KYEC — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 11, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由京元電子公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,787,448 | 2,647,533 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 4,988,623 | 1,585,114 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,776,071 | 4,232,647 |
| 折舊費用 | 3,416,484 | 4,176,984 |
| 攤銷費用 | 2,107 | 6,286 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 417 |
| 利息費用 | 95,725 | 293,102 |
| 利息收入 | -223,206 | -71,368 |
| 股利收入 | -108,977 | -97,733 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,456 | 33,317 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,998 | -8,439 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -311,501 | -14,435 |
| 處分投資損失（利益） | -4,457,091 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 56,918 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -726,083 | 471,116 |
| 收益費損項目合計 | -2,334,084 | 4,846,165 |
| 合約資產（增加）減少 | -134,521 | 87,827 |
| 應收帳款（增加）減少 | -122,999 | -911,774 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -117,870 | -117,968 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,110,603 | -214,912 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6,717 | 87,958 |
| 存貨（增加）減少 | -197,927 | -15,585 |
| 預付款項（增加）減少 | -657,313 | -91,238 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,653 | 7,431 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,319,297 | -1,168,261 |
| 合約負債增加（減少） | 11,778 | -7,426 |
| 應付票據增加（減少） | -6,616 | 24,255 |
| 應付帳款增加（減少） | -58,465 | 33,159 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,613 | 1,538 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,147,429 | 328,511 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -20,296 | -3,698 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,476 | 200,426 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -146,868 | -6,004 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,302 | -4,226 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 903,571 | 566,535 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,415,726 | -601,726 |
| 調整項目合計 | -4,749,810 | 4,244,439 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,026,261 | 8,477,086 |
| 收取之利息 | 228,063 | 64,254 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,607,487 | -373,471 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,646,837 | 8,167,869 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,253 | 0 |
| 處分子公司 | 18,651,949 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,267,414 | -5,423,510 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 333,451 | 66,335 |
| 存出保證金增加 | -23,152 | -2,489 |
| 取得無形資產 | -1,277 | -1,792 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -591 |
| 其他金融資產減少 | 162 | 0 |
| 收取之股利 | 113,057 | 48,293 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,860,029 | -5,313,754 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -187,697 |
| 舉借長期借款 | 20,578,132 | 11,251,951 |
| 償還長期借款 | -23,865,477 | -12,763,692 |
| 存入保證金增加 | 443 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -27,560 |
| 租賃本金償還 | -80,397 | -14,701 |
| 支付之利息 | -95,574 | -288,192 |
| 非控制權益變動 | 0 | -20,609 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,462,873 | -2,050,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -841,382 | -19,684 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,202,611 | 783,931 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,602,621 | 12,262,554 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,805,232 | 13,046,485 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,805,232 | 10,128,809 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 2,917,676 |