Kyland Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 27, 2017

• 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 114

北京东土科技股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

因经营需要，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京东 土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）拟向北京银行申请综合授信额度， 总金额为等值人民币伍仟万元整的信用额度，期限二年。

公司计划为东土军悦的上述银行授信提供担保，具体担保金额及保证期间按 照合同约定执行。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本 担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称：北京东土军悦科技有限公司

• 2、成立日期：2009 年 11 月 26 日

• 3、注册地点：北京市石景山区实兴东街 18 号院 1 号楼 2 层 01

• 4、法定代表人：王小军

5、经验范围：组装生产交换机、光端机、编解码器、网络安全设备；技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用 软件服务；产品设计；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件 及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；计算机维修、办公设备维修、仪 器仪表维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）

6、股东情况：本公司直接持有东土军悦 67.05%股权，国开发展基金有限公 司持有东土军悦 30.17%股权，国开科技创业投资有限责任公司持有东土军悦

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2.78%股权。

7、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:万元

单位:万元
项目	2017年9月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	28,367	21,461
负责总额	10,259	8,069
净资产总额	18,108	13,392
项目	2017年1-9月（未经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	8,790	13,827
利润总额	1,954	2,712
净利润	1,716	2,374

三、担保的主要内容

公司本次为东土军悦申请银行授信提供担保的方式为 100%保证担保，担保 的期限和金额等方案依据东土军悦与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实 际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

四、董事会意见

本次担保有利于促进东土军悦正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利 能力。本次被担保的对象东土军悦为公司的控股子公司，公司对其经营和管理能 全面掌握，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情 形，公司董事会同意本次担保。

五、独立董事意见

本次被担保的对象北京东土军悦科技有限公司为公司的控股子公司，公司对 其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股子公司 提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董 事，同意公司为控股子公司东土军悦向北京银行申请5000 万元人民币的综合授 信提供100%保证担保，担保最高金额不超过人民币5000 万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计实际对外担保金额为人民币3,508 万元，占公司最 近一期（2016 年度）经审计净资产总额的1.67%。

截至本公告日，公司及公司的全资子公司无违规担保和逾期担保的情形。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

• 2、独立董事关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==