上しております。
回収可能価額は、資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高い方により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価額等を基礎に算定し、使用価値は利益計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローを割引率で割り引いて算定しております。
②主要な仮定
各資産グループの回収可能価額の算定に用いた主要な仮定は、客室単価、稼働率、割引率及び新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期です。新型コロナウイルス感染症の影響は一定期間継続すると仮定したうえ、客室単価や稼働率及び割引率について、当事業年度末時点で入手可能な情報や資料に基づき、合理的に設定しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定である各資産グループの客室単価や稼働率、割引率及び新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期は見積りの不確実性が高く、将来の新型コロナウイルス感染症の動向や経済情勢や金融情勢の変動等によりこれらの仮定の見直しが必要となった場合、翌事業年度の固定資産の減損損失に影響を与える可能性があります。
２．繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 当事業年度（百万円） | |
| 繰延税金資産（純額） | 5,603 |
| （繰延税金負債と相殺前の金額） | 5,709 |
(2)財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法
当社は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の事業計画等に基づく課税所得の見積りにより繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
②主要な仮定
課税所得の見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期並びにこれに伴うホテル事業における各事業所の客室単価及び稼働率です。それぞれの仮定は、新型コロナウイルス感染症の影響は一定期間継続するとの仮定のもと、当事業年度末時点で入手可能な情報や資料に基づき、合理的に設定しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定である新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期とこれに伴うホテル事業における各事業所の客室単価や稼働率は見積りの不確実性が高く、将来の新型コロナウイルス感染症の動向や経済情勢や金融情勢の変動等によりこれらの仮定の見直しが必要となった場合、課税所得の見積額が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与える可能性があります。
（表示方法の変更）
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年３月31日）を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
（貸借対照表）
前事業年度において、流動負債に「ポイント引当金」、固定負債に「ポイント引当金」を区分掲記しておりましたが、金額の重要性が乏しくなったため、当事業年度よりそれぞれ流動負債の「その他」、固定負債の「その他」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動負債の「ポイント引当金」６百万円は、「その他」16百万円、固定負債の「ポイント引当金」０百万円は「その他」3,368百万円として組替えております。
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「助成金収入」は金額の重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」233百万円は、「助成金収入」15百万円、「その他」217百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は金額の重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」168百万円は、「支払手数料」49百万円、「その他」119百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
※１ 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
| 前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 | 2,707百万円 | ( 2,129百万円) | 2,625百万円 | ( 2,054百万円) |
| 構築物 | 2 | ( － ) | 1 | ( － ) |
| 土地 | 4,352 | ( 2,324 ) | 4,352 | ( 2,324 ) |
| 投資有価証券 （注）２ | 10 | ( － ) | 10 | ( － ) |
| 計 | 7,071 | ( 4,453 ) | 6,989 | ( 4,378 ) |
（注）１．上記のうち、（ ）内書は仮登記であります。
２．宅地建物取引業の保証金の担保として提供しております。
担保に係る債務
| 前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 7,130百万円 | 7,130百万円 |
| （内１年内返済予定額） | ( － ) | ( － ) |
| 計 | 7,130 | 7,130 |
※２ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
| 前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期金銭債権 | 1,227百万円 | 1,106百万円 |
| 長期金銭債権 | 168 | 165 |
| 短期金銭債務 | 2,839 | 3,163 |
| 長期金銭債務 | 18 | 36 |
３ 保証債務
次のとおり債務の保証を行っております。
| 前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 保証金代預託契約に基づく寮・ホテル 賃貸人の金融機関に対する債務の保証 |
3,657百万円 | 3,548百万円 |
