Kyland Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2012

Apr 17, 2013

北京东土科技股份有限公司

2012 年度财务决算报告

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2012 年度财务报表进 行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2013]710516 号）。

现根据审计鉴证的会计报表，将公司2012 年度财务决算情况报告如下：

一、2012 年12 月31 日资产负债表情况

1、2012 年12 月31 日公司资产状况：

单位：万元

项目	2012 年12 月31 日	2012 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	增长比 例
	金额	比例	金额	比例
流动资产:	41,161.48	97.03%	14,303.07	94.37%	187.78%
其中：货币资金	32,024.55	75.49%	7,779.71	51.33%	311.64%
交易性金融资产	112.60	0.27%	107.39	0.71%	4.85%
应收票据	1,148.48	2.71%	1,254.96	8.28%	-8.48%
应收账款	5,587.13	13.17%	2,951.38	19.47%	89.31%
预付款项	137.93	0.33%	64.23	0.42%	114.75%
其他应收款	169.97	0.40%	190.21	1.25%	-10.64%
存货	1,980.81	4.67%	1,955.20	12.90%	1.31%
非流动资产:	1,258.83	2.97%	853.63	5.63%	47.47%
其中：固定资产	672.31	1.58%	534.56	3.53%	25.77%
无形资产	520.12	1.23%	262.98	1.74%	97.78%
长期待摊费用	12.29	0.03%	23.63	0.16%	-47.99%
递延所得税资产	54.12	0.13%	32.46	0.21%	66.73%
总资产	42,420.31	100%	15,156.69	100.00%	179.88%

公司流动资产中占比较大的项目主要是货币资金、应收账款和存货。截至2012

年末，上述三项占总资产的比例分别为75.49%、13.17%和4.67%。

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公司货币资金余额增长311.64%，主要是因为报告期内实际收到募集资金净额 23,688.24 万元。

• 2、2012 年12 月31 日公司负债状况

单位：万元

项目	2012 年12 月31 日	2012 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	增长比例
	金额	比例	金额	比例
流动负债：	3,642.27	100.00%	4,547.69	100.00%	-19.91%
其中：短期借款	1,000.00	27.46%	2,300.00	50.58%	-56.52%
应付票据	306.61	8.42%	298.00	6.55%	2.89%
应付账款	1,484.03	40.74%	1,381.16	30.37%	7.45%
预收账款	316.79	8.70%	144.15	3.17%	119.76%
应付职工薪酬	69.76	1.92%	35.39	0.78%	97.12%
应交税费	463.90	12.74%	387	8.51%	19.87%
其他应付款	1.19	0.03%	1.99	0.04%	-40.33%
非流动负债
其中：其他非流动负债
负债合计	3,642.27	100.00%	4,547.69	100%	-19.91%

3、所有者权益分析

单位：万元

项目	2012 年12 月31 日	2011 年12 月31 日	增减比例
股本	5,351.28	4,011.28	33.41%
资本公积	22,651.99	303.76	7357.20%

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盈余公积	1,350.39	903.86	49.40%
未分配利润	9,424.37	5,390.11	74.85%
归属于母公司所有者权益合计	38,778.04	10,609.00	265.52%
股东权益合计	38,778.04	10,609.00	265.52%

二、2012 年度利润表情况

					单位：万元
利润表数据	2012	年度	2011	年度	增长
	金额	比例	金额	比例
营业收入	16,464.43	100.00%	12,531.01	100.00%	31.39%
营业成本	5,587.03	33.93%	4,426.38	35.32%	26.22%
销售费用	2,967.38	18.02%	2,017.50	16.10%	47.08%
管理费用	3,891.01	23.63%	3,170.18	25.30%	22.74%
财务费用	-63.16	-0.38%	55.48	0.44%	-213.84%
营业利润	3,719.20	22.59%	2,670.33	21.31%	39.28%
营业外收入	1,299.46	7.89%	1,579.77	12.61%	-17.74%
营业外支出	12.9	0.08%	11.69	0.09%	10.35%
利润总额	5,005.76	30.40%	4,238.41	33.82%	18.10%
所得税费用	524.96	3.19%	454.72	3.63%	15.45%
净利润	4,480.80	27.22%	3,783.70	30.19%	18.42%

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三、2012 年度主要财务指标

财务指标	2012 年12 月31 日 /2012 年度	2011 年12 月31 日 /2011 年度	增减 比例
流动比率（倍）	11.30	3.15	258.73%
速动比率（倍）	10.76	2.72	295.59%
资产负债率	8.59%	30%	-71.37%
应收账款周转率（次）	3.64	4.5	-19.11%
存货周转率（次）	2.84	2.27	25.11%
利息保障倍数（倍）	65.62	46.2	42.03%
每股经营活动产生的现金流量 （元）	0.43	0.61	-29.51%
每股净现金流量（元）	4.49	0.72	523.61%
基本每股收益（元）（归属于公 司普通股股东的净利润）
	1.031	0.9433	9.30%
基本每股收益（元）（扣除非经 常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润）
	0.9632	0.7874	22.33%
稀释每股收益（元）（归属于公 司普通股股东的净利润）
	1.031	0.9433	9.30%
稀释每股收益（元）（扣除非经 常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润）
	0.9632	0.7874	22.33%
归属于母公司股东的每股净资产	7.25	2.64	174.62%

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（元）
加权平均净资产收益率（归属于 公司普通股股东的净利润）			减少18.62个 百分点
	23.87%	42.49%
加权平均净资产收益率（扣除非 经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润）
			减少13.17个 百分点
	22.30%	35.47%

附件1：《2012 年度审计报告》

附件2：《东土科技2012 年度财务报表》

北京东土科技股份有限公司

2013 年4 月16 日

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