Kyland Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 30, 2016

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016-051

北京东土科技股份有限公司

关于为东土军悦贷款提供反担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）子公司北 京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）因经营需要，拟向国家开发 银行北京市分行申请长期贷款，贷款金额：壹亿元整，贷款期限：8 年；北京中 关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）拟对上述贷款提供保证 担保。根据中关村担保要求，公司拟以公司名下位于石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12 层 901（房产证号为：X 京房权证石字第 119857 号）的房地产为 东土军悦向中关村担保提供抵押反担保。

公司于 2016 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于北京东土军悦科技有限公司向国开行申请贷款暨公司提供反担保的议案》。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，该反担保事项 属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称：北京东土军悦科技有限公司

• 2、公司类型：有限责任公司(法人独资)

• 3、成立时间：2009 年 11 月 26 日

• 4、统一社会信用代码：91110107697710984C

• 5、住所：北京市石景山区实兴东街 18 号院 1 号楼 2 层 01

• 6、法定代表人：王小军

• 7、注册资本：10000 万元人民币

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8、经营范围：组装生产交换机、光端机、编解码器、网络安全设备；技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用 软件服务；产品设计；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件 及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；计算机维修、办公设备维修、仪 器仪表维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）

9、与公司的关系：为公司全资子公司

• 10、经营状况：

截止 2015 年 12 月 31 日，东土军悦的资产总额为 6,475.07 万元，负债总额 为 3,923.56 万元，净资产为 2,551.51 万元；2015 年度营业收入为 6,336.44 万元， 利润总额 1,212.61 万元，净利润 1,091.58 万元。以上数据经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计。

截止 2016 年 3 月 31 日，东土军悦的资产总额为 6,925.86 万元，负债总额为 4,788.43 万元，净资产为 2,137.43 万元；2016 年 1-3 月营业收入为 1,621.34 万元， 利润总额 13.06 万元，净利润 19.30 万元。以上数据未经审计。

三、董事会意见

董事会认为，公司本次为东土军悦办理贷款事项提供反担保，有利于东土 军悦满足其融资需求，为其项目的顺利实施提供资金保障，符合公司的整体利益。 因此，董事会同意公司为东土军悦本次贷款向中关村担保提供反担保。

四、独立董事意见

1、公司本次反担保系为支持全资子公司东土军悦的自主可控军工产品的研 发经营项目需要，有利于东土军悦缓解资金压力，确保项目的顺利推进。本次担 保事项履行了法定程序，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的 规定，合法有效。

2、公司对东土军悦日常经营有控制权，可将此次反担保行为的财务风险处 于可控的范围之内。东土军悦自身也具有良好的资产质量和经营业绩，截止目前

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没有任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带反担保责任，不会对 公司的正常运营和业务发展带来不利影响。

• 3、全体独立董事一致同意公司为全资子公司东土军悦本次办理贷款提供

• 反担保。

五、公司累计对外担保情况

截止本公告日，公司不存在对外担保。公司及子公司无逾期对外担保情况， 亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。本次对外担保生效后，公 司对外担保总额为 10,000 万元，占公司 2015 年期末经审计净资产的 8.61%。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四次会议决议

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2016 年5 月30 日

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