| その他 | 2,684 | 3,688 |
| 計 | 6,342 | 7,236 |
（注） 上記の他、子会社の一部の賃貸借契約に対する連帯保証を行っております。
※４ 保有目的の変更により振替えた額は、次のとおりであります
| 前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 固定資産から仕掛販売用不動産 | 4,355百万円 | －百万円 |
| 固定資産から販売用不動産 | － | 120 |
| 計 | 4,355 | 120 |
（損益計算書関係）
※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 売上高 | 328百万円 | 318百万円 |
| 仕入高 | 12,497 | 10,555 |
| 販売費及び一般管理費 | 947 | 862 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 533 | 677 |
※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度53％、当事業年度42％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度47％、当事業年度58％であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| 給料手当及び賞与 | 3,716百万円 | 3,596百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 587 | 72 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 326 | － |
| 退職給付費用 | 77 | 100 |
| ポイント引当金繰入額 | 0 | △5 |
| 貸倒引当金繰入額 | △5 | 8 |
| 減価償却費 | 228 | 290 |
| 販売促進費 | 2,082 | 1,795 |
| 支払手数料 | 8,749 | 5,014 |
（有価証券関係）
前事業年度（2020年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式10,025百万円、関連会社株式51百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（2021年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式8,513百万円、関連会社株式20百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | －百万円 | 5,125百万円 | |
| 関係会社株式 | 1,126 | 1,930 | |
| 投資有価証券 | 45 | 54 | |
| ゴルフ会員権等 | 7 | 7 | |
| 貸倒引当金 | 55 | 38 | |
| 未払諸税金 | 118 | 30 | |
| 賞与引当金 | 521 | 112 | |
| 退職給付引当金 | 48 | 33 | |
| 役員退職慰労引当金 | 54 | 54 | |
| 投資の払戻しとした受取配当金 | 904 | 904 | |
| 減損損失 | 780 | 514 | |
| 資産除去債務 | 423 | 447 | |
| 未払費用 | 82 | 51 | |
| 控除対象外消費税 | 58 | 41 | |
| 借地権 | 29 | 30 | |
| その他有価証券評価差額金 その他 |
53 12 |
－ 51 |
|
| 繰延税金資産小計 | 4,321 | 9,428 | |
| 評価性引当額 | △2,183 | △3,719 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,137 | 5,709 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務 未収入金 |
△115 △31 |
△83 － |
|
| その他有価証券評価差額金 | － | △22 | |
| 繰延税金負債合計 | △147 | △105 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,990 | 5,603 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形 固定資産 |
建物 | 45,673 | 9,836 | 371 (363) |
3,391 | 51,747 | 33,472 |
| 構築物 | 1,709 | 416 | 36 (34) |
198 | 1,891 | 2,414 | |
| 車両運搬具 | 3 | － | 0 (0) |
1 | 1 | 29 | |
| 工具、器具及び備品 | 3,345 | 2,405 | 31 (3) |
1,404 | 4,315 | 11,733 | |
| 土地 | 40,582 | 1,463 | 137 (16) |
－ | 41,909 | － | |
| 建設仮勘定 | 15,022 | 20,689 | 25,890 | － | 9,821 | － | |
| 計 | 106,336 | 34,812 | 26,466 (418) |
4,995 | 109,687 | 47,649 | |
| 無形 固定資産 |
借地権 | 2,258 | 39 | － | 4 | 2,292 | － |
| ソフトウエア | 1,058 | 529 | 19 | 194 | 1,374 | － | |
| その他 | 484 | 0 | 0 (0) |
33 | 451 | － | |
| 計 | 3,802 | 569 | 19 (0) |
233 | 4,118 | － |
（注）１．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりであります。
| 建物 | 寮事業用建物 | 1,194 | 百万円 |
| ホテル事業用建物 | 8,576 | ||
| 土地 | 寮事業用土地 | 0 | |
| ホテル事業用土地 | 1,463 | ||
| 建設仮勘定 | 寮事業用建設費用 | 2,394 | |
| ホテル事業用建設費用 | 14,078 |
【引当金明細表】
（単位：百万円）
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸倒引当金 | 180 | 16 | 71 | 124 |
| 賞与引当金 | 1,701 | 366 | 1,701 | 366 |
