KYEC — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 9, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由京元電子公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,628,756 | 5,971,547 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 4,988,623 | 4,373,140 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,617,379 | 10,344,687 |
| 折舊費用 | 7,507,564 | 7,312,965 |
| 攤銷費用 | 5,522 | 10,859 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -444 | 173 |
| 利息費用 | 193,619 | 561,054 |
| 利息收入 | -375,870 | -142,542 |
| 股利收入 | -109,303 | -98,364 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,456 | 60,450 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,645 | -19,445 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -487,265 | -156,697 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -4,431,196 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -25,895 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 34,712 | 123,029 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -219,979 | 511,024 |
| 收益費損項目合計 | 2,052,276 | 8,162,506 |
| 合約資產（增加）減少 | -205,845 | 322,663 |
| 應收票據（增加）減少 | -227 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -631,894 | -1,141,129 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -581,590 | -88,444 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,072 | -633,185 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -36,822 | 83,062 |
| 存貨（增加）減少 | -356,224 | 54,603 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,025,818 | -387,697 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 206,705 | -167,237 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,627,643 | -1,957,364 |
| 合約負債增加（減少） | 11,778 | -1,333 |
| 應付票據增加（減少） | -1,758 | 7,257 |
| 應付帳款增加（減少） | -278,439 | 845,310 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28,450 | 8,292 |
| 其他應付款增加（減少） | 960,370 | 1,658,135 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,500 | 38,847 |
| 其他流動負債增加（減少） | 393,718 | 318,121 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -138,690 | -956 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,302 | -11,860 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 965,627 | 2,861,813 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,662,016 | 904,449 |
| 調整項目合計 | 390,260 | 9,066,955 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,007,639 | 19,411,642 |
| 收取之利息 | 380,723 | 130,270 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,236,575 | -1,066,452 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,151,787 | 18,475,460 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 51,745 | 0 |
| 處分子公司 | 18,651,949 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,355,417 | -14,856,945 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 623,323 | 420,431 |
| 存出保證金增加 | -104,631 | -24,682 |
| 取得無形資產 | -7,450 | -4,540 |
| 其他金融資產增加 | -54,319 | -1,583 |
| 收取之股利 | 116,743 | 112,064 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,078,057 | -14,355,255 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -231,577 |
| 舉借長期借款 | 55,386,267 | 32,340,303 |
| 償還長期借款 | -45,468,581 | -30,348,239 |
| 存入保證金增加 | 503 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -27,736 |
| 租賃本金償還 | -234,433 | -29,576 |
| 發放現金股利 | -4,890,980 | -3,912,784 |
| 支付之利息 | -179,627 | -550,856 |
| 非控制權益變動 | 0 | -20,608 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,613,149 | -2,781,073 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -325,996 | 935 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,360,883 | 1,340,067 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,602,621 | 12,262,554 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,963,504 | 13,602,621 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,963,504 | 10,329,331 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 3,273,290 |