KYEC — Interim / Quarterly Report 2025

May 12, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,129,267 | 1,270,620 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 4,988,623 | 531,006 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,117,890 | 1,801,626 |
| 折舊費用 | 1,649,203 | 2,310,989 |
| 攤銷費用 | 1,028 | 3,941 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 173 |
| 利息費用 | 83,253 | 157,005 |
| 利息收入 | -66,249 | -26,116 |
| 股利收入 | -108,977 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,456 | 16,416 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,465 | -3,897 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -216,920 | -4,599 |
| 處分投資損失（利益） | -4,431,196 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -115,108 | 388,181 |
| 收益費損項目合計 | -3,209,975 | 2,842,093 |
| 合約資產（增加）減少 | -111,874 | 43,692 |
| 應收帳款（增加）減少 | -155,686 | -18,753 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -119,113 | -82,604 |
| 其他應收款（增加）減少 | 366,724 | -423,650 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 11,859 | 38,124 |
| 存貨（增加）減少 | -128,201 | -19,870 |
| 預付款項（增加）減少 | -164,197 | 76,123 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,632 | 24,561 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -360,120 | -362,377 |
| 合約負債增加（減少） | 11,778 | 3,380 |
| 應付票據增加（減少） | 2,332 | 16,230 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,334 | -247,352 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,705 | -3,298 |
| 其他應付款增加（減少） | -243,520 | -60,131 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,324 | -13,814 |
| 其他流動負債增加（減少） | -275,410 | 266,632 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -151,485 | -8,365 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,302 | -1,031 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -723,970 | -47,749 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,084,090 | -410,126 |
| 調整項目合計 | -4,294,065 | 2,431,967 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,823,825 | 4,233,593 |
| 收取之利息 | 71,532 | 22,410 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,911,638 | -87,493 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 983,719 | 4,168,510 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 18,651,949 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,889,465 | -2,236,426 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,991 | 13,019 |
| 存出保證金增加 | -11,505 | -23 |
| 取得無形資產 | -970 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -40,336 | -314 |
| 收取之股利 | 63,750 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,777,414 | -2,223,744 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -32,079 |
| 舉借長期借款 | 8,755,727 | 3,204,325 |
| 償還長期借款 | -17,755,367 | -2,911,435 |
| 存入保證金增加 | 0 | -27,201 |
| 存入保證金減少 | 443 | 0 |
| 租賃本金償還 | -37,624 | -7,410 |
| 支付之利息 | -83,359 | -154,695 |
| 非控制權益變動 | 0 | -20,609 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,120,180 | 50,896 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 757,376 | -17,035 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,398,329 | 1,978,627 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,602,621 | 12,262,554 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,000,950 | 14,241,181 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,000,950 | 14,241,181 |