| 役員賞与引当金 | 326 | － | 326 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 178 | － | － | 178 |
| ポイント引当金 | 6 | △5 | 0 | 0 |
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
訴訟
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20210625162410
第６【提出会社の株式事務の概要】
事業年度
４月１日から３月31日まで
定時株主総会
６月中
基準日
３月31日
剰余金の配当の基準日
９月30日
３月31日
１単元の株式数
100株
単元未満株式の買取り・売渡し
取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
取次所
――――――
買取・売渡手数料
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法
電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。
なお、電子公告は当社のウェブサイトに掲載しており、そのＵＲＬは次のとおりであります。
https://www.kyoritsugroup.co.jp/
株主に対する特典
１．株主優待制度
①対象株主
毎年３月31日及び９月30日現在の株主名簿に記載された100株以上保有の株主
②発行基準
| 所有株式数 | 枚数 |
| 100株以上～ 200株未満 | 1,000円（1,000円券×１枚） |
| 200株以上～ 500株未満 | 3,000円（1,000円券×３枚） |
| 500株以上～ 1,000株未満 | 8,000円（1,000円券×８枚） |
| 1,000株以上～ 2,000株未満 | 10,000円（1,000円券×10枚） |
| 2,000株以上～ 5,000株未満 | 25,000円（1,000円券×25枚） |
| 5,000株以上～10,000株未満 | 35,000円（1,000円券×35枚） |
| 10,000株以上 | 60,000円（1,000円券×60枚） |
③対象施設
当社指定の当社グループ運営施設及び提携施設・店舗・サービスでのお支払いにご利用いただけます。
④有効期限
３月31日現在の株主 ７月上旬に発送（到着から翌年１月31日まで有効）
９月30日現在の株主 12月上旬に発送（到着から翌年６月30日まで有効）
２．長期保有株主優待制度
①対象株主
毎年３月31日時点で３年以上継続保有の株主
②発行基準
| 所有株式数 | 枚数 |
| 200株以上～ 500株未満 | 1,000円（1,000円券×１枚） |
| 500株以上～ 1,000株未満 | 3,000円（1,000円券×３枚） |
| 1,000株以上～ 2,000株未満 | 4,000円（1,000円券×４枚） |
| 2,000株以上～ 5,000株未満 | 10,000円（1,000円券×10枚） |
| 5,000株以上～10,000株未満 | 14,000円（1,000円券×14枚） |
| 10,000株以上 | 24,000円（1,000円券×24枚） |
株主に対する特典
③対象施設
当社指定の当社グループ運営施設及び提携施設・店舗・サービスでのお支払いにご利用いただけます。
④有効期限
３月31日現在の株主 ７月上旬に発送（到着から翌年１月31日まで有効）
３．リゾートホテル優待券
①対象株主
毎年３月31日及び９月30日現在の株主名簿に記載された100株以上保有の株主
②発行基準
| 所有株式数 | 枚数 |
| 100株以上～ 500株未満 | ２枚 |
| 500株以上～1,000株未満 | ３枚 |
| 1,000株以上～2,000株未満 | ４枚 |
| 2,000株以上 | 10枚 |
※１枚につき１グループ（最大10名様）１泊までを特別料金にてご利用いただけます。（小学生以下は人数に含みません。）複数枚のご利用で、連泊や10名様以上でのご利用も可能です。
③対象施設
当社運営のリゾートホテル及び提携ホテル
④有効期限
３月31日現在の株主 ７月上旬に発送（到着から翌年１月31日まで有効）
９月30日現在の株主 12月上旬に発送（到着から翌年６月30日まで有効）
（注） 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
会社法第189条第２項各号に掲げる権利
会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
有価証券報告書（通常方式）_20210625162410
第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第41期）（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）2020年６月26日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2020年６月26日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
（第42期第１四半期）（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日）2020年８月11日関東財務局長に提出
（第42期第２四半期）（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日）2020年11月10日関東財務局長に提出
（第42期第３四半期）（自 2020年10月１日 至 2020年12月31日）2021年２月12日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
2020年７月１日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書であります。
2021年１月13日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号（転換社債型新株予約権付社債の発行）の規程に基づく臨時報告書であります。
2021年３月10日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規程に基づく臨時報告書であります。
(5)臨時報告書の訂正報告書
2021年１月14日関東財務局長に提出
2021年１月13日提出の臨時報告書（転換社債型新株予約権付社債の発行）に係る訂正報告書であります。
有価証券報告書（通常方式）_20210625162410
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。