KYEC — Interim / Quarterly Report 2024

Feb 25, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,971,547 | 5,240,524 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 4,373,140 | 2,243,395 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,344,687 | 7,483,919 |
| 折舊費用 | 7,312,965 | 9,105,051 |
| 攤銷費用 | 10,859 | 29,223 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 173 | 9,295 |
| 利息費用 | 561,054 | 689,750 |
| 利息收入 | -142,542 | -134,498 |
| 股利收入 | -98,364 | -99,233 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 60,450 | 86,529 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,445 | -17,754 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -156,697 | -78,514 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 19 |
| 非金融資產減損損失 | 123,029 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 511,024 | -405,089 |
| 收益費損項目合計 | 8,162,506 | 9,184,779 |
| 合約資產（增加）減少 | 322,663 | -261,130 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 7,218 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,141,129 | -125,226 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -88,444 | -219,812 |
| 其他應收款（增加）減少 | -633,185 | 260,711 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 83,062 | -74,727 |
| 存貨（增加）減少 | 54,603 | 295,875 |
| 預付款項（增加）減少 | -387,697 | -386,298 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -167,237 | -7,705 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,957,364 | -511,094 |
| 合約負債增加（減少） | -1,333 | -147,274 |
| 應付票據增加（減少） | 7,257 | -10,588 |
| 應付帳款增加（減少） | 845,310 | 146,364 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,292 | 939 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,658,135 | -285,484 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 38,847 | -11,718 |
| 其他流動負債增加（減少） | 318,121 | -55,017 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -956 | 7,970 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,860 | 27,197 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,861,813 | -327,611 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 904,449 | -838,705 |
| 調整項目合計 | 9,066,955 | 8,346,074 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,411,642 | 15,829,993 |
| 收取之利息 | 130,270 | 126,058 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,066,452 | -1,695,720 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,475,460 | 14,260,331 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,856,945 | -7,726,307 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 420,431 | 345,278 |
| 存出保證金增加 | -24,682 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 252 |
| 取得無形資產 | -4,540 | -3,184 |
| 取得使用權資產 | 0 | -2,400 |
| 其他金融資產增加 | -1,583 | -871 |
| 收取之股利 | 112,064 | 114,053 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,355,255 | -7,273,179 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 221,830 |
| 短期借款減少 | -231,577 | -1,023,479 |
| 舉借長期借款 | 32,340,303 | 13,974,312 |
| 償還長期借款 | -30,348,239 | -15,677,089 |
| 存入保證金增加 | 0 | 962 |
| 存入保證金減少 | -27,736 | 0 |
| 租賃本金償還 | -29,576 | -29,663 |
| 發放現金股利 | -3,912,784 | -4,279,608 |
| 支付之利息 | -550,856 | -706,544 |
| 非控制權益變動 | -20,608 | 24,258 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,781,073 | -7,495,021 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 935 | -45,692 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,340,067 | -553,561 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,262,554 | 12,816,115 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,602,621 | 12,262,554 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,329,331 | 12,262,554 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 3,273,290 | 0 |