Kyland Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 28, 2020

北京东土科技股份有限公司 2019年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

北京东土科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会（证监许可[2016]464 号）《关 于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 核准，向邱克、李大地等发行 27,282,286 股股份购买相关资产；非公开发行股份不超过 45,000 万元募集配套资金。根据 2015 年度权益分派情况调整后，实际发行 27,296,696 股股份购买相关资产。实际发行普通股（A 股）股票 26,785,714 股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 16.80 元，募集资金总额人民币 449,999,995.20 元，扣除发行费用 12,976,785.70 元（其中：券商发行费 10,000,000.00 元，审计费、验资费 1,900,000.00 元， 律师费 1,050,000.00 元，其他费用 26,785.70 元）后的募集资金净额为人民币 437,023,209.50 元。2016 年 6 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信 会师报字[2016]第 711781 号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。 截至 2019 年 12 月 31 日公司募集资金结存余额 0 元，公司募集资金账户已全部销户。 2019 年度募集资金使用金额及结存情况为：

2019年度募集资金使用金额及结存情况为：
项目	金额（人民币元）
2018年12月31日募集资金净额：	33,407,740.77
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金
减：2019年度使用	33,441,613.49
其中：（1） 邱克、李大地等购买相关资产
（2）基于工业互联网高速总线的端子的研发项目
（3）基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目
（4）东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目	33,441,613.49
（5）支付中介费
加：2019年度存款利息收入减支付银行手续费	41,258.89
减：项目节余资金结转至其他账户	7,386.17
加：暂时补充流动资金归还的募集资金
2019年12月31日募集资金应存余额	0.00
2019年12月31日募集资金实存余额	0.00
差异	0

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专项报告第 1 页

北京东土科技股份有限公司 2019年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使 用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续， 由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在 董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责 人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审 批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门 进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，2016 年 6 月 27 日， 东土科技与独立财务顾问中国中投证券有限责任公司及国家开发银行股份有限公司北京 市分行共同签署《配套募集资金三方监管协议》；2016 年 7 月份，东土科技（包括子公 司北京东土军悦科技有限公司、东土科技（宜昌）有限公司）、中国中投证券有限责任 公司分别与国家开发银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京西三环 支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行分别共同签署《配套募集资金三方监管 协议》。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司向邱克等发行股份购买资产的募集资金已全部使用完毕， 募集资金专户已全部注销。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金投资项目的资金使用情况

• 2019 年度本公司实际使用募集资金人民币 3,344.16 万元，具体情况详见附表 1-1《募集 资金使用情况对照表》。

( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 7 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 7 月 5 日以 自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2016 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,590.60 万元；公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问中设证券对该事项均发表 了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。

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专项报告第 2 页

北京东土科技股份有限公司 2019年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用重大资产重组 部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5,000.00 万元临时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2017 年 10 月 24 日。公司于 2017 年 4 月将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

( 四 ) 节余募集资金使用情况

2016 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金 项目（以下简称“本次重大资产重组”）“支付中介费”已经支付完成，同意将节余的募集 资金 644.82 万元用于永久补充流动资金。

( 五 ) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2019 年 12 月 31 日，公司向邱克等发行股份购买资产的募集资金已全部使用完毕， 募集资金专户已全部注销。

( 六 ) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

1 、 募集资金使用中存在的问题

公司 2019 年度募集资金使用中未存在问题。

2 、 募集资金披露中存在的问题

公司 2019 年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

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专项报告第 3 页

北京东土科技股份有限公司 2019年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

附表：1、募集资金使用情况对照表

北京东土科技股份有限公司

董事会

2020 年4 月27 日

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专项报告第 4 页

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京东土科技股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元

募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)承诺投资项目1、收购北京和兴宏图科技有限公司否16,500.0016,500.002、基于工业互联网高速总线的端子的研发项目否4,000.004,000.003、基于互联网+的军工信息化装备及指挥系统研发项目否5,000.005,000.004、东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目否17,500.0017,500.005、支付中介费否702.3257.50承诺投资项目小计43,702.3243,057.50节余募资金投向永久补充流动资金644.82644.82合计44,347.1443,702.32	43,702.32本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额 本年度投入截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度项目达到预定可使用状态日期金额(3)＝(2)/(1) 16,500.00100.00%2016年5月4,027.07100.68%2017年9月5,082.50101.65%2018年8月3,344.1618,131.39103.61%2019年12月57.50100.00%2016年10月3,344.1643,798.46644.823,344.1644,443.28	3,344.1644,443.28本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化4,905.27是否不适用否不适用否不适用否不适用否4,905.274,905.27

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未达到计划进度
或预计收益的情	东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目受供应商交货延迟的影响，导致生产线安装调试工作未按照计划进度完成，项目达到预计可使用状态时间由2019年9月延期至2019
况和原因（分具体	年12月。
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况	无
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展	无
情况
募集资金投资项
目实施地点变更	无
情况
募集资金投资项
目实施方式调整	无
情况
募集资金投资项	2016年7月11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年7月5日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2016年7
目先期投入及置	月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,590.60
换情况	万元；公司独立董事、公司监事会以及财务顾问中投证券对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金	2016年10月24日，公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币5,000.00
暂时补充流动资	万元临时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2017年10月24日。公司于2017年4月将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的5,000.00万元全
金情况	部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2016年10月24日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组”）“支付中介费”已经支付完成，同意将节余的募集资金644.82万元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2019年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。
募集资金使用及	公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，同意将募投项目“基于互联网+的军工信息化装备及指挥系统研发项目”的完成时间延
披露中存在的问	期至2018年8月；公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的议案》，同意将募投项目“东土科技（宜昌）工业互
题或其他情况	联网产业园一期项目”的完成时间延期至2019年9月。

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